| 持有 奕瑞科技(688301)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006113 | 添富创新医药混合 | 653,103,622.08 | 1,380,652.00 | 6.66 |
| 2 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 416,234,045.52 | 879,913.00 | 6.82 |
| 3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 378,242,310.96 | 799,599.00 | 2.13 |
| 4 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 274,662,634.32 | 580,633.00 | 5.86 |
| 5 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 274,662,634.32 | 580,633.00 | 5.86 |
| 6 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 269,787,957.12 | 570,328.00 | 6.76 |
| 7 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 234,307,118.88 | 495,322.00 | 6.00 |
| 8 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 234,307,118.88 | 495,322.00 | 6.00 |
| 9 | 007553 | 中信建投医改混合C | 216,177,860.88 | 456,997.00 | 8.45 |
| 10 | 002408 | 中信建投医改混合A | 216,177,860.88 | 456,997.00 | 8.45 |
| 11 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 214,746,441.84 | 453,971.00 | 5.71 |
| 12 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 214,204,811.04 | 452,826.00 | 1.47 |
| 13 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 209,584,156.32 | 443,058.00 | 7.32 |
| 14 | 010025 | 广发聚丰混合C | 141,925,245.12 | 300,028.00 | 3.03 |
| 15 | 270005 | 广发聚丰混合A | 141,925,245.12 | 300,028.00 | 3.03 |
| 16 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 140,725,142.64 | 297,491.00 | 0.20 |
| 17 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 140,725,142.64 | 297,491.00 | 0.20 |
| 18 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 138,573,283.68 | 292,942.00 | 8.13 |
| 19 | 004075 | 交银医药创新股票 | 137,511,308.88 | 290,697.00 | 3.27 |
| 20 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 116,100,572.40 | 245,435.00 | 1.48 |
| 21 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 112,111,899.12 | 237,003.00 | 2.60 |
| 22 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 101,604,734.64 | 214,791.00 | 3.05 |
| 23 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 70,991,951.04 | 150,076.00 | 1.51 |
| 24 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 61,535,881.44 | 130,086.00 | 0.33 |
| 25 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 61,535,881.44 | 130,086.00 | 0.33 |
| 26 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 60,304,558.32 | 127,483.00 | 2.62 |
| 27 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 60,304,558.32 | 127,483.00 | 2.62 |
| 28 | 010134 | 广发新经济混合C | 56,807,846.64 | 120,091.00 | 3.69 |
| 29 | 270050 | 广发新经济混合A | 56,807,846.64 | 120,091.00 | 3.69 |
| 30 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 55,447,856.64 | 117,216.00 | 1.34 |
| 31 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 52,156,917.36 | 110,259.00 | 3.40 |
| 32 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 52,156,917.36 | 110,259.00 | 3.40 |
| 33 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 51,513,582.96 | 108,899.00 | 9.37 |
| 34 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 51,513,582.96 | 108,899.00 | 9.37 |
| 35 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 49,842,332.64 | 105,366.00 | 3.11 |
| 36 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 49,842,332.64 | 105,366.00 | 3.11 |
| 37 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 48,723,120.00 | 103,000.00 | 1.54 |
| 38 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 47,281,767.12 | 99,953.00 | 0.25 |
| 39 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 47,281,767.12 | 99,953.00 | 0.25 |
| 40 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 47,154,046.32 | 99,683.00 | 0.33 |
| 41 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 47,154,046.32 | 99,683.00 | 0.33 |
| 42 | 009618 | 交银启汇混合 | 40,659,207.12 | 85,953.00 | 1.85 |
| 43 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 39,774,149.28 | 84,082.00 | 1.08 |
| 44 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 39,164,400.72 | 82,793.00 | 8.05 |
| 45 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 38,322,389.52 | 81,013.00 | 1.11 |
| 46 | 000977 | 长城环保主题混合 | 35,478,000.00 | 75,000.00 | 3.63 |
| 47 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 33,862,095.36 | 71,584.00 | 2.48 |
| 48 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 33,774,582.96 | 71,399.00 | 3.12 |
| 49 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 33,774,582.96 | 71,399.00 | 3.12 |
| 50 | 470018 | 汇添富双利债券A | 33,112,800.00 | 70,000.00 | 0.21 |
| 51 | 000692 | 汇添富双利债券C | 33,112,800.00 | 70,000.00 | 0.21 |
| 52 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 33,107,596.56 | 69,989.00 | 1.64 |
| 53 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 33,107,596.56 | 69,989.00 | 1.64 |
| 54 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 30,747,600.00 | 65,000.00 | 3.61 |
