| 持有 奥普特(688686)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008121 | 万家自主创新混合C | 135,300,000.00 | 300,000.00 | 3.68 |
| 2 | 008120 | 万家自主创新混合A | 135,300,000.00 | 300,000.00 | 3.68 |
| 3 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 103,295,236.00 | 229,036.00 | 2.26 |
| 4 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 65,391,392.00 | 144,992.00 | 1.96 |
| 5 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 34,058,618.00 | 75,518.00 | 1.01 |
| 6 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 33,707,289.00 | 74,739.00 | 1.95 |
| 7 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 27,717,558.00 | 61,458.00 | 1.80 |
| 8 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 27,717,558.00 | 61,458.00 | 1.80 |
| 9 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 23,759,131.00 | 52,681.00 | 0.35 |
| 10 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 23,759,131.00 | 52,681.00 | 0.35 |
| 11 | 002340 | 富国价值优势混合 | 20,168,720.00 | 44,720.00 | 0.62 |
| 12 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 16,313,572.00 | 36,172.00 | 0.14 |
| 13 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 15,308,293.00 | 33,943.00 | 1.79 |
| 14 | 000800 | 华商未来主题混合 | 12,728,573.00 | 28,223.00 | 2.35 |
| 15 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 11,642,114.00 | 25,814.00 | 0.34 |
| 16 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 11,642,114.00 | 25,814.00 | 0.34 |
| 17 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 10,577,754.00 | 23,454.00 | 0.40 |
| 18 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 10,577,754.00 | 23,454.00 | 0.40 |
| 19 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 10,276,486.00 | 22,786.00 | 0.34 |
| 20 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 9,762,797.00 | 21,647.00 | 3.50 |
| 21 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 9,471,000.00 | 21,000.00 | 0.87 |
| 22 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 9,471,000.00 | 21,000.00 | 0.87 |
| 23 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 6,044,753.00 | 13,403.00 | 0.34 |
| 24 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 6,013,634.00 | 13,334.00 | 0.54 |
| 25 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 6,013,634.00 | 13,334.00 | 0.54 |
| 26 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 5,793,997.00 | 12,847.00 | 0.34 |
| 27 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 5,793,997.00 | 12,847.00 | 0.34 |
| 28 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 5,560,830.00 | 12,330.00 | 0.01 |
| 29 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 5,560,830.00 | 12,330.00 | 0.01 |
| 30 | 010403 | 华商景气优选混合 | 4,510,000.00 | 10,000.00 | 2.97 |
| 31 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 3,117,763.00 | 6,913.00 | 0.09 |
| 32 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2,601,368.00 | 5,768.00 | 0.14 |
| 33 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,959,144.00 | 4,344.00 | 0.19 |
| 34 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1,933,437.00 | 4,287.00 | 0.33 |
| 35 | 002289 | 华商改革创新股票 | 1,804,000.00 | 4,000.00 | 3.18 |
| 36 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,505,438.00 | 3,338.00 | 0.10 |
| 37 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,435,082.00 | 3,182.00 | 0.43 |
| 38 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1,417,493.00 | 3,143.00 | 0.25 |
| 39 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1,417,493.00 | 3,143.00 | 0.25 |
| 40 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1,376,452.00 | 3,052.00 | 0.16 |
| 41 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1,353,000.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 42 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1,353,000.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 43 | 002031 | 华夏策略混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.11 |
| 44 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.29 |
| 45 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 46 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 47 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 48 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.01 |
| 49 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 50 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 51 | 002132 | 广发鑫享混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 52 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 53 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 54 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 55 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.08 |
| 56 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 57 | 001714 | 工银文体产业股票 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.01 |
| 58 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.16 |
| 59 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 60 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 61 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.11 |
| 62 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.11 |
| 63 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 64 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 65 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 66 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.15 |
| 67 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.15 |
| 68 | 003850 | 中银锦利混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.23 |
| 69 | 003851 | 中银锦利混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.23 |
| 70 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.14 |
| 71 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.14 |
| 72 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.82 |
| 73 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.82 |
| 74 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 75 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 76 | 000970 | 东方红睿元混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 77 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.10 |
