| 持有 聚和材料(688503)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 188,409,195.00 | 1,932,402.00 | 1.86 |
| 2 | 002943 | 广发多因子混合 | 161,584,117.50 | 1,657,273.00 | 1.12 |
| 3 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 122,875,642.50 | 1,260,263.00 | 4.64 |
| 4 | 320003 | 诺安先锋混合 | 106,877,160.00 | 1,096,176.00 | 2.38 |
| 5 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 104,282,197.50 | 1,069,561.00 | 2.54 |
| 6 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 37,011,487.50 | 379,605.00 | 2.63 |
| 7 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 25,594,725.00 | 262,510.00 | 1.42 |
| 8 | 002132 | 广发鑫享混合 | 21,366,540.00 | 219,144.00 | 0.42 |
| 9 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 18,805,995.00 | 192,882.00 | 0.69 |
| 10 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 17,374,500.00 | 178,200.00 | 0.49 |
| 11 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 14,487,427.50 | 148,589.00 | 0.32 |
| 12 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 14,469,975.00 | 148,410.00 | 0.94 |
| 13 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 12,673,732.50 | 129,987.00 | 2.21 |
| 14 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 11,272,560.00 | 115,616.00 | 2.45 |
| 15 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 10,713,690.00 | 109,884.00 | 1.25 |
| 16 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 10,491,975.00 | 107,610.00 | 0.50 |
| 17 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 10,469,842.50 | 107,383.00 | 0.59 |
| 18 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 10,469,842.50 | 107,383.00 | 0.59 |
| 19 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 9,896,055.00 | 101,498.00 | 0.65 |
| 20 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 9,260,647.50 | 94,981.00 | 3.28 |
| 21 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 8,555,917.50 | 87,753.00 | 2.56 |
| 22 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 8,549,580.00 | 87,688.00 | 3.95 |
| 23 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 8,549,580.00 | 87,688.00 | 3.95 |
| 24 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 8,358,967.50 | 85,733.00 | 1.00 |
| 25 | 519679 | 银河主题策略混合 | 7,962,727.50 | 81,669.00 | 1.68 |
| 26 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 7,852,650.00 | 80,540.00 | 4.27 |
| 27 | 001166 | 建信环保产业股票 | 7,612,800.00 | 78,080.00 | 1.09 |
| 28 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 7,464,892.50 | 76,563.00 | 3.73 |
| 29 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 7,277,107.50 | 74,637.00 | 0.70 |
| 30 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 7,098,585.00 | 72,806.00 | 0.23 |
| 31 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 6,665,100.00 | 68,360.00 | 0.55 |
| 32 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 6,493,305.00 | 66,598.00 | 4.65 |
| 33 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 6,441,045.00 | 66,062.00 | 0.70 |
| 34 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 6,441,045.00 | 66,062.00 | 0.70 |
| 35 | 000971 | 诺安新经济股票 | 6,002,295.00 | 61,562.00 | 0.41 |
| 36 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 5,836,545.00 | 59,862.00 | 1.54 |
| 37 | 004423 | 华商研究精选混合 | 5,786,527.50 | 59,349.00 | 0.32 |
| 38 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 5,750,842.50 | 58,983.00 | 0.51 |
| 39 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 5,615,610.00 | 57,596.00 | 1.55 |
| 40 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 5,601,765.00 | 57,454.00 | 0.53 |
| 41 | 001858 | 建信鑫利混合 | 5,560,425.00 | 57,030.00 | 2.27 |
| 42 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 5,448,300.00 | 55,880.00 | 5.80 |
| 43 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 5,406,570.00 | 55,452.00 | 0.96 |
| 44 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 5,303,122.50 | 54,391.00 | 0.34 |
| 45 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 4,875,000.00 | 50,000.00 | 2.39 |
| 46 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 4,786,665.00 | 49,094.00 | 1.51 |
| 47 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 4,554,517.50 | 46,713.00 | 0.79 |
| 48 | 519698 | 交银先锋混合 | 4,213,950.00 | 43,220.00 | 0.70 |
| 49 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 4,140,045.00 | 42,462.00 | 0.14 |
| 50 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 4,019,145.00 | 41,222.00 | 0.82 |
