| 持有 拉普拉斯(688726)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 398021 | 中海能源策略混合 | 8,026,380.00 | 178,364.00 | 1.01 |
| 2 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 5,145,345.00 | 114,341.00 | 0.89 |
| 3 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 3,060,000.00 | 68,000.00 | 4.05 |
| 4 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 888,310.74 | 20,000.00 | 0.07 |
| 5 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 888,310.74 | 20,000.00 | 0.07 |
| 6 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 769,050.00 | 17,090.00 | 0.09 |
| 7 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 469,170.00 | 10,426.00 | 0.06 |
| 8 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.05 |
| 9 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.05 |
| 10 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.08 |
| 11 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.03 |
| 12 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.03 |
| 13 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.09 |
| 14 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.11 |
| 15 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.05 |
| 16 | 008269 | 大成睿享混合A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 17 | 008270 | 大成睿享混合C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 18 | 008635 | 华安科技创新混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.17 |
| 19 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.07 |
| 20 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.07 |
| 21 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.05 |
| 22 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.05 |
| 23 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 24 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 25 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.05 |
| 26 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.12 |
| 27 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.12 |
| 28 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.03 |
| 29 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.08 |
| 30 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.03 |
| 31 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.04 |
| 32 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.05 |
| 33 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 34 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 35 | 040025 | 华安科技动力混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 36 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 37 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 38 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.03 |
| 39 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 40 | 090007 | 大成策略回报混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 41 | 006879 | 华安智能生活混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 42 | 007460 | 华安成长创新混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.04 |
| 43 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 44 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 45 | 519017 | 大成积极成长混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.05 |
| 46 | 519195 | 万家品质混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 47 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 48 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.04 |
| 49 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.05 |
| 50 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.09 |
| 51 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.04 |
| 52 | 217009 | 招商核心价值混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.07 |
| 53 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.09 |
| 54 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.03 |
| 55 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.11 |
| 56 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 57 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 58 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.11 |
| 59 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 60 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 61 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.14 |
| 62 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 63 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.15 |
| 64 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.03 |
| 65 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.04 |
| 66 | 006133 | 万家智造优势混合C | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.09 |
| 67 | 006132 | 万家智造优势混合A | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.09 |
| 68 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 69 | 001532 | 华安文体健康混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.02 |
| 70 | 001579 | 国泰大农业股票 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.09 |
| 71 | 001583 | 安信新常态股票 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.06 |
| 72 | 005094 | 万家臻选混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.01 |
| 73 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 428,635.74 | 9,785.00 | 0.05 |
| 74 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 392,366.76 | 8,957.00 | 0.14 |
| 75 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 368,785.74 | 8,455.00 | 0.11 |
| 76 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 368,785.74 | 8,455.00 | 0.11 |
| 77 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 364,825.74 | 8,367.00 | 0.06 |
| 78 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 364,825.74 | 8,367.00 | 0.06 |
| 79 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 352,806.36 | 8,054.00 | 0.18 |
| 80 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 352,806.36 | 8,054.00 | 0.18 |
| 81 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 351,730.74 | 8,076.00 | 0.11 |
| 82 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 351,730.74 | 8,076.00 | 0.11 |
| 83 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 346,190.46 | 7,903.00 | 0.15 |
| 84 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 303,350.58 | 6,925.00 | 0.13 |
| 85 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 263,790.18 | 6,022.00 | 0.12 |
| 86 | 006254 | 长城久悦债券 | 127,485.00 | 2,833.00 | 1.04 |
| 87 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 122,452.14 | 2,965.00 | 0.05 |
| 88 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 77,365.74 | 1,979.00 | 0.01 |
| 89 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 77,365.74 | 1,979.00 | 0.01 |
| 90 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 40,546.06 | 985.00 | 0.01 |
| 91 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 40,276.06 | 979.00 | 0.00 |
| 92 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 93 | 519679 | 银河主题策略混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 94 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 95 | 519100 | 长盛中证100指数 | 40,276.06 | 979.00 | 0.02 |
| 96 | 519670 | 银河行业混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 97 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 40,276.06 | 979.00 | 0.00 |
| 98 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 99 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 40,276.06 | 979.00 | 0.00 |
| 100 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.02 |
| 101 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 102 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 103 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 104 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 105 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 106 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.00 |
| 107 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 108 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 109 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 110 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.00 |
| 111 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 112 | 005387 | 银河睿达混合C | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 113 | 005386 | 银河睿达混合A | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 114 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 40,276.06 | 979.00 | 0.00 |
| 115 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 40,276.06 | 979.00 | 0.00 |
| 116 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 40,276.06 | 979.00 | 0.02 |
| 117 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 118 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 119 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 120 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 121 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 122 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 123 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 40,276.06 | 979.00 | 0.00 |
| 124 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 125 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 40,276.06 | 979.00 | 0.00 |
| 126 | 150968 | 银河研究精选混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 127 | 151002 | 银河收益混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 128 | 151001 | 银河稳健混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.01 |
| 129 | 150103 | 银河银泰混合 | 40,276.06 | 979.00 | 0.00 |
| 130 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 40,276.06 | 979.00 | 0.02 |
| 131 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 38,712.74 | 941.00 | 0.02 |
| 132 | 519651 | 银河转型混合 | 36,861.44 | 896.00 | 0.01 |
| 133 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 33,895.74 | 1,013.00 | 0.01 |
| 134 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 33,446.82 | 813.00 | 0.02 |
| 135 | 000996 | 中银新动力股票 | 33,445.74 | 1,003.00 | 0.01 |
| 136 | 000805 | 中银新经济混合 | 33,175.74 | 997.00 | 0.01 |
| 137 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 32,635.74 | 985.00 | 0.00 |
| 138 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 32,635.74 | 985.00 | 0.00 |
