行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 悦康药业(688658)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009646南方核心成长混合A404,054.60  16,580.00    0.01
2009647南方核心成长混合C404,054.60  16,580.00    0.01
3009210中欧嘉和三年混合A404,054.60  16,580.00    0.02
4009515中欧真益稳健一年混合A404,054.60  16,580.00    0.02
5009211中欧嘉和三年混合C404,054.60  16,580.00    0.02
6009398华富成长企业精选股票404,054.60  16,580.00    0.03
7009516中欧真益稳健一年混合C404,054.60  16,580.00    0.02
8008314上投摩根慧选成长股票A404,054.60  16,580.00    0.01
9008315上投摩根慧选成长股票C404,054.60  16,580.00    0.01
10960020南方优选价值混合H404,054.60  16,580.00    0.02
11630001华商领先企业混合404,054.60  16,580.00    0.03
12008131景顺长城竞争优势混合404,054.60  16,580.00    0.00
13008712景顺长城品质成长混合404,054.60  16,580.00    0.01
14000667工银绝对收益混合发起A404,054.60  16,580.00    0.03
15000672工银绝对收益混合发起B404,054.60  16,580.00    0.03
16260103景顺长城动力平衡混合404,054.60  16,580.00    0.02
17481001工银核心价值混合A404,054.60  16,580.00    0.01
18960010工银核心价值混合H404,054.60  16,580.00    0.01
19010265鹏华成长智选混合C404,054.60  16,580.00    0.00
20010264鹏华成长智选混合A404,054.60  16,580.00    0.00
21161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)404,054.60  16,580.00    0.03
22161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)404,054.60  16,580.00    0.00
23002851南方品质优选灵活配置混合404,054.60  16,580.00    0.02
24007101中欧远见两年定期开放混合C404,054.60  16,580.00    0.01
25006587南方优享分红灵活配置混合C404,054.60  16,580.00    0.04
26006539南方优选价值混合C404,054.60  16,580.00    0.02
27005241中欧时代智慧混合A404,054.60  16,580.00    0.03
28005242中欧时代智慧混合C404,054.60  16,580.00    0.03
29005123南方优享分红灵活配置混合A404,054.60  16,580.00    0.04
30004710民生加银鹏程混合A404,054.60  16,580.00    0.02
31519736交银新成长混合404,054.60  16,580.00    0.00
32006257信达澳银先进智造股票404,054.60  16,580.00    0.03
33519702交银趋势优先混合404,054.60  16,580.00    0.02
34519688交银精选混合404,054.60  16,580.00    0.00
35519712交银阿尔法核心混合404,054.60  16,580.00    0.00
36519690交银稳健配置混合A404,054.60  16,580.00    0.01
37000390华商优势行业混合404,054.60  16,580.00    0.02
38000457上投摩根核心成长股票404,054.60  16,580.00    0.02
39040002华安中国A股增强指数404,054.60  16,580.00    0.01
40040007华安中小盘成长混合404,054.60  16,580.00    0.02
41010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合404,054.60  16,580.00    0.02
42009261民生加银聚利6个月持有期混合C404,054.60  16,580.00    0.03
43009511信达澳银研究优选混合404,054.60  16,580.00    0.02
44009260民生加银聚利6个月持有期混合A404,054.60  16,580.00    0.03
45009438信达澳银科技创新一年定开混合C404,054.60  16,580.00    0.04
46121005国投瑞银创新动力混合404,054.60  16,580.00    0.01
47121003国投瑞银核心企业混合404,054.60  16,580.00    0.03
48001838国投瑞银国家安全混合404,054.60  16,580.00    0.01
49007749民生加银鹏程混合C404,054.60  16,580.00    0.02
50009998上投摩根慧见两年持有期混合404,054.60  16,580.00    0.02