| 51 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 3,925,447.50 | 40,261.00 | 0.78 |
| 52 | 002669 | 华商万众创新混合 | 3,792,555.00 | 38,898.00 | 0.34 |
| 53 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 3,734,835.00 | 38,306.00 | 0.99 |
| 54 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 3,705,000.00 | 38,000.00 | 1.15 |
| 55 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 3,705,000.00 | 38,000.00 | 1.15 |
| 56 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 3,619,687.50 | 37,125.00 | 0.97 |
| 57 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 3,454,620.00 | 35,432.00 | 5.21 |
| 58 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 3,415,815.00 | 35,034.00 | 1.76 |
| 59 | 050011 | 博时信用债券A/B | 3,412,500.00 | 35,000.00 | 0.04 |
| 60 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 3,412,500.00 | 35,000.00 | 2.38 |
| 61 | 050111 | 博时信用债券C | 3,412,500.00 | 35,000.00 | 0.04 |
| 62 | 960027 | 博时信用债券R | 3,412,500.00 | 35,000.00 | 0.04 |
| 63 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 3,369,210.00 | 34,556.00 | 0.50 |
| 64 | 519668 | 银河成长混合 | 3,229,492.50 | 33,123.00 | 1.68 |
| 65 | 161902 | 万家增强收益债券 | 3,227,250.00 | 33,100.00 | 0.24 |
| 66 | 163807 | 中银优选混合 | 3,040,440.00 | 31,184.00 | 0.10 |
| 67 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2,925,000.00 | 30,000.00 | 1.97 |
| 68 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 2,925,000.00 | 30,000.00 | 0.53 |
| 69 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 2,864,452.50 | 29,379.00 | 0.66 |
| 70 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 2,837,152.50 | 29,099.00 | 1.05 |
| 71 | 570007 | 诺德优选30混合 | 2,638,350.00 | 27,060.00 | 9.03 |
| 72 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 2,607,540.00 | 26,744.00 | 1.42 |
| 73 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 2,606,467.50 | 26,733.00 | 2.10 |
| 74 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 2,606,467.50 | 26,733.00 | 2.10 |
| 75 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2,526,517.50 | 25,913.00 | 0.97 |
| 76 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 2,199,112.50 | 22,555.00 | 0.57 |
| 77 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 2,199,112.50 | 22,555.00 | 0.57 |
| 78 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 2,185,462.50 | 22,415.00 | 2.46 |
| 79 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 1,999,432.50 | 20,507.00 | 0.36 |
| 80 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 1,946,685.00 | 19,966.00 | 0.79 |
| 81 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 1,946,685.00 | 19,966.00 | 0.79 |
| 82 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 1,922,310.00 | 19,716.00 | 1.92 |
| 83 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 1,922,310.00 | 19,716.00 | 1.92 |
| 84 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 1,909,147.50 | 19,581.00 | 2.46 |
| 85 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1,880,092.50 | 19,283.00 | 0.55 |
| 86 | 001476 | 中银智能制造股票 | 1,863,712.50 | 19,115.00 | 0.10 |
| 87 | 519628 | 银河君润混合C | 1,835,437.50 | 18,825.00 | 0.33 |
| 88 | 519627 | 银河君润混合A | 1,835,437.50 | 18,825.00 | 0.33 |
| 89 | 163803 | 中银增长混合A | 1,615,672.50 | 16,571.00 | 0.10 |
| 90 | 960011 | 中银增长混合H | 1,615,672.50 | 16,571.00 | 0.10 |
| 91 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1,587,202.50 | 16,279.00 | 0.63 |
| 92 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1,587,202.50 | 16,279.00 | 0.63 |
| 93 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 1,543,230.00 | 15,828.00 | 0.83 |
| 94 | 001261 | 中融新机遇混合 | 1,407,217.50 | 14,433.00 | 2.43 |
| 95 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 1,398,247.50 | 14,341.00 | 1.96 |
| 96 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 1,398,247.50 | 14,341.00 | 1.96 |
| 97 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1,338,870.00 | 13,732.00 | 2.90 |
| 98 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1,319,467.50 | 13,533.00 | 0.65 |
| 99 | 519676 | 银河强化债券 | 1,277,835.00 | 13,106.00 | 0.33 |
| 100 | 008709 | 银河龙头股票 | 1,069,672.50 | 10,971.00 | 1.39 |
| 101 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 1,060,995.00 | 10,882.00 | 1.54 |
| 102 | 008961 | 华商科技创新混合 | 1,032,232.50 | 10,587.00 | 0.34 |
| 103 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 936,487.50 | 9,605.00 | 0.83 |
