| 持有 嘉元科技(688388)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 674,562,630.69 | 7,948,187.00 | 2.87 |
| 2 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 428,481,216.99 | 5,048,677.00 | 1.52 |
| 3 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 279,213,982.74 | 3,289,902.00 | 4.09 |
| 4 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 279,213,982.74 | 3,289,902.00 | 4.09 |
| 5 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 264,607,346.52 | 3,117,796.00 | 4.38 |
| 6 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 193,303,561.41 | 2,277,643.00 | 1.51 |
| 7 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 178,625,719.26 | 2,104,698.00 | 0.83 |
| 8 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 173,981,208.51 | 2,049,973.00 | 3.57 |
| 9 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 155,383,900.02 | 1,830,846.00 | 2.93 |
| 10 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 139,226,349.42 | 1,640,466.00 | 1.79 |
| 11 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 139,226,349.42 | 1,640,466.00 | 1.79 |
| 12 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 138,621,396.06 | 1,633,338.00 | 3.58 |
| 13 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 138,621,396.06 | 1,633,338.00 | 3.58 |
| 14 | 000336 | 农银研究精选混合 | 128,966,924.34 | 1,519,582.00 | 2.65 |
| 15 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 120,807,522.54 | 1,423,442.00 | 4.79 |
| 16 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 102,866,938.11 | 1,212,053.00 | 3.21 |
| 17 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 102,866,938.11 | 1,212,053.00 | 3.21 |
| 18 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 99,121,709.88 | 1,167,924.00 | 0.54 |
| 19 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 99,121,709.88 | 1,167,924.00 | 0.54 |
| 20 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 81,733,374.54 | 963,042.00 | 0.85 |
| 21 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 81,733,374.54 | 963,042.00 | 0.85 |
| 22 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 73,393,454.25 | 864,775.00 | 0.60 |
| 23 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 67,598,530.65 | 796,495.00 | 0.57 |
| 24 | 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 66,954,197.61 | 788,903.00 | 1.51 |
| 25 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 62,370,114.30 | 734,890.00 | 3.36 |
| 26 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 62,370,114.30 | 734,890.00 | 3.36 |
| 27 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 59,412,564.54 | 700,042.00 | 1.36 |
| 28 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 48,635,856.81 | 573,063.00 | 1.51 |
| 29 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 43,572,597.48 | 513,404.00 | 0.57 |
| 30 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 35,852,737.41 | 422,443.00 | 1.00 |
| 31 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 31,985,041.77 | 376,871.00 | 0.75 |
| 32 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 31,985,041.77 | 376,871.00 | 0.75 |
| 33 | 202027 | 南方高端装备混合A | 29,956,903.38 | 352,974.00 | 1.77 |
| 34 | 005207 | 南方高端装备混合C | 29,956,903.38 | 352,974.00 | 1.77 |
| 35 | 519017 | 大成积极成长混合 | 28,923,017.04 | 340,792.00 | 2.47 |
| 36 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 26,476,978.77 | 311,971.00 | 1.23 |
| 37 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 25,333,695.00 | 298,500.00 | 2.15 |
| 38 | 010299 | 南方产业升级混合A | 25,145,283.60 | 296,280.00 | 1.14 |
| 39 | 010300 | 南方产业升级混合C | 25,145,283.60 | 296,280.00 | 1.14 |
| 40 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 24,088,736.97 | 283,831.00 | 0.84 |
| 41 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 23,407,570.35 | 275,805.00 | 0.44 |
| 42 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 20,443,485.60 | 240,880.00 | 0.27 |
| 43 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 19,611,589.86 | 231,078.00 | 1.26 |
| 44 | 007491 | 南方信息创新混合C | 18,090,464.85 | 213,155.00 | 0.79 |
| 45 | 007490 | 南方信息创新混合A | 18,090,464.85 | 213,155.00 | 0.79 |
| 46 | 002637 | 广发集裕债券C | 16,634,520.00 | 196,000.00 | 0.13 |
| 47 | 002636 | 广发集裕债券A | 16,634,520.00 | 196,000.00 | 0.13 |
| 48 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 14,741,919.00 | 173,700.00 | 1.02 |
| 49 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 14,741,919.00 | 173,700.00 | 1.02 |
| 50 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 13,214,937.96 | 155,708.00 | 0.98 |
| 51 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,398,804.83 | 134,309.00 | 0.58 |
| 52 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 11,398,550.22 | 134,306.00 | 0.36 |
| 53 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 10,439,010.00 | 123,000.00 | 1.00 |
| 54 | 512580 | 广发中证环保ETF | 9,881,074.62 | 116,426.00 | 0.39 |
| 55 | 000046 | 工银产业债债券B | 9,767,942.91 | 115,093.00 | 0.05 |
| 56 | 000045 | 工银产业债债券A | 9,767,942.91 | 115,093.00 | 0.05 |
| 57 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 7,820,346.15 | 92,145.00 | 1.87 |
