| 持有 上纬新材(688585)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 64,837.90 | 5,170.00 | 0.02 |
| 2 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 3 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 4 | 008269 | 大成睿享混合A | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 5 | 008271 | 大成优势企业混合A | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 6 | 008270 | 大成睿享混合C | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 7 | 008272 | 大成优势企业混合C | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 8 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 9 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 10 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 11 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 12 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 13 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 14 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 15 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 16 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 17 | 090007 | 大成策略回报混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 18 | 519029 | 华夏稳增混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 19 | 630001 | 华商领先企业混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 20 | 202023 | 南方优选成长混合A | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 21 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.03 |
| 22 | 001042 | 华夏领先股票 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 23 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 24 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.08 |
| 25 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 26 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 27 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.02 |
| 28 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 29 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 30 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 31 | 000800 | 华商未来主题混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 32 | 005206 | 南方优选成长混合C | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.00 |
| 33 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 34 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 64,773.52 | 4,922.00 | 0.01 |
| 35 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 36 | 004966 | 泓德致远混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 37 | 004965 | 泓德致远混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 38 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 39 | 005042 | 人保精选混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.04 |
| 40 | 005041 | 人保精选混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.04 |
| 41 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 42 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 43 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 44 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 45 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 46 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 47 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 48 | 004569 | 招商制造业混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 49 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 50 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 51 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 52 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.07 |
| 53 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 54 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 55 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 56 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 57 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 58 | 004895 | 华商鑫安混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 59 | 004881 | 中银量化价值混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 60 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 61 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 62 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 63 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 64 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.04 |
| 65 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.04 |
| 66 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 67 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 68 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 69 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 70 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 71 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 72 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 73 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 74 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 75 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.13 |
| 76 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 77 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 78 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 79 | 003714 | 英大睿盛混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.04 |
| 80 | 003713 | 英大睿盛混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.04 |
| 81 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 82 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 83 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 84 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 85 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 86 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 87 | 003579 | 中金沪深300指数C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 88 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 89 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 90 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 91 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 92 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 93 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 94 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 95 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 96 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 97 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 98 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 99 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 100 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 101 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 102 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 103 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 104 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 105 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 106 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 107 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 108 | 005960 | 博时量化价值股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 109 | 005961 | 博时量化价值股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 110 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 111 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 112 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 113 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 114 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 115 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 116 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 117 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 118 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 119 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 120 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 121 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 122 | 001485 | 华安添颐混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 123 | 001388 | 中融新经济混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 124 | 001387 | 中融新经济混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 125 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 126 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 127 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 128 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 129 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 130 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 131 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 132 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 133 | 001349 | 富国改革动力混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 134 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 135 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 136 | 001343 | 易方达新享混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 137 | 001342 | 易方达新享混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 138 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 139 | 001106 | 华商健康生活混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 140 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 141 | 000793 | 工银高端制造股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 142 | 000127 | 农银行业领先混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 143 | 000294 | 华安生态优先混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 144 | 000601 | 华宝创新混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 145 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.04 |
| 146 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 147 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 148 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 149 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 150 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 151 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 152 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 153 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 154 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 155 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.04 |
| 156 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 157 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 158 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 159 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 160 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 161 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 162 | 002026 | 广发聚盛混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 163 | 002025 | 广发聚盛混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 164 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.16 |
| 165 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 166 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 167 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 168 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 169 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 170 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 171 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 172 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 173 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 174 | 001869 | 招商制造业混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 175 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 176 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 177 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 178 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.06 |
| 179 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 180 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.06 |