51370027上投摩根智选30混合404,054.60  16,580.00    0.03
52202011南方优选价值混合A404,054.60  16,580.00    0.02
53377010上投摩根阿尔法混合404,054.60  16,580.00    0.03
54166025中欧远见两年定期开放混合A404,054.60  16,580.00    0.01
55001538上投摩根科技前沿混合404,054.60  16,580.00    0.01
56001449华商双驱优选混合404,054.60  16,580.00    0.03
57001113南方大数据100指数A404,054.60  16,580.00    0.01
58005001交银持续成长主题混合404,054.60  16,580.00    0.01
59001410信达澳银新能源产业股票404,054.60  16,580.00    0.00
60001218国投瑞银精选收益混合404,054.60  16,580.00    0.04
61009360招商创新增长混合A404,054.60  16,580.00    0.02
62009437信达澳银科技创新一年定开混合A404,054.60  16,580.00    0.04
63009361招商创新增长混合C404,054.60  16,580.00    0.02
64004344南方大数据100指数C404,054.60  16,580.00    0.01
65410003华富成长趋势混合397,133.52  16,296.00    0.03
66001008工银国企改革股票384,436.75  15,775.00    0.03
67001404招商移动互联网产业股票380,976.21  15,633.00    0.05
68310328申万菱信新动力混合380,013.60  16,580.00    0.02
69002455民生加银鑫喜混合376,345.91  15,443.00    0.04
70040025华安科技动力混合375,200.52  15,396.00    0.03
71020003国泰金龙行业混合369,899.80  16,580.00    0.03
72501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A369,899.80  16,580.00    0.02
73501087交银瑞丰混合369,899.80  16,580.00    0.01
74519005海富通股票混合369,899.80  16,580.00    0.01
75506002易方达科创板两年定期开放混合369,899.80  16,580.00    0.01
76006540南方绩优混合C369,899.80  16,580.00    0.00
77690007民生加银景气行业混合A369,899.80  16,580.00    0.01
78588080易方达上证科创板50ETF369,899.80  16,580.00    0.01
79519772交银新生活力灵活配置混合369,899.80  16,580.00    0.00
80005206南方优选成长混合C369,899.80  16,580.00    0.01
81005621中欧品质消费股票C369,899.80  16,580.00    0.03
82005620中欧品质消费股票A369,899.80  16,580.00    0.03
83007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C369,899.80  16,580.00    0.02
84008174国泰蓝筹精选混合A369,899.80  16,580.00    0.03
85008175国泰蓝筹精选混合C369,899.80  16,580.00    0.03
86008262招商研究优选股票C369,899.80  16,580.00    0.04
87008261招商研究优选股票A369,899.80  16,580.00    0.04
88008283易方达金融行业股票发起式369,899.80  16,580.00    0.03
89008119鹏华金享混合369,899.80  16,580.00    0.04
90008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)369,899.80  16,580.00    0.00
91008773中银景泰回报混合369,899.80  16,580.00    0.03
92519738交银周期回报灵活配置混合A369,899.80  16,580.00    0.03
93519697交银优势行业灵活配置混合369,899.80  16,580.00    0.01
94519087新华优选分红混合369,899.80  16,580.00    0.02
95519759交银周期回报灵活配置混合C369,899.80  16,580.00    0.03
96003956南方现代教育股票369,899.80  16,580.00    0.03
97000601华宝创新混合369,899.80  16,580.00    0.02
98000541华商创新成长混合发起式369,899.80  16,580.00    0.03
99009667鹏华安庆混合A369,899.80  16,580.00    0.05
100009346中银顺兴回报一年持有期混合C369,899.80  16,580.00    0.00
101009345中银顺兴回报一年持有期混合A369,899.80  16,580.00    0.00
102009668鹏华安庆混合C369,899.80  16,580.00    0.05
103110029易方达科讯混合369,899.80  16,580.00    0.01
