| 持有 诺诚健华(688428)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 158,915,878.62 | 11,262,642.00 | 9.38 |
| 2 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 98,679,504.00 | 7,000,000.00 | 0.59 |
| 3 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 98,255,394.19 | 6,963,529.00 | 2.13 |
| 4 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 65,191,290.09 | 4,620,219.00 | 1.83 |
| 5 | 001718 | 工银物流产业股票 | 43,690,373.32 | 3,096,412.00 | 2.06 |
| 6 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 42,944,659.82 | 3,043,562.00 | 1.04 |
| 7 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 41,072,502.69 | 2,910,879.00 | 1.37 |
| 8 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 41,072,502.69 | 2,910,879.00 | 1.37 |
| 9 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 29,161,405.09 | 2,066,719.00 | 1.46 |
| 10 | 001018 | 易方达新经济混合 | 24,174,028.05 | 1,713,255.00 | 0.33 |
| 11 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 21,165,000.00 | 1,500,000.00 | 2.77 |
| 12 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 21,165,000.00 | 1,500,000.00 | 2.77 |
| 13 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 19,924,618.12 | 1,412,092.00 | 1.55 |
| 14 | 110013 | 易方达科翔混合 | 19,900,504.13 | 1,410,383.00 | 0.29 |
| 15 | 006003 | 工银医药健康股票C | 19,660,168.50 | 1,393,350.00 | 0.65 |
| 16 | 006002 | 工银医药健康股票A | 19,660,168.50 | 1,393,350.00 | 0.65 |
| 17 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 19,277,124.33 | 1,366,203.00 | 1.86 |
| 18 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 17,688,634.64 | 1,253,624.00 | 0.33 |
| 19 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 16,546,444.25 | 1,172,675.00 | 2.82 |
| 20 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 14,645,135.86 | 1,037,926.00 | 1.54 |
| 21 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 14,645,135.86 | 1,037,926.00 | 1.54 |
| 22 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 11,814,627.53 | 837,323.00 | 1.91 |
| 23 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 11,814,627.53 | 837,323.00 | 1.91 |
| 24 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 11,050,415.82 | 783,162.00 | 2.15 |
| 25 | 010393 | 工银健康生活混合A | 8,240,098.90 | 583,990.00 | 0.63 |
| 26 | 010394 | 工银健康生活混合C | 8,240,098.90 | 583,990.00 | 0.63 |
| 27 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 7,886,699.84 | 558,944.00 | 2.84 |
| 28 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 7,158,115.88 | 507,308.00 | 0.12 |
| 29 | 660001 | 农银行业成长混合A | 6,522,418.05 | 462,255.00 | 0.43 |
| 30 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 6,517,409.00 | 461,900.00 | 2.48 |
| 31 | 660005 | 农银中小盘混合 | 6,494,564.91 | 460,281.00 | 0.97 |
| 32 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 6,383,970.73 | 452,443.00 | 1.04 |
| 33 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 6,273,757.52 | 444,632.00 | 1.23 |
| 34 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 5,877,393.51 | 416,541.00 | 5.98 |
| 35 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 5,848,510.34 | 414,494.00 | 0.95 |
| 36 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 5,848,510.34 | 414,494.00 | 0.95 |
| 37 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 5,737,368.64 | 409,824.00 | 0.23 |
| 38 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 5,737,368.64 | 409,824.00 | 0.23 |
| 39 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 4,903,351.99 | 347,509.00 | 0.41 |
| 40 | 008531 | 惠升惠民混合A | 4,540,174.70 | 321,770.00 | 1.82 |
| 41 | 008532 | 惠升惠民混合C | 4,540,174.70 | 321,770.00 | 1.82 |
| 42 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 3,903,799.59 | 276,669.00 | 0.93 |
| 43 | 010201 | 农银智增定开混合 | 3,342,602.56 | 236,896.00 | 0.48 |
| 44 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 3,039,152.90 | 215,390.00 | 0.38 |
| 45 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 2,996,978.11 | 212,401.00 | 1.55 |
| 46 | 005630 | 华安研究精选混合 | 2,857,049.24 | 202,484.00 | 0.33 |
| 47 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 2,583,978.41 | 183,131.00 | 0.13 |
| 48 | 660004 | 农银策略价值混合 | 2,445,615.75 | 173,325.00 | 0.46 |
| 49 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 2,170,405.74 | 160,234.00 | 0.24 |
| 50 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 2,023,374.00 | 143,400.00 | 0.56 |
| 51 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,649,811.75 | 116,925.00 | 0.44 |
| 52 | 005815 | 农银睿选混合 | 1,649,402.56 | 116,896.00 | 1.85 |
| 53 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1,552,100.00 | 110,000.00 | 4.70 |
