| 持有 恒玄科技(688608)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 268,995,094.00 | 812,674.00 | 9.53 |
| 2 | 002692 | 富国创新科技混合 | 252,128,658.00 | 761,718.00 | 2.52 |
| 3 | 007491 | 南方信息创新混合C | 210,224,389.00 | 635,119.00 | 3.34 |
| 4 | 007490 | 南方信息创新混合A | 210,224,389.00 | 635,119.00 | 3.34 |
| 5 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 120,358,551.00 | 363,621.00 | 2.36 |
| 6 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 97,645,000.00 | 295,000.00 | 6.70 |
| 7 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 80,410,161.00 | 242,931.00 | 2.64 |
| 8 | 007341 | 南方科技创新混合C | 53,285,175.00 | 161,479.00 | 3.14 |
| 9 | 007340 | 南方科技创新混合A | 53,285,175.00 | 161,479.00 | 3.14 |
| 10 | 009892 | 富国成长策略混合 | 51,423,167.00 | 155,357.00 | 0.51 |
| 11 | 006751 | 富国互联科技股票 | 45,292,054.00 | 136,834.00 | 0.72 |
| 12 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 42,706,282.00 | 129,022.00 | 1.38 |
| 13 | 003956 | 南方现代教育股票 | 35,275,016.00 | 107,245.00 | 2.71 |
| 14 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 34,277,036.00 | 103,556.00 | 2.09 |
| 15 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 33,516,729.00 | 101,259.00 | 0.79 |
| 16 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 30,283,624.00 | 92,174.00 | 0.45 |
| 17 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 30,283,624.00 | 92,174.00 | 0.45 |
| 18 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 29,309,388.00 | 88,548.00 | 1.68 |
| 19 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 26,832,184.00 | 81,064.00 | 0.79 |
| 20 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 22,430,546.00 | 67,766.00 | 0.80 |
| 21 | 001216 | 易方达新收益混合A | 20,943,032.00 | 63,272.00 | 0.82 |
| 22 | 001217 | 易方达新收益混合C | 20,943,032.00 | 63,272.00 | 0.82 |
| 23 | 010109 | 富国价值增长混合 | 20,220,459.00 | 61,089.00 | 0.36 |
| 24 | 005760 | 富国周期优势混合 | 19,549,853.00 | 59,063.00 | 0.53 |
| 25 | 008273 | 广发优质生活混合 | 19,453,863.00 | 58,773.00 | 1.10 |
| 26 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 17,946,523.00 | 54,964.00 | 0.26 |
| 27 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 15,315,039.00 | 46,269.00 | 0.74 |
| 28 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 15,226,000.00 | 46,000.00 | 1.47 |
| 29 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 15,226,000.00 | 46,000.00 | 1.47 |
| 30 | 001053 | 南方创新经济混合 | 14,467,348.00 | 43,708.00 | 0.47 |
| 31 | 008638 | 广发科技创新混合 | 14,302,841.00 | 43,211.00 | 1.81 |
| 32 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 14,280,333.00 | 43,143.00 | 1.04 |
| 33 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 13,476,003.00 | 40,713.00 | 0.96 |
| 34 | 006260 | 添富红利增长混合C | 12,727,281.00 | 38,451.00 | 0.48 |
| 35 | 006259 | 添富红利增长混合A | 12,727,281.00 | 38,451.00 | 0.48 |
| 36 | 006539 | 南方优选价值混合C | 11,994,778.00 | 36,238.00 | 0.55 |
| 37 | 960020 | 南方优选价值混合H | 11,994,778.00 | 36,238.00 | 0.55 |
| 38 | 202011 | 南方优选价值混合A | 11,994,778.00 | 36,238.00 | 0.55 |
| 39 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 11,803,460.00 | 35,660.00 | 0.15 |
| 40 | 001070 | 建信信息产业股票 | 10,260,338.00 | 30,998.00 | 2.01 |
| 41 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 9,930,000.00 | 30,000.00 | 1.11 |
| 42 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 9,930,000.00 | 30,000.00 | 1.11 |
| 43 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 8,797,318.00 | 26,578.00 | 0.97 |
| 44 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 8,226,343.00 | 24,853.00 | 3.23 |
| 45 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 8,126,050.00 | 24,550.00 | 2.48 |
| 46 | 008265 | 南方ESG股票C | 8,019,468.00 | 24,228.00 | 0.51 |
| 47 | 008264 | 南方ESG股票A | 8,019,468.00 | 24,228.00 | 0.51 |
| 48 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 7,718,920.00 | 23,320.00 | 0.52 |
| 49 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 7,718,920.00 | 23,320.00 | 0.52 |
| 50 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 7,666,291.00 | 23,161.00 | 0.26 |
| 51 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 7,666,291.00 | 23,161.00 | 0.26 |
| 52 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 7,130,402.00 | 21,542.00 | 1.17 |
| 53 | 000061 | 华夏盛世混合 | 7,057,582.00 | 21,322.00 | 0.65 |
| 54 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 6,704,074.00 | 20,254.00 | 0.40 |
| 55 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 6,704,074.00 | 20,254.00 | 0.40 |
| 56 | 008962 | 建信科技创新混合A | 6,656,079.00 | 20,109.00 | 1.25 |
| 57 | 008963 | 建信科技创新混合C | 6,656,079.00 | 20,109.00 | 1.25 |
| 58 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 6,620,000.00 | 20,000.00 | 1.02 |
| 59 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 6,055,645.00 | 18,295.00 | 0.49 |
| 60 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 5,667,713.00 | 17,123.00 | 0.92 |
| 61 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 5,237,744.00 | 15,824.00 | 0.46 |
| 62 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 5,127,190.00 | 15,490.00 | 2.73 |
| 63 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 4,965,000.00 | 15,000.00 | 5.87 |
| 64 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 4,965,000.00 | 15,000.00 | 5.87 |
| 65 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 4,936,203.00 | 14,913.00 | 4.68 |
| 66 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 4,936,203.00 | 14,913.00 | 4.68 |
| 67 | 009057 | 博时科技创新混合A | 4,610,168.00 | 13,928.00 | 0.51 |
| 68 | 009058 | 博时科技创新混合C | 4,610,168.00 | 13,928.00 | 0.51 |
| 69 | 000592 | 建信改革红利股票 | 4,432,752.00 | 13,392.00 | 0.59 |
| 70 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 4,303,000.00 | 13,000.00 | 0.98 |
| 71 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 4,303,000.00 | 13,000.00 | 0.98 |
| 72 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 4,273,210.00 | 12,910.00 | 0.25 |
| 73 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 4,250,371.00 | 12,841.00 | 2.20 |
| 74 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 3,874,686.00 | 11,706.00 | 0.98 |
| 75 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 3,851,847.00 | 11,637.00 | 1.49 |
| 76 | 005742 | 南方成安优选混合 | 3,720,109.00 | 11,239.00 | 0.39 |
| 77 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 3,583,737.00 | 10,827.00 | 1.59 |
| 78 | 001858 | 建信鑫利混合 | 3,509,593.00 | 10,603.00 | 1.22 |
| 79 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 3,355,016.00 | 10,136.00 | 0.34 |
| 80 | 006586 | 南方安裕混合C | 3,319,930.00 | 10,030.00 | 0.19 |
| 81 | 003295 | 南方安裕混合A | 3,319,930.00 | 10,030.00 | 0.19 |
| 82 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 3,258,364.00 | 9,844.00 | 0.84 |
| 83 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 3,162,374.00 | 9,554.00 | 0.78 |
| 84 | 000308 | 建信创新中国混合 | 3,016,403.00 | 9,113.00 | 1.79 |
| 85 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 3,003,163.00 | 9,073.00 | 0.54 |
| 86 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2,990,585.00 | 9,035.00 | 0.23 |
| 87 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 2,695,469.00 | 8,232.00 | 1.56 |
| 88 | 001667 | 南方转型混合 | 2,653,296.00 | 8,016.00 | 0.91 |
| 89 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2,648,000.00 | 8,000.00 | 0.22 |
| 90 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 2,648,000.00 | 8,000.00 | 2.80 |
| 91 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2,571,208.00 | 7,768.00 | 0.86 |
| 92 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2,308,394.00 | 6,974.00 | 0.84 |
| 93 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2,308,394.00 | 6,974.00 | 0.84 |
| 94 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 2,189,730.00 | 6,713.00 | 0.99 |
| 95 | 010110 | 广发医药健康混合A | 1,959,189.00 | 5,919.00 | 0.04 |
| 96 | 010111 | 广发医药健康混合C | 1,959,189.00 | 5,919.00 | 0.04 |
| 97 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,835,726.00 | 5,546.00 | 0.24 |
| 98 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,835,726.00 | 5,546.00 | 0.24 |
| 99 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1,832,416.00 | 5,536.00 | 1.82 |
| 100 | 001504 | 南方利淘混合C | 1,805,274.00 | 5,454.00 | 0.31 |
| 101 | 001183 | 南方利淘混合A | 1,805,274.00 | 5,454.00 | 0.31 |
| 102 | 003476 | 南方安颐混合 | 1,657,317.00 | 5,007.00 | 0.19 |
| 103 | 008044 | 博远增强回报债券A | 1,655,000.00 | 5,000.00 | 0.22 |
| 104 | 008045 | 博远增强回报债券C | 1,655,000.00 | 5,000.00 | 0.22 |
