| 持有 索辰科技(688507)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 320007 | 诺安成长混合 | 88,139,204.00 | 644,528.00 | 0.45 |
| 2 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 87,843,824.00 | 642,368.00 | 0.73 |
| 3 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 63,212,961.00 | 462,252.00 | 2.48 |
| 4 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 60,170,000.00 | 440,000.00 | 2.01 |
| 5 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 49,570,370.75 | 362,489.00 | 1.88 |
| 6 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 42,404,807.50 | 310,090.00 | 0.38 |
| 7 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 36,102,000.00 | 264,000.00 | 1.21 |
| 8 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 34,003,161.00 | 248,652.00 | 0.93 |
| 9 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 34,003,161.00 | 248,652.00 | 0.93 |
| 10 | 005738 | 长城智能产业混合 | 29,971,497.50 | 219,170.00 | 4.42 |
| 11 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 29,698,407.75 | 217,173.00 | 2.36 |
| 12 | 000390 | 华商优势行业混合 | 25,006,241.75 | 182,861.00 | 0.33 |
| 13 | 519029 | 华夏稳增混合 | 24,983,404.50 | 182,694.00 | 2.37 |
| 14 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 22,141,192.50 | 161,910.00 | 0.93 |
| 15 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 22,141,192.50 | 161,910.00 | 0.93 |
| 16 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 21,689,233.75 | 158,605.00 | 0.27 |
| 17 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 20,994,407.00 | 153,524.00 | 2.54 |
| 18 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 20,994,407.00 | 153,524.00 | 2.54 |
| 19 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 20,620,395.75 | 150,789.00 | 0.45 |
| 20 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 20,620,395.75 | 150,789.00 | 0.45 |
| 21 | 398001 | 中海优质成长混合 | 20,512,500.00 | 150,000.00 | 1.57 |
| 22 | 008294 | 朱雀企业优胜股票A | 19,196,691.50 | 140,378.00 | 1.90 |
| 23 | 008295 | 朱雀企业优胜股票C | 19,196,691.50 | 140,378.00 | 1.90 |
| 24 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 18,666,375.00 | 136,500.00 | 9.39 |
| 25 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 17,537,777.25 | 128,247.00 | 3.07 |
| 26 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 17,173,748.75 | 125,585.00 | 2.16 |
| 27 | 009914 | 富国成长动力混合 | 15,367,554.75 | 112,377.00 | 2.27 |
| 28 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 14,496,183.75 | 106,005.00 | 0.28 |
| 29 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 14,243,333.00 | 104,156.00 | 0.35 |
| 30 | 010511 | 博时鑫康混合C | 11,748,876.25 | 85,915.00 | 2.36 |
| 31 | 010508 | 博时鑫康混合A | 11,748,876.25 | 85,915.00 | 2.36 |
| 32 | 202027 | 南方高端装备混合A | 11,739,030.25 | 85,843.00 | 0.76 |
| 33 | 005207 | 南方高端装备混合C | 11,739,030.25 | 85,843.00 | 0.76 |
| 34 | 001718 | 工银物流产业股票 | 11,565,768.00 | 84,576.00 | 0.51 |
| 35 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 8,961,364.25 | 65,531.00 | 0.29 |
| 36 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 8,961,364.25 | 65,531.00 | 0.29 |
| 37 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 6,522,701.50 | 47,698.00 | 0.24 |
| 38 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 5,633,142.75 | 41,193.00 | 0.22 |
| 39 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 5,580,494.00 | 40,808.00 | 0.30 |
| 40 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 5,470,000.00 | 40,000.00 | 0.19 |
| 41 | 001255 | 长城改革红利混合 | 5,160,398.00 | 37,736.00 | 4.35 |
| 42 | 001797 | 华融新利混合 | 4,587,552.25 | 33,547.00 | 8.81 |
| 43 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 4,212,994.00 | 30,808.00 | 0.75 |
| 44 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 4,189,062.75 | 30,633.00 | 0.27 |
| 45 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3,802,607.25 | 27,807.00 | 0.45 |
| 46 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 3,731,907.50 | 27,290.00 | 0.18 |
| 47 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 3,260,256.75 | 23,841.00 | 0.45 |
| 48 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 3,251,778.25 | 23,779.00 | 0.85 |
| 49 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 3,191,881.75 | 23,341.00 | 0.11 |
| 50 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 3,191,881.75 | 23,341.00 | 0.11 |
| 51 | 163805 | 中银策略混合 | 3,034,756.00 | 22,192.00 | 0.99 |
| 52 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 2,975,953.50 | 21,762.00 | 0.23 |
| 53 | 007047 | 长城核心优势混合 | 2,903,065.75 | 21,229.00 | 2.82 |
| 54 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2,705,325.25 | 19,783.00 | 0.53 |
| 55 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 2,442,218.25 | 17,859.00 | 0.66 |
| 56 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 2,442,218.25 | 17,859.00 | 0.66 |
| 57 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 2,067,249.75 | 15,117.00 | 0.63 |
| 58 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 2,067,249.75 | 15,117.00 | 0.63 |
| 59 | 090007 | 大成策略回报混合 | 1,879,355.25 | 13,743.00 | 0.05 |
| 60 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 1,754,092.25 | 12,827.00 | 0.24 |
| 61 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 1,754,092.25 | 12,827.00 | 0.24 |
| 62 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 1,603,120.25 | 11,723.00 | 0.06 |
| 63 | 000805 | 中银新经济混合 | 1,518,472.00 | 11,104.00 | 0.40 |
| 64 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1,515,190.00 | 11,080.00 | 0.10 |
| 65 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1,469,515.50 | 10,746.00 | 2.41 |
| 66 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1,437,789.50 | 10,514.00 | 0.23 |
| 67 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,126,136.25 | 8,235.00 | 0.19 |
| 68 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1,078,273.75 | 7,885.00 | 1.99 |