| 139 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 140 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 141 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 142 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 143 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 144 | 008261 | 招商研究优选股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 145 | 008262 | 招商研究优选股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 146 | 008319 | 博道久航混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 147 | 008318 | 博道久航混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 148 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 149 | 008120 | 万家自主创新混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 150 | 008121 | 万家自主创新混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 151 | 008076 | 招商核心优选股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 152 | 008075 | 招商核心优选股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 153 | 008099 | 广发价值领先混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 154 | 008133 | 华安优质生活混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 155 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 156 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 157 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 158 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 159 | 007950 | 招商量化精选股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 160 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 161 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 162 | 008934 | 大成科技消费股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 163 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 164 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 165 | 008901 | 富国内需增长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 166 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 167 | 008935 | 大成科技消费股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 168 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 169 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 170 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 171 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 172 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 173 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 174 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 175 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 176 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 177 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 178 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 179 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 180 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 181 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 182 | 008326 | 东财通信指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 183 | 008327 | 东财通信指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 184 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 185 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 186 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 187 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 188 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 189 | 007801 | 大成中证红利指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 190 | 007802 | 兴全合泰混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 191 | 007803 | 兴全合泰混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 192 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 193 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 194 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 195 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 196 | 007726 | 招商瑞文混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 197 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 198 | 007725 | 招商瑞文混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 199 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 200 | 007509 | 华商润丰混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 201 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 202 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 203 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 204 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 205 | 008634 | 万家科技创新混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 206 | 008633 | 万家科技创新混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 207 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 208 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 209 | 008655 | 招商科技创新混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 210 | 008656 | 招商科技创新混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 211 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 212 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 213 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 214 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 215 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 216 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 217 | 010341 | 招商产业精选股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 218 | 010342 | 招商产业精选股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 219 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 220 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 221 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 222 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 223 | 010311 | 中银量化价值混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 224 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 225 | 010321 | 中银大健康股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 226 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 227 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 228 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 229 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 230 | 090010 | 大成中证红利指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 231 | 090004 | 大成精选增值混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 232 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 233 | 090001 | 大成价值增长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 234 | 090019 | 大成景恒混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 235 | 090016 | 大成消费主题混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 236 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 237 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 238 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 239 | 010214 | 中欧互联网混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 240 | 010213 | 中欧互联网混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 241 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 242 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 243 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 244 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 245 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 246 | 010160 | 广发高端制造股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 247 | 010112 | 广发研究精选股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 248 | 010113 | 广发研究精选股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 249 | 010126 | 平安价值成长混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 250 | 010127 | 平安价值成长混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 251 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 252 | 010143 | 交银启欣混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 253 | 010134 | 广发新经济混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 254 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 255 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 256 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 257 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 258 | 100038 | 富国沪深300增强 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 259 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 260 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 261 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 262 | 050002 | 博时沪深300指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 263 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 264 | 040005 | 华安宏利混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 265 | 040001 | 华安创新混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 266 | 050001 | 博时价值增长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 267 | 050010 | 博时特许价值混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 268 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 269 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 270 | 050008 | 博时第三产业混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 271 | 050004 | 博时精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 272 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 273 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 274 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 275 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 276 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 277 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 278 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 279 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 280 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 281 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 282 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 283 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 284 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 285 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 286 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 287 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 288 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 289 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 290 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 291 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 292 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 293 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 