| 105 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 1,647,387.00 | 4,977.00 | 0.23 |
| 106 | 005059 | 南方安福混合A | 1,644,408.00 | 4,968.00 | 0.19 |
| 107 | 007569 | 南方安福混合C | 1,644,408.00 | 4,968.00 | 0.19 |
| 108 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1,627,858.00 | 4,918.00 | 0.19 |
| 109 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 1,627,858.00 | 4,918.00 | 0.19 |
| 110 | 001335 | 南方利众混合A | 1,549,742.00 | 4,682.00 | 0.20 |
| 111 | 001505 | 南方利众混合C | 1,549,742.00 | 4,682.00 | 0.20 |
| 112 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 1,466,330.00 | 4,430.00 | 2.56 |
| 113 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.07 |
| 114 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 115 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 116 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 117 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 118 | 005777 | 广发科技动力股票 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 119 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 120 | 000390 | 华商优势行业混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 121 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.09 |
| 122 | 000263 | 工银信息产业混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 123 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 124 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 125 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 126 | 001042 | 华夏领先股票 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.08 |
| 127 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.09 |
| 128 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.09 |
| 129 | 001409 | 工银互联网加股票 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 130 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 131 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.09 |
| 132 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 133 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.07 |
| 134 | 002001 | 华夏回报混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 135 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.09 |
| 136 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.07 |
| 137 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 138 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 139 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 140 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.09 |
| 141 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.07 |
| 142 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.07 |
| 143 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 144 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 145 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 146 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 147 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.07 |
| 148 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 149 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 150 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 151 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 152 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 153 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 154 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.07 |
| 155 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 156 | 009119 | 广发品质回报混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 157 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 158 | 009120 | 广发品质回报混合C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 159 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 160 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.07 |
| 161 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.07 |
| 162 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 163 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 164 | 009402 | 交银启明混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 165 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 166 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 167 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.00 |
| 168 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.09 |
| 169 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 170 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 171 | 320003 | 诺安先锋混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 172 | 320007 | 诺安成长混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.00 |
| 173 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 174 | 519674 | 银河创新成长混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 175 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 176 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.08 |
| 177 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 178 | 960002 | 华夏回报混合H | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 179 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 180 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 181 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 182 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 183 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 184 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 185 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 186 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 187 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 188 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 189 | 050001 | 博时价值增长混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 190 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 191 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 192 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 193 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 194 | 519005 | 海富通股票混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 195 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.00 |
| 196 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 197 | 070002 | 嘉实增长混合 | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 198 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 1,383,249.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 199 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 1,366,699.00 | 4,129.00 | 0.07 |
| 200 | 630001 | 华商领先企业混合 | 1,350,149.00 | 4,079.00 | 0.09 |
| 201 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1,333,599.00 | 4,029.00 | 0.10 |
| 202 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1,333,599.00 | 4,029.00 | 0.10 |
| 203 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 1,324,000.00 | 4,000.00 | 2.44 |
| 204 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 1,317,304.38 | 4,179.00 | 0.04 |
| 205 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 1,317,304.38 | 4,179.00 | 0.04 |
| 206 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,306,457.00 | 3,947.00 | 0.28 |
| 207 | 007234 | 博时优势企业混合C | 1,300,830.00 | 3,930.00 | 0.08 |
| 208 | 160526 | 博时优势企业混合A | 1,300,830.00 | 3,930.00 | 0.08 |
| 209 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1,298,513.00 | 3,923.00 | 0.20 |
| 210 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 1,298,513.00 | 3,923.00 | 0.20 |
| 211 | 006540 | 南方绩优混合C | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.02 |
| 212 | 005206 | 南方优选成长混合C | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.03 |
| 213 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.08 |
| 214 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.08 |
| 215 | 004344 | 南方大数据100指数C | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.04 |
| 216 | 001113 | 南方大数据100指数A | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.04 |
| 217 | 003161 | 南方安泰混合 | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.05 |
| 218 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.06 |
| 219 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.01 |
| 220 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.01 |
| 221 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.01 |
| 222 | 009647 | 南方核心成长混合C | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.03 |
| 223 | 009646 | 南方核心成长混合A | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.03 |
| 224 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.05 |
| 225 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.05 |
| 226 | 202003 | 南方绩优混合A | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.02 |
| 227 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.05 |
