行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 睿昂基因(688217)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1506005博时科创板三年定开混合61,158,471.00  733,315.00    1.82
2010327博时消费创新混合C27,015,261.60  323,924.00    0.81
3010326博时消费创新混合A27,015,261.60  323,924.00    0.81
4501082博时科创主题3年封闭混合14,809,671.60  177,574.00    0.65
5009057博时科技创新混合A10,731,078.00  128,670.00    0.91
6009058博时科技创新混合C10,731,078.00  128,670.00    0.91
7050022博时回报灵活配置混合9,806,839.20  117,588.00    1.15
8519110浦银安盛价值成长混合A4,606,348.80  55,232.00    0.41
9501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合2,543,783.40  30,501.00    0.12
10001125博时互联网主题灵活配置混合1,477,347.60  17,714.00    0.20
11006813博时汇悦回报混合1,172,520.60  14,059.00    0.41
12519113浦银安盛精致生活混合1,087,536.00  13,040.00    0.46
13005482博时创新驱动混合A768,948.00  9,220.00    1.13
14005483博时创新驱动混合C768,948.00  9,220.00    1.13
15519120浦银安盛新兴产业混合744,616.00  9,240.00    0.29
16010455博时产业精选混合A640,032.40  7,986.00    0.07
17010456博时产业精选混合C640,032.40  7,986.00    0.07
18000936博时产业新动力混合A608,236.20  7,293.00    0.07
19005878博时产业新动力混合C608,236.20  7,293.00    0.07
20002142博时外延增长主题混合475,380.00  5,700.00    0.09
21004677博时战略新兴产业混合370,296.00  4,440.00    0.12
22001428工银灵活配置混合B344,462.80  4,442.00    0.10
23487016工银灵活配置混合A344,462.80  4,442.00    0.10
24515320华安中证电子50ETF121,472.00  2,080.00    0.02
25004265金鹰民丰回报混合86,736.00  1,040.00    0.01
26001043工银美丽城镇股票86,736.00  1,040.00    0.00
27001761广发安宏回报混合A86,736.00  1,040.00    0.01
28001762广发安宏回报混合C86,736.00  1,040.00    0.01
29002622广发稳裕混合86,736.00  1,040.00    0.05
30070003嘉实稳健混合86,736.00  1,040.00    0.00
31005944工银聚福混合C86,736.00  1,040.00    0.01
32007083平安高端制造混合C86,736.00  1,040.00    0.00
33001136易方达裕如混合86,736.00  1,040.00    0.01
34000960招商医药健康产业股票86,736.00  1,040.00    0.00
35000971诺安新经济股票86,736.00  1,040.00    0.01
36110025易方达资源行业混合86,736.00  1,040.00    0.01
37003593国泰景气行业灵活配置混合86,736.00  1,040.00    0.02
38003516国泰融安多策略灵活配置混合86,736.00  1,040.00    0.01
39003182华富弘鑫灵活配置混合A86,736.00  1,040.00    0.01
40002010中欧瑾通灵活配置混合C86,736.00  1,040.00    0.00
41001766上投摩根医疗健康股票86,736.00  1,040.00    0.01
42002009中欧瑾通灵活配置混合A86,736.00  1,040.00    0.00
43001521国寿安保成长优选股票86,736.00  1,040.00    0.02
44002820招商丰美混合C86,736.00  1,040.00    0.02
45002776招商安荣混合A86,736.00  1,040.00    0.01
46002819招商丰美混合A86,736.00  1,040.00    0.02
47002777招商安荣混合C86,736.00  1,040.00    0.01
48002729华富益鑫灵活配置混合C86,736.00  1,040.00    0.01
49001165中欧琪和灵活配置混合C86,736.00  1,040.00    0.00
50001193中金消费升级股票86,736.00  1,040.00    0.03
51001144大成互联网思维混合86,736.00  1,040.00    0.02
52001297平安智慧中国混合86,736.00  1,040.00    0.01
53004986鹏华策略回报混合86,736.00  1,040.00    0.02
54160926大成创业板两年定开混合A86,736.00  1,040.00    0.00
55160529博时创业板两年定开混合86,736.00  1,040.00    0.01
56217001招商安泰偏股混合86,736.00  1,040.00    0.02
57320007诺安成长混合86,736.00  1,040.00    0.00
58004435博时逆向投资混合C86,736.00  1,040.00    0.03
59005943工银聚福混合A86,736.00  1,040.00    0.01
60010088工银优质成长混合A86,736.00  1,040.00    0.00
61007735金鹰民安回报定开混合C86,736.00  1,040.00    0.01
62006972金鹰民安回报定开混合A86,736.00  1,040.00    0.01