294 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 295 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 296 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 297 | 006179 | 富国品质生活混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 298 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 299 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 300 | 006160 | 博道启航混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 301 | 006161 | 博道启航混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 302 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 303 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 304 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 305 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 306 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 307 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 308 | 007044 | 博道沪深300增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 309 | 007045 | 博道沪深300增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 310 | 006281 | 万家人工智能混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 311 | 006365 | 招商丰韵混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 312 | 006364 | 招商丰韵混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 313 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 314 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 315 | 006649 | 汇安多因子混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 316 | 006648 | 汇安多因子混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 317 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 318 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 319 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 320 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 321 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 322 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 323 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 324 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 325 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 326 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 327 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 328 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 329 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 330 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 331 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 332 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 333 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 334 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 335 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 336 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 337 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 338 | 007127 | 博道远航混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 339 | 007096 | 大成沪深300指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 340 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 341 | 007126 | 博道远航混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 342 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 343 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 344 | 006594 | 博道中证500增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 345 | 006600 | 人保沪深300指数 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 346 | 006528 | 富国优质发展混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 347 | 006527 | 富国优质发展混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 348 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 349 | 006593 | 博道中证500增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 350 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 351 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 352 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 353 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 354 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 355 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 356 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 357 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 358 | 010109 | 富国价值增长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 359 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 360 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 361 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 362 | 010025 | 广发聚丰混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 363 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 364 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 365 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 366 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 367 | 009121 | 广发招享混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 368 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 369 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 370 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 371 | 009402 | 交银启明混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 372 | 009361 | 招商创新增长混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 373 | 009360 | 招商创新增长混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 374 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 375 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 376 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 377 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 378 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 379 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 380 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 381 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 382 | 009414 | 中银大健康股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 383 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 384 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 385 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 386 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 387 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 388 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 389 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 390 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 391 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 392 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 393 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 394 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 395 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 396 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 397 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 398 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 399 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 400 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 401 | 009539 | 兴业睿进混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 402 | 009540 | 兴业睿进混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 403 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 404 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 405 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 406 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 407 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 408 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 409 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 410 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 411 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 412 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 413 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 414 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 415 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 416 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 417 | 009914 | 富国成长动力混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 418 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 419 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 420 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 421 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 422 | 163822 | 中银主题策略混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 423 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 424 | 163804 | 中银收益混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 425 | 163803 | 中银增长混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 426 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 427 | 163807 | 中银优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 428 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 429 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 430 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 431 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 432 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 433 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 434 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 435 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 436 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 437 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 438 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 439 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 440 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 441 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 442 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 443 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 444 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 445 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 446 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 447 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 448 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 449 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 450 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 451 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 452 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 453 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 454 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 