| 228 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.06 |
| 229 | 202023 | 南方优选成长混合A | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.03 |
| 230 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.08 |
| 231 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.05 |
| 232 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.05 |
| 233 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.01 |
| 234 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.05 |
| 235 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.01 |
| 236 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.05 |
| 237 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.02 |
| 238 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 1,267,730.00 | 3,830.00 | 0.02 |
| 239 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1,249,194.00 | 3,774.00 | 1.14 |
| 240 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1,249,194.00 | 3,774.00 | 1.14 |
| 241 | 090004 | 大成精选增值混合 | 1,234,961.00 | 3,731.00 | 0.08 |
| 242 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1,218,411.00 | 3,681.00 | 0.09 |
| 243 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,218,411.00 | 3,681.00 | 0.09 |
| 244 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 1,169,092.00 | 3,532.00 | 0.10 |
| 245 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 1,169,092.00 | 3,532.00 | 0.10 |
| 246 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1,158,500.00 | 3,500.00 | 0.23 |
| 247 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1,158,500.00 | 3,500.00 | 0.23 |
| 248 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 1,153,204.00 | 3,484.00 | 0.87 |
| 249 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 1,153,204.00 | 3,484.00 | 0.87 |
| 250 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1,152,542.00 | 3,482.00 | 0.12 |
| 251 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1,152,542.00 | 3,482.00 | 0.15 |
| 252 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1,152,542.00 | 3,482.00 | 0.15 |
| 253 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 254 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.09 |
| 255 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 256 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 257 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 258 | 002011 | 华夏红利混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 259 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 260 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 261 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 262 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 263 | 000294 | 华安生态优先混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 264 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 265 | 000001 | 华夏成长混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 266 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 267 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 268 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 269 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 270 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 271 | 008934 | 大成科技消费股票A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 272 | 008935 | 大成科技消费股票C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 273 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 274 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 275 | 008955 | 交银创新领航混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 276 | 009155 | 海富通富盈混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.09 |
| 277 | 009154 | 海富通富盈混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.09 |
| 278 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 279 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 280 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 281 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 282 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 283 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.00 |
| 284 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.00 |
| 285 | 090001 | 大成价值增长混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 286 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 287 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 288 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 289 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 290 | 110013 | 易方达科翔混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 291 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 292 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 293 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 294 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 295 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.00 |
| 296 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 297 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 298 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 299 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 300 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 301 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 302 | 009886 | 新华景气行业混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.08 |
| 303 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 304 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 305 | 009885 | 新华景气行业混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.08 |
| 306 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.09 |
| 307 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.07 |
| 308 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 309 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 310 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 311 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 312 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 313 | 006879 | 华安智能生活混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.04 |
| 314 | 008120 | 万家自主创新混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 315 | 008121 | 万家自主创新混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 316 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 317 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.05 |
| 318 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 319 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.00 |
| 320 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 321 | 519688 | 交银精选混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 322 | 519704 | 交银先进制造混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.02 |
| 323 | 530005 | 建信优化配置混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.06 |
| 324 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 325 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.01 |
| 326 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.00 |
| 327 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.03 |
| 328 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1,136,688.00 | 4,179.00 | 0.07 |
| 329 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1,135,992.00 | 3,432.00 | 0.11 |
| 330 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1,135,992.00 | 3,432.00 | 0.11 |
| 331 | 007415 | 南方致远混合A | 1,135,992.00 | 3,432.00 | 0.09 |
| 332 | 007416 | 南方致远混合C | 1,135,992.00 | 3,432.00 | 0.09 |
| 333 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 1,123,088.00 | 4,129.00 | 0.07 |
| 334 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 1,119,773.00 | 3,383.00 | 0.13 |
| 335 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 1,119,773.00 | 3,383.00 | 0.13 |
| 336 | 257020 | 国联安精选混合 | 1,119,773.00 | 3,383.00 | 0.08 |
| 337 | 001536 | 南方君选混合 | 1,119,111.00 | 3,381.00 | 0.29 |
| 338 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 1,103,223.00 | 3,333.00 | 0.07 |
| 339 | 006128 | 银河和美生活混合 | 1,103,223.00 | 3,333.00 | 0.10 |
| 340 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1,095,888.00 | 4,029.00 | 0.08 |
| 341 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1,070,123.00 | 3,233.00 | 0.12 |
| 342 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1,070,123.00 | 3,233.00 | 0.12 |
| 343 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 1,070,123.00 | 3,233.00 | 0.08 |
| 344 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 1,053,904.00 | 3,184.00 | 0.08 |
| 345 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1,041,760.00 | 3,830.00 | 0.08 |
