| 持有 翔宇医疗(688626)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 255,746,380.20 | 2,116,405.00 | 0.51 |
| 2 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 255,746,380.20 | 2,116,405.00 | 0.51 |
| 3 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 65,138,802.00 | 539,050.00 | 3.13 |
| 4 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 63,198,111.60 | 522,990.00 | 6.38 |
| 5 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 54,673,695.48 | 452,447.00 | 2.93 |
| 6 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 54,673,695.48 | 452,447.00 | 2.93 |
| 7 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 47,880,916.56 | 396,234.00 | 1.08 |
| 8 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 44,542,953.24 | 368,611.00 | 3.60 |
| 9 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 37,439,132.16 | 309,824.00 | 4.52 |
| 10 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 36,784,421.04 | 304,406.00 | 1.05 |
| 11 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 36,252,000.00 | 300,000.00 | 2.90 |
| 12 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 34,801,920.00 | 288,000.00 | 2.45 |
| 13 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 32,254,008.60 | 266,915.00 | 2.65 |
| 14 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 32,254,008.60 | 266,915.00 | 2.65 |
| 15 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 22,012,818.60 | 182,165.00 | 3.34 |
| 16 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 21,941,643.84 | 181,576.00 | 2.77 |
| 17 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 21,941,643.84 | 181,576.00 | 2.77 |
| 18 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 21,099,993.24 | 174,611.00 | 1.08 |
| 19 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 18,126,000.00 | 150,000.00 | 2.37 |
| 20 | 008786 | 长城健康生活混合 | 16,539,008.28 | 136,867.00 | 1.27 |
| 21 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 16,437,744.36 | 136,029.00 | 2.07 |
| 22 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 16,313,400.00 | 135,000.00 | 1.50 |
| 23 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 16,313,400.00 | 135,000.00 | 1.50 |
| 24 | 519193 | 万家消费成长股票 | 15,995,953.32 | 132,373.00 | 1.33 |
| 25 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 14,880,358.44 | 123,141.00 | 2.00 |
| 26 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 13,408,043.88 | 110,957.00 | 0.37 |
| 27 | 410007 | 华富价值增长混合 | 13,050,720.00 | 108,000.00 | 2.33 |
| 28 | 400032 | 东方主题精选混合 | 12,239,453.55 | 101,435.00 | 5.39 |
| 29 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 12,092,337.96 | 100,069.00 | 8.60 |
| 30 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 11,841,715.80 | 97,995.00 | 1.06 |
| 31 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 11,737,068.36 | 97,129.00 | 1.45 |
| 32 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 11,407,900.20 | 94,405.00 | 1.18 |
| 33 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 11,262,408.84 | 93,201.00 | 4.23 |
| 34 | 000879 | 中海医药混合C | 10,378,343.40 | 85,885.00 | 1.13 |
| 35 | 000878 | 中海医药混合A | 10,378,343.40 | 85,885.00 | 1.13 |
| 36 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 10,078,176.84 | 83,401.00 | 4.04 |
| 37 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 9,012,235.20 | 75,084.00 | 1.42 |
| 38 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 9,012,235.20 | 75,084.00 | 1.42 |
| 39 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 8,430,523.44 | 69,766.00 | 2.03 |
| 40 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 8,301,224.64 | 68,696.00 | 3.57 |
| 41 | 004206 | 华商元亨混合 | 7,786,687.92 | 64,438.00 | 1.25 |
| 42 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 7,657,872.48 | 63,372.00 | 3.33 |
| 43 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 7,426,826.40 | 61,460.00 | 0.63 |
| 44 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 7,388,882.64 | 61,146.00 | 1.22 |
| 45 | 001193 | 中金消费升级股票 | 6,617,319.24 | 54,761.00 | 2.04 |
| 46 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 6,549,528.00 | 54,200.00 | 0.71 |
| 47 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 6,507,234.00 | 53,850.00 | 1.19 |
| 48 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 6,297,334.92 | 52,113.00 | 1.22 |
| 49 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 6,297,334.92 | 52,113.00 | 1.22 |
| 50 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 6,159,577.32 | 50,973.00 | 0.44 |
| 51 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 6,129,125.64 | 50,721.00 | 3.24 |
| 52 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 6,107,132.76 | 50,539.00 | 8.03 |
| 53 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 6,042,000.00 | 50,000.00 | 0.28 |
| 54 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 6,042,000.00 | 50,000.00 | 0.28 |
| 55 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 5,868,352.92 | 48,563.00 | 1.68 |
| 56 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 5,868,352.92 | 48,563.00 | 1.68 |
| 57 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 5,840,801.40 | 48,335.00 | 1.13 |
| 58 | 010055 | 万家健康产业混合C | 5,117,090.64 | 42,346.00 | 2.54 |
| 59 | 010054 | 万家健康产业混合A | 5,117,090.64 | 42,346.00 | 2.54 |
| 60 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 4,993,108.80 | 41,320.00 | 0.61 |
| 61 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 4,993,108.80 | 41,320.00 | 0.61 |
| 62 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 4,852,330.20 | 40,155.00 | 1.10 |
| 63 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 4,591,920.00 | 38,000.00 | 2.76 |
| 64 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 4,591,920.00 | 38,000.00 | 2.76 |
| 65 | 006277 | 中金瑞和混合A | 4,587,328.08 | 37,962.00 | 1.33 |
| 66 | 006278 | 中金瑞和混合C | 4,587,328.08 | 37,962.00 | 1.33 |