| 69 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 1,077,453.25 | 7,879.00 | 0.22 |
| 70 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 1,077,453.25 | 7,879.00 | 0.22 |
| 71 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 1,006,343.25 | 7,359.00 | 1.41 |
| 72 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 943,575.00 | 6,900.00 | 0.40 |
| 73 | 002614 | 中银颐利混合A | 711,373.50 | 5,202.00 | 0.64 |
| 74 | 002615 | 中银颐利混合C | 711,373.50 | 5,202.00 | 0.64 |
| 75 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 670,895.50 | 4,906.00 | 0.75 |
| 76 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 652,297.50 | 4,770.00 | 0.24 |
| 77 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 571,888.50 | 4,182.00 | 0.25 |
| 78 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 571,888.50 | 4,182.00 | 0.25 |
| 79 | 008270 | 大成睿享混合C | 528,538.75 | 3,865.00 | 0.01 |
| 80 | 008269 | 大成睿享混合A | 528,538.75 | 3,865.00 | 0.01 |
| 81 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 452,779.25 | 3,311.00 | 0.23 |
| 82 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 400,267.25 | 2,927.00 | 2.20 |
| 83 | 009380 | 富安达科技领航混合 | 390,831.50 | 2,858.00 | 0.58 |
| 84 | 163810 | 中银价值混合 | 365,532.75 | 2,673.00 | 0.20 |
| 85 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 348,712.50 | 2,550.00 | 0.46 |
| 86 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 348,712.50 | 2,550.00 | 0.46 |
| 87 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.02 |
| 88 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.02 |
| 89 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.01 |
| 90 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.01 |
| 91 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.02 |
| 92 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.03 |
| 93 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.03 |
| 94 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.03 |
| 95 | 040025 | 华安科技动力混合 | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.02 |
| 96 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.02 |
| 97 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.01 |
| 98 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.01 |
| 99 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.01 |
| 100 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.02 |
| 101 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.02 |
| 102 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.02 |
| 103 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.02 |
| 104 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.03 |
| 105 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.02 |
| 106 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.01 |
| 107 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.01 |
| 108 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 302,627.75 | 2,213.00 | 0.02 |
| 109 | 008272 | 大成优势企业混合C | 282,935.75 | 2,069.00 | 0.03 |
| 110 | 008271 | 大成优势企业混合A | 282,935.75 | 2,069.00 | 0.03 |
| 111 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 278,833.25 | 2,039.00 | 0.18 |
| 112 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 273,226.50 | 1,998.00 | 0.04 |
| 113 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 273,226.50 | 1,998.00 | 0.04 |
| 114 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 273,226.50 | 1,998.00 | 0.04 |
| 115 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 273,226.50 | 1,998.00 | 0.04 |
| 116 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 273,226.50 | 1,998.00 | 0.04 |
| 117 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 263,517.25 | 1,927.00 | 0.05 |
| 118 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 263,517.25 | 1,927.00 | 0.05 |
| 119 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 256,953.25 | 1,879.00 | 0.50 |
| 120 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 256,953.25 | 1,879.00 | 0.50 |
| 121 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 236,030.50 | 1,726.00 | 0.01 |
| 122 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 214,697.50 | 1,570.00 | 0.04 |
| 123 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 204,988.25 | 1,499.00 | 0.05 |
| 124 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 204,988.25 | 1,499.00 | 0.05 |
| 125 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 185,433.00 | 1,356.00 | 0.02 |
| 126 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 172,031.50 | 1,258.00 | 0.18 |
| 127 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 172,031.50 | 1,258.00 | 0.18 |
| 128 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 165,877.75 | 1,213.00 | 0.04 |
| 129 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 165,877.75 | 1,213.00 | 0.04 |
| 130 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 165,877.75 | 1,213.00 | 0.03 |
| 131 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 156,168.50 | 1,142.00 | 0.04 |
| 132 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 146,459.25 | 1,071.00 | 0.04 |
| 133 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 146,459.25 | 1,071.00 | 0.04 |
| 134 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 128,545.00 | 940.00 | 0.02 |
| 135 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 126,904.00 | 928.00 | 0.05 |
| 136 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 122,664.75 | 897.00 | 0.24 |
| 137 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 122,664.75 | 897.00 | 0.24 |
| 138 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 117,194.75 | 857.00 | 0.02 |
| 139 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 117,194.75 | 857.00 | 0.01 |
| 140 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 107,485.50 | 786.00 | 0.03 |
| 141 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 107,485.50 | 786.00 | 0.03 |
| 142 | 501073 | 华安科创主题混合 | 97,776.25 | 715.00 | 0.04 |