| 104 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 921,570.00 | 9,452.00 | 1.91 |
| 105 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 921,570.00 | 9,452.00 | 1.91 |
| 106 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 858,390.00 | 8,804.00 | 1.15 |
| 107 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 858,390.00 | 8,804.00 | 1.15 |
| 108 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 851,272.50 | 8,731.00 | 0.00 |
| 109 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 851,272.50 | 8,731.00 | 0.00 |
| 110 | 519624 | 银河君耀混合C | 803,692.50 | 8,243.00 | 0.33 |
| 111 | 519623 | 银河君耀混合A | 803,692.50 | 8,243.00 | 0.33 |
| 112 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 772,492.50 | 7,923.00 | 0.33 |
| 113 | 004648 | 南方安睿混合 | 732,322.50 | 7,511.00 | 0.10 |
| 114 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 731,250.00 | 7,500.00 | 1.26 |
| 115 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 731,250.00 | 7,500.00 | 1.26 |
| 116 | 168401 | 红土精选混合 | 714,382.50 | 7,327.00 | 0.97 |
| 117 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 623,025.00 | 6,390.00 | 0.17 |
| 118 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 604,500.00 | 6,200.00 | 0.09 |
| 119 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 604,500.00 | 6,200.00 | 0.09 |
| 120 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 557,797.50 | 5,721.00 | 1.06 |
| 121 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 481,065.00 | 4,934.00 | 0.64 |
| 122 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 481,065.00 | 4,934.00 | 0.64 |
| 123 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.02 |
| 124 | 002692 | 富国创新科技混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.01 |
| 125 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.02 |
| 126 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.03 |
| 127 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.03 |
| 128 | 005760 | 富国周期优势混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.02 |
| 129 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.02 |
| 130 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.01 |
| 131 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.03 |
| 132 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.02 |
| 133 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.02 |
| 134 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.01 |
| 135 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.03 |
| 136 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.01 |
| 137 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.04 |
| 138 | 009618 | 交银启汇混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.03 |
| 139 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.03 |
| 140 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.01 |
| 141 | 009076 | 工银圆兴混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.01 |
| 142 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.01 |
| 143 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.02 |
| 144 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.04 |
| 145 | 160632 | 鹏华酒分级 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.01 |
| 146 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.04 |
| 147 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.01 |
| 148 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.02 |
| 149 | 000251 | 工银金融地产混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.02 |
| 150 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.03 |
| 151 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.02 |
| 152 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.03 |
| 153 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.03 |
| 154 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.03 |
| 155 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 472,875.00 | 4,850.00 | 0.01 |
| 156 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 465,367.50 | 4,773.00 | 0.64 |
| 157 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 465,367.50 | 4,773.00 | 0.64 |
| 158 | 519670 | 银河行业混合 | 461,077.50 | 4,729.00 | 0.05 |
| 159 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 438,067.50 | 4,493.00 | 1.45 |
| 160 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 437,385.00 | 4,486.00 | 0.04 |
| 161 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 433,875.00 | 4,450.00 | 0.04 |
