| 持有 亚辉龙(688575)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 50,173,509.60 | 1,130,034.00 | 0.66 |
| 2 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 39,573,853.20 | 891,303.00 | 0.66 |
| 3 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 29,864,727.60 | 672,629.00 | 1.74 |
| 4 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 29,864,727.60 | 672,629.00 | 1.74 |
| 5 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 21,320,968.80 | 480,202.00 | 0.63 |
| 6 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 18,688,359.60 | 420,909.00 | 0.48 |
| 7 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 15,625,647.60 | 351,929.00 | 0.29 |
| 8 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 14,239,951.95 | 321,672.00 | 0.04 |
| 9 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 14,239,951.95 | 321,672.00 | 0.04 |
| 10 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 11,510,877.60 | 259,254.00 | 0.94 |
| 11 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 11,510,877.60 | 259,254.00 | 0.94 |
| 12 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 10,656,000.00 | 240,000.00 | 0.08 |
| 13 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 10,656,000.00 | 240,000.00 | 0.08 |
| 14 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 10,276,291.20 | 231,448.00 | 0.75 |
| 15 | 002011 | 华夏红利混合 | 10,273,050.00 | 231,375.00 | 0.12 |
| 16 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 9,549,241.20 | 215,073.00 | 4.72 |
| 17 | 960016 | 交银成长混合H | 9,404,808.00 | 211,820.00 | 0.31 |
| 18 | 519692 | 交银成长混合A | 9,404,808.00 | 211,820.00 | 0.31 |
| 19 | 519087 | 新华优选分红混合 | 8,575,755.15 | 194,100.00 | 0.64 |
| 20 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 8,541,849.60 | 192,384.00 | 0.28 |
| 21 | 000974 | 安信消费医药股票 | 7,248,078.00 | 163,245.00 | 1.68 |
| 22 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 6,873,297.60 | 154,804.00 | 0.31 |
| 23 | 010113 | 广发研究精选股票C | 5,813,958.00 | 130,945.00 | 0.13 |
| 24 | 010112 | 广发研究精选股票A | 5,813,958.00 | 130,945.00 | 0.13 |
| 25 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 4,988,517.60 | 112,354.00 | 0.59 |
| 26 | 200006 | 长城消费增值混合 | 4,592,514.00 | 103,435.00 | 0.33 |
| 27 | 001040 | 新华策略精选股票 | 4,514,059.20 | 101,668.00 | 0.66 |
| 28 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 4,510,462.80 | 101,587.00 | 0.67 |
| 29 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 4,510,462.80 | 101,587.00 | 0.67 |
| 30 | 008604 | 广发稳安混合C | 4,440,000.00 | 100,000.00 | 1.90 |
| 31 | 002295 | 广发稳安混合A | 4,440,000.00 | 100,000.00 | 1.90 |
| 32 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 4,091,504.40 | 92,151.00 | 0.12 |
| 33 | 007407 | 农银养老目标日期2035三年混合(FOF) | 3,996,000.00 | 90,000.00 | 1.80 |
| 34 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 3,864,087.60 | 87,029.00 | 0.29 |
| 35 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 3,818,400.00 | 86,000.00 | 4.42 |
| 36 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 3,818,400.00 | 86,000.00 | 4.42 |
| 37 | 202212 | 南方平衡混合 | 3,289,091.55 | 75,031.00 | 0.84 |
| 38 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 3,214,560.00 | 72,400.00 | 0.04 |
| 39 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 3,205,191.60 | 72,189.00 | 1.69 |
| 40 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2,481,249.60 | 55,884.00 | 1.00 |
| 41 | 002293 | 南方益和混合 | 2,000,442.00 | 45,055.00 | 1.02 |
| 42 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 1,776,000.00 | 40,000.00 | 0.24 |
| 43 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1,710,954.00 | 38,535.00 | 0.16 |
| 44 | 005397 | 南方安养混合 | 1,554,577.20 | 35,013.00 | 0.25 |
| 45 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 1,546,274.40 | 34,826.00 | 0.04 |
| 46 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 1,534,730.40 | 34,566.00 | 1.51 |
| 47 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1,454,366.40 | 32,756.00 | 0.11 |
| 48 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 1,332,000.00 | 30,000.00 | 1.03 |
| 49 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 1,332,000.00 | 30,000.00 | 1.03 |
| 50 | 002031 | 华夏策略混合 | 1,192,434.75 | 27,809.00 | 0.13 |
| 51 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,102,585.20 | 24,833.00 | 0.99 |
| 52 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,102,585.20 | 24,833.00 | 0.99 |
| 53 | 010193 | 农银养老2045混合(FOF) | 1,021,200.00 | 23,000.00 | 1.74 |
| 54 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 942,834.00 | 21,235.00 | 0.12 |
| 55 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | 888,000.00 | 20,000.00 | 0.17 |
| 56 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 815,850.00 | 18,375.00 | 0.04 |
| 57 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 768,120.00 | 17,300.00 | 4.53 |
| 58 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 685,314.00 | 15,435.00 | 0.01 |
| 59 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 405,816.00 | 9,140.00 | 0.68 |
| 60 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 405,816.00 | 9,140.00 | 0.68 |
| 61 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 295,926.00 | 6,665.00 | 0.06 |
| 62 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 290,864.40 | 6,551.00 | 0.75 |
| 63 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 290,864.40 | 6,551.00 | 0.75 |
| 64 | 005960 | 博时量化价值股票A | 267,405.15 | 6,975.00 | 0.39 |
| 65 | 005961 | 博时量化价值股票C | 267,405.15 | 6,975.00 | 0.39 |
| 66 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 249,616.80 | 5,622.00 | 0.93 |
| 67 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 249,616.80 | 5,622.00 | 0.93 |
| 68 | 004852 | 广发价值回报混合A | 244,200.00 | 5,500.00 | 0.04 |
| 69 | 004853 | 广发价值回报混合C | 244,200.00 | 5,500.00 | 0.04 |
| 70 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 183,638.40 | 4,136.00 | 2.91 |
| 71 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 183,638.40 | 4,136.00 | 2.91 |
| 72 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 73 | 002001 | 华夏回报混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 74 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 75 | 000971 | 诺安新经济股票 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 76 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 77 | 000800 | 华商未来主题混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 78 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 79 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 80 | 004608 | 长信乐信混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 81 | 004609 | 长信乐信混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 82 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 83 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 84 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 85 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 86 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.05 |
| 87 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.05 |
| 88 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 89 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 90 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 91 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 92 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 93 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 94 | 005206 | 南方优选成长混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 95 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 96 | 002622 | 广发稳裕混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.08 |