| 55 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 30,747,600.00 | 65,000.00 | 3.61 |
| 56 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 30,547,977.12 | 64,578.00 | 5.02 |
| 57 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 30,386,670.48 | 64,237.00 | 0.72 |
| 58 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 30,386,670.48 | 64,237.00 | 0.72 |
| 59 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 28,825,165.44 | 60,936.00 | 3.12 |
| 60 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 28,825,165.44 | 60,936.00 | 3.12 |
| 61 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 28,749,479.04 | 60,776.00 | 0.54 |
| 62 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 28,749,479.04 | 60,776.00 | 0.54 |
| 63 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 28,382,400.00 | 60,000.00 | 0.65 |
| 64 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 27,348,334.56 | 57,814.00 | 1.44 |
| 65 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 27,348,334.56 | 57,814.00 | 1.44 |
| 66 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 25,094,772.00 | 53,050.00 | 1.83 |
| 67 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 24,959,482.56 | 52,764.00 | 2.43 |
| 68 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 24,052,191.84 | 50,846.00 | 0.79 |
| 69 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 23,886,154.80 | 50,495.00 | 0.51 |
| 70 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 23,886,154.80 | 50,495.00 | 0.51 |
| 71 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 22,880,471.76 | 48,369.00 | 3.96 |
| 72 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 22,880,471.76 | 48,369.00 | 3.96 |
| 73 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 22,349,247.84 | 47,246.00 | 1.02 |
| 74 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 20,754,630.00 | 43,875.00 | 2.97 |
| 75 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 20,496,350.16 | 43,329.00 | 0.29 |
| 76 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 20,458,980.00 | 43,250.00 | 2.24 |
| 77 | 007750 | 广发优势增长股票 | 20,246,112.00 | 42,800.00 | 5.00 |
| 78 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 19,397,951.28 | 41,007.00 | 1.06 |
| 79 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 19,397,951.28 | 41,007.00 | 1.06 |
| 80 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 19,222,453.44 | 40,636.00 | 1.37 |
| 81 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 18,921,600.00 | 40,000.00 | 1.08 |
| 82 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 17,778,262.32 | 37,583.00 | 1.14 |
| 83 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 17,778,262.32 | 37,583.00 | 1.14 |
| 84 | 001053 | 南方创新经济混合 | 17,178,920.64 | 36,316.00 | 0.54 |
| 85 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 17,029,440.00 | 36,000.00 | 3.54 |
| 86 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 16,763,591.52 | 35,438.00 | 3.24 |
| 87 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 16,458,007.68 | 34,792.00 | 1.62 |
| 88 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 16,308,054.00 | 34,475.00 | 1.38 |
| 89 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 16,278,725.52 | 34,413.00 | 3.09 |
| 90 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 16,134,921.36 | 34,109.00 | 1.63 |
| 91 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 16,134,921.36 | 34,109.00 | 1.63 |
| 92 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 15,870,492.00 | 33,550.00 | 0.46 |
| 93 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 15,870,492.00 | 33,550.00 | 0.46 |
| 94 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 15,464,623.68 | 32,692.00 | 4.01 |
| 95 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 15,163,297.20 | 32,055.00 | 0.51 |
| 96 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 15,001,517.52 | 31,713.00 | 0.44 |
| 97 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 15,001,517.52 | 31,713.00 | 0.44 |
| 98 | 050008 | 博时第三产业混合 | 14,567,739.84 | 30,796.00 | 1.37 |
| 99 | 001195 | 工银农业产业股票 | 14,191,200.00 | 30,000.00 | 2.23 |
| 100 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 14,162,817.60 | 29,940.00 | 1.19 |
| 101 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 13,852,976.40 | 29,285.00 | 1.98 |
| 102 | 000878 | 中海医药混合A | 12,971,702.88 | 27,422.00 | 2.09 |
| 103 | 000879 | 中海医药混合C | 12,971,702.88 | 27,422.00 | 2.09 |
| 104 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 12,776,337.36 | 27,009.00 | 0.29 |
| 105 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 12,346,344.00 | 26,100.00 | 2.21 |
| 106 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 12,346,344.00 | 26,100.00 | 2.21 |
| 107 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 11,985,887.52 | 25,338.00 | 1.97 |
| 108 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 11,985,887.52 | 25,338.00 | 1.97 |