| 58 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 7,781,560.56 | 91,688.00 | 3.42 |
| 59 | 005314 | 万家中证1000指数C | 7,326,402.75 | 86,325.00 | 0.72 |
| 60 | 005313 | 万家中证1000指数A | 7,326,402.75 | 86,325.00 | 0.72 |
| 61 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 7,276,838.67 | 85,741.00 | 0.88 |
| 62 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 7,247,898.00 | 85,400.00 | 1.02 |
| 63 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 7,039,881.63 | 82,949.00 | 1.26 |
| 64 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 7,039,881.63 | 82,949.00 | 1.26 |
| 65 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 6,601,103.73 | 77,779.00 | 0.34 |
| 66 | 202212 | 南方平衡混合 | 5,940,900.00 | 70,000.00 | 1.88 |
| 67 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 5,783,381.28 | 68,144.00 | 1.78 |
| 68 | 512100 | 南方中证1000ETF | 5,521,472.46 | 65,058.00 | 0.21 |
| 69 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 5,334,928.20 | 62,860.00 | 2.32 |
| 70 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 5,294,445.21 | 62,383.00 | 1.37 |
| 71 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 5,092,200.00 | 60,000.00 | 1.81 |
| 72 | 100038 | 富国沪深300增强 | 4,404,753.00 | 51,900.00 | 0.05 |
| 73 | 519163 | 新华增怡债券C | 4,243,500.00 | 50,000.00 | 0.14 |
| 74 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 4,243,500.00 | 50,000.00 | 1.08 |
| 75 | 519162 | 新华增怡债券A | 4,243,500.00 | 50,000.00 | 0.14 |
| 76 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 4,104,822.42 | 48,366.00 | 0.73 |
| 77 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 4,068,073.71 | 47,933.00 | 2.85 |
| 78 | 007047 | 长城核心优势混合 | 3,819,150.00 | 45,000.00 | 2.22 |
| 79 | 005250 | 银华估值优势混合 | 3,759,401.52 | 44,296.00 | 1.63 |
| 80 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 3,642,620.40 | 42,920.00 | 1.26 |
| 81 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 3,642,620.40 | 42,920.00 | 1.26 |
| 82 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 3,625,816.14 | 42,722.00 | 0.40 |
| 83 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 3,543,237.63 | 41,749.00 | 0.21 |
| 84 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 3,543,237.63 | 41,749.00 | 0.21 |
| 85 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3,543,237.63 | 41,749.00 | 0.21 |
| 86 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 3,394,800.00 | 40,000.00 | 1.09 |
| 87 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 3,394,800.00 | 40,000.00 | 0.15 |
| 88 | 005246 | 国泰可转债债券 | 3,394,800.00 | 40,000.00 | 0.73 |
| 89 | 006243 | 中银双息回报混合 | 3,379,353.66 | 39,818.00 | 1.18 |
| 90 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 3,243,476.79 | 38,217.00 | 2.49 |
| 91 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 3,106,242.00 | 36,600.00 | 1.21 |
| 92 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 3,106,242.00 | 36,600.00 | 1.21 |
| 93 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 3,094,360.20 | 36,460.00 | 0.19 |
| 94 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 3,094,360.20 | 36,460.00 | 0.19 |
| 95 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 3,073,991.40 | 36,220.00 | 2.71 |
| 96 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2,972,741.49 | 35,027.00 | 0.87 |
| 97 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2,970,450.00 | 35,000.00 | 0.16 |
| 98 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2,967,649.29 | 34,967.00 | 0.33 |
| 99 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 2,686,899.33 | 31,659.00 | 0.33 |
| 100 | 001656 | 农银中国优势混合 | 2,568,675.42 | 30,266.00 | 0.99 |
| 101 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,548,985.58 | 30,034.00 | 0.32 |
| 102 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2,505,701.88 | 29,524.00 | 2.44 |
| 103 | 007752 | 中银招利债券A | 2,330,190.72 | 27,456.00 | 0.16 |
| 104 | 007753 | 中银招利债券C | 2,330,190.72 | 27,456.00 | 0.16 |
| 105 | 000458 | 英大领先回报混合 | 2,277,995.67 | 26,841.00 | 1.73 |
| 106 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2,188,288.08 | 25,784.00 | 0.35 |
| 107 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,088,480.96 | 24,608.00 | 0.86 |
| 108 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,088,480.96 | 24,608.00 | 0.86 |
| 109 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 2,081,351.88 | 24,524.00 | 0.92 |
| 110 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 2,081,351.88 | 24,524.00 | 0.92 |
| 111 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2,062,935.09 | 24,307.00 | 0.08 |
| 112 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 2,050,544.07 | 24,161.00 | 0.12 |
| 113 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 1,992,662.73 | 23,479.00 | 0.59 |
| 114 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1,992,662.73 | 23,479.00 | 0.59 |
| 115 | 001504 | 南方利淘混合C | 1,965,843.81 | 23,163.00 | 0.15 |
| 116 | 001183 | 南方利淘混合A | 1,965,843.81 | 23,163.00 | 0.15 |
| 117 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 1,894,383.27 | 22,321.00 | 0.22 |