63001721工银新增益混合86,736.00  1,040.00    0.02
64002000工银新生利混合86,736.00  1,040.00    0.01
65121002国投瑞银景气行业混合86,736.00  1,040.00    0.01
66040025华安科技动力混合86,736.00  1,040.00    0.01
67008421广发招泰混合C86,736.00  1,040.00    0.01
68008635华安科技创新混合86,736.00  1,040.00    0.02
69487021工银优质精选混合86,736.00  1,040.00    0.03
70008420广发招泰混合A86,736.00  1,040.00    0.01
71483003工银精选平衡混合86,736.00  1,040.00    0.01
72010089工银优质成长混合C86,736.00  1,040.00    0.00
73001164中欧琪和灵活配置混合A86,736.00  1,040.00    0.00
74002415融通通盈灵活配置混合86,736.00  1,040.00    0.01
75009879平安低碳经济混合C86,736.00  1,040.00    0.00
76008949平安匠心优选混合A86,736.00  1,040.00    0.01
77009993嘉实前沿创新混合86,736.00  1,040.00    0.00
78007082平安高端制造混合A86,736.00  1,040.00    0.00
79009820嘉实浦惠6个月持有期混合A86,736.00  1,040.00    0.00
80009821嘉实浦惠6个月持有期混合C86,736.00  1,040.00    0.00
81009878平安低碳经济混合A86,736.00  1,040.00    0.00
82004450嘉实前沿科技沪港深股票86,736.00  1,040.00    0.00
83008950平安匠心优选混合C86,736.00  1,040.00    0.01
84519674银河创新成长混合86,736.00  1,040.00    0.00
85001072华安智能装备主题股票86,736.00  1,040.00    0.01
86519959长信多利混合86,736.00  1,040.00    0.04
87519170浦银安盛增长动力混合86,736.00  1,040.00    0.01
88519993长信增利动态混合86,736.00  1,040.00    0.02
89519969长信新利灵活配置混合86,736.00  1,040.00    0.01
90519971长信改革红利混合86,736.00  1,040.00    0.01
91090013大成竞争优势混合86,736.00  1,040.00    0.04
92090007大成策略回报混合86,736.00  1,040.00    0.01
93008854南方内需增长两年股票A86,736.00  1,040.00    0.00
94050008博时第三产业混合86,736.00  1,040.00    0.01
95020023国泰事件驱动混合86,736.00  1,040.00    0.03
96040007华安中小盘成长混合86,736.00  1,040.00    0.00
97020003国泰金龙行业混合86,736.00  1,040.00    0.01
98515770上投摩根MSCI中国A股ETF86,736.00  1,040.00    0.04
99519991长信双利优选混合A86,736.00  1,040.00    0.03
100009009平安科技创新混合C86,736.00  1,040.00    0.02
101009008平安科技创新混合A86,736.00  1,040.00    0.02
102008988大成科技创新混合A86,736.00  1,040.00    0.02
103008272大成优势企业混合C86,736.00  1,040.00    0.01
104008271大成优势企业混合A86,736.00  1,040.00    0.01
105008270大成睿享混合C86,736.00  1,040.00    0.01
106008855南方内需增长两年股票C86,736.00  1,040.00    0.00
107009930南方创新驱动混合C86,736.00  1,040.00    0.00
108009662平安研究睿选混合C86,736.00  1,040.00    0.00
109009661平安研究睿选混合A86,736.00  1,040.00    0.00
110009798大成创业板两年定开混合C86,736.00  1,040.00    0.00
111009741博时研究臻选持有期混合C86,736.00  1,040.00    0.01
112009740博时研究臻选持有期混合A86,736.00  1,040.00    0.01
113009754中欧美益稳健两年混合C86,736.00  1,040.00    0.03
114009360招商创新增长混合A86,736.00  1,040.00    0.01
115010371大成成长进取混合A86,736.00  1,040.00    0.01
116010372大成成长进取混合C86,736.00  1,040.00    0.01
117009929南方创新驱动混合A86,736.00  1,040.00    0.00
118009874九泰久睿量化股票86,736.00  1,040.00    0.01
119010188中欧添益一年混合A86,736.00  1,040.00    0.00
120010189中欧添益一年混合C86,736.00  1,040.00    0.00
121002728华富益鑫灵活配置混合A86,736.00  1,040.00    0.01
122001811中欧明睿新常态混合A86,736.00  1,040.00    0.00
123005765中欧明睿新常态混合C86,736.00  1,040.00    0.00
124005847富国沪港深业绩驱动混合86,736.00  1,040.00    0.00
125005589长信企业精选两年定开混合86,736.00  1,040.00    0.01
126008328诺安新兴产业混合86,736.00  1,040.00    0.01
127007733南方智锐混合A86,736.00  1,040.00    0.01
128008269大成睿享混合A86,736.00  1,040.00    0.01