| 346 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1,041,760.00 | 3,830.00 | 0.08 |
| 347 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 1,041,760.00 | 3,830.00 | 0.07 |
| 348 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 1,041,760.00 | 3,830.00 | 0.07 |
| 349 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 1,041,760.00 | 3,830.00 | 0.01 |
| 350 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 1,041,760.00 | 3,830.00 | 0.01 |
| 351 | 007734 | 南方智锐混合C | 1,041,760.00 | 3,830.00 | 0.06 |
| 352 | 007733 | 南方智锐混合A | 1,041,760.00 | 3,830.00 | 0.06 |
| 353 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1,041,760.00 | 3,830.00 | 0.05 |
| 354 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 1,041,760.00 | 3,830.00 | 0.06 |
| 355 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1,037,354.00 | 3,134.00 | 0.11 |
| 356 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1,037,354.00 | 3,134.00 | 0.11 |
| 357 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1,037,354.00 | 3,134.00 | 0.08 |
| 358 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 1,037,354.00 | 3,134.00 | 0.09 |
| 359 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1,037,354.00 | 3,134.00 | 0.08 |
| 360 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 1,020,804.00 | 3,084.00 | 0.09 |
| 361 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 1,020,804.00 | 3,084.00 | 0.09 |
| 362 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 1,020,804.00 | 3,084.00 | 0.07 |
| 363 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1,004,254.00 | 3,034.00 | 0.13 |
| 364 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1,004,254.00 | 3,034.00 | 0.13 |
| 365 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 988,035.00 | 2,985.00 | 0.07 |
| 366 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 988,035.00 | 2,985.00 | 0.13 |
| 367 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 988,035.00 | 2,985.00 | 0.13 |
| 368 | 398021 | 中海能源策略混合 | 987,632.00 | 3,631.00 | 0.08 |
| 369 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 987,042.00 | 2,982.00 | 0.10 |
| 370 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 987,042.00 | 2,982.00 | 0.10 |
| 371 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 971,485.00 | 2,935.00 | 0.09 |
| 372 | 008269 | 大成睿享混合A | 971,485.00 | 2,935.00 | 0.10 |
| 373 | 008270 | 大成睿享混合C | 971,485.00 | 2,935.00 | 0.10 |
| 374 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 947,984.00 | 2,864.00 | 1.05 |
| 375 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 938,385.00 | 2,835.00 | 0.12 |
| 376 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 938,385.00 | 2,835.00 | 0.09 |
| 377 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 938,385.00 | 2,835.00 | 0.09 |
| 378 | 001342 | 易方达新享混合A | 920,176.00 | 3,383.00 | 0.11 |
| 379 | 001343 | 易方达新享混合C | 920,176.00 | 3,383.00 | 0.11 |
| 380 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 918,194.00 | 2,774.00 | 0.86 |
| 381 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 905,616.00 | 2,736.00 | 0.09 |
| 382 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 905,616.00 | 2,736.00 | 0.09 |
| 383 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 905,616.00 | 2,736.00 | 0.09 |
| 384 | 008119 | 鹏华金享混合 | 905,616.00 | 2,736.00 | 0.10 |
| 385 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 889,066.00 | 2,686.00 | 0.10 |
| 386 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 889,066.00 | 2,686.00 | 0.07 |
| 387 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 889,066.00 | 2,686.00 | 0.07 |
| 388 | 519130 | 海富通新内需混合A | 889,066.00 | 2,686.00 | 0.10 |
| 389 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 889,066.00 | 2,686.00 | 0.07 |
| 390 | 002172 | 海富通新内需混合C | 889,066.00 | 2,686.00 | 0.10 |
| 391 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 889,066.00 | 2,686.00 | 0.10 |
| 392 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 889,066.00 | 2,686.00 | 0.08 |
| 393 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 889,066.00 | 2,686.00 | 0.08 |
| 394 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 872,516.00 | 2,636.00 | 0.04 |
| 395 | 040025 | 华安科技动力混合 | 872,516.00 | 2,636.00 | 0.08 |
| 396 | 009843 | 中金泰顺12个月定期开放混合 | 856,297.00 | 2,587.00 | 0.08 |
| 397 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 856,297.00 | 2,587.00 | 0.08 |
| 398 | 001054 | 工银新金融股票 | 852,448.00 | 3,134.00 | 0.05 |
| 399 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 840,409.00 | 2,539.00 | 1.47 |
| 400 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 839,747.00 | 2,537.00 | 0.11 |
| 401 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 823,197.00 | 2,487.00 | 0.30 |
| 402 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 823,197.00 | 2,487.00 | 0.07 |
| 403 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 823,197.00 | 2,487.00 | 0.08 |
| 404 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 806,647.00 | 2,437.00 | 0.09 |
| 405 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 806,647.00 | 2,437.00 | 0.10 |
| 406 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 798,320.00 | 2,935.00 | 0.06 |
| 407 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 798,320.00 | 2,935.00 | 0.05 |
| 408 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 798,320.00 | 2,935.00 | 0.05 |
| 409 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 790,428.00 | 2,388.00 | 0.10 |
| 410 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 790,428.00 | 2,388.00 | 0.07 |
| 411 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 790,428.00 | 2,388.00 | 0.12 |
| 412 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 790,428.00 | 2,388.00 | 0.12 |
| 413 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 790,428.00 | 2,388.00 | 0.08 |
| 414 | 001485 | 华安添颐混合 | 784,720.00 | 2,885.00 | 0.07 |
| 415 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 784,720.00 | 2,885.00 | 0.06 |
| 416 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 784,720.00 | 2,885.00 | 0.06 |
| 417 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 773,878.00 | 2,338.00 | 0.10 |
| 418 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 773,878.00 | 2,338.00 | 0.09 |
| 419 | 960001 | 广发行业领先混合H | 771,120.00 | 2,835.00 | 0.06 |
| 420 | 270025 | 广发行业领先混合A | 771,120.00 | 2,835.00 | 0.06 |
| 421 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 757,792.00 | 2,786.00 | 0.12 |
| 422 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 757,792.00 | 2,786.00 | 0.12 |
| 423 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 757,328.00 | 2,288.00 | 0.07 |
| 424 | 000056 | 建信消费升级混合 | 744,750.00 | 2,250.00 | 0.85 |
| 425 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 744,192.00 | 2,736.00 | 0.07 |
| 426 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 740,778.00 | 2,238.00 | 0.08 |
| 427 | 090007 | 大成策略回报混合 | 740,778.00 | 2,238.00 | 0.09 |
| 428 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 740,778.00 | 2,238.00 | 0.08 |
| 429 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 724,559.00 | 2,189.00 | 0.31 |
| 430 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 724,559.00 | 2,189.00 | 0.31 |
| 431 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 724,559.00 | 2,189.00 | 0.08 |
| 432 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 718,270.00 | 2,170.00 | 0.28 |
| 433 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 709,664.00 | 2,144.00 | 0.20 |
| 434 | 004648 | 南方安睿混合 | 708,009.00 | 2,139.00 | 0.11 |
| 435 | 004517 | 南方安康混合 | 708,009.00 | 2,139.00 | 0.09 |
| 436 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 703,664.00 | 2,587.00 | 0.08 |
| 437 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 703,664.00 | 2,587.00 | 0.08 |
| 438 | 240014 | 华宝中证100指数A | 703,664.00 | 2,587.00 | 0.07 |
| 439 | 007405 | 华宝中证100指数C | 703,664.00 | 2,587.00 | 0.07 |
| 440 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 691,459.00 | 2,089.00 | 0.10 |
| 441 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 691,459.00 | 2,089.00 | 0.10 |
| 442 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 691,459.00 | 2,089.00 | 0.09 |
| 443 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 691,459.00 | 2,089.00 | 0.10 |
| 444 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 691,459.00 | 2,089.00 | 0.10 |
| 445 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 690,064.00 | 2,537.00 | 0.06 |