455 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 456 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 457 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 458 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 459 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 460 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 461 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 462 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 463 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 464 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 465 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 466 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 467 | 160527 | 博时研究优选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 468 | 160528 | 博时研究优选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 469 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 470 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 471 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 472 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 473 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 474 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 475 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 476 | 159968 | 博时中证500ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 477 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 478 | 159974 | 富国央企创新ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 479 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 480 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 481 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 482 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 483 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 484 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 485 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 486 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 487 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 488 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 489 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 490 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 491 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 492 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 493 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 494 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 495 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 496 | 159820 | 天弘中证500ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 497 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 498 | 519300 | 大成沪深300指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 499 | 519198 | 万家颐和混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 500 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 501 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 502 | 515080 | 招商中证红利ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 503 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 504 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 505 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 506 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 507 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 508 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 509 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 510 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 511 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 512 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 513 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 514 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 515 | 519002 | 华安安信消费混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 516 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 517 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 518 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 519 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 520 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 521 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 522 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 523 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 524 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 525 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 526 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 527 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 528 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 529 | 519029 | 华夏稳增混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 530 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 531 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 532 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 533 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 534 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 535 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 536 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 537 | 512680 | 广发中证军工ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 538 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 539 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 540 | 512500 | 华夏中证500ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 541 | 512580 | 广发中证环保ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 542 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 543 | 512910 | 广发中证100ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 544 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 545 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 546 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 547 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 548 | 270050 | 广发新经济混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 549 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 550 | 288002 | 华夏收入混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 551 | 270006 | 广发策略优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 552 | 270005 | 广发聚丰混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 553 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 554 | 217021 | 招商优势企业混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 555 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 556 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 557 | 420001 | 天弘精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 558 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 559 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 560 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 561 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 562 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 563 | 257020 | 国联安精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 564 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 565 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 566 | 270001 | 广发聚富混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 567 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 568 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 569 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 570 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 571 | 340001 | 兴全可转债混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 572 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 573 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 574 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 575 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 576 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 577 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 578 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 579 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 580 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 581 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 582 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 583 | 510710 | 博时上证50ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 584 | 510590 | 平安中证500ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 585 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 586 | 510510 | 广发中证500ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 587 | 510050 | 华夏上证50ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 588 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 589 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 590 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 591 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 592 | 510180 | 华安上证180ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 593 | 510210 | 富国上证综指ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 594 | 510360 | 广发沪深300ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 595 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 596 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 597 | 510390 | 平安沪深300ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 598 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 599 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 600 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 601 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 602 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 603 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 604 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 605 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 606 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 607 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 608 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 609 | 630001 | 华商领先企业混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 610 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 611 | 519688 | 交银精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 612 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 613 | 519704 | 交银先进制造混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 614 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 615 | 