129007067浦银安盛先进制造混合C86,736.00  1,040.00    0.02
130007734南方智锐混合C86,736.00  1,040.00    0.01
131007066浦银安盛先进制造混合A86,736.00  1,040.00    0.02
132006396长信双利优选混合E86,736.00  1,040.00    0.03
133006430凯石澜龙头经济定开混合86,736.00  1,040.00    0.01
134006122华安低碳生活混合86,736.00  1,040.00    0.01
135009753中欧美益稳健两年混合A86,736.00  1,040.00    0.03
136008989大成科技创新混合C86,736.00  1,040.00    0.02
137009361招商创新增长混合C86,736.00  1,040.00    0.01
138004434博时逆向投资混合A86,736.00  1,040.00    0.03
139003183华富弘鑫灵活配置混合C86,736.00  1,040.00    0.01
140519100长盛中证100指数81,130.40  1,040.00    0.02
141010064圆信永丰兴研混合A81,130.40  1,040.00    0.00
142001702东方创新科技混合81,130.40  1,040.00    0.00
143005053银河量化价值混合81,130.40  1,040.00    0.09
144519671银河沪深300价值指数81,130.40  1,040.00    0.00
145001736圆信永丰优加生活股票81,130.40  1,040.00    0.00
146000520上银新兴价值成长混合81,130.40  1,040.00    0.02
147310308申万菱信盛利精选混合81,130.40  1,040.00    0.00
148002156长盛盛世混合A81,130.40  1,040.00    0.02
149002157长盛盛世混合C81,130.40  1,040.00    0.02
150004745长盛创新驱动混合81,130.40  1,040.00    0.01
151080005长盛量化红利混合81,130.40  1,040.00    0.03
152001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合81,130.40  1,040.00    0.00
153519644银河智联混合81,130.40  1,040.00    0.04
154400020东方成长回报平衡混合81,130.40  1,040.00    0.02
155008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合81,130.40  1,040.00    0.01
156010065圆信永丰兴研混合C81,130.40  1,040.00    0.00
157519673银河康乐股票69,805.80  837.00    0.02
158519949长信利信混合A60,736.00  1,040.00    0.01
159519224海富通欣荣混合A60,736.00  1,040.00    0.01
160519975长信量化中小盘股票60,736.00  1,040.00    0.02
161519937长信先锐混合A60,736.00  1,040.00    0.02
162519752交银新回报灵活配置混合A60,736.00  1,040.00    0.00
163519702交银趋势优先混合60,736.00  1,040.00    0.00
164519050海富通安颐收益混合A60,736.00  1,040.00    0.01
165519223海富通欣荣混合C60,736.00  1,040.00    0.01
166090016大成消费主题混合60,736.00  1,040.00    0.03
167159825富国中证农业主题ETF60,736.00  1,040.00    0.00
168159811博时5G50ETF60,736.00  1,040.00    0.01
169160211国泰中小盘成长混合(LOF)60,736.00  1,040.00    0.01
170160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)60,736.00  1,040.00    0.00
171730002方正富邦红利精选混合A60,736.00  1,040.00    0.02
172008934大成科技消费股票A60,736.00  1,040.00    0.00
173002363华安安康灵活配置混合A60,736.00  1,040.00    0.00
174660006农银汇理大盘蓝筹混合60,736.00  1,040.00    0.03
175009667鹏华安庆混合A60,736.00  1,040.00    0.01
176960012中银收益混合H60,736.00  1,040.00    0.00
177050201博时价值增长贰号混合60,736.00  1,040.00    0.00
178960022博时沪深300指数R60,736.00  1,040.00    0.00
179002197国泰鑫策略价值灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.01
180050002博时沪深300指数A60,736.00  1,040.00    0.00
181515900博时央企创新驱动ETF60,736.00  1,040.00    0.00
182519019大成景阳领先混合60,736.00  1,040.00    0.01
183515150富国中证国企一带一路ETF60,736.00  1,040.00    0.00
184515380泰康沪深300ETF60,736.00  1,040.00    0.00
185008593天弘沪深300指数增强C60,736.00  1,040.00    0.01
186009026中银高质量发展机遇混合60,736.00  1,040.00    0.04
187008655招商科技创新混合A60,736.00  1,040.00    0.01
188008592天弘沪深300指数增强A60,736.00  1,040.00    0.01
189008656招商科技创新混合C60,736.00  1,040.00    0.01
190008468博道嘉瑞混合C60,736.00  1,040.00    0.00