| 446 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 690,064.00 | 2,537.00 | 0.06 |
| 447 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 674,909.00 | 2,039.00 | 0.08 |
| 448 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 674,909.00 | 2,039.00 | 0.08 |
| 449 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 662,864.00 | 2,437.00 | 0.07 |
| 450 | 001955 | 中欧养老混合 | 662,864.00 | 2,437.00 | 0.08 |
| 451 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 658,690.00 | 1,990.00 | 0.08 |
| 452 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 658,690.00 | 1,990.00 | 0.08 |
| 453 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 658,690.00 | 1,990.00 | 0.09 |
| 454 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 658,690.00 | 1,990.00 | 0.09 |
| 455 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 658,690.00 | 1,990.00 | 0.10 |
| 456 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 658,690.00 | 1,990.00 | 0.10 |
| 457 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 658,690.00 | 1,990.00 | 0.07 |
| 458 | 519228 | 海富通欣享混合C | 658,690.00 | 1,990.00 | 0.09 |
| 459 | 519229 | 海富通欣享混合A | 658,690.00 | 1,990.00 | 0.09 |
| 460 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 642,140.00 | 1,940.00 | 0.08 |
| 461 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 642,140.00 | 1,940.00 | 0.12 |
| 462 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 642,140.00 | 1,940.00 | 0.12 |
| 463 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 635,936.00 | 2,338.00 | 0.08 |
| 464 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 635,936.00 | 2,338.00 | 0.07 |
| 465 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 635,936.00 | 2,338.00 | 0.07 |
| 466 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 635,936.00 | 2,338.00 | 0.07 |
| 467 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 635,936.00 | 2,338.00 | 0.07 |
| 468 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 625,590.00 | 1,890.00 | 0.09 |
| 469 | 002117 | 广发安享混合C | 625,590.00 | 1,890.00 | 0.07 |
| 470 | 002116 | 广发安享混合A | 625,590.00 | 1,890.00 | 0.07 |
| 471 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 625,590.00 | 1,890.00 | 0.08 |
| 472 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 625,590.00 | 1,890.00 | 0.08 |
| 473 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 625,590.00 | 1,890.00 | 0.09 |
| 474 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 625,590.00 | 1,890.00 | 0.09 |
| 475 | 002220 | 南方瑞利混合 | 622,336.00 | 2,288.00 | 0.08 |
| 476 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 622,336.00 | 2,288.00 | 0.09 |
| 477 | 519971 | 长信改革红利混合 | 609,040.00 | 1,840.00 | 0.08 |
| 478 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 609,040.00 | 1,840.00 | 0.07 |
| 479 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 609,040.00 | 1,840.00 | 0.09 |
| 480 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 595,408.00 | 2,189.00 | 0.06 |
| 481 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 595,408.00 | 2,189.00 | 0.06 |
| 482 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 595,408.00 | 2,189.00 | 0.08 |
| 483 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 592,821.00 | 1,791.00 | 0.08 |
| 484 | 000800 | 华商未来主题混合 | 592,821.00 | 1,791.00 | 0.08 |
| 485 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 592,821.00 | 1,791.00 | 0.07 |
| 486 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 592,821.00 | 1,791.00 | 0.10 |
| 487 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 592,821.00 | 1,791.00 | 0.10 |
| 488 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 592,821.00 | 1,791.00 | 0.07 |
| 489 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 592,821.00 | 1,791.00 | 0.09 |
| 490 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 592,821.00 | 1,791.00 | 0.09 |
| 491 | 007049 | 平安鑫安混合E | 576,271.00 | 1,741.00 | 0.10 |
| 492 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 576,271.00 | 1,741.00 | 0.20 |
| 493 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 576,271.00 | 1,741.00 | 0.20 |
| 494 | 001664 | 平安鑫安混合A | 576,271.00 | 1,741.00 | 0.10 |
| 495 | 001665 | 平安鑫安混合C | 576,271.00 | 1,741.00 | 0.10 |
| 496 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 576,271.00 | 1,741.00 | 0.09 |
| 497 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 576,271.00 | 1,741.00 | 0.09 |
| 498 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 568,208.00 | 2,089.00 | 0.08 |
| 499 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 568,208.00 | 2,089.00 | 0.08 |
| 500 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 568,208.00 | 2,089.00 | 0.08 |
| 501 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 568,208.00 | 2,089.00 | 0.08 |
| 502 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 568,208.00 | 2,089.00 | 0.08 |
| 503 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 568,208.00 | 2,089.00 | 0.07 |
| 504 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 568,208.00 | 2,089.00 | 0.08 |
| 505 | 762001 | 国金国鑫发起A | 559,721.00 | 1,691.00 | 0.07 |
| 506 | 009762 | 国金国鑫发起C | 559,721.00 | 1,691.00 | 0.07 |
| 507 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 559,721.00 | 1,691.00 | 0.07 |
| 508 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 559,721.00 | 1,691.00 | 0.08 |
| 509 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 559,721.00 | 1,691.00 | 0.08 |
| 510 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 554,608.00 | 2,039.00 | 0.07 |
| 511 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 554,608.00 | 2,039.00 | 0.07 |
| 512 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 554,608.00 | 2,039.00 | 0.07 |
| 513 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 554,608.00 | 2,039.00 | 0.07 |
| 514 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 548,798.02 | 1,741.00 | 0.07 |
| 515 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 543,171.00 | 1,641.00 | 0.08 |
| 516 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 543,171.00 | 1,641.00 | 0.08 |
| 517 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 543,171.00 | 1,641.00 | 0.10 |
| 518 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 543,171.00 | 1,641.00 | 0.08 |
| 519 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 543,171.00 | 1,641.00 | 0.08 |
| 520 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 541,280.00 | 1,990.00 | 0.05 |
| 521 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 541,280.00 | 1,990.00 | 0.07 |
| 522 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 541,280.00 | 1,990.00 | 0.07 |
| 523 | 002456 | 招商安元混合A | 541,280.00 | 1,990.00 | 0.08 |
| 524 | 002457 | 招商安元混合C | 541,280.00 | 1,990.00 | 0.08 |
| 525 | 002619 | 中银裕利混合C | 527,680.00 | 1,940.00 | 0.07 |
| 526 | 002618 | 中银裕利混合A | 527,680.00 | 1,940.00 | 0.07 |
| 527 | 004871 | 中银金融地产混合A | 527,680.00 | 1,940.00 | 0.05 |
| 528 | 010312 | 中银金融地产混合C | 527,680.00 | 1,940.00 | 0.05 |
| 529 | 150180 | 鹏华信息分级B | 527,680.00 | 1,940.00 | 0.08 |
| 530 | 150179 | 鹏华信息分级A | 527,680.00 | 1,940.00 | 0.08 |
| 531 | 009972 | 创金合信核心价值混合C | 526,952.00 | 1,592.00 | 0.10 |
| 532 | 009971 | 创金合信核心价值混合A | 526,952.00 | 1,592.00 | 0.10 |
| 533 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 526,952.00 | 1,592.00 | 0.10 |
| 534 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 526,952.00 | 1,592.00 | 0.10 |
| 535 | 002622 | 广发稳裕混合 | 526,952.00 | 1,592.00 | 0.07 |
| 536 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 526,952.00 | 1,592.00 | 0.09 |
| 537 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 526,952.00 | 1,592.00 | 0.09 |
| 538 | 519615 | 银河君尚混合I | 517,276.02 | 1,641.00 | 0.09 |
| 539 | 519613 | 银河君尚混合A | 517,276.02 | 1,641.00 | 0.09 |
| 540 | 519614 | 银河君尚混合C | 517,276.02 | 1,641.00 | 0.09 |
| 541 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 514,080.00 | 1,890.00 | 0.07 |
| 542 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 514,080.00 | 1,890.00 | 0.09 |
| 543 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 514,080.00 | 1,890.00 | 0.07 |
| 544 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 510,402.00 | 1,542.00 | 0.07 |
| 545 | 002026 | 广发聚盛混合C | 510,402.00 | 1,542.00 | 0.07 |
| 546 | 002025 | 广发聚盛混合A | 510,402.00 | 1,542.00 | 0.07 |
| 547 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 510,402.00 | 1,542.00 | 0.08 |