| 54 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 1,495,067.38 | 105,958.00 | 2.75 |
| 55 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 1,300,942.00 | 92,200.00 | 3.20 |
| 56 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1,113,476.54 | 78,914.00 | 0.03 |
| 57 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 1,109,638.62 | 78,642.00 | 1.08 |
| 58 | 000251 | 工银金融地产混合 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.02 |
| 59 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.07 |
| 60 | 000294 | 华安生态优先混合 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.02 |
| 61 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.11 |
| 62 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.11 |
| 63 | 001054 | 工银新金融股票 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.02 |
| 64 | 001245 | 工银生态环境股票 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.03 |
| 65 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.01 |
| 66 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.08 |
| 67 | 040025 | 华安科技动力混合 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.11 |
| 68 | 960010 | 工银核心价值混合H | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.02 |
| 69 | 010214 | 中欧互联网混合C | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.02 |
| 70 | 010213 | 中欧互联网混合A | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.02 |
| 71 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.07 |
| 72 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.07 |
| 73 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.07 |
| 74 | 008271 | 大成优势企业混合A | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.10 |
| 75 | 008272 | 大成优势企业混合C | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.10 |
| 76 | 008133 | 华安优质生活混合 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.05 |
| 77 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.04 |
| 78 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.04 |
| 79 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.04 |
| 80 | 481001 | 工银核心价值混合A | 997,577.00 | 70,700.00 | 0.02 |
| 81 | 481010 | 工银中小盘混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.06 |
| 82 | 400032 | 东方主题精选混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.07 |
| 83 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.13 |
| 84 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.23 |
| 85 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.04 |
| 86 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.13 |
| 87 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.13 |
| 88 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.00 |
| 89 | 519918 | 华夏兴和混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.03 |
| 90 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.10 |
| 91 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.01 |
| 92 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.05 |
| 93 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.07 |
| 94 | 040001 | 华安创新混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.06 |
| 95 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.04 |
| 96 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.04 |
| 97 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.01 |
| 98 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.07 |
| 99 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.07 |
| 100 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.05 |
| 101 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.05 |
| 102 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.06 |
| 103 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.06 |
| 104 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.05 |
| 105 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.09 |
| 106 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.05 |
| 107 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.01 |
| 108 | 004517 | 南方安康混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.04 |
| 109 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.23 |
| 110 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.10 |
| 111 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.05 |
| 112 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.02 |
| 113 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.02 |
| 114 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.05 |
| 115 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.16 |
| 116 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.03 |
| 117 | 001409 | 工银互联网加股票 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.03 |