| 67 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 3,994,970.40 | 33,060.00 | 2.52 |
| 68 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 3,891,893.88 | 32,207.00 | 0.81 |
| 69 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 3,891,893.88 | 32,207.00 | 0.81 |
| 70 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 3,842,581.92 | 32,087.00 | 1.29 |
| 71 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 3,842,581.92 | 32,087.00 | 1.29 |
| 72 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 3,661,452.00 | 30,300.00 | 0.74 |
| 73 | 006981 | 中金新医药股票A | 3,625,200.00 | 30,000.00 | 2.25 |
| 74 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 3,625,200.00 | 30,000.00 | 4.89 |
| 75 | 001822 | 华商智能生活混合 | 3,625,200.00 | 30,000.00 | 2.03 |
| 76 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 3,625,200.00 | 30,000.00 | 0.25 |
| 77 | 007005 | 中金新医药股票C | 3,625,200.00 | 30,000.00 | 2.25 |
| 78 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 3,522,232.32 | 29,652.00 | 0.33 |
| 79 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 3,522,232.32 | 29,652.00 | 0.33 |
| 80 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 2,732,192.40 | 22,610.00 | 1.19 |
| 81 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 2,453,172.84 | 20,301.00 | 0.14 |
| 82 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 2,416,800.00 | 20,000.00 | 3.31 |
| 83 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 2,246,173.92 | 18,588.00 | 2.02 |
| 84 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 2,246,173.92 | 18,588.00 | 2.02 |
| 85 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 2,113,612.44 | 17,491.00 | 3.25 |
| 86 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 2,113,612.44 | 17,491.00 | 3.25 |
| 87 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 1,966,912.68 | 16,277.00 | 3.49 |
| 88 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 1,876,041.00 | 15,525.00 | 4.99 |
| 89 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 1,876,041.00 | 15,525.00 | 4.99 |
| 90 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 1,812,600.00 | 15,000.00 | 1.67 |
| 91 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1,812,600.00 | 15,000.00 | 2.72 |
| 92 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 1,652,970.36 | 13,679.00 | 2.49 |
| 93 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 1,639,073.76 | 13,564.00 | 0.34 |
| 94 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 1,588,792.32 | 13,652.00 | 0.06 |
| 95 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 1,588,792.32 | 13,652.00 | 0.06 |
| 96 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1,467,239.28 | 12,142.00 | 0.37 |
| 97 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1,467,239.28 | 12,142.00 | 0.37 |
| 98 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 1,389,660.00 | 11,500.00 | 3.69 |
| 99 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 1,329,240.00 | 11,000.00 | 2.27 |
| 100 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 1,301,809.32 | 10,773.00 | 1.68 |
| 101 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 1,301,809.32 | 10,773.00 | 1.68 |
| 102 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1,289,241.96 | 10,669.00 | 0.54 |
| 103 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 1,208,400.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 104 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 1,208,400.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 105 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 1,196,195.16 | 9,899.00 | 0.35 |
| 106 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 1,196,195.16 | 9,899.00 | 0.35 |
| 107 | 008884 | 博远博锐混合A | 1,154,022.00 | 9,550.00 | 3.80 |
| 108 | 008885 | 博远博锐混合C | 1,154,022.00 | 9,550.00 | 3.80 |
| 109 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1,101,819.12 | 9,118.00 | 1.84 |
| 110 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1,101,819.12 | 9,118.00 | 1.84 |
| 111 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,015,056.00 | 8,400.00 | 0.40 |
| 112 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 506,561.28 | 4,192.00 | 0.20 |
| 113 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 495,444.00 | 4,100.00 | 0.03 |
| 114 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 480,459.84 | 3,976.00 | 2.20 |
| 115 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 477,318.00 | 3,950.00 | 0.64 |
| 116 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.01 |
| 117 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.02 |
| 118 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.02 |
| 119 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.03 |
| 120 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.00 |
| 121 | 010371 | 大成成长进取混合A | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.04 |
| 122 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.13 |
| 123 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.08 |
| 124 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.08 |
| 125 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.06 |
| 126 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.12 |
| 127 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.01 |
| 128 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.01 |
| 129 | 010372 | 大成成长进取混合C | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.04 |
| 130 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.01 |
| 131 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.01 |
| 132 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.01 |
| 133 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.13 |
| 134 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.04 |
| 135 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.01 |
| 136 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.06 |
| 137 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.04 |