| 548 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 510,402.00 | 1,542.00 | 0.07 |
| 549 | 257030 | 国联安优势混合 | 500,480.00 | 1,840.00 | 0.04 |
| 550 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 500,480.00 | 1,840.00 | 0.08 |
| 551 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 500,480.00 | 1,840.00 | 0.08 |
| 552 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 500,480.00 | 1,840.00 | 0.07 |
| 553 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 500,480.00 | 1,840.00 | 0.07 |
| 554 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 500,480.00 | 1,840.00 | 0.07 |
| 555 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 500,480.00 | 1,840.00 | 0.08 |
| 556 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 500,480.00 | 1,840.00 | 0.08 |
| 557 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 500,480.00 | 1,840.00 | 0.07 |
| 558 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 493,852.00 | 1,492.00 | 0.05 |
| 559 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 493,852.00 | 1,492.00 | 0.08 |
| 560 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 493,852.00 | 1,492.00 | 0.04 |
| 561 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 493,852.00 | 1,492.00 | 0.09 |
| 562 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 493,852.00 | 1,492.00 | 0.10 |
| 563 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 493,852.00 | 1,492.00 | 0.08 |
| 564 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 493,852.00 | 1,492.00 | 0.08 |
| 565 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 487,152.00 | 1,791.00 | 0.08 |
| 566 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 477,302.00 | 1,442.00 | 0.08 |
| 567 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 477,302.00 | 1,442.00 | 0.08 |
| 568 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 477,302.00 | 1,442.00 | 0.07 |
| 569 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 477,302.00 | 1,442.00 | 0.07 |
| 570 | 008421 | 广发招泰混合C | 477,302.00 | 1,442.00 | 0.07 |
| 571 | 008420 | 广发招泰混合A | 477,302.00 | 1,442.00 | 0.07 |
| 572 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 473,552.00 | 1,741.00 | 0.07 |
| 573 | 519949 | 长信利信混合A | 473,552.00 | 1,741.00 | 0.06 |
| 574 | 007293 | 长信利信混合C | 473,552.00 | 1,741.00 | 0.06 |
| 575 | 007294 | 长信利信混合E | 473,552.00 | 1,741.00 | 0.06 |
| 576 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 473,552.00 | 1,741.00 | 0.08 |
| 577 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 473,552.00 | 1,741.00 | 0.07 |
| 578 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 473,552.00 | 1,741.00 | 0.07 |
| 579 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 473,552.00 | 1,741.00 | 0.08 |
| 580 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 473,552.00 | 1,741.00 | 0.05 |
| 581 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 470,308.24 | 1,492.00 | 0.09 |
| 582 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 468,365.00 | 1,415.00 | 0.10 |
| 583 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 468,365.00 | 1,415.00 | 0.10 |
| 584 | 501096 | 国联安科技创新3年混合 | 461,083.00 | 1,393.00 | 0.07 |
| 585 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 461,083.00 | 1,393.00 | 0.10 |
| 586 | 161029 | 富国中证银行指数 | 461,083.00 | 1,393.00 | 0.07 |
| 587 | 004750 | 广发鑫和混合A | 461,083.00 | 1,393.00 | 0.06 |
| 588 | 004751 | 广发鑫和混合C | 461,083.00 | 1,393.00 | 0.06 |
| 589 | 003803 | 华安新丰利混合A | 459,952.00 | 1,691.00 | 0.06 |
| 590 | 003804 | 华安新丰利混合C | 459,952.00 | 1,691.00 | 0.06 |
| 591 | 002414 | 中银瑞利混合C | 459,952.00 | 1,691.00 | 0.07 |
| 592 | 002413 | 中银瑞利混合A | 459,952.00 | 1,691.00 | 0.07 |
| 593 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 446,352.00 | 1,641.00 | 0.07 |
| 594 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 446,352.00 | 1,641.00 | 0.07 |
| 595 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 446,352.00 | 1,641.00 | 0.06 |
| 596 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 446,352.00 | 1,641.00 | 0.07 |
| 597 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 446,352.00 | 1,641.00 | 0.07 |
| 598 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 446,352.00 | 1,641.00 | 0.07 |
| 599 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 446,352.00 | 1,641.00 | 0.06 |
| 600 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 444,533.00 | 1,343.00 | 0.06 |
| 601 | 009059 | 南方沪深300增强A | 444,533.00 | 1,343.00 | 0.10 |
| 602 | 009060 | 南方沪深300增强C | 444,533.00 | 1,343.00 | 0.10 |
| 603 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 444,533.00 | 1,343.00 | 0.08 |
| 604 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 444,533.00 | 1,343.00 | 0.08 |
| 605 | 006278 | 中金瑞和混合C | 444,533.00 | 1,343.00 | 0.08 |
| 606 | 006277 | 中金瑞和混合A | 444,533.00 | 1,343.00 | 0.08 |
| 607 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 444,533.00 | 1,343.00 | 0.08 |
| 608 | 519618 | 银河君信混合I | 439,101.46 | 1,393.00 | 0.10 |
| 609 | 519616 | 银河君信混合A | 439,101.46 | 1,393.00 | 0.10 |
| 610 | 519617 | 银河君信混合C | 439,101.46 | 1,393.00 | 0.10 |
| 611 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 433,024.00 | 1,592.00 | 0.07 |
| 612 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 433,024.00 | 1,592.00 | 0.06 |
| 613 | 005490 | 中金衡优混合C | 427,983.00 | 1,293.00 | 0.10 |
| 614 | 005489 | 中金衡优混合A | 427,983.00 | 1,293.00 | 0.10 |
| 615 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 427,983.00 | 1,293.00 | 0.07 |
| 616 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 427,983.00 | 1,293.00 | 0.08 |
| 617 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 427,983.00 | 1,293.00 | 0.07 |
| 618 | 000827 | 广发百发100指数E | 427,983.00 | 1,293.00 | 0.07 |
| 619 | 000826 | 广发百发100指数A | 427,983.00 | 1,293.00 | 0.07 |
| 620 | 010185 | 中金瑞康混合 | 427,983.00 | 1,293.00 | 0.08 |
| 621 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 427,983.00 | 1,293.00 | 0.08 |
| 622 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 427,983.00 | 1,293.00 | 0.09 |
| 623 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 419,424.00 | 1,542.00 | 0.07 |
| 624 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 419,424.00 | 1,542.00 | 0.06 |
| 625 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 419,424.00 | 1,542.00 | 0.05 |
| 626 | 006039 | 国富估值优势混合 | 419,424.00 | 1,542.00 | 0.07 |
| 627 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 419,424.00 | 1,542.00 | 0.05 |
| 628 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 411,433.00 | 1,243.00 | 0.07 |
| 629 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 411,433.00 | 1,243.00 | 0.05 |
| 630 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 411,433.00 | 1,243.00 | 0.05 |
| 631 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 411,433.00 | 1,243.00 | 0.08 |
| 632 | 008635 | 华安科技创新混合 | 411,433.00 | 1,243.00 | 0.08 |
| 633 | 530006 | 建信核心精选混合 | 411,433.00 | 1,243.00 | 0.09 |
| 634 | 960026 | 博时特许价值混合R | 411,433.00 | 1,243.00 | 0.06 |
| 635 | 050010 | 博时特许价值混合A | 411,433.00 | 1,243.00 | 0.06 |
| 636 | 005373 | 中加紫金混合A | 405,824.00 | 1,492.00 | 0.06 |
| 637 | 005374 | 中加紫金混合C | 405,824.00 | 1,492.00 | 0.06 |
| 638 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 405,824.00 | 1,492.00 | 0.06 |
| 639 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 405,824.00 | 1,492.00 | 0.06 |
| 640 | 002000 | 工银新生利混合 | 395,214.00 | 1,194.00 | 0.07 |
| 641 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 395,214.00 | 1,194.00 | 0.10 |
| 642 | 001468 | 广发改革混合 | 395,214.00 | 1,194.00 | 0.07 |
| 643 | 005943 | 工银聚福混合A | 395,214.00 | 1,194.00 | 0.07 |
| 644 | 005944 | 工银聚福混合C | 395,214.00 | 1,194.00 | 0.07 |
| 645 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 395,214.00 | 1,194.00 | 0.09 |
| 646 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 395,214.00 | 1,194.00 | 0.09 |
| 647 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 392,224.00 | 1,442.00 | 0.07 |
| 648 | 004868 | 交银股息优化混合 | 392,224.00 | 1,442.00 | 0.05 |
| 649 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 392,224.00 | 1,442.00 | 0.07 |
| 650 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 392,224.00 | 1,442.00 | 0.07 |
| 651 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 392,224.00 | 1,442.00 | 0.07 |
| 652 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 378,896.00 | 1,393.00 | 0.10 |