191008935大成科技消费股票C60,736.00  1,040.00    0.00
192008467博道嘉瑞混合A60,736.00  1,040.00    0.00
193008507交银内核驱动混合60,736.00  1,040.00    0.00
194008918长信先锐混合C60,736.00  1,040.00    0.02
195009651海富通成长甄选混合A60,736.00  1,040.00    0.04
196010216中欧达益稳健一年混合C60,736.00  1,040.00    0.00
197009565汇安消费龙头混合C60,736.00  1,040.00    0.01
198009564汇安消费龙头混合A60,736.00  1,040.00    0.01
199009516中欧真益稳健一年混合C60,736.00  1,040.00    0.00
200009515中欧真益稳健一年混合A60,736.00  1,040.00    0.00
201009652海富通成长甄选混合C60,736.00  1,040.00    0.04
202009208建信沪深300指数增强(LOF)C60,736.00  1,040.00    0.03
203512400南方中证申万有色金属ETF60,736.00  1,040.00    0.00
204160212国泰估值优势混合(LOF)60,736.00  1,040.00    0.00
205159996国泰中证全指家用电器ETF60,736.00  1,040.00    0.01
206510710博时上证50ETF60,736.00  1,040.00    0.01
207510590平安中证500ETF60,736.00  1,040.00    0.00
208010602长城均衡优选混合60,736.00  1,040.00    0.01
209010215中欧达益稳健一年混合A60,736.00  1,040.00    0.00
210010043天弘安康颐和混合A60,736.00  1,040.00    0.02
211010044天弘安康颐和混合C60,736.00  1,040.00    0.02
212519191万家新利灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.02
213519193万家消费成长股票60,736.00  1,040.00    0.01
214519760交银新回报灵活配置混合C60,736.00  1,040.00    0.00
215002923兴业聚惠灵活配置混合C60,736.00  1,040.00    0.01
216002331泰康安泰回报混合60,736.00  1,040.00    0.01
217002389招商安德灵活配置混合A60,736.00  1,040.00    0.01
218002390招商安德灵活配置混合C60,736.00  1,040.00    0.01
219001789国泰量化收益灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.02
220002339海富通安颐收益混合C60,736.00  1,040.00    0.01
221002282平安安享灵活配置混合A60,736.00  1,040.00    0.01
222002614中银颐利混合A60,736.00  1,040.00    0.01
223002385博时沪深300指数C60,736.00  1,040.00    0.00
224002615中银颐利混合C60,736.00  1,040.00    0.01
225002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C60,736.00  1,040.00    0.01
226006160博道启航混合A60,736.00  1,040.00    0.01
227005984兴业聚华混合A60,736.00  1,040.00    0.01
228005985兴业聚华混合C60,736.00  1,040.00    0.01
229005680财通资管价值成长混合60,736.00  1,040.00    0.00
230005620中欧品质消费股票A60,736.00  1,040.00    0.01
231005621中欧品质消费股票C60,736.00  1,040.00    0.01
232005744长安裕隆混合C60,736.00  1,040.00    0.01
233005335浙商全景消费混合60,736.00  1,040.00    0.01
234005742南方成安优选混合60,736.00  1,040.00    0.00
235005743长安裕隆混合A60,736.00  1,040.00    0.01
236005136华安幸福生活混合60,736.00  1,040.00    0.00
237005444光大保德信精选18个月混合60,736.00  1,040.00    0.07
238005311万家经济新动能混合A60,736.00  1,040.00    0.00
239007663平安安享灵活配置混合C60,736.00  1,040.00    0.01
240008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)60,736.00  1,040.00    0.00
241007594鹏扬中证500质量成长指数C60,736.00  1,040.00    0.01
242007827华润元大量化优选混合C60,736.00  1,040.00    0.04
243008133华安优质生活混合60,736.00  1,040.00    0.00
244007593鹏扬中证500质量成长指数A60,736.00  1,040.00    0.01
245006904泰康产业升级混合A60,736.00  1,040.00    0.00
246007139富国民裕进取沪港深成长精选混合60,736.00  1,040.00    0.00
247006905泰康产业升级混合C60,736.00  1,040.00    0.00
248007293长信利信混合C60,736.00  1,040.00    0.01
249007294长信利信混合E60,736.00  1,040.00    0.01
250007570方正富邦红利精选混合C60,736.00  1,040.00    0.02
251006713前海开源MSCI中国A股消费指数C60,736.00  1,040.00    0.04