| 118 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1,894,383.27 | 22,321.00 | 0.22 |
| 119 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 1,868,837.40 | 22,020.00 | 0.57 |
| 120 | 006739 | 工银添慧债券C | 1,866,461.04 | 21,992.00 | 0.55 |
| 121 | 006738 | 工银添慧债券A | 1,866,461.04 | 21,992.00 | 0.55 |
| 122 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 1,782,439.74 | 21,002.00 | 0.36 |
| 123 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1,782,439.74 | 21,002.00 | 0.36 |
| 124 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 1,782,270.00 | 21,000.00 | 0.20 |
| 125 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 1,701,304.02 | 20,046.00 | 1.99 |
| 126 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 1,701,304.02 | 20,046.00 | 1.99 |
| 127 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 1,697,400.00 | 20,000.00 | 1.58 |
| 128 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 1,697,400.00 | 20,000.00 | 1.58 |
| 129 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 1,697,400.00 | 20,000.00 | 0.40 |
| 130 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1,697,400.00 | 20,000.00 | 0.60 |
| 131 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 1,697,400.00 | 20,000.00 | 1.89 |
| 132 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 1,697,400.00 | 20,000.00 | 1.89 |
| 133 | 160634 | 鹏华环保分级 | 1,670,241.60 | 19,680.00 | 0.36 |
| 134 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1,612,530.00 | 19,000.00 | 0.90 |
| 135 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 1,599,120.54 | 18,842.00 | 0.11 |
| 136 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 1,525,198.77 | 17,971.00 | 1.22 |
| 137 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 1,525,198.77 | 17,971.00 | 1.22 |
| 138 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1,524,774.42 | 17,966.00 | 0.10 |
| 139 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1,524,774.42 | 17,966.00 | 0.10 |
| 140 | 003612 | 南方卓元债券A | 1,470,118.14 | 17,322.00 | 0.19 |
| 141 | 003613 | 南方卓元债券C | 1,470,118.14 | 17,322.00 | 0.19 |
| 142 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1,436,255.01 | 16,923.00 | 0.99 |
| 143 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1,436,255.01 | 16,923.00 | 0.99 |
| 144 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,398,657.60 | 16,480.00 | 0.37 |
| 145 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,398,657.60 | 16,480.00 | 0.37 |
| 146 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1,397,045.07 | 16,461.00 | 5.83 |
| 147 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1,340,946.00 | 15,800.00 | 0.48 |
| 148 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1,340,946.00 | 15,800.00 | 0.48 |
| 149 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 1,273,050.00 | 15,000.00 | 0.65 |
| 150 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1,273,050.00 | 15,000.00 | 0.45 |
| 151 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1,273,050.00 | 15,000.00 | 0.45 |
| 152 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,230,615.00 | 14,500.00 | 0.30 |
| 153 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,230,615.00 | 14,500.00 | 0.30 |
| 154 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 1,212,877.17 | 14,291.00 | 0.10 |
| 155 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 1,161,530.82 | 13,686.00 | 0.30 |
| 156 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 1,161,530.82 | 13,686.00 | 0.30 |
| 157 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 1,146,593.70 | 13,510.00 | 1.74 |
| 158 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 1,146,593.70 | 13,510.00 | 1.74 |
| 159 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 1,114,003.62 | 13,126.00 | 0.98 |
| 160 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1,056,716.37 | 12,451.00 | 0.46 |
| 161 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1,056,716.37 | 12,451.00 | 0.46 |
| 162 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1,038,639.06 | 12,238.00 | 0.04 |
| 163 | 050123 | 博时天颐债券C | 1,032,528.42 | 12,166.00 | 0.10 |
| 164 | 050023 | 博时天颐债券A | 1,032,528.42 | 12,166.00 | 0.10 |
| 165 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 1,021,410.45 | 12,035.00 | 1.50 |
| 166 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 1,020,137.40 | 12,020.00 | 0.26 |
| 167 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,019,713.05 | 12,015.00 | 0.14 |
| 168 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,019,713.05 | 12,015.00 | 0.14 |
| 169 | 002220 | 南方瑞利混合 | 1,019,373.57 | 12,011.00 | 0.14 |
| 170 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 1,004,860.80 | 11,840.00 | 1.02 |
| 171 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 848,700.00 | 10,000.00 | 0.80 |
| 172 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 848,700.00 | 10,000.00 | 1.39 |
| 173 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 833,423.40 | 9,820.00 | 2.50 |
| 174 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 833,423.40 | 9,820.00 | 2.50 |