104009720民生加银景气行业混合C369,899.80  16,580.00    0.01
105110023易方达医疗保健行业混合369,899.80  16,580.00    0.01
106000603易方达创新驱动混合369,899.80  16,580.00    0.02
107000960招商医药健康产业股票369,899.80  16,580.00    0.01
108003142鹏华弘达混合A369,899.80  16,580.00    0.04
109003143鹏华弘达混合C369,899.80  16,580.00    0.04
110003516国泰融安多策略灵活配置混合369,899.80  16,580.00    0.03
111001513易方达信息产业混合369,899.80  16,580.00    0.01
112217009招商核心价值混合369,899.80  16,580.00    0.03
113206007鹏华消费优选混合369,899.80  16,580.00    0.03
114169108东方红均衡优选定开混合369,899.80  16,580.00    0.02
115202003南方绩优混合A369,899.80  16,580.00    0.00
116202023南方优选成长混合A369,899.80  16,580.00    0.01
117169103东方红睿轩三年定期开放混合369,899.80  16,580.00    0.01
118169101东方红睿丰混合(LOF)369,899.80  16,580.00    0.01
119240010华宝行业精选混合369,899.80  16,580.00    0.02
120001126上投摩根卓越制造股票369,899.80  16,580.00    0.02
121512800华宝中证银行ETF369,899.80  16,580.00    0.00
122166002中欧新蓝筹混合A369,899.80  16,580.00    0.00
123001548天弘上证50指数A369,899.80  16,580.00    0.02
124001549天弘上证50指数C369,899.80  16,580.00    0.02
125001073华泰柏瑞量化绝对收益混合369,899.80  16,580.00    0.04
126001164中欧琪和灵活配置混合A369,899.80  16,580.00    0.03
127001165中欧琪和灵活配置混合C369,899.80  16,580.00    0.03
128001182易方达安心回馈混合369,899.80  16,580.00    0.01
129001380鹏华弘盛混合C369,899.80  16,580.00    0.03
130001067鹏华弘盛混合A369,899.80  16,580.00    0.03
131001441易方达瑞信混合I369,899.80  16,580.00    0.02
132001337鹏华弘益混合C369,899.80  16,580.00    0.04
133001442易方达瑞信混合E369,899.80  16,580.00    0.02
134001336鹏华弘益混合A369,899.80  16,580.00    0.04
135009250易方达磐泰一年持有混合C369,899.80  16,580.00    0.02
136009412易方达招易一年持有期混合A369,899.80  16,580.00    0.02
137009249易方达磐泰一年持有混合A369,899.80  16,580.00    0.02
138009413易方达招易一年持有期混合C369,899.80  16,580.00    0.02
139004237中欧新蓝筹混合C369,899.80  16,580.00    0.00
140004823上投安裕回报混合A369,899.80  16,580.00    0.02
141004824上投安裕回报混合C369,899.80  16,580.00    0.02
142004905华泰柏瑞生物医药混合A369,899.80  16,580.00    0.03
143009596泰康创新成长混合A369,899.80  16,580.00    0.01
144009681南方创新精选一年混合A369,899.80  16,580.00    0.01
145009682南方创新精选一年混合C369,899.80  16,580.00    0.01
146009597泰康创新成长混合C369,899.80  16,580.00    0.01
147009621中欧心益稳健6个月混合A369,899.80  16,580.00    0.01
148009622中欧心益稳健6个月混合C369,899.80  16,580.00    0.01
149008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)369,899.80  16,580.00    0.01
150630002华商盛世成长混合369,899.80  16,580.00    0.02
151010031华泰柏瑞生物医药混合C369,899.80  16,580.00    0.03
152001885中欧新蓝筹混合E369,899.80  16,580.00    0.00
153001915宝盈医疗健康沪港深股票369,899.80  16,580.00    0.04
154588050工银上证科创板50成份ETF369,899.80  16,580.00    0.01
155159994银华中证5G通信主题ETF369,899.80  16,580.00    0.01
156510590平安中证500ETF369,899.80  16,580.00    0.02
157009879平安低碳经济混合C369,899.80  16,580.00    0.01