| 138 | 040025 | 华安科技动力混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.04 |
| 139 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.02 |
| 140 | 519674 | 银河创新成长混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.00 |
| 141 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.08 |
| 142 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.05 |
| 143 | 320007 | 诺安成长混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.00 |
| 144 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.00 |
| 145 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.02 |
| 146 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.12 |
| 147 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.02 |
| 148 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.01 |
| 149 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.00 |
| 150 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.05 |
| 151 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.07 |
| 152 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.08 |
| 153 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.01 |
| 154 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.05 |
| 155 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.00 |
| 156 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 441,307.68 | 3,652.00 | 0.03 |
| 157 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 428,740.32 | 3,548.00 | 0.05 |
| 158 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 428,728.32 | 4,052.00 | 0.04 |
| 159 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 395,871.84 | 3,276.00 | 0.07 |
| 160 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 395,871.84 | 3,276.00 | 0.07 |
| 161 | 002156 | 长盛盛世混合A | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.11 |
| 162 | 519679 | 银河主题策略混合 | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.05 |
| 163 | 150968 | 银河研究精选混合 | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.03 |
| 164 | 001495 | 东方新价值混合A | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.07 |
| 165 | 002162 | 东方新价值混合C | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.07 |
| 166 | 006128 | 银河和美生活混合 | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.06 |
| 167 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.06 |
| 168 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.04 |
| 169 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.04 |
| 170 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.04 |
| 171 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.04 |
| 172 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.03 |
| 173 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.05 |
| 174 | 002157 | 长盛盛世混合C | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.11 |
| 175 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 395,621.16 | 3,652.00 | 0.05 |
| 176 | 000800 | 华商未来主题混合 | 390,917.40 | 3,235.00 | 0.07 |
| 177 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 178 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 179 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 180 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 181 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 182 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.10 |
| 183 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 184 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 185 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 186 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 187 | 009156 | 海富通富泽混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 188 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.10 |
| 189 | 009157 | 海富通富泽混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 190 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 191 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 192 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.07 |
| 193 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 194 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 195 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 196 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 197 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 198 | 519222 | 海富通欣益混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 199 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 200 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.07 |
| 201 | 519915 | 富国消费主题混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 202 | 519962 | 长信利盈混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 203 | 519963 | 长信利盈混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 204 | 519918 | 华夏兴和混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 205 | 519221 | 海富通欣益混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 206 | 010327 | 博时消费创新混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 207 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 208 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 209 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 210 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 211 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 212 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 213 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 214 | 007340 | 南方科技创新混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 215 | 007341 | 南方科技创新混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 216 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 217 | 005652 | 国富天颐混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 218 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 219 | 005653 | 国富天颐混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 220 | 005985 | 兴业聚华混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 221 | 005984 | 兴业聚华混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 222 | 006179 | 富国品质生活混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 223 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 224 | 006113 | 添富创新医药混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 225 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 226 | 010143 | 交银启欣混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 227 | 010326 | 博时消费创新混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 228 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 229 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 230 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 231 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 232 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 233 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.07 |