| 181 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 182 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 183 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 184 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 185 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 186 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 187 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 188 | 003015 | 中金沪深300指数A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 189 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 190 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 191 | 002535 | 中银鑫利混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 192 | 002536 | 中银鑫利混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 193 | 002414 | 中银瑞利混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 194 | 002413 | 中银瑞利混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 195 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 196 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 197 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 198 | 090015 | 大成内需增长混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 199 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 200 | 010311 | 中银量化价值混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 201 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 202 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 203 | 050010 | 博时特许价值混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 204 | 070011 | 嘉实策略混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 205 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 206 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 207 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 208 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 209 | 008326 | 东财通信指数A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 210 | 008327 | 东财通信指数C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 211 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 212 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 213 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 214 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 215 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 216 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 217 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 218 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 219 | 008076 | 招商核心优选股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 220 | 008075 | 招商核心优选股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 221 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 222 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 223 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 224 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有混合(FOF) | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 225 | 008794 | 博道嘉元混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 226 | 008793 | 博道嘉元混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 227 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 228 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 229 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 230 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 231 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 232 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 233 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 234 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 235 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.06 |
| 236 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 237 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 238 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 239 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 240 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 241 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 242 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 243 | 159925 | 南方沪深300ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 244 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 245 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 246 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 247 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 248 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 249 | 009539 | 兴业睿进混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 250 | 009540 | 兴业睿进混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 251 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 252 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 253 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 254 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 255 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 256 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 257 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 258 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 259 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 260 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 261 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 262 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 263 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 264 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 265 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 266 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 267 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 268 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 269 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 270 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 271 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 272 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 273 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 274 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 275 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 276 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 277 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 278 | 009060 | 南方沪深300增强C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 279 | 009059 | 南方沪深300增强A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 280 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 281 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 282 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 283 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 284 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 285 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 286 | 150276 | 安信一带一路分级B | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.06 |
| 287 | 150275 | 安信一带一路分级A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.06 |
| 288 | 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 289 | 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 290 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 291 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 292 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 293 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 294 | 150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 295 | 150208 | 招商沪深300地产等权重指数分级B | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 296 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 297 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 298 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.30 |
| 299 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.30 |
| 300 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.04 |
| 301 | 006693 | 金信消费升级股票C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.09 |
| 302 | 006692 | 金信消费升级股票A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.09 |
| 303 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 304 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 305 | 006512 | 博道卓远混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 306 | 006511 | 博道卓远混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 307 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 308 | 006396 | 长信双利优选混合E | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 309 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 310 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 311 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.03 |
| 312 | 006977 | 农银海棠定开混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 313 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.11 |
| 314 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.11 |
| 315 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 316 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 317 | 217005 | 招商先锋混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 318 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 319 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 320 | 450010 | 国富策略回报混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 321 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 322 | 288002 | 华夏收入混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 323 | 398011 | 中海分红增利混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 324 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 325 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 326 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 327 | 660001 | 农银行业成长混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 328 | 630011 | 华商主题精选混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 329 | 519991 | 长信双利优选混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 330 | 530005 | 建信优化配置混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 331 | 519959 | 长信多利混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 332 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 333 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 334 | 960018 | 大成内需增长混合H | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 335 | 960026 | 博时特许价值混合R | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 336 | 550015 | 信诚至远混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 337 | 550016 | 信诚至远混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 338 | 519673 | 银河康乐股票 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 339 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 340 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 341 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 342 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 343 | 519017 | 大成积极成长混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 344 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 345 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 346 | 519626 | 银河君盛混合C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 347 | 519625 | 银河君盛混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 348 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 349 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 350 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 351 | 519002 | 华安安信消费混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 352 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.07 |
| 353 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 354 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 355 | 519134 | 海富通富祥混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 356 | 512910 | 广发中证100ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 357 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 358 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 359 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 360 | 510710 | 博时上证50ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 361 | 510510 | 广发中证500ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 362 | 510390 | 平安沪深300ETF | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 363 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 364 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 365 | 481006 | 工银红利混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.01 |
| 366 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 367 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.00 |
| 368 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 61,574.22 | 4,922.00 | 0.02 |
| 369 | 004344 | 南方大数据100指数C | 59,812.20 | 4,545.00 | 0.00 |
| 370 | 001113 | 南方大数据100指数A | 59,812.20 | 4,545.00 | 0.00 |
| 371 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 41,170.41 | 3,291.00 | 0.05 |
| 372 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 41,170.41 | 3,291.00 | 0.05 |
| 373 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 12,199.32 | 927.00 | 0.00 |
| 374 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 12,199.32 | 927.00 | 0.00 |
| 375 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 6,474.72 | 492.00 | 0.00 |
| 376 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 6,474.72 | 492.00 | 0.00 |
| 377 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 6,474.72 | 492.00 | 0.00 |
| 378 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 6,474.72 | 492.00 | 0.00 |
| 379 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 289.52 | 22.00 | 0.00 |
| 380 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 289.52 | 22.00 | 0.00 |