158009376景顺长城成长领航混合369,899.80  16,580.00    0.01
159009878平安低碳经济混合A369,899.80  16,580.00    0.01
160007412景顺长城绩优成长混合369,899.80  16,580.00    0.00
161008060景顺长城价值边际灵活配置混合369,899.80  16,580.00    0.03
162005543银华心诚灵活配置混合369,899.80  16,580.00    0.03
163550003中信保诚盛世蓝筹混合369,899.80  16,580.00    0.03
164005711永赢惠添利灵活配置混合369,899.80  16,580.00    0.01
165006315中融策略优选混合C369,899.80  16,580.00    0.03
166006314中融策略优选混合A369,899.80  16,580.00    0.03
167000793工银高端制造股票369,899.80  16,580.00    0.02
168501083银华科创主题3年封闭混合369,899.80  16,580.00    0.02
169001583安信新常态股票369,899.80  16,580.00    0.03
170009932永赢稳健增长一年持有混合369,899.80  16,580.00    0.03
171481010工银中小盘混合369,899.80  16,580.00    0.01
172501054东方红睿泽三年定开混合369,899.80  16,580.00    0.00
173163409兴全绿色投资混合(LOF)369,899.80  16,580.00    0.01
174121006国投瑞银稳健增长混合369,424.83  15,159.00    0.04
175519130海富通新内需混合A359,347.17  16,107.00    0.04
176002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A359,347.17  16,107.00    0.04
177002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C359,347.17  16,107.00    0.04
178002172海富通新内需混合C359,347.17  16,107.00    0.04
179001195工银农业产业股票356,179.15  15,965.00    0.03
180002669华商万众创新混合355,108.27  15,917.00    0.03
181004757国寿安保稳吉混合C348,772.23  15,633.00    0.05
182004756国寿安保稳吉混合A348,772.23  15,633.00    0.05
183006216前海开源价值成长混合A347,723.66  15,586.00    0.07
184006217前海开源价值成长混合C347,723.66  15,586.00    0.07
185002389招商安德灵活配置混合A346,652.78  15,538.00    0.04
186002390招商安德灵活配置混合C346,652.78  15,538.00    0.04
187519185万家精选混合343,484.76  15,396.00    0.03
188008318博道久航混合A338,197.29  15,159.00    0.05
189008319博道久航混合C338,197.29  15,159.00    0.05
190008555华商龙头优势混合333,649.67  13,691.00    0.04
191009908湘财长泽灵活配置混合C323,243.68  13,264.00    0.05
192009907湘财长泽灵活配置混合A323,243.68  13,264.00    0.05
193460009华泰柏瑞量化先行混合A317,069.72  14,212.00    0.04
194010246华泰柏瑞量化先行混合C317,069.72  14,212.00    0.04
195004225国寿安保稳诚混合A317,069.72  14,212.00    0.05
196004226国寿安保稳诚混合C317,069.72  14,212.00    0.05
197501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)312,830.82  14,022.00    0.04
198004517南方安康混合308,614.23  13,833.00    0.04
199001245工银生态环境股票308,231.76  12,648.00    0.02
200007484信达澳银核心科技混合307,086.37  12,601.00    0.05
201630008华商策略精选灵活配置混合307,086.37  12,601.00    0.04
202008672宝盈祥泽混合A306,494.78  13,738.00    0.04
203008673宝盈祥泽混合C306,494.78  13,738.00    0.04
204001974景顺长城量化新动力股票298,039.29  13,359.00    0.04
205373020上投摩根双核平衡混合296,990.72  13,312.00    0.04
206161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)293,822.70  13,170.00    0.03
207002462中银珍利混合C290,632.37  13,027.00    0.04
208002461中银珍利混合A290,632.37  13,027.00    0.04