| 143 | 006501 | 建信润利增强债券C | 89,981.50 | 658.00 | 0.22 |
| 144 | 006500 | 建信润利增强债券A | 89,981.50 | 658.00 | 0.22 |
| 145 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 64,135.75 | 469.00 | 0.23 |
| 146 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 64,135.75 | 469.00 | 0.23 |
| 147 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 56,614.50 | 414.00 | 0.01 |
| 148 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 55,383.75 | 405.00 | 0.02 |
| 149 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 40,888.25 | 299.00 | 0.01 |
| 150 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 40,888.25 | 299.00 | 0.01 |
| 151 | 005206 | 南方优选成长混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 152 | 002117 | 广发安享混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 153 | 002116 | 广发安享混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 154 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 155 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 156 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 157 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 158 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 159 | 005802 | 添富智能制造股票 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 160 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 161 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 162 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 30,358.50 | 222.00 | 0.01 |
| 163 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 164 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 165 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 166 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 167 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 168 | 003187 | 嘉实安益混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 169 | 003161 | 南方安泰混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 170 | 000251 | 工银金融地产混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 171 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 172 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 173 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 174 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 175 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 176 | 000971 | 诺安新经济股票 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 177 | 501092 | 交银瑞思混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 178 | 400003 | 东方精选混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 179 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 180 | 320001 | 诺安平衡混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 181 | 202023 | 南方优选成长混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 182 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 183 | 257020 | 国联安精选混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 184 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 185 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 186 | 040001 | 华安创新混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 187 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 188 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 189 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 190 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 191 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 192 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 193 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 194 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 195 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 196 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 197 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 198 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 199 | 090004 | 大成精选增值混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 200 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 201 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 202 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 203 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 204 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 205 | 519700 | 交银主题优选混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 206 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 207 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 208 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 209 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 210 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 211 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 212 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 213 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 214 | 007416 | 南方致远混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 215 | 007415 | 南方致远混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 216 | 007491 | 南方信息创新混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 217 | 007490 | 南方信息创新混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 218 | 008133 | 华安优质生活混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.01 |
| 219 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 220 | 009076 | 工银圆兴混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 221 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 222 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 223 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 224 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 225 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 226 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 227 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 228 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 229 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 230 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 231 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 232 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 233 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 234 | 519002 | 华安安信消费混合 | 30,358.50 | 222.00 | 0.00 |