519698 | 交银先锋混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 616 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 617 | 519692 | 交银成长混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 618 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 619 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 620 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 621 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 622 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 623 | 960026 | 博时特许价值混合R | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 624 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 625 | 960022 | 博时沪深300指数R | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 626 | 960016 | 交银成长混合H | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 627 | 960012 | 中银收益混合H | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 628 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 629 | 960011 | 中银增长混合H | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 630 | 960004 | 华夏兴华混合H | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 631 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 632 | 960002 | 华夏回报混合H | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 633 | 519915 | 富国消费主题混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 634 | 519918 | 华夏兴和混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 635 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 636 | 519908 | 华夏兴华混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 637 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 638 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 639 | 000800 | 华商未来主题混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 640 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 641 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 642 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 643 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 644 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 645 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 646 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 647 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 648 | 000577 | 安信价值精选股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 649 | 000573 | 天弘通利混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 650 | 000294 | 华安生态优先混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 651 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 652 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 653 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 654 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 655 | 000121 | 华夏永福混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 656 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 657 | 000312 | 华安沪深300增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 658 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 659 | 000477 | 广发主题领先混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 660 | 000313 | 华安沪深300增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 661 | 000746 | 招商行业精选股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 662 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 663 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 664 | 000652 | 博时裕隆混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 665 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 666 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 667 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 668 | 000601 | 华宝创新混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 669 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 670 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 671 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 672 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 673 | 000968 | 广发养老指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 674 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 675 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 676 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 677 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 678 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 679 | 000031 | 华夏复兴混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 680 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 681 | 000001 | 华夏成长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 682 | 000061 | 华夏盛世混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 683 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 684 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 685 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 686 | 001042 | 华夏领先股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 687 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 688 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 689 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 690 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 691 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 692 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 693 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 694 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 695 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 696 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 697 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 698 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 699 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 700 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 701 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 702 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 703 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 704 | 001476 | 中银智能制造股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 705 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 706 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 707 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 708 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 709 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 710 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 711 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 712 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 713 | 001287 | 安信优势增长混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 714 | 001349 | 富国改革动力混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 715 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 716 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 717 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 718 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 719 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 720 | 001210 | 天弘互联网混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 721 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 722 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 723 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 724 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 725 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 726 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 727 | 004075 | 交银医药创新股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 728 | 003886 | 汇安丰利混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.02 |
| 729 | 003887 | 汇安丰利混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.02 |
| 730 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 731 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 732 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 733 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 734 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 735 | 003598 | 华商润丰混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 736 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 737 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 738 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 739 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 740 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 741 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 742 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 743 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 744 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 745 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 746 | 004206 | 华商元亨混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 747 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 748 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 749 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 750 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 751 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 752 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 753 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 754 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 755 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 756 | 004195 | 招商中证1000指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 757 | 004194 | 招商中证1000指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 758 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 759 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 760 | 001955 | 中欧养老混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 761 | 002001 | 华夏回报混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 762 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 763 | 001917 | 招商量化精选股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 764 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 765 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 766 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 767 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 768 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 769 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 770 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 771 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 772 