| 175 | 001503 | 南方利鑫混合C | 799,135.92 | 9,416.00 | 0.14 |
| 176 | 001334 | 南方利鑫混合A | 799,135.92 | 9,416.00 | 0.14 |
| 177 | 008033 | 中加科盈混合A | 760,180.59 | 8,957.00 | 0.30 |
| 178 | 008034 | 中加科盈混合C | 760,180.59 | 8,957.00 | 0.30 |
| 179 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 739,896.66 | 8,718.00 | 0.36 |
| 180 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 738,369.00 | 8,700.00 | 0.26 |
| 181 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 738,369.00 | 8,700.00 | 0.26 |
| 182 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 728,778.69 | 8,587.00 | 0.28 |
| 183 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 728,778.69 | 8,587.00 | 0.28 |
| 184 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 721,395.00 | 8,500.00 | 1.09 |
| 185 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 711,465.21 | 8,383.00 | 1.60 |
| 186 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 678,960.00 | 8,000.00 | 0.31 |
| 187 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 678,960.00 | 8,000.00 | 0.31 |
| 188 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 664,277.49 | 7,827.00 | 1.21 |
| 189 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 636,525.00 | 7,500.00 | 0.50 |
| 190 | 510290 | 南方上证380ETF | 612,421.92 | 7,216.00 | 0.35 |
| 191 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 598,418.37 | 7,051.00 | 0.01 |
| 192 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 593,750.52 | 6,996.00 | 0.13 |
| 193 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 593,750.52 | 6,996.00 | 0.13 |
| 194 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 526,194.00 | 6,200.00 | 0.13 |
| 195 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 509,898.96 | 6,008.00 | 0.92 |
| 196 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 509,898.96 | 6,008.00 | 0.92 |
| 197 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 483,759.00 | 5,700.00 | 0.81 |
| 198 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 483,759.00 | 5,700.00 | 0.81 |
| 199 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 466,785.00 | 5,500.00 | 1.05 |
| 200 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 432,837.00 | 5,100.00 | 0.25 |
| 201 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 432,837.00 | 5,100.00 | 0.25 |
| 202 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 424,350.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 203 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 424,350.00 | 5,000.00 | 0.30 |
| 204 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 376,992.54 | 4,442.00 | 0.47 |
| 205 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 376,398.45 | 4,435.00 | 0.10 |
| 206 | 001536 | 南方君选混合 | 373,003.65 | 4,395.00 | 0.10 |
| 207 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 372,833.91 | 4,393.00 | 0.10 |
| 208 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 364,941.00 | 4,300.00 | 0.05 |
| 209 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 352,295.37 | 4,151.00 | 1.31 |
| 210 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 352,295.37 | 4,151.00 | 1.31 |
| 211 | 008843 | 同泰远见混合C | 339,480.00 | 4,000.00 | 1.16 |
| 212 | 008842 | 同泰远见混合A | 339,480.00 | 4,000.00 | 1.16 |
| 213 | 006487 | 广发中证1000指数C | 335,236.50 | 3,950.00 | 0.20 |
| 214 | 006486 | 广发中证1000指数A | 335,236.50 | 3,950.00 | 0.20 |
| 215 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 328,022.55 | 3,865.00 | 0.13 |
| 216 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 328,022.55 | 3,865.00 | 0.13 |
| 217 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 316,649.97 | 3,731.00 | 0.10 |
| 218 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 316,649.97 | 3,731.00 | 0.10 |
| 219 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 314,019.00 | 3,700.00 | 0.68 |
| 220 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 307,823.49 | 3,627.00 | 0.91 |
| 221 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 307,823.49 | 3,627.00 | 0.91 |
| 222 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 306,465.57 | 3,611.00 | 0.59 |
| 223 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 306,465.57 | 3,611.00 | 0.59 |
| 224 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 296,281.17 | 3,491.00 | 0.07 |
| 225 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 296,281.17 | 3,491.00 | 0.07 |
| 226 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 254,610.00 | 3,000.00 | 0.24 |
| 227 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 254,610.00 | 3,000.00 | 0.16 |
| 228 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 254,610.00 | 3,000.00 | 0.16 |
| 229 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 254,610.00 | 3,000.00 | 0.61 |
| 230 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 243,407.16 | 2,868.00 | 0.10 |
| 231 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 227,536.47 | 2,681.00 | 0.10 |
| 232 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 227,536.47 | 2,681.00 | 0.10 |