| 109 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 11,740,852.80 | 24,820.00 | 1.33 |
| 110 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 11,453,244.48 | 24,212.00 | 1.83 |
| 111 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 11,453,244.48 | 24,212.00 | 1.83 |
| 112 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 11,264,974.56 | 23,814.00 | 0.82 |
| 113 | 005206 | 南方优选成长混合C | 11,189,288.16 | 23,654.00 | 0.26 |
| 114 | 202023 | 南方优选成长混合A | 11,189,288.16 | 23,654.00 | 0.26 |
| 115 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 10,998,653.04 | 23,251.00 | 2.93 |
| 116 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 10,709,152.56 | 22,639.00 | 1.47 |
| 117 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 10,072,440.72 | 21,293.00 | 1.62 |
| 118 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 9,913,026.24 | 20,956.00 | 4.70 |
| 119 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 9,898,362.00 | 20,925.00 | 1.74 |
| 120 | 519979 | 长信内需成长混合A | 9,460,800.00 | 20,000.00 | 1.45 |
| 121 | 006397 | 长信内需成长混合E | 9,460,800.00 | 20,000.00 | 1.45 |
| 122 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 9,401,670.00 | 19,875.00 | 0.11 |
| 123 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 9,401,670.00 | 19,875.00 | 0.85 |
| 124 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 8,439,033.60 | 17,840.00 | 3.02 |
| 125 | 202003 | 南方绩优混合A | 8,365,239.36 | 17,684.00 | 0.16 |
| 126 | 006540 | 南方绩优混合C | 8,365,239.36 | 17,684.00 | 0.16 |
| 127 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 8,014,716.72 | 16,943.00 | 0.11 |
| 128 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 8,014,716.72 | 16,943.00 | 0.11 |
| 129 | 040020 | 华安升级主题混合 | 7,708,659.84 | 16,296.00 | 1.48 |
| 130 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 7,427,674.08 | 15,702.00 | 0.10 |
| 131 | 200015 | 长城优化升级混合 | 7,091,342.64 | 14,991.00 | 0.29 |
| 132 | 008273 | 广发优质生活混合 | 6,868,067.76 | 14,519.00 | 0.53 |
| 133 | 512100 | 南方中证1000ETF | 6,832,116.72 | 14,443.00 | 0.26 |
| 134 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 6,658,984.08 | 14,077.00 | 2.21 |
| 135 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 6,645,265.92 | 14,048.00 | 4.13 |
| 136 | 519150 | 新华优选消费混合 | 6,149,520.00 | 13,000.00 | 1.08 |
| 137 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 4,895,964.00 | 10,350.00 | 0.11 |
| 138 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 4,891,233.60 | 10,340.00 | 0.50 |
| 139 | 008264 | 南方ESG股票A | 4,844,402.64 | 10,241.00 | 0.54 |
| 140 | 008265 | 南方ESG股票C | 4,844,402.64 | 10,241.00 | 0.54 |
| 141 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 4,740,806.88 | 10,022.00 | 0.29 |
| 142 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 4,740,806.88 | 10,022.00 | 0.29 |
| 143 | 519700 | 交银主题优选混合 | 4,730,400.00 | 10,000.00 | 0.20 |
| 144 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 4,682,149.92 | 9,898.00 | 1.62 |
| 145 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 4,682,149.92 | 9,898.00 | 1.62 |
| 146 | 008290 | 华安现代生活混合 | 4,447,995.12 | 9,403.00 | 1.38 |
| 147 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4,380,350.40 | 9,260.00 | 0.54 |
| 148 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 4,292,838.00 | 9,075.00 | 0.97 |
| 149 | 501073 | 华安科创主题混合 | 4,195,864.80 | 8,870.00 | 0.76 |
| 150 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 4,153,291.20 | 8,780.00 | 6.17 |
| 151 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 4,020,840.00 | 8,500.00 | 4.35 |
| 152 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 4,020,840.00 | 8,500.00 | 4.35 |
| 153 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 3,968,805.60 | 8,390.00 | 4.79 |
| 154 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 3,968,805.60 | 8,390.00 | 4.79 |
| 155 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 3,603,145.68 | 7,617.00 | 2.60 |
| 156 | 007733 | 南方智锐混合A | 3,595,104.00 | 7,600.00 | 0.49 |
| 157 | 007734 | 南方智锐混合C | 3,595,104.00 | 7,600.00 | 0.49 |
| 158 | 530011 | 建信内生动力混合 | 3,549,219.12 | 7,503.00 | 1.03 |
| 159 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 3,351,961.44 | 7,086.00 | 0.11 |
| 160 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 3,263,976.00 | 6,900.00 | 4.72 |
| 161 | 070002 | 嘉实增长混合 | 3,224,713.68 | 6,817.00 | 0.11 |
| 162 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 2,895,950.88 | 6,122.00 | 0.21 |
| 163 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 2,696,328.00 | 5,700.00 | 0.30 |
| 164 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 2,696,328.00 | 5,700.00 | 1.05 |
| 165 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 2,696,328.00 | 5,700.00 | 1.05 |
| 166 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 2,609,761.68 | 5,517.00 | 2.66 |