| 653 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 378,896.00 | 1,393.00 | 0.10 |
| 654 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 378,896.00 | 1,393.00 | 0.06 |
| 655 | 202027 | 南方高端装备混合A | 378,664.00 | 1,144.00 | 0.08 |
| 656 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 378,664.00 | 1,144.00 | 0.09 |
| 657 | 000550 | 广发新动力混合 | 378,664.00 | 1,144.00 | 0.07 |
| 658 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 378,664.00 | 1,144.00 | 0.09 |
| 659 | 005207 | 南方高端装备混合C | 378,664.00 | 1,144.00 | 0.08 |
| 660 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 365,296.00 | 1,343.00 | 0.06 |
| 661 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 365,296.00 | 1,343.00 | 0.06 |
| 662 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 365,296.00 | 1,343.00 | 0.05 |
| 663 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 365,296.00 | 1,343.00 | 0.05 |
| 664 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 365,296.00 | 1,343.00 | 0.06 |
| 665 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 365,296.00 | 1,343.00 | 0.07 |
| 666 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 365,296.00 | 1,343.00 | 0.07 |
| 667 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 365,296.00 | 1,343.00 | 0.08 |
| 668 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 365,296.00 | 1,343.00 | 0.07 |
| 669 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 362,114.00 | 1,094.00 | 0.07 |
| 670 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 362,114.00 | 1,094.00 | 0.07 |
| 671 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 362,114.00 | 1,094.00 | 0.09 |
| 672 | 008271 | 大成优势企业混合A | 362,114.00 | 1,094.00 | 0.07 |
| 673 | 008272 | 大成优势企业混合C | 362,114.00 | 1,094.00 | 0.07 |
| 674 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 362,114.00 | 1,094.00 | 0.06 |
| 675 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 357,480.00 | 1,080.00 | 0.04 |
| 676 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 351,696.00 | 1,293.00 | 0.07 |
| 677 | 008671 | 银华科技创新混合 | 351,696.00 | 1,293.00 | 0.06 |
| 678 | 006136 | 广发估值优势混合 | 345,564.00 | 1,044.00 | 0.07 |
| 679 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 345,564.00 | 1,044.00 | 0.10 |
| 680 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 344,571.00 | 1,041.00 | 0.06 |
| 681 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 338,096.00 | 1,243.00 | 0.08 |
| 682 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 338,096.00 | 1,243.00 | 0.08 |
| 683 | 005006 | 中金金泽混合C | 338,096.00 | 1,243.00 | 0.06 |
| 684 | 005005 | 中金金泽混合A | 338,096.00 | 1,243.00 | 0.06 |
| 685 | 519959 | 长信多利混合 | 329,345.00 | 995.00 | 0.08 |
| 686 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 329,345.00 | 995.00 | 0.08 |
| 687 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 324,768.00 | 1,194.00 | 0.10 |
| 688 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 324,768.00 | 1,194.00 | 0.07 |
| 689 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 324,768.00 | 1,194.00 | 0.10 |
| 690 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 324,768.00 | 1,194.00 | 0.09 |
| 691 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 324,768.00 | 1,194.00 | 0.09 |
| 692 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 312,795.00 | 945.00 | 0.08 |
| 693 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 312,795.00 | 945.00 | 0.08 |
| 694 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 312,795.00 | 945.00 | 0.07 |
| 695 | 001721 | 工银新增益混合 | 311,168.00 | 1,144.00 | 0.06 |
| 696 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 311,168.00 | 1,144.00 | 0.07 |
| 697 | 006593 | 博道中证500增强A | 311,168.00 | 1,144.00 | 0.09 |
| 698 | 006594 | 博道中证500增强C | 311,168.00 | 1,144.00 | 0.09 |
| 699 | 006671 | 广发消费升级股票 | 311,168.00 | 1,144.00 | 0.06 |
| 700 | 007771 | 同泰开泰混合C | 297,900.00 | 900.00 | 0.46 |
| 701 | 007770 | 同泰开泰混合A | 297,900.00 | 900.00 | 0.46 |
| 702 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 297,568.00 | 1,094.00 | 0.07 |
| 703 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 297,568.00 | 1,094.00 | 0.06 |
| 704 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 296,245.00 | 895.00 | 0.07 |
| 705 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 296,245.00 | 895.00 | 0.08 |
| 706 | 090015 | 大成内需增长混合A | 296,245.00 | 895.00 | 0.08 |
| 707 | 960018 | 大成内需增长混合H | 296,245.00 | 895.00 | 0.08 |
| 708 | 481017 | 工银量化策略混合 | 283,968.00 | 1,044.00 | 0.05 |
| 709 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 279,695.00 | 845.00 | 0.09 |
| 710 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 279,695.00 | 845.00 | 0.09 |
| 711 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 279,695.00 | 845.00 | 0.09 |
| 712 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 279,695.00 | 845.00 | 0.19 |
| 713 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 279,033.00 | 843.00 | 0.01 |
| 714 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 279,033.00 | 843.00 | 0.01 |
| 715 | 002095 | 博时新收益混合A | 270,640.00 | 995.00 | 0.06 |
| 716 | 002096 | 博时新收益混合C | 270,640.00 | 995.00 | 0.06 |
| 717 | 002036 | 安信优势增长混合C | 270,640.00 | 995.00 | 0.07 |
| 718 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 270,640.00 | 995.00 | 0.07 |
| 719 | 001287 | 安信优势增长混合A | 270,640.00 | 995.00 | 0.07 |
| 720 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 265,793.00 | 803.00 | 0.01 |
| 721 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 263,476.00 | 796.00 | 0.07 |
| 722 | 519951 | 长信利泰混合A | 263,476.00 | 796.00 | 0.02 |
| 723 | 008071 | 长信利泰混合E | 263,476.00 | 796.00 | 0.02 |
| 724 | 007863 | 长信利泰混合C | 263,476.00 | 796.00 | 0.02 |
| 725 | 003015 | 中金沪深300指数A | 263,476.00 | 796.00 | 0.07 |
| 726 | 003579 | 中金沪深300指数C | 263,476.00 | 796.00 | 0.07 |
| 727 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 263,476.00 | 796.00 | 0.08 |
| 728 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 263,476.00 | 796.00 | 0.08 |
| 729 | 005250 | 银华估值优势混合 | 257,040.00 | 945.00 | 0.07 |
| 730 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 257,040.00 | 945.00 | 0.03 |
| 731 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 257,040.00 | 945.00 | 0.06 |
| 732 | 400011 | 东方核心动力混合 | 250,915.12 | 796.00 | 0.08 |
| 733 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 250,915.12 | 796.00 | 0.09 |
| 734 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 246,926.00 | 746.00 | 0.09 |
| 735 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 246,926.00 | 746.00 | 0.09 |
| 736 | 009380 | 富安达科技领航混合 | 246,926.00 | 746.00 | 0.11 |
| 737 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 246,926.00 | 746.00 | 0.07 |
| 738 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 246,926.00 | 746.00 | 0.06 |
| 739 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 246,926.00 | 746.00 | 0.06 |
| 740 | 005094 | 万家臻选混合 | 243,440.00 | 895.00 | 0.00 |
| 741 | 003939 | 南方荣尊混合C | 243,440.00 | 895.00 | 0.05 |
| 742 | 003938 | 南方荣尊混合A | 243,440.00 | 895.00 | 0.05 |
| 743 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 243,440.00 | 895.00 | 0.08 |
| 744 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 243,440.00 | 895.00 | 0.08 |
| 745 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 243,440.00 | 895.00 | 0.08 |
| 746 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 232,031.00 | 701.00 | 0.01 |
| 747 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 230,376.00 | 696.00 | 0.07 |
| 748 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 230,376.00 | 696.00 | 0.06 |
| 749 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 230,376.00 | 696.00 | 0.07 |
| 750 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 229,840.00 | 845.00 | 0.04 |
| 751 | 002553 | 博时创业成长混合C | 229,840.00 | 845.00 | 0.08 |
| 752 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 229,840.00 | 845.00 | 0.06 |
| 753 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 229,840.00 | 845.00 | 0.06 |
| 754 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 229,840.00 | 845.00 | 0.06 |
| 755 | 050014 | 博时创业成长混合A | 229,840.00 | 845.00 | 0.08 |
| 756 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 216,512.00 | 796.00 | 0.07 |
| 757 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 216,512.00 | 796.00 | 0.07 |
| 758 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 216,512.00 | 796.00 | 0.07 |