| 97 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 98 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 99 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 100 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 101 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 102 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 103 | 006540 | 南方绩优混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 104 | 005802 | 添富智能制造股票 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 105 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 106 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 107 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 108 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 109 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 110 | 005552 | 国富新趋势混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 111 | 005553 | 国富新趋势混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 112 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 113 | 005742 | 南方成安优选混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 114 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 115 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.04 |
| 116 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 117 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 118 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 119 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 120 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 121 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 122 | 001053 | 南方创新经济混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 123 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 124 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 125 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 126 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 127 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 128 | 008955 | 交银创新领航混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 129 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 130 | 009008 | 平安科技创新混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 131 | 009009 | 平安科技创新混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 132 | 008290 | 华安现代生活混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 133 | 008271 | 大成优势企业混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 134 | 008270 | 大成睿享混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 135 | 008269 | 大成睿享混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 136 | 008272 | 大成优势企业混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 137 | 008265 | 南方ESG股票C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 138 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 139 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 140 | 008264 | 南方ESG股票A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 141 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.04 |
| 142 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 143 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 144 | 008421 | 广发招泰混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 145 | 008420 | 广发招泰混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 146 | 009360 | 招商创新增长混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 147 | 009361 | 招商创新增长混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 148 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 149 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 150 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 151 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 152 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 153 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 154 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 155 | 010403 | 华商景气优选混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.10 |
| 156 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 157 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 158 | 040025 | 华安科技动力混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 159 | 040020 | 华安升级主题混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 160 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 161 | 040008 | 华安策略优选混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 162 | 050008 | 博时第三产业混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 163 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 164 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 165 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 166 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 167 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 168 | 010088 | 工银优质成长混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 169 | 010089 | 工银优质成长混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 170 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 171 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 172 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 173 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 174 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 175 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 176 | 007734 | 南方智锐混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 177 | 007733 | 南方智锐混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 178 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 179 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 180 | 519029 | 华夏稳增混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 181 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 182 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 183 | 090007 | 大成策略回报混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 184 | 320007 | 诺安成长混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 185 | 202023 | 南方优选成长混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 186 | 202003 | 南方绩优混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 187 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 188 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 189 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 190 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 191 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 192 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 193 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 194 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 195 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 196 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 197 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 198 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 199 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 200 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 201 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 202 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 203 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 204 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 205 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 206 | 519993 | 长信增利动态混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.03 |
| 207 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 208 | 519674 | 银河创新成长混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 209 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 210 | 960002 | 华夏回报混合H | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 211 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 212 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 213 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.05 |
| 214 | 151001 | 银河稳健混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 215 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 216 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 217 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.02 |
| 218 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.01 |
| 219 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 152,514.00 | 3,435.00 | 0.00 |
| 220 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 150,516.00 | 3,390.00 | 0.05 |
| 221 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 148,473.60 | 3,344.00 | 0.04 |
| 222 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 148,473.60 | 3,344.00 | 0.04 |
| 223 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.02 |
| 224 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.02 |
| 225 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.02 |
| 226 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.02 |
