| 持有 司南导航(688592)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 8,496,704.70 | 163,713.00 | 0.22 |
| 2 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 8,496,704.70 | 163,713.00 | 0.22 |
| 3 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 5,677,860.00 | 109,400.00 | 0.36 |
| 4 | 040025 | 华安科技动力混合 | 4,671,363.30 | 90,007.00 | 0.36 |
| 5 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 4,628,130.60 | 89,174.00 | 0.42 |
| 6 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 4,628,130.60 | 89,174.00 | 0.42 |
| 7 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 3,929,764.20 | 75,718.00 | 0.38 |
| 8 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 3,786,156.90 | 72,951.00 | 0.56 |
| 9 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 3,462,923.70 | 66,723.00 | 0.47 |
| 10 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 2,183,484.90 | 42,071.00 | 0.47 |
| 11 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 2,039,410.50 | 39,295.00 | 0.37 |
| 12 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 943,334.40 | 18,176.00 | 0.48 |
| 13 | 501073 | 华安科创主题混合 | 468,812.70 | 9,033.00 | 0.19 |
| 14 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 259,500.00 | 5,000.00 | 0.07 |
| 15 | 519089 | 新华优选成长混合 | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.02 |
| 16 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 17 | 217012 | 招商行业领先混合A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.05 |
| 18 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 19 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.03 |
| 20 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 21 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 22 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 23 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.02 |
| 24 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 25 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 26 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 27 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 28 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 29 | 009057 | 博时科技创新混合A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.02 |
| 30 | 009058 | 博时科技创新混合C | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.02 |
| 31 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.02 |
| 32 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.03 |
| 33 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.03 |
| 34 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 35 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 36 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.03 |
| 37 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.03 |
| 38 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.02 |
| 39 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 40 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 41 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.00 |
| 42 | 006039 | 国富估值优势混合 | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.08 |
| 43 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.02 |
| 44 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.02 |
| 45 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.01 |
| 46 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.02 |
| 47 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.00 |
| 48 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 111,496.68 | 2,154.00 | 0.00 |
| 49 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 58,542.72 | 1,131.00 | 0.05 |
| 50 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 25,334.62 | 493.00 | 0.01 |
| 51 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 25,334.62 | 493.00 | 0.01 |
| 52 | 450010 | 国富策略回报混合 | 12,886.68 | 254.00 | 0.00 |
| 53 | 450009 | 国富中小盘股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 54 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 55 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 56 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 57 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 58 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 59 | 420001 | 天弘精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 60 | 450004 | 国富深化价值混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 61 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 62 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 63 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 64 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 65 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 66 | 450001 | 国富中国收益混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 67 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 68 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 69 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 70 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 71 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 72 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 73 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 74 | 510100 | 易方达上证50ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 75 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 76 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 77 | 502003 | 易方达军工分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 78 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 79 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 80 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 81 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 82 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 83 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 84 | 510210 | 富国上证综指ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 85 | 510130 | 中盘ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 86 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 87 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 88 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 89 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 90 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 91 | 510510 | 广发中证500ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 92 | 510500 | 南方中证500ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 93 | 510360 | 广发沪深300ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 94 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 95 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 96 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 97 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 98 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 99 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 100 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 101 | 217005 | 招商先锋混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 102 | 217009 | 招商核心价值混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 103 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 104 | 217021 | 招商优势企业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 105 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 106 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 107 | 202019 | 南方策略优化混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 108 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 109 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 110 | 202003 | 南方绩优混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 111 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 112 | 340001 | 兴全可转债混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 113 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 114 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 115 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 116 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 117 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 118 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 119 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 120 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 121 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 122 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 123 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 124 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 125 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 126 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 127 | 257030 | 国联安优势混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 128 | 257020 | 国联安精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 129 | 270050 | 广发新经济混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 130 | 270005 | 广发聚丰混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 131 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 132 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 133 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 134 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 135 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 136 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 137 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 138 | 519915 | 富国消费主题混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 139 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 140 | 550001 | 信诚四季红混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 141 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 142 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 143 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 144 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 145 | 960022 | 博时沪深300指数R | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 146 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 147 | 720001 | 财通价值动量混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 148 | 673141 | 西部利得景程混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 149 | 673143 | 西部利得景程混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 150 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 151 | 960026 | 博时特许价值混合R | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 152 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 153 | 519087 | 新华优选分红混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 154 | 519100 | 长盛中证100指数 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 155 