209501027国泰融信灵活配置混合(LOF)287,464.35  12,885.00    0.04
210519909华安安顺灵活配置混合285,367.21  12,791.00    0.03
211005496创金合信科技成长股票C284,296.33  12,743.00    0.05
212005495创金合信科技成长股票A284,296.33  12,743.00    0.05
213000800华商未来主题混合282,838.22  11,606.00    0.04
214003862招商兴福混合C280,079.74  12,554.00    0.04
215003861招商兴福混合A280,079.74  12,554.00    0.04
216008980中邮科技创新精选混合A279,008.86  12,506.00    0.03
217008981中邮科技创新精选混合C279,008.86  12,506.00    0.03
218007072民生加银鑫福混合C275,840.84  12,364.00    0.04
219002518民生加银鑫福混合A275,840.84  12,364.00    0.04
220530011建信内生动力混合273,721.39  12,269.00    0.04
221000573天弘通利混合273,721.39  12,269.00    0.04
222310358申万菱信新经济混合273,601.99  11,227.00    0.02
223007049平安鑫安混合E271,286.84  11,132.00    0.05
224001664平安鑫安混合A271,286.84  11,132.00    0.05
225001665平安鑫安混合C271,286.84  11,132.00    0.05
226002161银华万物互联灵活配置混合269,504.80  12,080.00    0.03
227001530万家瑞富混合268,456.23  12,033.00    0.03
228163302大摩资源优选混合(LOF)265,265.90  11,890.00    0.03
229570005诺德成长优势混合264,217.33  11,843.00    0.02
230006642华泰保兴吉年利混合262,097.88  11,748.00    0.04
231166301华商新趋势优选混合262,050.61  10,753.00    0.03
232002536中银鑫利混合C258,929.86  11,606.00    0.05
233519171浦银安盛医疗健康混合258,929.86  11,606.00    0.03
234002535中银鑫利混合A258,929.86  11,606.00    0.05
235001874前海开源沪港深价值精选混合256,810.41  11,511.00    0.04
236004986鹏华策略回报混合252,814.38  10,374.00    0.04
237005938工银精选金融地产混合C252,593.82  11,322.00    0.03
238005937工银精选金融地产混合A252,593.82  11,322.00    0.03
239000761国富健康优质生活股票249,425.80  11,180.00    0.03
240005417鹏华尊惠定期开放混合C247,306.35  11,085.00    0.06
241005416鹏华尊惠定期开放混合A247,306.35  11,085.00    0.06
242005706兴业龙腾双益平衡混合247,306.35  11,085.00    0.03
243007689国投瑞银新能源混合A245,893.30  10,090.00    0.03
244007690国投瑞银新能源混合C245,893.30  10,090.00    0.03
245003806华安新恒利灵活配置混合C243,089.76  10,896.00    0.03
246003805华安新恒利灵活配置混合A243,089.76  10,896.00    0.03
247217001招商安泰偏股混合238,972.22  9,806.00    0.04
248009973创金合信核心资产混合A236,731.41  10,611.00    0.04
249009974创金合信核心资产混合C236,731.41  10,611.00    0.04
250008290华安现代生活混合232,514.82  10,422.00    0.03
251001311华安新回报灵活配置混合232,514.82  10,422.00    0.03
252005744长安裕隆混合C230,395.37  10,327.00    0.04
253005743长安裕隆混合A230,395.37  10,327.00    0.04
254001724申万菱信多策略灵活配置混合C226,930.92  9,901.00    0.03
255001148申万菱信多策略灵活配置混合A226,930.92  9,901.00    0.03
256001072华安智能装备主题股票225,105.69  9,237.00    0.03
257001396建信互联网+产业升级股票221,939.88  9,948.00    0.04
258002323银华稳利灵活配置混合C217,723.29  9,759.00    0.03
259001303银华稳利灵活配置混合A217,723.29  9,759.00    0.03
260002160南方转型驱动灵活配置混合215,603.84  9,664.00    0.04
261009508国金鑫意医药消费混合C210,118.14  8,622.00    0.04
262009507国金鑫意医药消费混合A210,118.14  8,622.00    0.04
263001681新华积极价值混合207,802.99  8,527.00    0.04