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 773 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 774 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 775 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 776 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 777 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 778 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 779 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 780 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 781 | 001763 | 广发多策略混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 782 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 783 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 784 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 785 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 786 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 787 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 788 | 001645 | 国泰大健康股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 789 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 790 | 002011 | 华夏红利混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 791 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 792 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 793 | 002036 | 安信优势增长混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 794 | 002031 | 华夏策略混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 795 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 796 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 797 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 798 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 799 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 800 | 001822 | 华商智能生活混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 801 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 802 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 803 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 804 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 805 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 806 | 001869 | 招商制造业混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 807 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 808 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 809 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 810 | 005313 | 万家中证1000指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 811 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 812 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 813 | 005299 | 万家成长优选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 814 | 005300 | 万家成长优选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 815 | 005314 | 万家中证1000指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 816 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 817 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 818 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 819 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 820 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 821 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 822 | 005777 | 广发科技动力股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 823 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 824 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 825 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 826 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 827 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 828 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 829 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 830 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 831 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 832 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.02 |
| 833 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 834 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 835 | 006038 | 大成景恒混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 836 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 837 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 838 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 839 | 006100 | 平安优势产业混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 840 | 006101 | 平安优势产业混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 841 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 842 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 843 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 844 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 845 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 846 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 847 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 848 | 005984 | 兴业聚华混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 849 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 850 | 005985 | 兴业聚华混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 851 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 852 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 853 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 854 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 855 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 856 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 857 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 858 | 002132 | 广发鑫享混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 859 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 860 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 861 | 002166 | 华夏永福混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 862 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 863 | 002116 | 广发安享混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 864 | 002117 | 广发安享混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 865 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 866 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 867 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 868 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 869 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 870 | 002317 | 招商睿逸混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 871 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 872 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 873 | 002982 | 广发养老指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 874 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 875 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 876 | 002340 | 富国价值优势混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 877 | 002385 | 博时沪深300指数C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 878 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 879 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 880 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 881 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 882 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 883 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 884 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 885 | 002771 | 安信新回报混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 886 | 002770 | 安信新回报混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 887 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 888 | 002846 | 泓德泓华混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 889 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 890 | 002692 | 富国创新科技混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 891 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 892 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 893 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 894 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 895 | 004698 | 博时军工主题股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 896 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 897 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 898 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 899 | 004966 | 泓德致远混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 900 | 004965 | 泓德致远混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 901 | 004997 | 广发高端制造股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 902 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 903 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 904 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 905 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 906 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 907 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 908 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 909 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 910 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 911 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 912 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 913 | 004853 | 广发价值回报混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 914 | 004852 | 广发价值回报混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 915 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 916 | 004881 | 中银量化价值混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 917 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 918 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 919 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 920 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 921 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 922 | 004391 | 平安转型创新混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 923 | 004390 | 平安转型创新混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 924 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 925 | 004569 | 招商制造业混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 926 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 32,365.74 | 979.00 | 0.00 |
| 927 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 928 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 32,365.74 | 979.00 | 0.01 |
| 929 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 32,101.26 | 971.00 | 0.01 |