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 156 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 157 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 158 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 159 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 160 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 161 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 162 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 163 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 164 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 165 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 166 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 167 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 168 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 169 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 170 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 171 | 512910 | 广发中证100ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 172 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 173 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 174 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 175 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 176 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 177 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 178 | 515080 | 招商中证红利ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 179 | 512680 | 广发中证军工ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 180 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 181 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 182 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 183 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 184 | 510710 | 博时上证50ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 185 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 186 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 187 | 512100 | 南方中证1000ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 188 | 512040 | 富国中证价值ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 189 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 190 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 191 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 192 | 510580 | 易方达中证500ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 193 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 194 | 515890 | 博时红利ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 195 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 196 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 197 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 198 | 519150 | 新华优选消费混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 199 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 200 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 201 | 001504 | 南方利淘混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 202 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 203 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 204 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 205 | 001536 | 南方君选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 206 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 207 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 208 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 209 | 001549 | 天弘上证50指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 210 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 211 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 212 | 001548 | 天弘上证50指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 213 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 214 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 215 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 216 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 217 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 218 | 001596 | 信诚新泽混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 219 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 220 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 221 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 222 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 223 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 224 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 225 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 226 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 227 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 228 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 229 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 230 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 231 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 232 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 233 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 234 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 235 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 236 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 237 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 238 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 239 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 240 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 241 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 242 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 243 | 001667 | 南方转型混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 244 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 245 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 246 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 247 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 248 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 249 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 250 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 251 | 002025 | 广发聚盛混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 252 | 002026 | 广发聚盛混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 253 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 254 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 255 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 256 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 257 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 258 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 259 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 260 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 261 | 001917 | 招商量化精选股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 262 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 263 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 264 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 265 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 266 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 267 | 004852 | 广发价值回报混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 268 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 269 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 270 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 271 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 272 | 004853 | 广发价值回报混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 273 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 274 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 275 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 276 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 277 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 278 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 279 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 280 | 004517 | 南方安康混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 281 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 282 | 005109 | 汇安多策略混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 283 | 005110 | 汇安多策略混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 284 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 285 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 286 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 287 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 288 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 289 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 290 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 291 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 292 | 004698 | 博时军工主题股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 293 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 294 | 004746 | 易方达上证50指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 295 | 004648 | 南方安睿混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 296 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 297 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 298 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 299 | 004344 | 南方大数据100指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 300 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 301 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 302 | 004191 | 招商沪深300指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 303 | 004195 | 招商中证1000指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 304 | 004194 | 招商中证1000指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 305 | 003295 | 南方安裕混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 306 | 003282 | 信诚至裕混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 307 | 003283 | 信诚至裕混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 308 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 309 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 310 | 003887 | 汇安丰利混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 311 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 312 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 313 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 314 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 315 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 316 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 317 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 318 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 319 | 003886 | 汇安丰利混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 320 