| 234 | 002535 | 中银鑫利混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 235 | 002536 | 中银鑫利混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 236 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 237 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 238 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 239 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 240 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 241 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 242 | 004895 | 华商鑫安混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 243 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 244 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 245 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 246 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 247 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 248 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 249 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 250 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 251 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 252 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 253 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 254 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 255 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 256 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 257 | 002031 | 华夏策略混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 258 | 002011 | 华夏红利混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 259 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 260 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 261 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 262 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 263 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 264 | 008793 | 博道嘉元混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 265 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 266 | 008794 | 博道嘉元混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 267 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 268 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 269 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 270 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 271 | 040001 | 华安创新混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 272 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 273 | 004609 | 长信乐信混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 274 | 004608 | 长信乐信混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 275 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 276 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 277 | 001485 | 华安添颐混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 278 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 279 | 001349 | 富国改革动力混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 280 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 281 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 282 | 003119 | 博时鑫源混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 283 | 003803 | 华安新丰利混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 284 | 003120 | 博时鑫源混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 285 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 286 | 003126 | 长信易进混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 287 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 288 | 160528 | 博时研究优选混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 289 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 290 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 291 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 292 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 293 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 294 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 295 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 296 | 160527 | 博时研究优选混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 297 | 003127 | 长信易进混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 298 | 003861 | 招商兴福混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 299 | 003862 | 招商兴福混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 300 | 450004 | 国富深化价值混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 301 | 420001 | 天弘精选混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 302 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 303 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 304 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 305 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 306 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 307 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 308 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 309 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 310 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 311 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 312 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 313 | 000294 | 华安生态优先混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 314 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 315 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 316 | 320003 | 诺安先锋混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 317 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 318 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.07 |