| 227 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.02 |
| 228 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.04 |
| 229 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.03 |
| 230 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.04 |
| 231 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.04 |
| 232 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.03 |
| 233 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.03 |
| 234 | 150103 | 银河银泰混合 | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.01 |
| 235 | 519655 | 银河服务混合 | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.02 |
| 236 | 519625 | 银河君盛混合A | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.03 |
| 237 | 519626 | 银河君盛混合C | 143,102.10 | 3,435.00 | 0.03 |
| 238 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 136,352.40 | 3,071.00 | 0.02 |
| 239 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 136,352.40 | 3,071.00 | 0.02 |
| 240 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 135,242.40 | 3,046.00 | 0.07 |
| 241 | 519991 | 长信双利优选混合A | 124,053.60 | 2,794.00 | 0.04 |
| 242 | 006396 | 长信双利优选混合E | 124,053.60 | 2,794.00 | 0.04 |
| 243 | 519673 | 银河康乐股票 | 123,343.20 | 2,778.00 | 0.03 |
| 244 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 122,011.20 | 2,748.00 | 0.03 |
| 245 | 005211 | 银河智慧主题混合 | 118,992.00 | 2,680.00 | 0.05 |
| 246 | 008635 | 华安科技创新混合 | 118,992.00 | 2,680.00 | 0.03 |
| 247 | 008638 | 广发科技创新混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 248 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 249 | 008671 | 银华科技创新混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 250 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 251 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 252 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 253 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 254 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 255 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 256 | 009119 | 广发品质回报混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 257 | 009120 | 广发品质回报混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 258 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 259 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 260 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 261 | 008891 | 安信价值成长混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 262 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 263 | 008892 | 安信价值成长混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 264 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 265 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 266 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 267 | 008837 | 融通通益混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 268 | 009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 269 | 009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 270 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 271 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 272 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 273 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 274 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 275 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 276 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 277 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 278 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 279 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 280 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 281 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 282 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 283 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 284 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 285 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 286 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 287 | 519185 | 万家精选混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 288 | 550016 | 信诚至远混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 289 | 550015 | 信诚至远混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 290 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.04 |
| 291 | 673110 | 西部利得新润混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 292 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.04 |
| 293 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 294 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 295 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 296 | 960001 | 广发行业领先混合H | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 297 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 298 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 299 | 270025 | 广发行业领先混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 300 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 301 | 257030 | 国联安优势混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 302 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 303 | 008167 | 工银消费股票C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 304 | 008166 | 工银消费股票A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 305 | 008119 | 鹏华金享混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 306 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.05 |
| 307 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.05 |
| 308 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 309 | 006769 | 长城研究精选混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 310 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 311 | 006921 | 南方智诚混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 312 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 313 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 314 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 315 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 316 | 007083 | 平安高端制造混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 317 | 007082 | 平安高端制造混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 318 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 319 | 007049 | 平安鑫安混合E | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 320 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 321 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 322 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 323 | 009957 | 广发恒誉混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 324 | 009956 | 广发恒誉混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 325 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 326 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 327 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 328 | 010055 | 万家健康产业混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.05 |
| 329 | 010054 | 万家健康产业混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.05 |
| 330 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 331 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 332 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 333 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 334 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 335 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 336 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 337 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 338 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 339 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 340 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 341 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 342 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 343 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 344 | 009778 | 长信消费升级混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 345 | 009779 | 长信消费升级混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 346 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 347 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 348 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 349 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 350 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 