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 321 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 322 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 323 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 324 | 003379 | 信诚至选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 325 | 003380 | 信诚至选混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 326 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 327 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 328 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 329 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 330 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 331 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 332 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 333 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 334 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 335 | 003025 | 新华红利回报混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 336 | 003161 | 南方安泰混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 337 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 338 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 339 | 004190 | 招商沪深300指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 340 | 004154 | 信诚新悦混合B | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 341 | 004153 | 信诚新悦混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 342 | 004069 | 南方全指证券联接A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 343 | 004070 | 南方全指证券联接C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 344 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 345 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 346 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 347 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 348 | 001113 | 南方大数据100指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 349 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 350 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 351 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 352 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 353 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 354 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 355 | 001053 | 南方创新经济混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 356 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 357 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 358 | 001315 | 易方达新益混合E | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 359 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 360 | 001314 | 易方达新益混合I | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 361 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 362 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 363 | 001342 | 易方达新享混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 364 | 001349 | 富国改革动力混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 365 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 366 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 367 | 001343 | 易方达新享混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 368 | 001184 | 易方达新常态混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 369 | 001183 | 南方利淘混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 370 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 371 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 372 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 373 | 001136 | 易方达裕如混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 374 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 375 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 376 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 377 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 378 | 001040 | 新华策略精选股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 379 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 380 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 381 | 001018 | 易方达新经济混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 382 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 383 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 384 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 385 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 386 | 001217 | 易方达新收益混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 387 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 388 | 001216 | 易方达新收益混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 389 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 390 | 001210 | 天弘互联网混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 391 | 001249 | 易方达新利混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 392 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 393 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 394 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 395 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 396 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 397 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 398 | 001480 | 财通成长优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 399 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 400 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 401 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 402 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 403 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 404 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 405 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 406 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 407 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 408 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 409 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 410 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 411 | 005959 | 财通新视野混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 412 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 413 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 414 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 415 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 416 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 417 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 418 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 419 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 420 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 421 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 422 | 005742 | 南方成安优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 423 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 424 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 425 | 005851 | 财通新视野混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 426 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 427 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 428 | 005760 | 富国周期优势混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 429 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 430 | 005402 | 广发资源优选股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 431 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 432 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 433 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 434 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 435 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 436 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 437 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 438 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 439 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.02 |
| 440 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 441 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 442 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 443 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 444 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 445 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 446 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 447 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 448 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 449 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 450 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 451 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 452 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 453 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 454 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 455 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 456 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 457 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 458 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 459 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 460 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 461 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 462 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 463 | 000968 | 广发养老指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 464 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 465 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 466 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 467 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 468 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 469 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 470 | 000573 | 天弘通利混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 471 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 472 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 473 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 474 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 475 | 000059 | 国联安医药100指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 476 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 477 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 478 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 479 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 480 | 000214 | 广发成长优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 481 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 482 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 483 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 484 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 485 