252006712前海开源MSCI中国A股消费指数A60,736.00  1,040.00    0.04
253006161博道启航混合C60,736.00  1,040.00    0.01
254006568国联安行业领先混合60,736.00  1,040.00    0.04
255009048浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.02
256004484泰达宏利业绩股票A60,736.00  1,040.00    0.03
257004485泰达宏利业绩股票C60,736.00  1,040.00    0.03
258004617建信鑫稳回报灵活配置混合A60,736.00  1,040.00    0.01
259004139中邮军民融合混合60,736.00  1,040.00    0.02
260004618建信鑫稳回报灵活配置混合C60,736.00  1,040.00    0.01
261003096中欧医疗健康混合C60,736.00  1,040.00    0.00
262003890汇安丰泽混合C60,736.00  1,040.00    0.02
263003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.01
264003378泰康策略优选混合60,736.00  1,040.00    0.00
265003095中欧医疗健康混合A60,736.00  1,040.00    0.00
266003889汇安丰泽混合A60,736.00  1,040.00    0.02
267003861招商兴福混合A60,736.00  1,040.00    0.01
268003862招商兴福混合C60,736.00  1,040.00    0.01
269003550泰达改革动力混合C60,736.00  1,040.00    0.03
270163804中银收益混合A60,736.00  1,040.00    0.00
271161724招商中证煤炭等权指数分级60,736.00  1,040.00    0.01
272162207泰达宏利效率优选混合(LOF)60,736.00  1,040.00    0.01
273160516博时中证全指证券公司指数60,736.00  1,040.00    0.01
274165310建信沪深300指数增强(LOF)A60,736.00  1,040.00    0.03
275161027富国中证全指证券公司指数分级60,736.00  1,040.00    0.00
276001770前海开源嘉鑫混合C60,736.00  1,040.00    0.01
277002160南方转型驱动灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.01
278002067诺安精选回报混合60,736.00  1,040.00    0.01
279001939光大保德信睿鑫混合A60,736.00  1,040.00    0.01
280001932国寿安保灵活优选混合60,736.00  1,040.00    0.01
281001886中欧行业成长混合(LOF)E60,736.00  1,040.00    0.00
282001765前海开源嘉鑫混合A60,736.00  1,040.00    0.01
283002075光大保德信睿鑫混合C60,736.00  1,040.00    0.01
284001570南方利安灵活配置混合A60,736.00  1,040.00    0.01
285001660富安达行业轮动混合60,736.00  1,040.00    0.04
286001552天弘中证证券保险指数A60,736.00  1,040.00    0.00
287001605国富沪港深成长精选股票60,736.00  1,040.00    0.00
288001553天弘中证证券保险指数C60,736.00  1,040.00    0.00
289001580南方利安灵活配置混合C60,736.00  1,040.00    0.01
290001547兴业聚惠灵活配置混合A60,736.00  1,040.00    0.01
291001476中银智能制造股票60,736.00  1,040.00    0.00
292005312万家经济新动能混合C60,736.00  1,040.00    0.00
293004739上投摩根安隆回报混合C60,736.00  1,040.00    0.00
294004738上投摩根安隆回报混合A60,736.00  1,040.00    0.00
295002907南方中证500增强股票C60,736.00  1,040.00    0.01
296002906南方中证500增强股票A60,736.00  1,040.00    0.01
297004757国寿安保稳吉混合C60,736.00  1,040.00    0.01
298004756国寿安保稳吉混合A60,736.00  1,040.00    0.01
299001174中欧瑾和灵活配置混合C60,736.00  1,040.00    0.03
300510180华安上证180ETF60,736.00  1,040.00    0.00
301001273民生加银新动力混合A60,736.00  1,040.00    0.03
302001274民生加银新动力混合D60,736.00  1,040.00    0.03
303001188鹏华改革红利股票60,736.00  1,040.00    0.01
304009230鹏华安和混合A60,736.00  1,040.00    0.01
305008681鹏华价值成长混合60,736.00  1,040.00    0.00
306001172鹏华弘泽灵活配置混合A60,736.00  1,040.00    0.01
307001331鹏华弘信混合A60,736.00  1,040.00    0.01
308003828鹏华兴惠定期开放混合60,736.00  1,040.00    0.01
309000556国投瑞银新机遇混合A60,736.00  1,040.00    0.01
310001520国投瑞银研究精选股票60,736.00  1,040.00    0.03
311002210创金合信量化多因子股票A60,736.00  1,040.00    0.03
312217013招商中小盘精选混合60,736.00  1,040.00    0.02
313166006中欧行业成长混合(LOF)A60,736.00  1,040.00    0.00
314200006长城消费增值混合60,736.00  1,040.00    0.00