| 319 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 320 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 321 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 322 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 323 | 000746 | 招商行业精选股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 324 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 325 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 326 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 327 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 328 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.07 |
| 329 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 330 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 331 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 332 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 333 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 334 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.07 |
| 335 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 336 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.07 |
| 337 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 338 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 339 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 340 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 341 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 342 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 343 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 344 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 345 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 346 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 347 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 348 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 349 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 350 | 009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 351 | 009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 352 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 353 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 354 | 160626 | 鹏华信息分级 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 355 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 356 | 000263 | 工银信息产业混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 357 | 005294 | 诺德新宜混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 358 | 006002 | 工银医药健康股票A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 359 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 360 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 361 | 006003 | 工银医药健康股票C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 362 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.58 |
| 363 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 364 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 365 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 366 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 367 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 368 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.07 |
| 369 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 370 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 371 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 372 | 003804 | 华安新丰利混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 373 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 374 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 375 | 001042 | 华夏领先股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 376 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 377 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 378 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 379 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 380 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.04 |
| 381 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 382 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.05 |
| 383 | 001136 | 易方达裕如混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.06 |
| 384 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 385 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 386 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 387 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 388 | 159820 | 天弘中证500ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 389 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 390 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 391 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 392 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 393 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.15 |
| 394 | 510590 | 平安中证500ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.03 |
| 395 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 396 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 397 | 159974 | 富国央企创新ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.08 |
| 398 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 399 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 400 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 401 | 004966 | 泓德致远混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 402 | 004965 | 泓德致远混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 403 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 404 | 001583 | 安信新常态股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.09 |
| 405 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 406 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 407 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.00 |
| 408 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 409 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.02 |
| 410 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 380,392.32 | 3,652.00 | 0.01 |