| 162 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 413,692.50 | 4,243.00 | 0.04 |
| 163 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 413,692.50 | 4,243.00 | 0.04 |
| 164 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 392,535.00 | 4,026.00 | 0.79 |
| 165 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 366,405.00 | 3,758.00 | 0.06 |
| 166 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 360,457.50 | 3,697.00 | 0.04 |
| 167 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 360,457.50 | 3,697.00 | 0.04 |
| 168 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 336,765.00 | 3,454.00 | 0.04 |
| 169 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 336,765.00 | 3,454.00 | 0.04 |
| 170 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 313,950.00 | 3,220.00 | 0.22 |
| 171 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 313,950.00 | 3,220.00 | 0.22 |
| 172 | 040025 | 华安科技动力混合 | 301,470.00 | 3,092.00 | 0.02 |
| 173 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 283,725.00 | 2,910.00 | 0.06 |
| 174 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 283,725.00 | 2,910.00 | 0.06 |
| 175 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 283,725.00 | 2,910.00 | 0.06 |
| 176 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 277,680.00 | 2,848.00 | 0.09 |
| 177 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 260,032.50 | 2,667.00 | 0.05 |
| 178 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 246,382.50 | 2,527.00 | 0.10 |
| 179 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 236,340.00 | 2,424.00 | 0.01 |
| 180 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 234,682.50 | 2,407.00 | 0.28 |
| 181 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 234,682.50 | 2,407.00 | 0.28 |
| 182 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 230,490.00 | 2,364.00 | 0.05 |
| 183 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 224,542.50 | 2,303.00 | 0.05 |
| 184 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 218,595.00 | 2,242.00 | 0.05 |
| 185 | 530009 | 建信收益增强A | 211,770.00 | 2,172.00 | 0.22 |
| 186 | 531009 | 建信收益增强C | 211,770.00 | 2,172.00 | 0.22 |
| 187 | 531020 | 建信转债增强债券C | 210,697.50 | 2,161.00 | 0.20 |
| 188 | 530020 | 建信转债增强债券A | 210,697.50 | 2,161.00 | 0.20 |
| 189 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 195,585.00 | 2,006.00 | 0.01 |
| 190 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 195,585.00 | 2,006.00 | 0.01 |
| 191 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 195,585.00 | 2,006.00 | 0.01 |
| 192 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 190,417.50 | 1,953.00 | 0.01 |
| 193 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 190,417.50 | 1,953.00 | 0.01 |
| 194 | 001531 | 招商安益混合 | 186,420.00 | 1,912.00 | 0.13 |
| 195 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 186,225.00 | 1,910.00 | 0.00 |
| 196 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 186,225.00 | 1,910.00 | 0.00 |
| 197 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 184,957.50 | 1,897.00 | 0.07 |
| 198 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 177,157.50 | 1,817.00 | 0.04 |
| 199 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 177,157.50 | 1,817.00 | 0.04 |
| 200 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 177,157.50 | 1,817.00 | 0.04 |
| 201 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 176,085.00 | 1,806.00 | 0.03 |
| 202 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 176,085.00 | 1,806.00 | 0.03 |
| 203 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 175,110.00 | 1,796.00 | 0.27 |
| 204 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 165,360.00 | 1,696.00 | 0.01 |
| 205 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 165,360.00 | 1,696.00 | 0.04 |
| 206 | 002026 | 广发聚盛混合C | 159,412.50 | 1,635.00 | 0.03 |
| 207 | 002025 | 广发聚盛混合A | 159,412.50 | 1,635.00 | 0.03 |
| 208 | 008119 | 鹏华金享混合 | 152,880.00 | 1,568.00 | 0.28 |
| 209 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 149,370.00 | 1,532.00 | 1.48 |
| 210 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 147,810.00 | 1,516.00 | 0.03 |
| 211 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 141,862.50 | 1,455.00 | 0.02 |
| 212 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 141,862.50 | 1,455.00 | 0.04 |