| 759 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 213,826.00 | 646.00 | 0.07 |
| 760 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 213,826.00 | 646.00 | 0.07 |
| 761 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 213,826.00 | 646.00 | 0.09 |
| 762 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 213,826.00 | 646.00 | 0.09 |
| 763 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 213,826.00 | 646.00 | 0.09 |
| 764 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 213,826.00 | 646.00 | 0.09 |
| 765 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 203,632.12 | 646.00 | 0.06 |
| 766 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 203,632.12 | 646.00 | 0.06 |
| 767 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 202,912.00 | 746.00 | 0.05 |
| 768 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 202,912.00 | 746.00 | 0.05 |
| 769 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 202,912.00 | 746.00 | 0.07 |
| 770 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 202,912.00 | 746.00 | 0.07 |
| 771 | 004154 | 信诚新悦混合B | 202,912.00 | 746.00 | 0.07 |
| 772 | 004153 | 信诚新悦混合A | 202,912.00 | 746.00 | 0.07 |
| 773 | 003578 | 中金中证500指数C | 197,607.00 | 597.00 | 0.09 |
| 774 | 003016 | 中金中证500指数A | 197,607.00 | 597.00 | 0.09 |
| 775 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 197,607.00 | 597.00 | 0.04 |
| 776 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 197,607.00 | 597.00 | 0.09 |
| 777 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 197,607.00 | 597.00 | 0.13 |
| 778 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 189,312.00 | 696.00 | 0.08 |
| 779 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 189,312.00 | 696.00 | 0.08 |
| 780 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 189,312.00 | 696.00 | 0.06 |
| 781 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 189,312.00 | 696.00 | 0.07 |
| 782 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 189,312.00 | 696.00 | 0.07 |
| 783 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 189,312.00 | 696.00 | 0.06 |
| 784 | 002133 | 广发鑫益混合 | 189,312.00 | 696.00 | 0.05 |
| 785 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 181,057.00 | 547.00 | 0.06 |
| 786 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 181,057.00 | 547.00 | 0.07 |
| 787 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 181,057.00 | 547.00 | 0.12 |
| 788 | 010078 | 博时恒荣一年混合A | 181,057.00 | 547.00 | 0.08 |
| 789 | 010079 | 博时恒荣一年混合C | 181,057.00 | 547.00 | 0.08 |
| 790 | 008180 | 同泰慧利混合A | 181,057.00 | 547.00 | 0.10 |
| 791 | 008181 | 同泰慧利混合C | 181,057.00 | 547.00 | 0.10 |
| 792 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 164,507.00 | 497.00 | 0.07 |
| 793 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 164,507.00 | 497.00 | 0.08 |
| 794 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 164,507.00 | 497.00 | 0.08 |
| 795 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 164,507.00 | 497.00 | 0.08 |
| 796 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 164,507.00 | 497.00 | 0.08 |
| 797 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 162,384.00 | 597.00 | 0.06 |
| 798 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 162,384.00 | 597.00 | 0.05 |
| 799 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 162,384.00 | 597.00 | 0.07 |
| 800 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 162,384.00 | 597.00 | 0.06 |
| 801 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 162,384.00 | 597.00 | 0.06 |
| 802 | 512040 | 富国中证价值ETF | 162,384.00 | 597.00 | 0.09 |
| 803 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 148,784.00 | 547.00 | 0.10 |
| 804 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 148,784.00 | 547.00 | 0.06 |
| 805 | 005953 | 人保转型混合A | 148,784.00 | 547.00 | 0.07 |
| 806 | 005954 | 人保转型混合C | 148,784.00 | 547.00 | 0.07 |
| 807 | 000417 | 国联安新精选混合 | 147,957.00 | 447.00 | 0.04 |
| 808 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 147,957.00 | 447.00 | 0.06 |
| 809 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 147,957.00 | 447.00 | 0.08 |
| 810 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 147,957.00 | 447.00 | 0.08 |
| 811 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 147,957.00 | 447.00 | 0.08 |
| 812 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 147,957.00 | 447.00 | 0.08 |
| 813 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 147,957.00 | 447.00 | 0.08 |
| 814 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 135,184.00 | 497.00 | 0.06 |
| 815 | 008129 | 湘财长源股票C | 135,184.00 | 497.00 | 0.06 |
| 816 | 008128 | 湘财长源股票A | 135,184.00 | 497.00 | 0.06 |
| 817 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 135,184.00 | 497.00 | 0.07 |
| 818 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 135,184.00 | 497.00 | 0.06 |
| 819 | 001457 | 华商新常态混合 | 135,184.00 | 497.00 | 0.05 |
| 820 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 131,738.00 | 398.00 | 0.06 |
| 821 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 125,457.56 | 398.00 | 0.09 |
| 822 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 125,457.56 | 398.00 | 0.09 |
| 823 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 121,584.00 | 447.00 | 0.08 |
| 824 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 121,584.00 | 447.00 | 0.08 |
| 825 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 121,584.00 | 447.00 | 0.09 |
| 826 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 121,584.00 | 447.00 | 0.09 |
| 827 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 121,584.00 | 447.00 | 0.09 |
| 828 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 121,584.00 | 447.00 | 0.09 |
| 829 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 115,188.00 | 348.00 | 0.08 |
| 830 | 004250 | 银河量化优选混合 | 109,696.56 | 348.00 | 0.12 |
| 831 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 108,256.00 | 398.00 | 0.06 |
| 832 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 108,256.00 | 398.00 | 0.08 |
| 833 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 108,256.00 | 398.00 | 0.05 |
| 834 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 108,256.00 | 398.00 | 0.05 |
| 835 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 108,256.00 | 398.00 | 0.06 |
| 836 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 108,256.00 | 398.00 | 0.07 |
| 837 | 150100 | 鹏华资源分级A | 108,256.00 | 398.00 | 0.07 |
| 838 | 150101 | 鹏华资源分级B | 108,256.00 | 398.00 | 0.07 |
| 839 | 009853 | 中加优势企业混合A | 98,638.00 | 298.00 | 0.05 |
| 840 | 009854 | 中加优势企业混合C | 98,638.00 | 298.00 | 0.05 |
| 841 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 94,656.00 | 348.00 | 0.05 |
| 842 | 001718 | 工银物流产业股票 | 94,656.00 | 348.00 | 0.05 |
| 843 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 93,011.00 | 281.00 | 0.01 |
| 844 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 82,088.00 | 248.00 | 0.06 |
| 845 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 82,088.00 | 248.00 | 0.06 |
| 846 | 008988 | 大成科技创新混合A | 76,130.00 | 230.00 | 0.02 |
| 847 | 008989 | 大成科技创新混合C | 76,130.00 | 230.00 | 0.02 |
| 848 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 65,869.00 | 199.00 | 0.06 |
| 849 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 62,728.78 | 199.00 | 0.08 |
| 850 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 54,128.00 | 199.00 | 0.07 |
| 851 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 49,319.00 | 149.00 | 0.06 |
| 852 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 49,319.00 | 149.00 | 0.06 |
| 853 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 49,319.00 | 149.00 | 0.13 |
| 854 | 202212 | 南方平衡混合 | 47,002.00 | 142.00 | 0.01 |
| 855 | 002167 | 南方顺康混合 | 43,030.00 | 130.00 | 0.06 |
| 856 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 29,128.00 | 88.00 | 0.01 |
| 857 | 005397 | 南方安养混合 | 26,480.00 | 80.00 | 0.00 |
| 858 | 450010 | 国富策略回报混合 | 23,832.00 | 72.00 | 0.01 |
| 859 | 002293 | 南方益和混合 | 23,170.00 | 70.00 | 0.01 |
| 860 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 19,198.00 | 58.00 | 0.01 |
| 861 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 19,198.00 | 58.00 | 0.01 |
| 862 | 008736 | 南方高股息股票A | 17,212.00 | 52.00 | 0.00 |
| 863 | 008737 | 南方高股息股票C | 17,212.00 | 52.00 | 0.00 |
| 864 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 15,557.00 | 47.00 | 0.00 |