264000664国联安通盈混合A198,692.86  8,906.00    0.03
265002485国联安通盈混合C198,692.86  8,906.00    0.03
266217012招商行业领先混合A196,251.61  8,053.00    0.04
267000072华安稳健回报混合195,524.84  8,764.00    0.03
268762001国金国鑫发起A192,356.82  8,622.00    0.03
269253010国联安安心成长混合192,356.82  8,622.00    0.03
270009762国金国鑫发起C192,356.82  8,622.00    0.03
271003739新华鑫弘灵活配置混合184,700.23  7,579.00    0.05
272006122华安低碳生活混合184,700.23  7,579.00    0.03
273001181南方改革机遇混合183,901.33  8,243.00    0.04
274005630华安研究精选混合178,948.91  7,343.00    0.03
275005597建信战略精选灵活配置混合C178,613.86  8,006.00    0.04
276005596建信战略精选灵活配置混合A178,613.86  8,006.00    0.04
277004881中银量化价值混合A177,542.98  7,958.00    0.04
278010311中银量化价值混合C177,542.98  7,958.00    0.04
279161818银华消费主题混合175,445.84  7,864.00    0.02
280002005工银新得利混合174,374.96  7,816.00    0.03
281008635华安科技创新混合173,173.22  7,106.00    0.03
282002063国泰沪深300指数增强C169,087.49  7,579.00    0.03
283000512国泰沪深300指数增强A169,087.49  7,579.00    0.03
284005094万家臻选混合168,542.92  6,916.00    0.00
285002425金鹰元禧混合C166,990.35  7,485.00    0.03
286210006金鹰元禧混合A166,990.35  7,485.00    0.03
287001403招商国企改革主题混合166,227.77  6,821.00    0.04
288001749招商中国机遇股票165,082.38  6,774.00    0.03
289005741南方君信灵活配置混合A164,870.90  7,390.00    0.04
290010150南方君信灵活配置混合C164,870.90  7,390.00    0.04
291501026财通多策略福享混合(LOF)160,632.00  7,200.00    0.04
292001959华商乐享互联混合158,161.30  6,490.00    0.04
293009598景顺长城科技创新三年定期开放混合154,295.96  6,916.00    0.04
294003593国泰景气行业灵活配置混合150,070.46  6,158.00    0.04
295007012湘财长顺混合发起式A147,959.92  6,632.00    0.04
296007013湘财长顺混合发起式C147,959.92  6,632.00    0.04
297000963兴业多策略混合140,553.00  6,300.00    0.05
298009849安信稳健聚申一年持有混合139,504.43  6,253.00    0.05
299008488华商恒益稳健混合137,384.98  6,158.00    0.04
300008538兴银研究精选股票C133,168.39  5,969.00    0.04
301008537兴银研究精选股票A133,168.39  5,969.00    0.04
302410001华富竞争力优选混合132,767.76  5,448.00    0.03
303000551信诚幸福消费混合130,000.37  5,827.00    0.06
304590003中邮核心优势混合124,712.90  5,590.00    0.03
305020023国泰事件驱动混合122,593.45  5,495.00    0.03
306399001中海上证50指数增强118,354.55  5,305.00    0.04
307159805鹏华中证传媒ETF117,305.98  5,258.00    0.04
308000688景顺长城研究精选股票116,257.41  5,211.00    0.04
309003291信达澳银健康中国混合114,137.96  5,116.00    0.04
310002718红塔红土盛隆灵活配置混合C113,089.39  5,069.00    0.04
311002717红塔红土盛隆灵活配置混合A113,089.39  5,069.00    0.04
312519033海富通国策导向混合108,850.49  4,879.00    0.04
313000690前海开源大海洋混合108,850.49  4,879.00    0.03
314008526华泰柏瑞行业精选混合A105,682.47  4,737.00    0.03
315008527华泰柏瑞行业精选混合C105,682.47  4,737.00    0.03
316515500海富通中证长三角领先ETF105,059.07  4,311.00    0.05
317003591华泰柏瑞享利混合A103,889.31  4,263.00    0.04
318003592华泰柏瑞享利混合C103,889.31  4,263.00    0.04
