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建信恒丰纯债债券(003249)

2017-08-03     1.14920.0174%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-06-30
期初基金净值20,075.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		195.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款1.99
基金赎回款20,271.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,269.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2.29