| 213 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 130,065.00 | 1,334.00 | 0.05 |
| 214 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 128,797.50 | 1,321.00 | 0.16 |
| 215 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 128,797.50 | 1,321.00 | 0.16 |
| 216 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 124,117.50 | 1,273.00 | 0.04 |
| 217 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 121,875.00 | 1,250.00 | 0.03 |
| 218 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 121,875.00 | 1,250.00 | 0.03 |
| 219 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 118,170.00 | 1,212.00 | 0.02 |
| 220 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 117,390.00 | 1,204.00 | 0.19 |
| 221 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 117,390.00 | 1,204.00 | 0.19 |
| 222 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 117,000.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 223 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 117,000.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 224 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 112,222.50 | 1,151.00 | 0.05 |
| 225 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 106,372.50 | 1,091.00 | 0.03 |
| 226 | 005165 | 富荣福锦混合C | 106,372.50 | 1,091.00 | 0.05 |
| 227 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 106,372.50 | 1,091.00 | 0.03 |
| 228 | 501073 | 华安科创主题混合 | 106,372.50 | 1,091.00 | 0.04 |
| 229 | 005164 | 富荣福锦混合A | 106,372.50 | 1,091.00 | 0.05 |
| 230 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 100,425.00 | 1,030.00 | 0.03 |
| 231 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 100,425.00 | 1,030.00 | 0.03 |
| 232 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 100,425.00 | 1,030.00 | 0.03 |
| 233 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 88,627.50 | 909.00 | 0.04 |
| 234 | 004457 | 光大保德信智选18个月混合 | 86,580.00 | 888.00 | 0.24 |
| 235 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 82,680.00 | 848.00 | 0.03 |
| 236 | 008635 | 华安科技创新混合 | 82,680.00 | 848.00 | 0.02 |
| 237 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 82,680.00 | 848.00 | 0.09 |
| 238 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 82,680.00 | 848.00 | 0.09 |
| 239 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 76,732.50 | 787.00 | 0.00 |
| 240 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 70,882.50 | 727.00 | 0.02 |
| 241 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 70,882.50 | 727.00 | 0.05 |
| 242 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 70,882.50 | 727.00 | 0.02 |
| 243 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 64,935.00 | 666.00 | 0.04 |
| 244 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 64,935.00 | 666.00 | 0.04 |
| 245 | 000963 | 兴业多策略混合 | 64,935.00 | 666.00 | 0.05 |
| 246 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 64,935.00 | 666.00 | 0.05 |
| 247 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 64,935.00 | 666.00 | 0.05 |
| 248 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 58,987.50 | 605.00 | 0.02 |
| 249 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 47,775.00 | 490.00 | 0.04 |
| 250 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 47,775.00 | 490.00 | 0.04 |
| 251 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 42,022.50 | 431.00 | 0.05 |
| 252 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 29,250.00 | 300.00 | 0.05 |
| 253 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 29,250.00 | 300.00 | 0.05 |
| 254 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 27,300.00 | 280.00 | 0.01 |
| 255 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 27,300.00 | 280.00 | 0.01 |
| 256 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 18,232.50 | 187.00 | 0.00 |
| 257 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 18,232.50 | 187.00 | 0.00 |
| 258 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 17,647.50 | 181.00 | 0.00 |
| 259 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 12,967.50 | 133.00 | 0.00 |
| 260 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 5,557.50 | 57.00 | 0.00 |
| 261 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 5,557.50 | 57.00 | 0.00 |
| 262 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 4,290.00 | 44.00 | 0.00 |
| 263 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 877.50 | 9.00 | 0.00 |