| 411 | 519617 | 银河君信混合C | 370,163.61 | 3,417.00 | 0.07 |
| 412 | 519616 | 银河君信混合A | 370,163.61 | 3,417.00 | 0.07 |
| 413 | 519618 | 银河君信混合I | 370,163.61 | 3,417.00 | 0.07 |
| 414 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 366,747.36 | 3,521.00 | 0.06 |
| 415 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 362,520.00 | 3,000.00 | 0.22 |
| 416 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 362,520.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 417 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 362,520.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 418 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 362,520.00 | 3,000.00 | 0.22 |
| 419 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 358,290.60 | 2,965.00 | 0.06 |
| 420 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 358,290.60 | 2,965.00 | 0.06 |
| 421 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 350,498.40 | 3,365.00 | 0.07 |
| 422 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 347,790.24 | 3,339.00 | 0.07 |
| 423 | 001484 | 天弘新价值混合 | 345,082.08 | 3,313.00 | 0.08 |
| 424 | 519993 | 长信增利动态混合 | 337,264.44 | 2,791.00 | 0.07 |
| 425 | 009628 | 天弘睿新三个月定开混合C | 336,957.60 | 3,235.00 | 0.09 |
| 426 | 009335 | 工银稳健养老混合(FOF) | 336,957.60 | 3,235.00 | 0.07 |
| 427 | 001722 | 工银银和利混合 | 336,957.60 | 3,235.00 | 0.07 |
| 428 | 009627 | 天弘睿新三个月定开混合A | 336,957.60 | 3,235.00 | 0.09 |
| 429 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 334,249.44 | 3,209.00 | 0.08 |
| 430 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 326,020.80 | 3,130.00 | 0.08 |
| 431 | 004881 | 中银量化价值混合A | 323,312.64 | 3,104.00 | 0.09 |
| 432 | 010311 | 中银量化价值混合C | 323,312.64 | 3,104.00 | 0.09 |
| 433 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 320,604.48 | 3,078.00 | 0.09 |
| 434 | 510710 | 博时上证50ETF | 309,771.84 | 2,974.00 | 0.05 |
| 435 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 309,771.84 | 2,974.00 | 0.16 |
| 436 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 299,532.45 | 2,765.00 | 0.08 |
| 437 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 299,532.45 | 2,765.00 | 0.08 |
| 438 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 299,441.52 | 2,478.00 | 0.10 |
| 439 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 299,441.52 | 2,478.00 | 0.10 |
| 440 | 159968 | 博时中证500ETF | 296,126.88 | 2,843.00 | 0.06 |
| 441 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 293,157.84 | 2,426.00 | 0.08 |
| 442 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 290,016.00 | 2,400.00 | 2.57 |
| 443 | 004687 | 添富熙和混合A | 286,874.16 | 2,374.00 | 0.08 |
| 444 | 004688 | 添富熙和混合C | 286,874.16 | 2,374.00 | 0.08 |
| 445 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 277,169.76 | 2,661.00 | 0.12 |
| 446 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 277,169.76 | 2,661.00 | 0.12 |
| 447 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 269,045.28 | 2,583.00 | 0.09 |
| 448 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 269,045.28 | 2,583.00 | 0.06 |
| 449 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 269,045.28 | 2,583.00 | 0.07 |
| 450 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 266,232.96 | 2,556.00 | 0.17 |
| 451 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 266,232.96 | 2,556.00 | 0.17 |
| 452 | 008635 | 华安科技创新混合 | 261,618.60 | 2,165.00 | 0.06 |
| 453 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 261,618.60 | 2,165.00 | 0.04 |
| 454 | 006511 | 博道卓远混合A | 260,816.64 | 2,504.00 | 0.09 |
| 455 | 006512 | 博道卓远混合C | 260,816.64 | 2,504.00 | 0.09 |
| 456 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 252,676.44 | 2,091.00 | 0.17 |
| 457 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 252,676.44 | 2,091.00 | 0.17 |
| 458 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 249,984.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 459 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 247,275.84 | 2,374.00 | 0.09 |
| 460 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 247,275.84 | 2,374.00 | 0.09 |
| 461 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 244,567.68 | 2,348.00 | 0.08 |
| 462 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 241,680.00 | 2,000.00 | 3.55 |
| 463 | 002177 | 信诚新泽混合B | 239,151.36 | 2,296.00 | 0.07 |
| 464 | 001596 | 信诚新泽混合A | 239,151.36 | 2,296.00 | 0.07 |
| 465 | 005006 | 中金金泽混合C | 239,151.36 | 2,296.00 | 1.07 |
| 466 | 005005 | 中金金泽混合A | 239,151.36 | 2,296.00 | 1.07 |
| 467 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 236,443.20 | 2,270.00 | 0.07 |
| 468 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 236,443.20 | 2,270.00 | 0.07 |
| 469 | 519991 | 长信双利优选混合A | 233,342.04 | 1,931.00 | 0.07 |
| 470 | 006396 | 长信双利优选混合E | 233,342.04 | 1,931.00 | 0.07 |
| 471 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 228,214.56 | 2,191.00 | 0.18 |
| 472 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 228,214.56 | 2,191.00 | 0.18 |
| 473 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 222,798.24 | 2,139.00 | 0.08 |
| 474 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 222,798.24 | 2,139.00 | 0.07 |
| 475 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 222,798.24 | 2,139.00 | 0.08 |
| 476 | 010403 | 华商景气优选混合 | 222,798.24 | 2,139.00 | 0.15 |
| 477 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 220,653.84 | 1,826.00 | 0.11 |
| 478 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 220,653.84 | 1,826.00 | 0.03 |
| 479 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 220,653.84 | 1,826.00 | 0.11 |
| 480 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 220,653.84 | 1,826.00 | 0.03 |
| 481 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 211,965.60 | 2,035.00 | 0.09 |
| 482 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 211,965.60 | 2,035.00 | 0.05 |