| 78 | 000592 | 建信改革红利股票 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.18 |
| 79 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 80 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.23 |
| 81 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.11 |
| 82 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.11 |
| 83 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 84 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.23 |
| 85 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.23 |
| 86 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 87 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 88 | 000708 | 华安安享混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.71 |
| 89 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 90 | 001427 | 招商丰泽混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 91 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 92 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.15 |
| 93 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.15 |
| 94 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.28 |
| 95 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 96 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.42 |
| 97 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.28 |
| 98 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.16 |
| 99 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 100 | 001195 | 工银农业产业股票 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.11 |
| 101 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 102 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.51 |
| 103 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 104 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.28 |
| 105 | 002692 | 富国创新科技混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.01 |
| 106 | 002801 | 泓德泓信混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.37 |
| 107 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.18 |
| 108 | 002408 | 中信建投医改混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 109 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.00 |
| 110 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 111 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 112 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 113 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.15 |
| 114 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.15 |
| 115 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.24 |
| 116 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.24 |
| 117 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 118 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 119 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 120 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 121 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 122 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 123 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 124 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 125 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 126 | 005984 | 兴业聚华混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.10 |
| 127 | 005985 | 兴业聚华混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.10 |
| 128 | 005552 | 国富新趋势混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.16 |
| 129 | 005553 | 国富新趋势混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.16 |
| 130 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.00 |
| 131 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 132 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.01 |
| 133 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 134 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 135 | 006039 | 国富估值优势混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.14 |
| 136 | 006161 | 博道启航混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.25 |
| 137 | 006160 | 博道启航混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.25 |
| 138 | 550015 | 信诚至远混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 139 | 550016 | 信诚至远混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 140 | 530003 | 建信优选成长混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 141 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 142 | 519228 | 海富通欣享混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.11 |
| 143 | 519229 | 海富通欣享混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.11 |
| 144 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.08 |
| 145 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 146 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.10 |
| 147 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 148 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 149 | 519700 | 交银主题优选混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 150 | 960012 | 中银收益混合H | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 151 | 960028 | 建信优选成长混合H | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 152 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 153 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 154 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 155 | 009414 | 中银大健康股票A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.17 |
| 156 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 157 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 158 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 159 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.01 |
| 160 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 161 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 162 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.08 |
| 163 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 164 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 165 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 166 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 167 | 008869 | 大成恒享混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.29 |
| 168 | 008870 | 大成恒享混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.29 |