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 486 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 487 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 488 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 489 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 490 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 491 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 492 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 493 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 494 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 495 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 496 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 497 | 000652 | 博时裕隆混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 498 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 499 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 500 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 501 | 000827 | 广发百发100指数E | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 502 | 000826 | 广发百发100指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 503 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 504 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 505 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 506 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 507 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 508 | 002177 | 信诚新泽混合B | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 509 | 002116 | 广发安享混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 510 | 002117 | 广发安享混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 511 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 512 | 002087 | 国富新机遇混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 513 | 002095 | 博时新收益混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 514 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 515 | 002096 | 博时新收益混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 516 | 002088 | 国富新机遇混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 517 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 518 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 519 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 520 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 521 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 522 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 523 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 524 | 002982 | 广发养老指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 525 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 526 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 527 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 528 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 529 | 002340 | 富国价值优势混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 530 | 002385 | 博时沪深300指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 531 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 532 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 533 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 534 | 002692 | 富国创新科技混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 535 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 536 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 537 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 538 | 008656 | 招商科技创新混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 539 | 008655 | 招商科技创新混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 540 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 541 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 542 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 543 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 544 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 545 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 546 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 547 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 548 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 549 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 550 | 008514 | 南方宝丰混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 551 | 008513 | 南方宝丰混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 552 | 008793 | 博道嘉元混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 553 | 008794 | 博道嘉元混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 554 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 555 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 556 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 557 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 558 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 559 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 560 | 007491 | 南方信息创新混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 561 | 007490 | 南方信息创新混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 562 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 563 | 008901 | 富国内需增长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 564 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 565 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 566 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 567 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 568 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 569 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 570 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 571 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 572 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 573 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 574 | 007950 | 招商量化精选股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 575 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 576 | 008076 | 招商核心优选股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 577 | 008075 | 招商核心优选股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 578 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 579 | 007803 | 兴全合泰混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 580 | 007750 | 广发优势增长股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 581 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 582 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 583 | 007802 | 兴全合泰混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 584 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 585 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 586 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 587 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 588 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 589 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 590 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 591 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 592 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 593 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 594 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 595 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 596 | 008264 | 南方ESG股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 597 | 008265 | 南方ESG股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 598 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 599 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 600 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 601 | 008273 | 广发优质生活混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 602 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 603 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 604 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 605 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 606 | 006921 | 南方智诚混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 607 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 608 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 609 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 610 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 611 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 612 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 613 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 614 | 006179 | 富国品质生活混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 615 | 006161 | 博道启航混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 616 | 006160 | 博道启航混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 617 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 618 | 006540 | 南方绩优混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 619 | 006533 | 易方达科融混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 620 | 006569 | 国联安医药100指数C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 621 | 006527 | 富国优质发展混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 622 | 006528 | 富国优质发展混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 623 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 624 | 006511 | 博道卓远混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 625 | 006512 | 博道卓远混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 626 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 627 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 628 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 629 | 006649 | 汇安多因子混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 630 | 006648 | 汇安多因子混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 631 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 632 | 006593 | 博道中证500增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 633 | 006586 | 南方安裕混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 634 | 006594 | 博道中证500增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 635 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 636 | 007234 | 博时优势企业混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 637 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 638 | 007416 | 南方致远混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 639 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 640 | 007415 | 南方致远混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 641 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 642 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 643 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 644 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 645 