| 118 | 001008 | 工银国企改革股票 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.12 |
| 119 | 002011 | 华夏红利混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.02 |
| 120 | 001955 | 中欧养老混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.03 |
| 121 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.16 |
| 122 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.10 |
| 123 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 907,081.00 | 70,700.00 | 0.05 |
| 124 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 843,961.43 | 59,813.00 | 0.13 |
| 125 | 003476 | 南方安颐混合 | 841,776.30 | 65,610.00 | 0.28 |
| 126 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 838,145.41 | 65,327.00 | 0.14 |
| 127 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 838,145.41 | 65,327.00 | 0.14 |
| 128 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 823,634.68 | 64,196.00 | 0.10 |
| 129 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 746,715.31 | 52,921.00 | 0.34 |
| 130 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 746,715.31 | 52,921.00 | 0.34 |
| 131 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 720,301.39 | 51,049.00 | 0.25 |
| 132 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 720,301.39 | 51,049.00 | 0.25 |
| 133 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 705,714.15 | 55,005.00 | 0.31 |
| 134 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 703,892.29 | 54,863.00 | 0.23 |
| 135 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 703,892.29 | 54,863.00 | 0.23 |
| 136 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 700,274.23 | 54,581.00 | 0.16 |
| 137 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 696,314.39 | 49,349.00 | 0.14 |
| 138 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 689,381.56 | 53,732.00 | 0.14 |
| 139 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 674,870.83 | 52,601.00 | 0.16 |
| 140 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 665,800.02 | 51,894.00 | 0.17 |
| 141 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 665,800.02 | 51,894.00 | 0.15 |
| 142 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 660,360.10 | 51,470.00 | 0.11 |
| 143 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 660,360.10 | 51,470.00 | 0.11 |
| 144 | 001722 | 工银银和利混合 | 636,778.56 | 49,632.00 | 0.14 |
| 145 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 625,885.89 | 48,783.00 | 0.13 |
| 146 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 625,885.89 | 48,783.00 | 0.13 |
| 147 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 620,501.36 | 43,976.00 | 0.17 |
| 148 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 620,501.36 | 43,976.00 | 0.17 |
| 149 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 616,508.23 | 43,693.00 | 0.14 |
| 150 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 593,233.54 | 46,238.00 | 0.43 |
| 151 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 502,525.44 | 39,168.00 | 0.13 |
| 152 | 320001 | 诺安平衡混合 | 498,788.50 | 35,350.00 | 0.05 |
| 153 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 498,788.50 | 35,350.00 | 0.02 |
| 154 | 000971 | 诺安新经济股票 | 498,788.50 | 35,350.00 | 0.03 |
| 155 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 495,263.66 | 38,602.00 | 0.17 |
| 156 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 486,823.22 | 34,502.00 | 0.08 |
| 157 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 468,861.19 | 33,229.00 | 0.13 |
| 158 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 464,420.34 | 36,198.00 | 0.15 |
| 159 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 459,224.06 | 32,546.00 | 0.15 |
| 160 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 459,224.06 | 32,546.00 | 0.15 |
| 161 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 458,980.42 | 35,774.00 | 0.18 |
| 162 | 320007 | 诺安成长混合 | 453,540.50 | 35,350.00 | 0.00 |
| 163 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 440,838.80 | 34,360.00 | 0.10 |
| 164 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 440,838.80 | 34,360.00 | 0.10 |
| 165 | 501073 | 华安科创主题混合 | 424,519.04 | 33,088.00 | 0.13 |
| 166 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 423,934.95 | 30,045.00 | 0.35 |
| 167 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 422,697.18 | 32,946.00 | 0.16 |
| 168 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 422,697.18 | 32,946.00 | 0.16 |
| 169 | 010114 | 华宝新兴成长混合 | 411,817.34 | 32,098.00 | 0.13 |
| 170 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 386,413.94 | 30,118.00 | 3.50 |