351 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 352 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 353 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 354 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 355 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 356 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 357 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 358 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 359 | 050001 | 博时价值增长混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 360 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 361 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 362 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 363 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 364 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 365 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 366 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 367 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 368 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 369 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 370 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 371 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 372 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 373 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 374 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 375 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 376 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 377 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 378 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 379 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.06 |
| 380 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 381 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 382 | 070018 | 嘉实回报混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 383 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 384 | 110029 | 易方达科讯混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 385 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 386 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 387 | 481015 | 工银主题策略混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 388 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 389 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 390 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 391 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.05 |
| 392 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 393 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 394 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 395 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 396 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 397 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 398 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 399 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 400 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 401 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 402 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 403 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 404 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 405 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 406 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 407 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 408 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 409 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 410 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.04 |
| 411 | 004648 | 南方安睿混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 412 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.04 |
| 413 | 005523 | 泰康颐年混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 414 | 005524 | 泰康颐年混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 415 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 416 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 417 | 002118 | 广发安盈混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 418 | 002119 | 广发安盈混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 419 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 420 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 421 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 422 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 423 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 424 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 425 | 002025 | 广发聚盛混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 426 | 002026 | 广发聚盛混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 427 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 428 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 429 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 430 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 431 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 432 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 433 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.14 |
| 434 | 001665 | 平安鑫安混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 435 | 001664 | 平安鑫安混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 436 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 437 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 438 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 439 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 440 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 441 | 001695 | 泓德泓业混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.04 |
| 442 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 443 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 444 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 445 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 446 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 447 | 003283 | 信诚至裕混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 448 | 003282 | 信诚至裕混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 449 | 003850 | 中银锦利混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 450 | 003851 | 中银锦利混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 451 | 003803 | 华安新丰利混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 452 | 003804 | 华安新丰利混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 453 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 454 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 455 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.04 |
| 456 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.04 |
| 457 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 458 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 459 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 460 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 461 | 004191 | 招商沪深300指数C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 462 | 004190 | 招商沪深300指数A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 463 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 464 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 465 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 466 | 000609 | 华商新量化混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 467 | 000573 | 天弘通利混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.04 |