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 646 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 647 | 006364 | 招商丰韵混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 648 | 006365 | 招商丰韵混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 649 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 650 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 651 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 652 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 653 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 654 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 655 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 656 | 007126 | 博道远航混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 657 | 007044 | 博道沪深300增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 658 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 659 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 660 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 661 | 007045 | 博道沪深300增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 662 | 007127 | 博道远航混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 663 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 664 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 665 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 666 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 667 | 159820 | 天弘中证500ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 668 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 669 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 670 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 671 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 672 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 673 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 674 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 675 | 110003 | 易方达上证50指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 676 | 110029 | 易方达科讯混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 677 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 678 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 679 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 680 | 110013 | 易方达科翔混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 681 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 682 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 683 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 684 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 685 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 686 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 687 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 688 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 689 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 690 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 691 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 692 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 693 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 694 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 695 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 696 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 697 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 698 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 699 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 700 | 161606 | 融通行业景气混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 701 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 702 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 703 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 704 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 705 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 706 | 159925 | 南方沪深300ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 707 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 708 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 709 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 710 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 711 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 712 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 713 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 714 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 715 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 716 | 161029 | 富国中证银行指数 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 717 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 718 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 719 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 720 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 721 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 722 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 723 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 724 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 725 | 160527 | 博时研究优选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 726 | 160526 | 博时优势企业混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 727 | 160528 | 博时研究优选混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 728 | 159974 | 富国央企创新ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 729 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 730 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 731 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 732 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 733 | 159968 | 博时中证500ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 734 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 735 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 736 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 737 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 738 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 739 | 010134 | 广发新经济混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 740 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 741 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 742 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 743 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 744 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 745 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 746 | 010113 | 广发研究精选股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 747 | 010112 | 广发研究精选股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 748 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 749 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 750 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 751 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 752 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 753 | 050008 | 博时第三产业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 754 | 050002 | 博时沪深300指数A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 755 | 050004 | 博时精选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 756 | 050010 | 博时特许价值混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 757 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 758 | 050001 | 博时价值增长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 759 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 760 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 761 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 762 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 763 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 764 | 010511 | 博时鑫康混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 765 | 010508 | 博时鑫康混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 766 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 767 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 768 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 769 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 770 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 771 | 010456 | 博时产业精选混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 772 | 010455 | 博时产业精选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 773 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 774 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 775 | 010390 | 易方达科益混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 776 | 010389 | 易方达科益混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 777 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 778 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 779 | 100038 | 富国沪深300增强 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 780 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 781 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 782 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 783 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 784 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 785 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 786 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 787 | 010299 | 南方产业升级混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 788 | 010300 | 南方产业升级混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 789 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 790 | 010328 | 博时荣华混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 791 | 010329 | 博时荣华混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 792 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 793 | 010326 | 博时消费创新混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 794 | 010327 | 博时消费创新混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 795 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 796 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 797 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 798 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 799 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 800 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 801 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 802 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 803 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 804 | 010235 | 广发资源优选股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 805 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 806 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 807 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 808 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 