| 235 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 29,401.25 | 215.00 | 0.01 |
| 236 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 27,486.75 | 201.00 | 0.00 |
| 237 | 001531 | 招商安益混合 | 27,350.00 | 200.00 | 0.00 |
| 238 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 27,350.00 | 200.00 | 0.00 |
| 239 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 27,350.00 | 200.00 | 0.00 |
| 240 | 007082 | 平安高端制造混合A | 27,350.00 | 200.00 | 0.00 |
| 241 | 007083 | 平安高端制造混合C | 27,350.00 | 200.00 | 0.00 |
| 242 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 26,529.50 | 194.00 | 0.01 |
| 243 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 26,529.50 | 194.00 | 0.01 |
| 244 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 26,529.50 | 194.00 | 0.01 |
| 245 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 26,529.50 | 194.00 | 0.01 |
| 246 | 000996 | 中银新动力股票 | 26,529.50 | 194.00 | 0.00 |
| 247 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 24,888.50 | 182.00 | 0.00 |
| 248 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 23,521.00 | 172.00 | 0.00 |
| 249 | 004455 | 中欧康裕混合C | 23,521.00 | 172.00 | 0.01 |
| 250 | 004442 | 中欧康裕混合A | 23,521.00 | 172.00 | 0.01 |
| 251 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 23,110.75 | 169.00 | 0.01 |
| 252 | 070018 | 嘉实回报混合 | 22,427.00 | 164.00 | 0.00 |
| 253 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 22,427.00 | 164.00 | 0.01 |
| 254 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 21,606.50 | 158.00 | 0.00 |
| 255 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 21,606.50 | 158.00 | 0.00 |
| 256 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 20,649.25 | 151.00 | 0.00 |
| 257 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 20,649.25 | 151.00 | 0.00 |
| 258 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 20,649.25 | 151.00 | 0.00 |
| 259 | 007733 | 南方智锐混合A | 19,692.00 | 144.00 | 0.00 |
| 260 | 007734 | 南方智锐混合C | 19,692.00 | 144.00 | 0.00 |
| 261 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 19,692.00 | 144.00 | 0.01 |
| 262 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 19,692.00 | 144.00 | 0.01 |
| 263 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 19,692.00 | 144.00 | 0.00 |
| 264 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 18,598.00 | 136.00 | 0.00 |
| 265 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 17,640.75 | 129.00 | 0.01 |
| 266 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 17,640.75 | 129.00 | 0.01 |
| 267 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 17,640.75 | 129.00 | 0.00 |
| 268 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 16,546.75 | 121.00 | 0.01 |
| 269 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 16,546.75 | 121.00 | 0.01 |
| 270 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 16,546.75 | 121.00 | 0.00 |
| 271 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 16,546.75 | 121.00 | 0.01 |
| 272 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 15,999.75 | 117.00 | 0.06 |
| 273 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 15,999.75 | 117.00 | 0.06 |
| 274 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 15,726.25 | 115.00 | 0.00 |
| 275 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 15,726.25 | 115.00 | 0.00 |
| 276 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 15,726.25 | 115.00 | 0.00 |
| 277 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 15,726.25 | 115.00 | 0.01 |
| 278 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 15,726.25 | 115.00 | 0.00 |
| 279 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 15,726.25 | 115.00 | 0.00 |
| 280 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 14,769.00 | 108.00 | 0.00 |
| 281 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 13,811.75 | 101.00 | 0.00 |
| 282 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 13,811.75 | 101.00 | 0.00 |
| 283 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 13,811.75 | 101.00 | 0.00 |
| 284 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 13,811.75 | 101.00 | 0.00 |
| 285 | 001536 | 南方君选混合 | 12,717.75 | 93.00 | 0.01 |
| 286 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 12,717.75 | 93.00 | 0.01 |
| 287 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 12,717.75 | 93.00 | 0.01 |
| 288 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 12,717.75 | 93.00 | 0.00 |
| 289 | 002025 | 广发聚盛混合A | 12,717.75 | 93.00 | 0.00 |
| 290 | 002026 | 广发聚盛混合C | 12,717.75 | 93.00 | 0.00 |
| 291 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 11,760.50 | 86.00 | 0.00 |
| 292 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 11,760.50 | 86.00 | 0.00 |
| 293 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 11,760.50 | 86.00 | 0.00 |
| 294 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 10,940.00 | 80.00 | 0.00 |
| 295 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 10,940.00 | 80.00 | 0.00 |
| 296 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 10,940.00 | 80.00 | 0.01 |
| 297 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 10,940.00 | 80.00 | 0.00 |
| 298 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 10,940.00 | 80.00 | 0.00 |
| 299 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 9,982.75 | 73.00 | 0.00 |
| 300 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 9,982.75 | 73.00 | 0.00 |
| 301 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 9,846.00 | 72.00 | 0.00 |
| 302 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 5,743.50 | 42.00 | 0.00 |
| 303 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 136.75 | 1.00 | 0.00 |
| 304 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 136.75 | 1.00 | 0.00 |
| 305 | 010109 | 富国价值增长混合 | 136.75 | 1.00 | 0.00 |