315202213南方核心竞争混合60,736.00  1,040.00    0.03
316000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A60,736.00  1,040.00    0.01
317000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A60,736.00  1,040.00    0.00
318000462农银主题轮动混合60,736.00  1,040.00    0.01
319000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C60,736.00  1,040.00    0.00
320000646华润元大量化优选混合A60,736.00  1,040.00    0.04
321000058国联安安泰灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.01
322003865创金合信量化多因子股票C60,736.00  1,040.00    0.03
323001332鹏华弘信混合C60,736.00  1,040.00    0.01
324009006创金合信鑫祺混合C60,736.00  1,040.00    0.01
325009231鹏华安和混合C60,736.00  1,040.00    0.01
326501076鹏华科创3年封闭混合60,736.00  1,040.00    0.00
327000557国投瑞银新机遇混合C60,736.00  1,040.00    0.01
328009668鹏华安庆混合C60,736.00  1,040.00    0.01
329005693广发中证军工ETF联接C60,736.00  1,040.00    0.00
330690001民生加银品牌蓝筹混合60,736.00  1,040.00    0.02
331160921大成多策略混合(LOF)60,736.00  1,040.00    0.02
332450002国富弹性市值混合60,736.00  1,040.00    0.00
333340008兴全有机增长混合60,736.00  1,040.00    0.00
334163823中银稳健策略混合60,736.00  1,040.00    0.01
335399011中海医疗保健主题股票60,736.00  1,040.00    0.00
336376510上投摩根大盘蓝筹股票60,736.00  1,040.00    0.01
337398011中海分红增利混合60,736.00  1,040.00    0.01
338320016诺安多策略混合60,736.00  1,040.00    0.07
339360006光大保德信新增长混合60,736.00  1,040.00    0.00
340168105九泰泰富定增混合60,736.00  1,040.00    0.01
341410007华富价值增长混合60,736.00  1,040.00    0.01
342501079大成科创主题3年封闭混合60,736.00  1,040.00    0.00
343501098建信科技创新3年封闭混合60,736.00  1,040.00    0.01
344004231中欧行业成长混合(LOF)C60,736.00  1,040.00    0.00
345005481银华瑞泰灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.01
346009969金鹰内需成长混合C60,736.00  1,040.00    0.02
347001324华宝新价值混合60,736.00  1,040.00    0.01
348006295工银养老目标2035三年混合(FOF)60,736.00  1,040.00    0.01
349009968金鹰内需成长混合A60,736.00  1,040.00    0.02
350006314中融策略优选混合A60,736.00  1,040.00    0.02
351001320工银丰盈回报灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.01
352005904华泰保兴成长优选混合A60,736.00  1,040.00    0.01
353006836永赢惠泽一年混合60,736.00  1,040.00    0.01
354005905华泰保兴成长优选混合C60,736.00  1,040.00    0.01
355002387工银沪港深股票A60,736.00  1,040.00    0.00
356002003工银新机遇灵活配置混合A60,736.00  1,040.00    0.03
357002513金鹰元安混合C60,736.00  1,040.00    0.01
358009005创金合信鑫祺混合A60,736.00  1,040.00    0.01
359006315中融策略优选混合C60,736.00  1,040.00    0.02
360006267诺德量化核心混合A60,736.00  1,040.00    0.02
361160629鹏华传媒分级60,736.00  1,040.00    0.01
362006268诺德量化核心混合C60,736.00  1,040.00    0.02
363007732民生加银持续成长混合C60,736.00  1,040.00    0.01
364010026广发聚瑞混合C60,736.00  1,040.00    0.00
365160625鹏华证券保险分级60,736.00  1,040.00    0.01
366008638广发科技创新混合60,736.00  1,040.00    0.00
367010452广发瑞福精选混合A60,736.00  1,040.00    0.00
368010453广发瑞福精选混合C60,736.00  1,040.00    0.00
369007731民生加银持续成长混合A60,736.00  1,040.00    0.01
370008099广发价值领先混合60,736.00  1,040.00    0.00
371040016华安行业轮动混合60,736.00  1,040.00    0.01
372010420民生加银成长优选股票60,736.00  1,040.00    0.00
373010563永赢成长领航混合C60,736.00  1,040.00    0.00
374010562永赢成长领航混合A60,736.00  1,040.00    0.00
375501001财通多策略精选混合(LOF)60,736.00  1,040.00    0.02