| 233 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 208,695.33 | 2,459.00 | 0.29 |
| 234 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 208,695.33 | 2,459.00 | 0.29 |
| 235 | 006347 | 安信量化优选股票C | 206,403.84 | 2,432.00 | 0.38 |
| 236 | 006346 | 安信量化优选股票A | 206,403.84 | 2,432.00 | 0.38 |
| 237 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 204,451.83 | 2,409.00 | 0.26 |
| 238 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 186,714.00 | 2,200.00 | 0.08 |
| 239 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 186,714.00 | 2,200.00 | 0.08 |
| 240 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 178,227.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 241 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 178,227.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 242 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 169,740.00 | 2,000.00 | 0.93 |
| 243 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 169,740.00 | 2,000.00 | 0.93 |
| 244 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 169,740.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 245 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 163,799.10 | 1,930.00 | 0.13 |
| 246 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 145,552.05 | 1,715.00 | 0.07 |
| 247 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 135,792.00 | 1,600.00 | 0.39 |
| 248 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 135,792.00 | 1,600.00 | 0.39 |
| 249 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 125,352.99 | 1,477.00 | 0.29 |
| 250 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 125,352.99 | 1,477.00 | 0.29 |
| 251 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 123,316.11 | 1,453.00 | 0.13 |
| 252 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 123,316.11 | 1,453.00 | 0.13 |
| 253 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 101,844.00 | 1,200.00 | 0.19 |
| 254 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 94,799.79 | 1,117.00 | 0.02 |
| 255 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 94,799.79 | 1,117.00 | 0.02 |
| 256 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 84,870.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 257 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 84,870.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 258 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 84,870.00 | 1,000.00 | 1.07 |
| 259 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 84,870.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 260 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 76,383.00 | 900.00 | 0.20 |
| 261 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 68,744.70 | 810.00 | 0.25 |
| 262 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 62,209.71 | 733.00 | 0.09 |
| 263 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 50,922.00 | 600.00 | 0.13 |
| 264 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 50,922.00 | 600.00 | 0.13 |
| 265 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 50,327.91 | 593.00 | 0.48 |
| 266 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 50,327.91 | 593.00 | 0.48 |
| 267 | 005961 | 博时量化价值股票C | 42,435.00 | 500.00 | 0.14 |
| 268 | 005960 | 博时量化价值股票A | 42,435.00 | 500.00 | 0.14 |
| 269 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 42,435.00 | 500.00 | 0.05 |
| 270 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 33,948.00 | 400.00 | 0.05 |
| 271 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 33,948.00 | 400.00 | 0.05 |
| 272 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 30,892.68 | 364.00 | 0.01 |
| 273 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 30,892.68 | 364.00 | 0.01 |
| 274 | 002813 | 博时颐泰混合A | 28,346.58 | 334.00 | 0.05 |
| 275 | 002814 | 博时颐泰混合C | 28,346.58 | 334.00 | 0.05 |
| 276 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 16,974.00 | 200.00 | 0.67 |
| 277 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 16,974.00 | 200.00 | 0.01 |
| 278 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 16,974.00 | 200.00 | 0.67 |
| 279 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 16,974.00 | 200.00 | 0.01 |
| 280 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 8,487.00 | 100.00 | 0.00 |
| 281 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 8,487.00 | 100.00 | 0.00 |
| 282 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 8,487.00 | 100.00 | 0.02 |
| 283 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 8,487.00 | 100.00 | 0.02 |
| 284 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 3,734.28 | 44.00 | 0.00 |
| 285 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 678.96 | 8.00 | 0.00 |
| 286 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 678.96 | 8.00 | 0.00 |
| 287 | 519228 | 海富通欣享混合C | 84.87 | 1.00 | 0.00 |
| 288 | 519229 | 海富通欣享混合A | 84.87 | 1.00 | 0.00 |
| 289 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 84.87 | 1.00 | 0.00 |
| 290 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 84.87 | 1.00 | 0.00 |