| 167 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 2,518,464.96 | 5,324.00 | 3.98 |
| 168 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 2,403,516.24 | 5,081.00 | 1.13 |
| 169 | 000955 | 南方产业活力股票 | 2,373,241.68 | 5,017.00 | 0.58 |
| 170 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 2,365,200.00 | 5,000.00 | 5.40 |
| 171 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 2,365,200.00 | 5,000.00 | 5.40 |
| 172 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,232,748.80 | 4,720.00 | 0.98 |
| 173 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,232,748.80 | 4,720.00 | 0.98 |
| 174 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 2,232,748.80 | 4,720.00 | 1.13 |
| 175 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 2,184,025.68 | 4,617.00 | 2.20 |
| 176 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 2,075,226.48 | 4,387.00 | 0.22 |
| 177 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 2,074,753.44 | 4,386.00 | 2.50 |
| 178 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1,886,483.52 | 3,988.00 | 3.08 |
| 179 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,709,566.56 | 3,614.00 | 0.62 |
| 180 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 1,655,640.00 | 3,500.00 | 0.47 |
| 181 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 1,655,640.00 | 3,500.00 | 0.47 |
| 182 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1,655,640.00 | 3,500.00 | 1.08 |
| 183 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1,576,169.28 | 3,332.00 | 1.75 |
| 184 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,573,804.08 | 3,327.00 | 1.48 |
| 185 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,561,032.00 | 3,300.00 | 0.05 |
| 186 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,561,032.00 | 3,300.00 | 0.21 |
| 187 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 1,511,362.80 | 3,195.00 | 3.15 |
| 188 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 1,419,120.00 | 3,000.00 | 1.27 |
| 189 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1,403,982.72 | 2,968.00 | 2.60 |
| 190 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1,148,068.08 | 2,427.00 | 0.07 |
| 191 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1,102,183.20 | 2,330.00 | 0.23 |
| 192 | 005118 | 金信价值精选混合C | 1,087,992.00 | 2,300.00 | 1.28 |
| 193 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1,087,992.00 | 2,300.00 | 1.28 |
| 194 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1,080,423.36 | 2,284.00 | 2.82 |
| 195 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1,080,423.36 | 2,284.00 | 2.82 |
| 196 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 1,074,746.88 | 2,272.00 | 0.05 |
| 197 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 1,053,933.12 | 2,228.00 | 0.55 |
| 198 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 1,053,933.12 | 2,228.00 | 0.55 |
| 199 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 1,025,077.68 | 2,167.00 | 0.18 |
| 200 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 983,450.16 | 2,079.00 | 0.18 |
| 201 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 946,080.00 | 2,000.00 | 1.13 |
| 202 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 898,776.00 | 1,900.00 | 0.60 |
| 203 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 841,538.16 | 1,779.00 | 4.62 |
| 204 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 808,425.36 | 1,709.00 | 3.60 |
| 205 | 510290 | 南方上证380ETF | 804,168.00 | 1,700.00 | 0.46 |
| 206 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 775,785.60 | 1,640.00 | 1.09 |
| 207 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 762,540.48 | 1,612.00 | 1.01 |
| 208 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 762,540.48 | 1,612.00 | 1.01 |
| 209 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 711,925.20 | 1,505.00 | 0.23 |
| 210 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 711,925.20 | 1,505.00 | 0.23 |
| 211 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 686,854.08 | 1,452.00 | 1.60 |
| 212 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 668,405.52 | 1,413.00 | 1.24 |
| 213 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 668,405.52 | 1,413.00 | 1.24 |
| 214 | 008726 | 平安添裕债券A | 667,932.48 | 1,412.00 | 0.71 |
| 215 | 008727 | 平安添裕债券C | 667,932.48 | 1,412.00 | 0.71 |
| 216 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 640,023.12 | 1,353.00 | 0.91 |
| 217 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 580,420.08 | 1,227.00 | 0.02 |
| 218 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 520,344.00 | 1,100.00 | 0.95 |
| 219 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 487,231.20 | 1,030.00 | 0.34 |
| 220 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 487,231.20 | 1,030.00 | 0.34 |
| 221 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 473,040.00 | 1,000.00 | 1.25 |