376010346华泰柏瑞成长智选混合C60,736.00  1,040.00    0.01
377501070广发睿阳三年定开混合60,736.00  1,040.00    0.00
378001381鹏华弘泽灵活配置混合C60,736.00  1,040.00    0.01
379001255长城改革红利混合60,736.00  1,040.00    0.03
380510510广发中证500ETF60,736.00  1,040.00    0.00
381512980广发中证传媒ETF60,736.00  1,040.00    0.00
382001276建信新经济灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.03
383270021广发聚瑞混合A60,736.00  1,040.00    0.00
384001250天弘新活力混合60,736.00  1,040.00    0.01
385001173中欧瑾和灵活配置混合A60,736.00  1,040.00    0.03
386240008华宝收益增长混合60,736.00  1,040.00    0.01
387240020华宝医药生物混合60,736.00  1,040.00    0.01
388001150融通互联网传媒灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.00
389001471融通新能源灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.01
390009277融通行业景气混合C60,736.00  1,040.00    0.00
391010335华宝竞争优势混合60,736.00  1,040.00    0.01
392004480华宝智慧产业混合60,736.00  1,040.00    0.02
393161606融通行业景气混合A60,736.00  1,040.00    0.00
394512220景顺长城中证TMT150ETF60,736.00  1,040.00    0.02
395009994嘉实创新先锋混合A60,736.00  1,040.00    0.00
396009995嘉实创新先锋混合C60,736.00  1,040.00    0.00
397008958嘉实回报精选股票60,736.00  1,040.00    0.00
398007049平安鑫安混合E60,736.00  1,040.00    0.01
399001294新华战略新兴灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.04
400610006信达澳银产业升级混合60,736.00  1,040.00    0.03
401001756嘉实策略优选混合60,736.00  1,040.00    0.01
402001044嘉实新消费股票60,736.00  1,040.00    0.00
403550009信诚中小盘混合60,736.00  1,040.00    0.02
404002168嘉实智能汽车股票60,736.00  1,040.00    0.00
405000793工银高端制造股票60,736.00  1,040.00    0.00
406000110金鹰元安混合A60,736.00  1,040.00    0.01
407003017广发中证军工ETF联接A60,736.00  1,040.00    0.00
408002004工银新机遇灵活配置混合C60,736.00  1,040.00    0.03
409002132广发鑫享混合60,736.00  1,040.00    0.00
410004119广发创新驱动混合60,736.00  1,040.00    0.02
411001468广发改革混合60,736.00  1,040.00    0.01
412002364华安安康灵活配置混合C60,736.00  1,040.00    0.00
413001104华安新丝路主题股票60,736.00  1,040.00    0.00
414160726嘉实瑞享定期混合60,736.00  1,040.00    0.00
415070001嘉实成长收益混合A60,736.00  1,040.00    0.00
416960024嘉实成长收益混合H60,736.00  1,040.00    0.00
417070022嘉实领先成长混合60,736.00  1,040.00    0.01
418519093新华钻石品质企业混合60,736.00  1,040.00    0.03
419008356中加科丰价值精选混合60,736.00  1,040.00    0.01
420210001金鹰成份优选混合60,736.00  1,040.00    0.03
421010636财通安盈混合A60,736.00  1,040.00    0.01
422010637财通安盈混合C60,736.00  1,040.00    0.01
423007512工银沪港深股票C60,736.00  1,040.00    0.00
424512510华泰柏瑞中证500ETF60,736.00  1,040.00    0.01
425110015易方达行业领先混合60,736.00  1,040.00    0.00
426010388易方达医药生物股票C60,736.00  1,040.00    0.00
427110005易方达积极成长混合60,736.00  1,040.00    0.00
428110010易方达价值成长混合60,736.00  1,040.00    0.00
429001382易方达国企改革混合60,736.00  1,040.00    0.02
430000877华泰柏瑞量化优选混合60,736.00  1,040.00    0.01
431001836易方达瑞祥混合E60,736.00  1,040.00    0.01
432001437易方达瑞享混合I60,736.00  1,040.00    0.02
433001438易方达瑞享混合E60,736.00  1,040.00    0.02
434001835易方达瑞祥混合I60,736.00  1,040.00    0.01
435001184易方达新常态混合60,736.00  1,040.00    0.00
436005395泓德臻远回报混合60,736.00  1,040.00    0.00
437003031安信新目标混合C60,736.00  1,040.00    0.01
438002046信诚新锐混合B60,736.00  1,040.00    0.01