| 468 | 000294 | 华安生态优先混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 469 | 000110 | 金鹰元安混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 470 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 471 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 472 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 473 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 474 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 475 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 476 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 477 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 478 | 000879 | 中海医药混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 479 | 000878 | 中海医药混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 480 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 481 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 482 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 483 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 484 | 001485 | 华安添颐混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 485 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 486 | 001549 | 天弘上证50指数C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 487 | 001548 | 天弘上证50指数A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 488 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 489 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 490 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.14 |
| 491 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 492 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 493 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 494 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 495 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 496 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 497 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.04 |
| 498 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 499 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 500 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.06 |
| 501 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.06 |
| 502 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 503 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 504 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 505 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 506 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 507 | 006039 | 国富估值优势混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 508 | 005984 | 兴业聚华混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 509 | 005985 | 兴业聚华混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 510 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 511 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 512 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 513 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 514 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 515 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 516 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 517 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 518 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.08 |
| 519 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 520 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 521 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 522 | 002514 | 招商丰益混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 523 | 002513 | 金鹰元安混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 524 | 002515 | 招商丰益混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 525 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 526 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.04 |
| 527 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 528 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 529 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 530 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.00 |
| 531 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 532 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.01 |
| 533 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.02 |
| 534 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 535 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 536 | 003028 | 安信新优选混合A | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 537 | 003029 | 安信新优选混合C | 110,229.15 | 3,435.00 | 0.03 |
| 538 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 104,739.60 | 2,359.00 | 0.05 |
| 539 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 102,880.54 | 3,206.00 | 0.03 |
| 540 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 102,174.56 | 3,184.00 | 0.04 |
| 541 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 101,436.49 | 3,161.00 | 0.03 |
| 542 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 101,436.49 | 3,161.00 | 0.03 |
| 543 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 98,275.94 | 2,359.00 | 0.05 |
| 544 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 97,635.60 | 2,199.00 | 0.03 |
| 545 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 97,008.07 | 3,023.00 | 0.03 |
| 546 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 97,008.07 | 3,023.00 | 0.03 |
| 547 | 007305 | 国联安新科技混合 | 96,270.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 548 | 163810 | 中银价值混合 | 89,659.46 | 2,794.00 | 0.04 |
| 549 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 86,707.18 | 2,702.00 | 0.04 |
| 550 | 006136 | 广发估值优势混合 | 86,001.20 | 2,680.00 | 0.02 |
| 551 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 85,914.00 | 1,935.00 | 0.01 |
| 552 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 85,914.00 | 1,935.00 | 0.01 |
| 553 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 83,786.99 | 2,611.00 | 0.05 |
| 554 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 82,310.85 | 2,565.00 | 0.05 |
| 555 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 79,358.57 | 2,473.00 | 0.02 |
| 556 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 79,358.57 | 2,473.00 | 0.02 |
| 557 | 165511 | 信诚中证500指数 | 76,438.38 | 2,382.00 | 0.03 |
| 558 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 76,438.38 | 2,382.00 | 0.03 |
| 559 | 001536 | 南方君选混合 | 76,234.80 | 1,717.00 | 0.02 |
| 560 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 76,234.80 | 1,717.00 | 0.02 |
| 561 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 74,224.17 | 2,313.00 | 0.02 |
| 562 | 003598 | 华商润丰混合A | 73,486.10 | 2,290.00 | 0.03 |
| 563 | 007509 | 华商润丰混合C | 73,486.10 | 2,290.00 | 0.03 |
| 564 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 72,748.03 | 2,267.00 | 0.04 |
| 565 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 70,684.80 | 1,592.00 | 0.04 |
| 566 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 70,565.91 | 2,199.00 | 0.04 |
| 567 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 69,827.84 | 2,176.00 | 0.02 |
| 568 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 69,089.77 | 2,153.00 | 0.05 |
| 569 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 68,109.60 | 1,534.00 | 0.03 |
| 570 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 63,185.21 | 1,969.00 | 0.04 |
| 571 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 58,788.88 | 1,832.00 | 0.05 |
| 572 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 58,788.88 | 1,832.00 | 0.05 |
| 573 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 51,440.27 | 1,603.00 | 0.03 |
| 574 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 51,440.27 | 1,603.00 | 0.03 |
| 575 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 44,400.00 | 1,000.00 | 2.80 |
| 576 | 009853 | 中加优势企业混合A | 43,689.60 | 984.00 | 0.03 |
| 577 | 009854 | 中加优势企业混合C | 43,689.60 | 984.00 | 0.03 |
| 578 | 630006 | 华商产业升级混合 | 41,139.38 | 1,282.00 | 0.03 |
| 579 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 39,960.00 | 900.00 | 0.00 |
| 580 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 39,960.00 | 900.00 | 0.00 |
| 581 | 510090 | 责任ETF | 38,957.26 | 1,214.00 | 0.05 |
| 582 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 37,481.12 | 1,168.00 | 0.04 |
| 583 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 6,038.40 | 136.00 | 0.00 |
| 584 | 001113 | 南方大数据100指数A | 4,706.40 | 106.00 | 0.00 |
| 585 | 004344 | 南方大数据100指数C | 4,706.40 | 106.00 | 0.00 |
| 586 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 666.00 | 15.00 | 0.00 |
| 587 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 133.20 | 3.00 | 0.00 |
| 588 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 133.20 | 3.00 | 0.00 |
| 589 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 88.80 | 2.00 | 0.00 |
| 590 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 88.80 | 2.00 | 0.00 |