| 171 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 386,413.94 | 30,118.00 | 3.50 |
| 172 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 379,079.26 | 26,866.00 | 0.03 |
| 173 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 379,079.26 | 26,866.00 | 0.03 |
| 174 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 377,343.13 | 29,411.00 | 0.07 |
| 175 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 377,343.13 | 29,411.00 | 0.07 |
| 176 | 001420 | 南方大数据300指数A | 353,761.59 | 27,573.00 | 0.17 |
| 177 | 001426 | 南方大数据300指数C | 353,761.59 | 27,573.00 | 0.17 |
| 178 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 353,145.08 | 25,028.00 | 0.12 |
| 179 | 008635 | 华安科技创新混合 | 353,145.08 | 25,028.00 | 0.14 |
| 180 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 341,059.89 | 26,583.00 | 0.12 |
| 181 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 341,059.89 | 26,583.00 | 0.12 |
| 182 | 005164 | 富荣福锦混合A | 339,176.18 | 24,038.00 | 0.14 |
| 183 | 005165 | 富荣福锦混合C | 339,176.18 | 24,038.00 | 0.14 |
| 184 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 308,407.54 | 24,038.00 | 0.06 |
| 185 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 298,595.82 | 21,162.00 | 0.10 |
| 186 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 284,528.15 | 20,165.00 | 0.14 |
| 187 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 284,528.15 | 20,165.00 | 0.14 |
| 188 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 275,755.19 | 21,493.00 | 0.23 |
| 189 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 270,302.44 | 21,068.00 | 0.14 |
| 190 | 006038 | 大成景恒混合C | 264,862.52 | 20,644.00 | 0.13 |
| 191 | 090019 | 大成景恒混合A | 264,862.52 | 20,644.00 | 0.13 |
| 192 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 263,053.49 | 20,503.00 | 0.12 |
| 193 | 008119 | 鹏华金享混合 | 262,036.81 | 18,571.00 | 0.34 |
| 194 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 245,697.43 | 17,413.00 | 0.10 |
| 195 | 090007 | 大成策略回报混合 | 241,196.34 | 17,094.00 | 0.02 |
| 196 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 224,948.39 | 17,533.00 | 0.21 |
| 197 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 224,948.39 | 17,533.00 | 0.21 |
| 198 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 215,473.81 | 15,271.00 | 0.06 |
| 199 | 005118 | 金信价值精选混合C | 211,650.00 | 15,000.00 | 0.26 |
| 200 | 005117 | 金信价值精选混合A | 211,650.00 | 15,000.00 | 0.26 |
| 201 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 206,104.77 | 14,607.00 | 0.02 |
| 202 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 187,536.01 | 13,291.00 | 0.20 |
| 203 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 180,791.43 | 12,813.00 | 0.02 |
| 204 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 170,787.44 | 12,104.00 | 0.34 |
| 205 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 170,787.44 | 12,104.00 | 0.34 |
| 206 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 159,626.43 | 11,313.00 | 0.39 |
| 207 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 157,749.80 | 11,180.00 | 0.23 |
| 208 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 157,749.80 | 11,180.00 | 0.23 |
| 209 | 010372 | 大成成长进取混合C | 157,044.30 | 11,130.00 | 0.03 |
| 210 | 010371 | 大成成长进取混合A | 157,044.30 | 11,130.00 | 0.03 |
| 211 | 008737 | 南方高股息股票C | 156,012.80 | 12,160.00 | 0.18 |
| 212 | 008736 | 南方高股息股票A | 156,012.80 | 12,160.00 | 0.18 |
| 213 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 154,306.96 | 10,936.00 | 0.15 |
| 214 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 153,911.88 | 10,908.00 | 0.49 |
| 215 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 153,911.88 | 10,908.00 | 0.49 |
| 216 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 117,874.94 | 8,354.00 | 0.35 |
| 217 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 117,874.94 | 8,354.00 | 0.35 |
| 218 | 006254 | 长城久悦债券 | 79,749.72 | 5,652.00 | 0.75 |
| 219 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 58,697.60 | 4,160.00 | 0.01 |
| 220 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 31,042.00 | 2,200.00 | 0.11 |
| 221 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 31,042.00 | 2,200.00 | 0.11 |
| 222 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 1,890.74 | 134.00 | 0.00 |
| 223 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 1,890.74 | 134.00 | 0.00 |
| 224 | 008270 | 大成睿享混合C | 790.16 | 56.00 | 0.00 |
| 225 | 008269 | 大成睿享混合A | 790.16 | 56.00 | 0.00 |
| 226 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 536.18 | 38.00 | 0.00 |