| 222 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 473,040.00 | 1,000.00 | 1.25 |
| 223 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 471,147.84 | 996.00 | 0.55 |
| 224 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 471,147.84 | 996.00 | 0.55 |
| 225 | 008062 | 惠升惠新混合C | 466,417.44 | 986.00 | 0.51 |
| 226 | 008061 | 惠升惠新混合A | 466,417.44 | 986.00 | 0.51 |
| 227 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 465,471.36 | 984.00 | 0.53 |
| 228 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 465,471.36 | 984.00 | 0.53 |
| 229 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 464,998.32 | 983.00 | 3.58 |
| 230 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 461,214.00 | 975.00 | 5.06 |
| 231 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 461,214.00 | 975.00 | 0.16 |
| 232 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 461,214.00 | 975.00 | 0.16 |
| 233 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 447,022.80 | 945.00 | 0.39 |
| 234 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 447,022.80 | 945.00 | 0.39 |
| 235 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 446,549.76 | 944.00 | 0.08 |
| 236 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 446,549.76 | 944.00 | 0.08 |
| 237 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 418,640.40 | 885.00 | 0.02 |
| 238 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 413,436.96 | 874.00 | 0.09 |
| 239 | 070018 | 嘉实回报混合 | 376,539.84 | 796.00 | 0.05 |
| 240 | 006487 | 广发中证1000指数C | 353,833.92 | 748.00 | 0.21 |
| 241 | 006486 | 广发中证1000指数A | 353,833.92 | 748.00 | 0.21 |
| 242 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 346,265.28 | 732.00 | 0.28 |
| 243 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 346,265.28 | 732.00 | 0.28 |
| 244 | 006458 | 平安估值优势混合C | 339,169.68 | 717.00 | 4.45 |
| 245 | 006457 | 平安估值优势混合A | 339,169.68 | 717.00 | 4.45 |
| 246 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 296,596.08 | 627.00 | 0.02 |
| 247 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 263,483.28 | 557.00 | 0.08 |
| 248 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 263,483.28 | 557.00 | 0.08 |
| 249 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 234,154.80 | 495.00 | 0.09 |
| 250 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 234,154.80 | 495.00 | 0.09 |
| 251 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 189,216.00 | 400.00 | 2.65 |
| 252 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 189,216.00 | 400.00 | 2.65 |
| 253 | 005537 | 中航新起航混合A | 189,216.00 | 400.00 | 6.85 |
| 254 | 005538 | 中航新起航混合C | 189,216.00 | 400.00 | 6.85 |
| 255 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 189,216.00 | 400.00 | 1.80 |
| 256 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 189,216.00 | 400.00 | 1.80 |
| 257 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 124,409.52 | 263.00 | 0.34 |
| 258 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 116,367.84 | 246.00 | 0.04 |
| 259 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 94,608.00 | 200.00 | 0.01 |
| 260 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 94,608.00 | 200.00 | 0.01 |
| 261 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 94,608.00 | 200.00 | 0.01 |
| 262 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 94,608.00 | 200.00 | 0.08 |
| 263 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 94,608.00 | 200.00 | 0.25 |
| 264 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 94,608.00 | 200.00 | 0.08 |
| 265 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 83,728.08 | 177.00 | 0.08 |
| 266 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 83,728.08 | 177.00 | 0.08 |
| 267 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 56,291.76 | 119.00 | 0.02 |
| 268 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 56,291.76 | 119.00 | 0.02 |
| 269 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 47,304.00 | 100.00 | 0.03 |
| 270 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 47,304.00 | 100.00 | 0.02 |
| 271 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 47,304.00 | 100.00 | 0.02 |
| 272 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 45,884.88 | 97.00 | 0.01 |
| 273 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 33,112.80 | 70.00 | 0.10 |
| 274 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 33,112.80 | 70.00 | 0.10 |
| 275 | 002385 | 博时沪深300指数C | 18,448.56 | 39.00 | 0.00 |
| 276 | 050002 | 博时沪深300指数A | 18,448.56 | 39.00 | 0.00 |
| 277 | 960022 | 博时沪深300指数R | 18,448.56 | 39.00 | 0.00 |
| 278 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 12,772.08 | 27.00 | 0.00 |
| 279 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 5,676.48 | 12.00 | 0.00 |
| 280 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 5,676.48 | 12.00 | 0.00 |