| 169 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 170 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.01 |
| 171 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.15 |
| 172 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.15 |
| 173 | 009154 | 海富通富盈混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.16 |
| 174 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 175 | 009155 | 海富通富盈混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.16 |
| 176 | 009057 | 博时科技创新混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 177 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 178 | 009120 | 广发品质回报混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 179 | 009119 | 广发品质回报混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 180 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.16 |
| 181 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.22 |
| 182 | 008133 | 华安优质生活混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 183 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.18 |
| 184 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 185 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 186 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 187 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 188 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 189 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 190 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 191 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.11 |
| 192 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.11 |
| 193 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 194 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 195 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 196 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 197 | 010160 | 广发高端制造股票C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.00 |
| 198 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 199 | 010321 | 中银大健康股票C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.17 |
| 200 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 201 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.01 |
| 202 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 203 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.01 |
| 204 | 009840 | 东财量化精选混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.24 |
| 205 | 009841 | 东财量化精选混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.24 |
| 206 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.11 |
| 207 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 208 | 519002 | 华安安信消费混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 209 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 210 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 211 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 212 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 213 | 160526 | 博时优势企业混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 214 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.00 |
| 215 | 007234 | 博时优势企业混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 216 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 217 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 218 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 219 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 220 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 221 | 007082 | 平安高端制造混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 222 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 223 | 006879 | 华安智能生活混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 224 | 007750 | 广发优势增长股票 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.10 |
| 225 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.19 |
| 226 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.19 |
| 227 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 228 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 229 | 050008 | 博时第三产业混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.07 |
| 230 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 231 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 232 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.00 |
| 233 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.01 |
| 234 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 235 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 236 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 237 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 238 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.17 |
| 239 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.02 |
| 240 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 241 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.10 |
| 242 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.05 |
| 243 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.00 |
| 244 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 245 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.00 |
| 246 | 163804 | 中银收益混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.06 |
| 247 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.12 |
| 248 | 420001 | 天弘精选混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.13 |
| 249 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 250 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 251 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.04 |
| 252 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.16 |
| 253 | 320007 | 诺安成长混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.00 |
| 254 | 270008 | 广发核心精选混合 | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.09 |
| 255 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 1,050,830.00 | 2,330.00 | 0.03 |
| 256 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 1,042,465.30 | 2,330.00 | 0.06 |
| 257 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 1,042,465.30 | 2,330.00 | 0.13 |
| 258 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 1,042,465.30 | 2,330.00 | 0.13 |