439001357泓德泓富混合A60,736.00  1,040.00    0.02
440001376泓德泓富混合C60,736.00  1,040.00    0.02
441001053南方创新经济混合60,736.00  1,040.00    0.00
442001017泰达改革动力混合A60,736.00  1,040.00    0.03
443001027前海开源中证大农业指数增强60,736.00  1,040.00    0.01
444001059中金绝对收益混合60,736.00  1,040.00    0.04
445512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF60,736.00  1,040.00    0.01
446010345华泰柏瑞成长智选混合A60,736.00  1,040.00    0.01
447010387易方达医药生物股票A60,736.00  1,040.00    0.00
448160634鹏华环保分级60,736.00  1,040.00    0.03
449159933国投瑞银金融地产ETF60,736.00  1,040.00    0.03
450960008景顺长城核心竞争力混合H60,736.00  1,040.00    0.00
451008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合60,736.00  1,040.00    0.00
452260116景顺长城核心竞争力混合A60,736.00  1,040.00    0.00
453001975景顺长城环保优势股票60,736.00  1,040.00    0.00
454000978景顺长城量化精选股票60,736.00  1,040.00    0.01
455260103景顺长城动力平衡混合60,736.00  1,040.00    0.00
456515100景顺长城中证红利低波动100ETF60,736.00  1,040.00    0.06
457001415信诚新锐混合A60,736.00  1,040.00    0.01
458000433安信鑫发优选混合60,736.00  1,040.00    0.05
459003030安信新目标混合A60,736.00  1,040.00    0.01
460010151东财消费精选混合A60,736.00  1,040.00    0.06
461001664平安鑫安混合A60,736.00  1,040.00    0.01
462001665平安鑫安混合C60,736.00  1,040.00    0.01
463010330东吴兴享成长混合60,736.00  1,040.00    0.00
464008954安信价值回报三年持有混合60,736.00  1,040.00    0.00
465009507国金鑫意医药消费混合A60,736.00  1,040.00    0.03
466009508国金鑫意医药消费混合C60,736.00  1,040.00    0.03
467166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C60,736.00  1,040.00    0.04
468163503天治核心成长混合(LOF)60,736.00  1,040.00    0.01
469166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A60,736.00  1,040.00    0.04
470006209中信保诚新蓝筹混合60,736.00  1,040.00    0.03
471008532惠升惠民混合C60,736.00  1,040.00    0.01
472008531惠升惠民混合A60,736.00  1,040.00    0.01
473161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)60,736.00  1,040.00    0.00
474009071德邦安鑫混合A60,736.00  1,040.00    0.02
475009072德邦安鑫混合C60,736.00  1,040.00    0.02
476010152东财消费精选混合C60,736.00  1,040.00    0.06
477233008大摩消费领航混合54,662.40  936.00    0.04
478009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C53,144.00  910.00    0.08
479501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A53,144.00  910.00    0.08
480001558天弘医疗健康混合A43,368.00  520.00    0.01
481001559天弘医疗健康混合C43,368.00  520.00    0.01
482001692南方国策动力股票28,272.60  339.00    0.02
483003191创金合信消费主题股票C21,100.20  253.00    0.01
484003190创金合信消费主题股票A21,100.20  253.00    0.01
485002134广发鑫裕混合A17,597.40  211.00    0.00
486009955广发鑫裕混合C17,597.40  211.00    0.00
487002577南方新兴龙头灵活配置混合12,843.60  154.00    0.01
488009681南方创新精选一年混合A12,843.60  154.00    0.00
489009682南方创新精选一年混合C12,843.60  154.00    0.00
490009646南方核心成长混合A12,843.60  154.00    0.00
491202011南方优选价值混合A12,843.60  154.00    0.00
492009647南方核心成长混合C12,843.60  154.00    0.00
493006539南方优选价值混合C12,843.60  154.00    0.00
494010133南方创新成长混合C12,843.60  154.00    0.00
495010132南方创新成长混合A12,843.60  154.00    0.00
496960020南方优选价值混合H12,843.60  154.00    0.00
497004344南方大数据100指数C5,087.40  61.00    0.00
498001113南方大数据100指数A5,087.40  61.00    0.00