319002177信诚新泽混合B102,514.45  4,595.00    0.04
320001596信诚新泽混合A102,514.45  4,595.00    0.04
321210001金鹰成份优选混合100,428.77  4,121.00    0.04
322000165国投瑞银策略精选混合100,428.77  4,121.00    0.03
323005587安信比较优势混合99,346.43  4,453.00    0.04
324003032平安医疗健康混合98,275.55  4,405.00    0.04
325002064华富产业升级灵活配置混合95,107.53  4,263.00    0.03
326004044金鹰转型动力混合94,058.96  4,216.00    0.04
327003132德邦新回报灵活配置混合90,047.15  3,695.00    0.03
328000729建信中小盘先锋股票88,877.39  3,647.00    0.03
329004951申万菱信价值优利混合82,512.00  3,600.00    0.03
330006290南方养老2035混合(FOF)A81,883.20  3,360.00    0.01
331006291南方养老2035混合(FOF)C81,883.20  3,360.00    0.01
332007144国投瑞银沪深300指数量化增强C80,316.00  3,600.00    0.03
333007143国投瑞银沪深300指数量化增强A80,316.00  3,600.00    0.03
334202007南方隆元产业主题混合80,274.78  3,294.00    0.00
335483003工银精选平衡混合79,153.76  3,248.00    0.00
336009106嘉合同顺智选股票A73,979.96  3,316.00    0.04
337009107嘉合同顺智选股票C73,979.96  3,316.00    0.04
338410007华富价值增长混合73,865.47  3,031.00    0.03
339003835鹏华沪深港新兴成长混合69,741.06  3,126.00    0.04
340008593天弘沪深300指数增强C67,621.61  3,031.00    0.03
341008592天弘沪深300指数增强A67,621.61  3,031.00    0.03
342519025海富通领先成长混合66,944.39  2,747.00    0.04
343001004新华稳健回报混合发起式66,573.04  2,984.00    0.04
344005396中金丰硕混合66,573.04  2,984.00    0.03
345005696华安睿明两年定开混合C63,405.02  2,842.00    0.03
346005695华安睿明两年定开混合A63,405.02  2,842.00    0.03
347006568国联安行业领先混合60,237.00  2,700.00    0.04
348007593鹏扬中证500质量成长指数A60,237.00  2,700.00    0.04
349007594鹏扬中证500质量成长指数C60,237.00  2,700.00    0.04
350161222国投瑞银瑞利混合(LOF)51,932.47  2,131.00    0.03
351004576新华恒益量化灵活配置混合51,932.47  2,131.00    0.03
352001043工银美丽城镇股票50,811.45  2,085.00    0.01
353003153华富天鑫灵活配置混合C46,156.78  1,894.00    0.03
354003152华富天鑫灵活配置混合A46,156.78  1,894.00    0.03
355161217国投瑞银中证资源指数(LOF)44,374.59  1,989.00    0.03
356000878中海医药混合A40,844.12  1,676.00    0.00
357000879中海医药混合C40,844.12  1,676.00    0.00
358162307海富通中证100指数(LOF)A39,235.70  1,610.00    0.04
359010224海富通中证100指数(LOF)C39,235.70  1,610.00    0.04
360004360创金合信量化核心混合C39,087.12  1,752.00    0.04
361161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)39,087.12  1,752.00    0.03
362004359创金合信量化核心混合A39,087.12  1,752.00    0.04
363167703德邦量化优选股票(LOF)C32,751.08  1,468.00    0.03
364167702德邦量化优选股票(LOF)A32,751.08  1,468.00    0.03
365001967华宝转型升级混合23,247.02  1,042.00    0.06
366210003金鹰行业优势混合18,545.57  761.00    0.00
367007770同泰开泰混合A12,185.00  500.00    0.02
368007771同泰开泰混合C12,185.00  500.00    0.02
369004702南方金融主题灵活配置混合5,507.62  226.00    0.00
370008737南方高股息股票C5,458.88  224.00    0.00
371008736南方高股息股票A5,458.88  224.00    0.00
372005397南方安养混合1,754.64  72.00    0.00
373009059南方沪深300增强A1,169.76  48.00    0.00
374009060南方沪深300增强C1,169.76  48.00    0.00