809 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 810 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 811 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 812 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 813 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 814 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 815 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 816 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 817 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 818 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 819 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 820 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 821 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 822 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 823 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 824 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 825 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 826 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 827 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 828 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 829 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 830 | 161628 | 融通军工分级 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 831 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 832 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 833 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 834 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 835 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 836 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 837 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 838 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 839 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 840 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 841 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 842 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 843 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 844 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 845 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 846 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 847 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 848 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 849 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 850 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 851 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 852 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 853 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 854 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 855 | 009277 | 融通行业景气混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 856 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 857 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 858 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 859 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 860 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 861 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 862 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 863 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 864 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 865 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 866 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 867 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 868 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 869 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 870 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 871 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 872 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 873 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 874 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 875 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 876 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 877 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 878 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 879 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 880 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 881 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 882 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 883 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 884 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 885 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 886 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 887 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 888 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 889 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 890 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 891 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 892 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 893 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 894 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 895 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 896 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 897 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 898 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 899 | 010025 | 广发聚丰混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 900 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 901 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 902 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 903 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 904 | 009886 | 新华景气行业混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 905 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 906 | 009885 | 新华景气行业混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 907 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 908 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 909 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 910 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 911 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 912 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 913 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 914 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 915 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 916 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 917 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 918 | 009864 | 招商景气优选股票A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 919 | 009865 | 招商景气优选股票C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 920 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 921 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 922 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 923 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 924 | 009121 | 广发招享混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 925 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 926 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 927 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 928 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 929 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 930 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 931 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 932 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 933 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 934 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 935 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 936 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 937 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 938 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 939 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 940 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 941 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 942 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 943 | 008984 | 财通科技创新混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 944 | 008983 | 财通科技创新混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 945 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 946 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 947 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 948 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 949 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 950 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 951 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 952 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 953 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 954 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 955 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.01 |
| 956 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 957 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 958 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 959 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 10,914.48 | 216.00 | 0.00 |
| 960 | 005537 | 中航新起航混合A | 10,912.32 | 216.00 | 0.00 |
| 961 | 005538 | 中航新起航混合C | 10,912.32 | 216.00 | 0.00 |
| 962 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 10,611.30 | 210.00 | 0.00 |
| 963 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 10,611.30 | 210.00 | 0.00 |
| 964 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 10,611.30 | 210.00 | 0.01 |
| 965 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 10,611.30 | 210.00 | 0.00 |
| 966 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 10,611.30 | 210.00 | 0.00 |
| 967 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 10,611.30 | 210.00 | 0.00 |
| 968 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 10,611.30 | 210.00 | 0.00 |
| 969 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 10,611.30 | 210.00 | 0.01 |
| 970 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 10,358.65 | 205.00 | 0.01 |
| 971 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 10,358.65 | 205.00 | 0.01 |
| 972 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 10,358.65 | 205.00 | 0.01 |
| 973 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 10,358.65 | 205.00 | 0.01 |
| 974 | 159811 | 博时5G50ETF | 10,358.65 | 205.00 | 0.01 |