| 259 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1,034,143.00 | 2,293.00 | 5.06 |
| 260 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1,034,143.00 | 2,293.00 | 5.06 |
| 261 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 1,033,692.00 | 2,292.00 | 0.24 |
| 262 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 1,033,692.00 | 2,292.00 | 0.24 |
| 263 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 1,033,692.00 | 2,292.00 | 0.12 |
| 264 | 009967 | 博时荣泰混合 | 1,012,044.00 | 2,244.00 | 0.43 |
| 265 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 980,925.00 | 2,175.00 | 0.21 |
| 266 | 002581 | 招商丰凯混合A | 980,925.00 | 2,175.00 | 0.20 |
| 267 | 002582 | 招商丰凯混合C | 980,925.00 | 2,175.00 | 0.20 |
| 268 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 973,116.75 | 2,175.00 | 0.71 |
| 269 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 959,728.00 | 2,128.00 | 1.45 |
| 270 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 945,747.00 | 2,097.00 | 0.18 |
| 271 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 928,609.00 | 2,059.00 | 0.29 |
| 272 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 928,609.00 | 2,059.00 | 0.29 |
| 273 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 928,609.00 | 2,059.00 | 0.24 |
| 274 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 911,020.00 | 2,020.00 | 0.96 |
| 275 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 902,000.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 276 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 902,000.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 277 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 893,431.00 | 1,981.00 | 0.31 |
| 278 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 863,665.00 | 1,915.00 | 0.25 |
| 279 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 863,665.00 | 1,915.00 | 0.25 |
| 280 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 858,253.00 | 1,903.00 | 0.10 |
| 281 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 858,253.00 | 1,903.00 | 0.10 |
| 282 | 001484 | 天弘新价值混合 | 840,664.00 | 1,864.00 | 0.19 |
| 283 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 840,664.00 | 1,864.00 | 0.11 |
| 284 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 840,664.00 | 1,864.00 | 0.11 |
| 285 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 832,546.00 | 1,846.00 | 3.38 |
| 286 | 000609 | 华商新量化混合 | 823,075.00 | 1,825.00 | 0.19 |
| 287 | 005490 | 中金衡优混合C | 805,937.00 | 1,787.00 | 0.18 |
| 288 | 005489 | 中金衡优混合A | 805,937.00 | 1,787.00 | 0.18 |
| 289 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 805,937.00 | 1,787.00 | 0.22 |
| 290 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 805,937.00 | 1,787.00 | 0.16 |
| 291 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 805,486.00 | 1,786.00 | 0.13 |
| 292 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 788,348.00 | 1,748.00 | 0.14 |
| 293 | 001279 | 中海积极增利混合 | 746,856.00 | 1,656.00 | 0.68 |
| 294 | 001468 | 广发改革混合 | 735,581.00 | 1,631.00 | 0.13 |
| 295 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 735,581.00 | 1,631.00 | 0.08 |
| 296 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 735,581.00 | 1,631.00 | 0.08 |
| 297 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 735,581.00 | 1,631.00 | 0.21 |
| 298 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 735,581.00 | 1,631.00 | 0.23 |
| 299 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 717,992.00 | 1,592.00 | 0.26 |
| 300 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 717,992.00 | 1,592.00 | 0.29 |
| 301 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 717,992.00 | 1,592.00 | 0.29 |
| 302 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 683,265.00 | 1,515.00 | 0.22 |
| 303 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 683,265.00 | 1,515.00 | 0.34 |
| 304 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 683,265.00 | 1,515.00 | 0.13 |
| 305 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 677,826.15 | 1,515.00 | 0.19 |
| 306 | 009701 | 长江添利混合C | 660,377.16 | 1,476.00 | 0.39 |
| 307 | 009700 | 长江添利混合A | 660,377.16 | 1,476.00 | 0.39 |
| 308 | 005164 | 富荣福锦混合A | 648,087.00 | 1,437.00 | 0.16 |
| 309 | 005165 | 富荣福锦混合C | 648,087.00 | 1,437.00 | 0.16 |
| 310 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 648,087.00 | 1,437.00 | 0.17 |
| 311 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 648,087.00 | 1,437.00 | 0.17 |
| 312 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 643,126.00 | 1,426.00 | 0.01 |
| 313 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 630,498.00 | 1,398.00 | 0.17 |
| 314 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 630,498.00 | 1,398.00 | 0.32 |
| 315 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 630,498.00 | 1,398.00 | 0.32 |
| 316 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 630,498.00 | 1,398.00 | 0.30 |
| 317 | 003950 | 博时鑫润混合A | 630,498.00 | 1,398.00 | 0.14 |
| 318 | 003951 | 博时鑫润混合C | 630,498.00 | 1,398.00 | 0.14 |
| 319 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 630,498.00 | 1,398.00 | 0.30 |
| 320 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 630,498.00 | 1,398.00 | 0.17 |
| 321 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 612,909.00 | 1,359.00 | 0.21 |
| 322 | 003015 | 中金沪深300指数A | 578,182.00 | 1,282.00 | 0.12 |
| 323 | 003579 | 中金沪深300指数C | 578,182.00 | 1,282.00 | 0.12 |
| 324 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 560,593.00 | 1,243.00 | 0.34 |
| 325 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 560,593.00 | 1,243.00 | 0.34 |
| 326 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 560,593.00 | 1,243.00 | 0.16 |
| 327 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 560,593.00 | 1,243.00 | 0.36 |
| 328 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 560,593.00 | 1,243.00 | 0.36 |
| 329 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 543,004.00 | 1,204.00 | 0.19 |