| 483 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 209,257.44 | 2,009.00 | 0.08 |
| 484 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 206,636.40 | 1,710.00 | 1.34 |
| 485 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 206,549.28 | 1,983.00 | 0.07 |
| 486 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 206,549.28 | 1,983.00 | 0.07 |
| 487 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 203,841.12 | 1,957.00 | 0.04 |
| 488 | 510010 | 治理ETF | 203,841.12 | 1,957.00 | 0.07 |
| 489 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 203,841.12 | 1,957.00 | 0.04 |
| 490 | 000866 | 华宝制造股票 | 198,320.64 | 1,904.00 | 0.09 |
| 491 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 192,904.32 | 1,852.00 | 0.07 |
| 492 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 173,947.20 | 1,670.00 | 0.08 |
| 493 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 172,353.03 | 1,591.00 | 0.09 |
| 494 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 171,239.04 | 1,644.00 | 0.08 |
| 495 | 005587 | 安信比较优势混合 | 165,718.56 | 1,591.00 | 0.05 |
| 496 | 003887 | 汇安丰利混合C | 160,302.24 | 1,539.00 | 0.04 |
| 497 | 003886 | 汇安丰利混合A | 160,302.24 | 1,539.00 | 0.04 |
| 498 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 157,594.08 | 1,513.00 | 0.08 |
| 499 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 157,594.08 | 1,513.00 | 0.06 |
| 500 | 050012 | 博时策略配置混合 | 154,885.92 | 1,487.00 | 0.05 |
| 501 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 146,761.44 | 1,409.00 | 0.05 |
| 502 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 146,761.44 | 1,409.00 | 0.05 |
| 503 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 146,761.44 | 1,409.00 | 0.05 |
| 504 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 144,053.28 | 1,383.00 | 0.07 |
| 505 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 144,053.28 | 1,383.00 | 0.07 |
| 506 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 144,053.28 | 1,383.00 | 0.07 |
| 507 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 144,053.28 | 1,383.00 | 0.07 |
| 508 | 009967 | 博时荣泰混合 | 144,053.28 | 1,383.00 | 0.06 |
| 509 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 141,345.12 | 1,357.00 | 0.04 |
| 510 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 138,636.96 | 1,331.00 | 0.08 |
| 511 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 133,116.48 | 1,278.00 | 0.09 |
| 512 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 133,116.48 | 1,278.00 | 0.09 |
| 513 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 130,408.32 | 1,252.00 | 0.12 |
| 514 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 122,773.44 | 1,016.00 | 0.04 |
| 515 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 122,283.84 | 1,174.00 | 0.00 |
| 516 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 122,283.84 | 1,174.00 | 0.02 |
| 517 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 122,283.84 | 1,174.00 | 0.02 |
| 518 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 119,575.68 | 1,148.00 | 0.20 |
| 519 | 001718 | 工银物流产业股票 | 116,867.52 | 1,122.00 | 0.02 |
| 520 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 111,451.20 | 1,070.00 | 0.01 |
| 521 | 005290 | 诺德新盛混合A | 108,756.00 | 900.00 | 1.92 |
| 522 | 009710 | 诺德新盛混合C | 108,756.00 | 900.00 | 1.92 |
| 523 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 108,743.04 | 1,044.00 | 0.07 |
| 524 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 108,151.80 | 895.00 | 0.00 |
| 525 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 108,151.80 | 895.00 | 0.00 |
| 526 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 106,034.88 | 1,018.00 | 0.10 |
| 527 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 100,618.56 | 966.00 | 0.12 |
| 528 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 100,618.56 | 966.00 | 0.12 |
| 529 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 96,551.16 | 799.00 | 0.01 |
| 530 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 95,098.08 | 913.00 | 0.06 |
| 531 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 95,098.08 | 913.00 | 0.06 |
| 532 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 92,389.92 | 887.00 | 0.08 |
| 533 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 88,213.20 | 730.00 | 0.00 |
| 534 | 010088 | 工银优质成长混合A | 88,092.36 | 729.00 | 0.00 |
| 535 | 010089 | 工银优质成长混合C | 88,092.36 | 729.00 | 0.00 |
| 536 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 88,092.36 | 729.00 | 0.01 |
| 537 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 88,092.36 | 729.00 | 0.00 |
| 538 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 88,092.36 | 729.00 | 0.00 |
| 539 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 88,092.36 | 729.00 | 0.00 |
| 540 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 88,092.36 | 729.00 | 0.00 |
| 541 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 88,092.36 | 729.00 | 0.00 |
| 542 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 86,973.60 | 835.00 | 0.49 |
| 543 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 86,973.60 | 835.00 | 0.49 |
| 544 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 82,412.88 | 682.00 | 0.12 |
| 545 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 82,412.88 | 682.00 | 0.12 |
| 546 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 73,432.80 | 705.00 | 0.05 |
| 547 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 73,432.80 | 705.00 | 0.05 |
| 548 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 71,295.60 | 590.00 | 0.05 |
| 549 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 70,724.64 | 679.00 | 0.07 |
| 550 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 10,633.92 | 88.00 | 0.00 |
| 551 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 362.52 | 3.00 | 0.00 |
| 552 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 362.52 | 3.00 | 0.00 |