| 975 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 10,358.65 | 205.00 | 0.00 |
| 976 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 10,358.65 | 205.00 | 0.00 |
| 977 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 10,358.65 | 205.00 | 0.01 |
| 978 | 001277 | 博时国企改革股票 | 10,106.00 | 200.00 | 0.01 |
| 979 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 10,106.00 | 200.00 | 0.00 |
| 980 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 10,106.00 | 200.00 | 0.00 |
| 981 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 10,106.00 | 200.00 | 0.01 |
| 982 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 10,106.00 | 200.00 | 0.01 |
| 983 | 010637 | 财通安盈混合C | 10,106.00 | 200.00 | 0.01 |
| 984 | 010636 | 财通安盈混合A | 10,106.00 | 200.00 | 0.01 |
| 985 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 10,106.00 | 200.00 | 0.00 |
| 986 | 008318 | 博道久航混合A | 10,106.00 | 200.00 | 0.00 |
| 987 | 008319 | 博道久航混合C | 10,106.00 | 200.00 | 0.00 |
| 988 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 9,802.82 | 194.00 | 0.01 |
| 989 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 9,802.82 | 194.00 | 0.01 |
| 990 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 9,802.82 | 194.00 | 0.01 |
| 991 | 255010 | 国联安稳健混合 | 9,550.17 | 189.00 | 0.00 |
| 992 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 9,550.17 | 189.00 | 0.01 |
| 993 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 9,550.17 | 189.00 | 0.00 |
| 994 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 9,550.17 | 189.00 | 0.01 |
| 995 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 9,550.17 | 189.00 | 0.01 |
| 996 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 9,550.17 | 189.00 | 0.01 |
| 997 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 9,550.17 | 189.00 | 0.01 |
| 998 | 165511 | 信诚中证500指数 | 9,550.17 | 189.00 | 0.00 |
| 999 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 9,550.17 | 189.00 | 0.00 |
| 1000 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 9,550.17 | 189.00 | 0.01 |
| 1001 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 9,550.17 | 189.00 | 0.01 |
| 1002 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 9,550.17 | 189.00 | 0.01 |
| 1003 | 001692 | 南方国策动力股票 | 9,297.52 | 184.00 | 0.01 |
| 1004 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 9,297.52 | 184.00 | 0.01 |
| 1005 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 9,297.52 | 184.00 | 0.01 |
| 1006 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 9,297.52 | 184.00 | 0.01 |
| 1007 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 9,297.52 | 184.00 | 0.01 |
| 1008 | 001420 | 南方大数据300指数A | 9,297.52 | 184.00 | 0.00 |
| 1009 | 001426 | 南方大数据300指数C | 9,297.52 | 184.00 | 0.00 |
| 1010 | 450011 | 国富研究精选混合 | 9,297.52 | 184.00 | 0.01 |
| 1011 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 9,297.52 | 184.00 | 0.01 |
| 1012 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 9,297.52 | 184.00 | 0.01 |
| 1013 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 9,297.52 | 184.00 | 0.01 |
| 1014 | 007826 | 博道志远混合C | 8,994.34 | 178.00 | 0.01 |
| 1015 | 007825 | 博道志远混合A | 8,994.34 | 178.00 | 0.01 |
| 1016 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 8,994.34 | 178.00 | 0.01 |
| 1017 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 8,994.34 | 178.00 | 0.01 |
| 1018 | 515810 | 易方达中证800ETF | 8,994.34 | 178.00 | 0.00 |
| 1019 | 008604 | 广发稳安混合C | 8,741.69 | 173.00 | 0.00 |
| 1020 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 8,741.69 | 173.00 | 0.01 |
| 1021 | 002295 | 广发稳安混合A | 8,741.69 | 173.00 | 0.00 |
| 1022 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 8,741.69 | 173.00 | 0.01 |
| 1023 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 8,438.51 | 167.00 | 0.01 |
| 1024 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 8,438.51 | 167.00 | 0.01 |
| 1025 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 8,438.51 | 167.00 | 0.00 |
| 1026 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 8,438.51 | 167.00 | 0.01 |
| 1027 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 8,185.86 | 162.00 | 0.00 |
| 1028 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 8,185.86 | 162.00 | 0.00 |
| 1029 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 8,185.86 | 162.00 | 0.01 |
| 1030 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 8,185.86 | 162.00 | 0.01 |
| 1031 | 005691 | 南方中证100指数C | 7,933.21 | 157.00 | 0.00 |
| 1032 | 008241 | 东财上证50指数C | 7,933.21 | 157.00 | 0.00 |
| 1033 | 008240 | 东财上证50指数A | 7,933.21 | 157.00 | 0.00 |
| 1034 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 7,933.21 | 157.00 | 0.01 |
| 1035 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 7,933.21 | 157.00 | 0.01 |
| 1036 | 009840 | 东财量化精选混合A | 7,933.21 | 157.00 | 0.01 |
| 1037 | 009841 | 东财量化精选混合C | 7,933.21 | 157.00 | 0.01 |
| 1038 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 7,933.21 | 157.00 | 0.01 |
| 1039 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 7,933.21 | 157.00 | 0.01 |
| 1040 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 7,933.21 | 157.00 | 0.01 |
| 1041 | 202212 | 南方平衡混合 | 7,933.21 | 157.00 | 0.00 |
| 1042 | 202211 | 南方中证100指数A | 7,933.21 | 157.00 | 0.00 |
| 1043 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 7,630.03 | 151.00 | 0.00 |
| 1044 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 7,630.03 | 151.00 | 0.01 |
| 1045 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 7,630.03 | 151.00 | 0.00 |
| 1046 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 7,630.03 | 151.00 | 0.00 |
| 1047 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 7,630.03 | 151.00 | 0.00 |
| 1048 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 7,630.03 | 151.00 | 0.01 |
| 1049 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 7,630.03 | 151.00 | 0.01 |
| 1050 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 7,630.03 | 151.00 | 0.01 |
| 1051 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 7,630.03 | 151.00 | 0.00 |
| 1052 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 7,630.03 | 151.00 | 0.00 |
| 1053 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 7,630.03 | 151.00 | 0.01 |
| 1054 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 7,630.03 | 151.00 | 0.01 |
| 1055 | 009059 | 南方沪深300增强A | 7,377.38 | 146.00 | 0.00 |
| 1056 | 009060 | 南方沪深300增强C | 7,377.38 | 146.00 | 0.00 |
| 1057 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 7,377.38 | 146.00 | 0.01 |
| 1058 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 7,377.38 | 146.00 | 0.00 |
| 1059 | 001484 | 天弘新价值混合 | 7,377.38 | 146.00 | 0.00 |
| 1060 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 7,074.20 | 140.00 | 0.01 |
| 1061 | 510170 | 国联安商品ETF | 7,074.20 | 140.00 | 0.00 |
| 1062 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 7,074.20 | 140.00 | 0.00 |
| 1063 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 6,821.55 | 135.00 | 0.00 |
| 1064 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 6,821.55 | 135.00 | 0.01 |
| 1065 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 6,568.90 | 130.00 | 0.01 |
| 1066 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 6,568.90 | 130.00 | 0.01 |
| 1067 | 002553 | 博时创业成长混合C | 6,568.90 | 130.00 | 0.01 |
| 1068 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 6,568.90 | 130.00 | 0.00 |
| 1069 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 6,568.90 | 130.00 | 0.01 |
| 1070 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 6,568.90 | 130.00 | 0.01 |
| 1071 | 050014 | 博时创业成长混合A | 6,568.90 | 130.00 | 0.01 |
| 1072 | 010157 | 汇安中证500增强A | 6,265.72 | 124.00 | 0.01 |
| 1073 | 010158 | 汇安中证500增强C | 6,265.72 | 124.00 | 0.01 |
| 1074 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 6,265.72 | 124.00 | 0.01 |
| 1075 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 6,265.72 | 124.00 | 0.01 |
| 1076 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 6,013.07 | 119.00 | 0.01 |
| 1077 | 005961 | 博时量化价值股票C | 6,013.07 | 119.00 | 0.00 |
| 1078 | 005960 | 博时量化价值股票A | 6,013.07 | 119.00 | 0.00 |
| 1079 | 001421 | 南方量化成长股票 | 6,013.07 | 119.00 | 0.00 |
| 1080 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 5,760.42 | 114.00 | 0.01 |
| 1081 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 5,760.42 | 114.00 | 0.01 |
| 1082 | 000219 | 博时裕益混合 | 5,760.42 | 114.00 | 0.00 |
| 1083 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 5,760.42 | 114.00 | 0.01 |
| 1084 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 5,760.42 | 114.00 | 0.01 |
| 1085 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 5,760.42 | 114.00 | 0.01 |
| 1086 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 5,457.24 | 108.00 | 0.01 |
| 1087 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 5,457.24 | 108.00 | 0.01 |
| 1088 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 5,457.24 | 108.00 | 0.01 |
| 1089 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 5,457.24 | 108.00 | 0.01 |
| 1090 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 5,457.24 | 108.00 | 0.00 |
| 1091 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 5,457.24 | 108.00 | 0.01 |
| 1092 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 5,204.59 | 103.00 | 0.01 |
| 1093 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 5,204.59 | 103.00 | 0.00 |
| 1094 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 4,901.41 | 97.00 | 0.01 |
| 1095 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 4,648.76 | 92.00 | 0.01 |
| 1096 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 4,648.76 | 92.00 | 0.01 |
| 1097 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 4,648.76 | 92.00 | 0.01 |
| 1098 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 4,092.93 | 81.00 | 0.00 |
| 1099 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 4,092.93 | 81.00 | 0.00 |
| 1100 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 3,840.28 | 76.00 | 0.01 |
| 1101 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 3,537.10 | 70.00 | 0.00 |
| 1102 | 008737 | 南方高股息股票C | 3,537.10 | 70.00 | 0.00 |
| 1103 | 008736 | 南方高股息股票A | 3,537.10 | 70.00 | 0.00 |