| 930 | 001143 | 华商量化进取混合 | 31,605.36 | 956.00 | 0.01 |
| 931 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 31,605.36 | 956.00 | 0.01 |
| 932 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 31,373.94 | 949.00 | 0.02 |
| 933 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 31,373.94 | 949.00 | 0.01 |
| 934 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 31,373.94 | 949.00 | 0.01 |
| 935 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 31,373.94 | 949.00 | 0.01 |
| 936 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 31,307.54 | 761.00 | 0.01 |
| 937 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 31,307.54 | 761.00 | 0.01 |
| 938 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 31,109.46 | 941.00 | 0.01 |
| 939 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 31,109.46 | 941.00 | 0.01 |
| 940 | 000827 | 广发百发100指数E | 31,109.46 | 941.00 | 0.01 |
| 941 | 000826 | 广发百发100指数A | 31,109.46 | 941.00 | 0.01 |
| 942 | 090015 | 大成内需增长混合A | 30,878.04 | 934.00 | 0.01 |
| 943 | 010054 | 万家健康产业混合A | 30,878.04 | 934.00 | 0.02 |
| 944 | 010055 | 万家健康产业混合C | 30,878.04 | 934.00 | 0.02 |
| 945 | 960018 | 大成内需增长混合H | 30,878.04 | 934.00 | 0.01 |
| 946 | 519665 | 银河美丽混合C | 30,690.44 | 746.00 | 0.01 |
| 947 | 519664 | 银河美丽混合A | 30,690.44 | 746.00 | 0.01 |
| 948 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 30,613.56 | 926.00 | 0.01 |
| 949 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 30,613.56 | 926.00 | 0.01 |
| 950 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 30,382.14 | 919.00 | 0.02 |
| 951 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 30,382.14 | 919.00 | 0.02 |
| 952 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 30,382.14 | 919.00 | 0.01 |
| 953 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 30,361.32 | 738.00 | 0.02 |
| 954 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 29,886.24 | 904.00 | 0.01 |
| 955 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 29,886.24 | 904.00 | 0.01 |
| 956 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 29,886.24 | 904.00 | 0.01 |
| 957 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 29,886.24 | 904.00 | 0.01 |
| 958 | 002801 | 泓德泓信混合 | 29,886.24 | 904.00 | 0.02 |
| 959 | 005537 | 中航新起航混合A | 29,744.22 | 723.00 | 0.02 |
| 960 | 005538 | 中航新起航混合C | 29,744.22 | 723.00 | 0.02 |
| 961 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 29,621.76 | 896.00 | 0.01 |
| 962 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 29,621.76 | 896.00 | 0.01 |
| 963 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 29,621.76 | 896.00 | 0.01 |
| 964 | 630011 | 华商主题精选混合 | 29,621.76 | 896.00 | 0.01 |
| 965 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 29,621.76 | 896.00 | 0.01 |
| 966 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 29,621.76 | 896.00 | 0.01 |
| 967 | 000550 | 广发新动力混合 | 29,390.34 | 889.00 | 0.01 |
| 968 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 29,390.34 | 889.00 | 0.01 |
| 969 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 29,125.86 | 881.00 | 0.01 |
| 970 | 160626 | 鹏华信息分级 | 29,125.86 | 881.00 | 0.01 |
| 971 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 29,125.86 | 881.00 | 0.02 |
| 972 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 28,894.44 | 874.00 | 0.01 |
| 973 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 28,894.44 | 874.00 | 0.01 |
| 974 | 008240 | 东财上证50指数A | 28,629.96 | 866.00 | 0.01 |
| 975 | 008241 | 东财上证50指数C | 28,629.96 | 866.00 | 0.01 |
| 976 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 28,629.96 | 866.00 | 0.01 |
| 977 | 002256 | 金信行业优选混合 | 28,398.54 | 859.00 | 0.02 |
| 978 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 28,398.54 | 859.00 | 0.01 |
| 979 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 28,180.90 | 685.00 | 0.02 |
| 980 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 28,134.06 | 851.00 | 0.01 |
| 981 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 27,869.58 | 843.00 | 0.01 |
| 982 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 27,869.58 | 843.00 | 0.01 |
| 983 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 27,869.58 | 843.00 | 0.01 |
| 984 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 27,869.58 | 843.00 | 0.01 |
| 985 | 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 27,869.58 | 843.00 | 0.01 |
| 986 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 27,142.26 | 821.00 | 0.01 |
| 987 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 26,658.72 | 648.00 | 0.02 |
| 988 | 165511 | 信诚中证500指数 | 26,646.36 | 806.00 | 0.01 |
| 989 | 510680 | 万家上证50ETF | 26,150.46 | 791.00 | 0.01 |
| 990 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 25,885.98 | 783.00 | 0.01 |
| 991 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 25,885.98 | 783.00 | 0.01 |
| 992 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 25,654.56 | 776.00 | 0.01 |
| 993 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 25,654.56 | 776.00 | 0.01 |
| 994 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 25,158.66 | 761.00 | 0.01 |
| 995 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 24,894.18 | 753.00 | 0.02 |
| 996 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 24,894.18 | 753.00 | 0.01 |
| 997 | 000059 | 国联安医药100指数A | 24,894.18 | 753.00 | 0.01 |
| 998 | 006569 | 国联安医药100指数C | 24,894.18 | 753.00 | 0.01 |
| 999 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 24,894.18 | 753.00 | 0.01 |
| 1000 | 163810 | 中银价值混合 | 24,893.28 | 749.00 | 0.01 |
| 1001 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 24,478.30 | 595.00 | 0.02 |
| 1002 | 001277 | 博时国企改革股票 | 24,398.28 | 738.00 | 0.01 |
| 1003 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 24,166.86 | 731.00 | 0.01 |
| 1004 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 24,166.86 | 731.00 | 0.01 |
| 1005 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 23,902.38 | 723.00 | 0.01 |
| 1006 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 23,902.38 | 723.00 | 0.02 |
| 1007 | 007203 | 银河新动能混合 | 23,532.08 | 572.00 | 0.01 |
| 1008 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 23,406.48 | 708.00 | 0.01 |
| 1009 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 23,406.48 | 708.00 | 0.01 |
| 1010 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 23,406.48 | 708.00 | 0.01 |
| 1011 | 000974 | 安信消费医药股票 | 23,406.48 | 708.00 | 0.01 |
| 1012 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 23,142.00 | 700.00 | 0.01 |
| 1013 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 22,910.58 | 693.00 | 0.01 |
| 1014 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 22,910.58 | 693.00 | 0.01 |
| 1015 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 22,414.68 | 678.00 | 0.03 |
| 1016 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 22,414.68 | 678.00 | 0.03 |
| 1017 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 22,150.20 | 670.00 | 0.01 |
| 1018 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 22,150.20 | 670.00 | 0.01 |
| 1019 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 21,422.88 | 648.00 | 0.01 |
| 1020 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 21,422.88 | 648.00 | 0.01 |
| 1021 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 21,158.40 | 640.00 | 0.01 |
| 1022 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 20,926.98 | 633.00 | 0.01 |
| 1023 | 000609 | 华商新量化混合 | 20,926.98 | 633.00 | 0.01 |
| 1024 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 20,662.50 | 625.00 | 0.02 |
| 1025 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 20,662.50 | 625.00 | 0.02 |
| 1026 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 20,662.50 | 625.00 | 0.01 |
| 1027 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 20,662.50 | 625.00 | 0.01 |
| 1028 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 20,431.08 | 618.00 | 0.01 |
| 1029 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 20,431.08 | 618.00 | 0.01 |
| 1030 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 20,166.60 | 610.00 | 0.01 |
| 1031 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 20,166.60 | 610.00 | 0.01 |
| 1032 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 20,166.60 | 610.00 | 0.01 |
| 1033 | 090020 | 大成健康产业混合 | 19,670.70 | 595.00 | 0.01 |
| 1034 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 19,174.80 | 580.00 | 0.01 |
| 1035 | 000866 | 华宝制造股票 | 19,174.80 | 580.00 | 0.01 |
| 1036 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 18,910.32 | 572.00 | 0.01 |
| 1037 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 18,595.28 | 452.00 | 0.01 |
| 1038 | 002669 | 华商万众创新混合 | 18,000.00 | 400.00 | 0.00 |
| 1039 | 519668 | 银河成长混合 | 17,978.18 | 437.00 | 0.01 |
| 1040 | 160634 | 鹏华环保分级 | 17,918.52 | 542.00 | 0.01 |
| 1041 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 17,687.10 | 535.00 | 0.01 |
| 1042 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 17,010.00 | 378.00 | 0.75 |
| 1043 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 17,010.00 | 378.00 | 0.75 |
| 1044 | 002181 | 华安大安全混合 | 16,926.72 | 512.00 | 0.01 |
| 1045 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 15,934.92 | 482.00 | 0.01 |
| 1046 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 15,439.02 | 467.00 | 0.01 |
| 1047 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 14,943.12 | 452.00 | 0.01 |
| 1048 | 008840 | 德邦大消费混合A | 14,943.12 | 452.00 | 0.02 |
| 1049 | 008841 | 德邦大消费混合C | 14,943.12 | 452.00 | 0.02 |
| 1050 | 000963 | 兴业多策略混合 | 14,182.74 | 429.00 | 0.01 |
| 1051 | 510660 | 华夏医药ETF | 13,686.84 | 414.00 | 0.01 |
| 1052 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 13,455.42 | 407.00 | 0.01 |
| 1053 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 11,207.34 | 339.00 | 0.01 |
| 1054 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 180.00 | 4.00 | 0.00 |