| 330 | 005834 | 工银红利优享混合C | 543,004.00 | 1,204.00 | 0.14 |
| 331 | 005833 | 工银红利优享混合A | 543,004.00 | 1,204.00 | 0.14 |
| 332 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 543,004.00 | 1,204.00 | 0.11 |
| 333 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 543,004.00 | 1,204.00 | 0.11 |
| 334 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 490,237.00 | 1,087.00 | 0.18 |
| 335 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 490,237.00 | 1,087.00 | 0.26 |
| 336 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 486,334.67 | 1,087.00 | 0.07 |
| 337 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 472,648.00 | 1,048.00 | 0.22 |
| 338 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 472,648.00 | 1,048.00 | 0.12 |
| 339 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 472,648.00 | 1,048.00 | 0.12 |
| 340 | 002133 | 广发鑫益混合 | 472,648.00 | 1,048.00 | 0.09 |
| 341 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 451,000.00 | 1,000.00 | 0.27 |
| 342 | 000977 | 长城环保主题混合 | 451,000.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 343 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 420,332.00 | 932.00 | 0.21 |
| 344 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 420,332.00 | 932.00 | 0.13 |
| 345 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 420,332.00 | 932.00 | 0.13 |
| 346 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 420,332.00 | 932.00 | 0.17 |
| 347 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 420,332.00 | 932.00 | 0.17 |
| 348 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 420,332.00 | 932.00 | 0.21 |
| 349 | 410008 | 华富中证100指数 | 420,332.00 | 932.00 | 0.23 |
| 350 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 416,986.12 | 932.00 | 0.26 |
| 351 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 416,986.12 | 932.00 | 0.26 |
| 352 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 402,743.00 | 893.00 | 0.14 |
| 353 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 402,743.00 | 893.00 | 0.14 |
| 354 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 402,743.00 | 893.00 | 0.27 |
| 355 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 402,743.00 | 893.00 | 0.27 |
| 356 | 165511 | 信诚中证500指数 | 385,154.00 | 854.00 | 0.17 |
| 357 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 385,154.00 | 854.00 | 0.13 |
| 358 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 385,154.00 | 854.00 | 0.13 |
| 359 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 385,154.00 | 854.00 | 0.22 |
| 360 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 385,154.00 | 854.00 | 0.10 |
| 361 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 385,154.00 | 854.00 | 0.30 |
| 362 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 367,565.00 | 815.00 | 0.16 |
| 363 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 367,565.00 | 815.00 | 0.32 |
| 364 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 367,565.00 | 815.00 | 0.32 |
| 365 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 367,565.00 | 815.00 | 0.19 |
| 366 | 006969 | 圆信永丰高端制造混合 | 364,639.15 | 815.00 | 0.15 |
| 367 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 349,976.00 | 776.00 | 0.22 |
| 368 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 349,976.00 | 776.00 | 0.22 |
| 369 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 347,190.16 | 776.00 | 0.11 |
| 370 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 332,838.00 | 738.00 | 0.02 |
| 371 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 332,838.00 | 738.00 | 0.02 |
| 372 | 163810 | 中银价值混合 | 332,838.00 | 738.00 | 0.16 |
| 373 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 330,188.58 | 738.00 | 0.17 |
| 374 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 315,249.00 | 699.00 | 0.55 |
| 375 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 315,249.00 | 699.00 | 0.55 |
| 376 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 315,249.00 | 699.00 | 0.12 |
| 377 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 308,033.00 | 683.00 | 0.01 |
| 378 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 297,660.00 | 660.00 | 0.16 |
| 379 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 280,071.00 | 621.00 | 0.20 |
| 380 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 262,482.00 | 582.00 | 0.17 |
| 381 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 262,482.00 | 582.00 | 0.24 |
| 382 | 004223 | 金信多策略精选混合 | 248,952.00 | 552.00 | 5.59 |
| 383 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 244,893.00 | 543.00 | 0.21 |
| 384 | 167503 | 安信一带一路分级 | 227,755.00 | 505.00 | 0.29 |
| 385 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 210,166.00 | 466.00 | 0.24 |
| 386 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 210,166.00 | 466.00 | 0.01 |
| 387 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 210,166.00 | 466.00 | 0.01 |
| 388 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 190,322.00 | 422.00 | 0.04 |
| 389 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 190,322.00 | 422.00 | 0.04 |
| 390 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 174,988.00 | 388.00 | 0.12 |
| 391 | 320016 | 诺安多策略混合 | 157,399.00 | 349.00 | 0.19 |
| 392 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 157,399.00 | 349.00 | 1.27 |
| 393 | 008989 | 大成科技创新混合C | 136,653.00 | 303.00 | 0.04 |
| 394 | 008988 | 大成科技创新混合A | 136,653.00 | 303.00 | 0.04 |
| 395 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 91,553.00 | 203.00 | 0.05 |
| 396 | 008180 | 同泰慧利混合A | 90,200.00 | 200.00 | 0.06 |
| 397 | 008181 | 同泰慧利混合C | 90,200.00 | 200.00 | 0.06 |
| 398 | 001210 | 天弘互联网混合 | 45,100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 399 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 40,590.00 | 90.00 | 0.00 |
| 400 | 010089 | 工银优质成长混合C | 40,590.00 | 90.00 | 0.00 |
| 401 | 010088 | 工银优质成长混合A | 40,590.00 | 90.00 | 0.00 |
| 402 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 40,139.00 | 89.00 | 0.00 |
