LOF基金 | |||||||||
数据日期:2024-05-23 点击标题可以排序 查看实时行情 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 1.4201 | 1.4201 | 2021-12-29 | 0.00 | 0.08 | 王帅 | 中银基金管理有限公司 |
2 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4207 | 4.7599 | 2005-01-04 | 106,341.37 | 75,729.52 | 王帅 | 中银基金管理有限公司 |
3 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 1.0904 | 1.1234 | 2020-12-11 | 0.00 | 256.20 | 奚鹏洲、周毅 | 中银基金管理有限公司 |
4 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.0958 | 1.6995 | 2012-03-12 | 220,775.72 | 288,146.19 | 奚鹏洲、周毅 | 中银基金管理有限公司 |
5 | 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 1.0460 | 1.4710 | 2013-08-08 | 320,659.47 | 78,409.24 | 陈玮、范锐 | 中银基金管理有限公司 |
6 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.9880 | 1.9880 | 2012-05-17 | 149,079.67 | 2,358.91 | 赵建忠 | 中银基金管理有限公司 |
7 | 16382L | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 1.1060 | 1.3110 | 2014-09-04 | 216,006.59 | 34,404.38 | 白洁 | 中银基金管理有限公司 |
8 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.8715 | 0.8715 | 2021-08-26 | 0.00 | 338.57 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
9 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.8730 | 0.6050 | 2021-01-01 | 0.00 | 4,740.56 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
10 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.8267 | 0.8267 | 2021-08-26 | 0.00 | 1,193.30 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
11 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.8281 | 0.5792 | 2021-01-01 | 0.00 | 41,383.21 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
12 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.8382 | 0.8382 | 2021-08-26 | 0.00 | 104.31 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
13 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.8396 | 1.5797 | 2021-01-01 | 0.00 | 7,479.41 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
14 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.7436 | 1.7436 | 2021-08-26 | 0.00 | 9,823.28 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
15 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.7464 | 1.6920 | 2021-01-01 | 0.00 | 125,807.23 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
16 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 1.1115 | 1.1115 | 2021-08-26 | 0.00 | 583.36 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
17 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 1.1133 | 1.8183 | 2021-01-01 | 0.00 | 21,677.40 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
18 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.1420 | 1.1420 | 2021-08-26 | 0.00 | 220.44 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
19 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.1440 | 1.8960 | 2021-01-01 | 0.00 | 17,426.76 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
20 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.7265 | 1.7265 | 2021-08-26 | 0.00 | 2,084.78 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
21 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.7305 | 2.0706 | 2021-01-01 | 0.00 | 12,759.76 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
22 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 1.1906 | 1.1906 | 2021-08-26 | 0.00 | 7,811.78 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
23 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.1929 | 1.7755 | 2021-01-01 | 0.00 | 20,317.19 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
24 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.1540 | 1.1540 | 2020-10-14 | 0.00 | 3,357.43 | 赵菲 | 中融基金管理有限公司 |
25 | 168204 | 中融煤炭指数 | 1.5640 | 1.5640 | 2021-01-01 | 0.00 | 60,927.04 | 赵菲 | 中融基金管理有限公司 |
26 | 168203 | 中融钢铁指数 | 1.3730 | 1.3730 | 2021-01-01 | 0.00 | 37,033.70 | 赵菲 | 中融基金管理有限公司 |
27 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 1.0945 | 1.0945 | 2020-08-21 | 36,221.98 | 36,221.97 | 甘传琦、杨鑫桐 | 中融基金管理有限公司 |
28 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 0.9872 | 1.5345 | 2015-10-08 | 0.00 | 7,090.65 | 洪慧梅 | 中欧基金管理有限公司 |
29 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 0.9850 | 1.0559 | 2019-05-20 | 0.00 | 969.50 | 洪慧梅 | 中欧基金管理有限公司 |
30 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 0.9921 | 1.5331 | 2010-12-02 | 237,428.90 | 15,270.59 | 洪慧梅 | 中欧基金管理有限公司 |
31 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 1.0833 | 1.7140 | 2019-04-24 | 321,587.33 | 29,483.18 | 成雨轩 | 中欧基金管理有限公司 |
32 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 1.1063 | 1.7380 | 2019-04-24 | 321,587.33 | 461,905.03 | 成雨轩 | 中欧基金管理有限公司 |
33 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 1.9940 | 2.3695 | 2015-10-08 | 0.00 | 3,428.94 | 王培 | 中欧基金管理有限公司 |
34 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 1.9199 | 2.1179 | 2017-01-12 | 0.00 | 46,880.73 | 王培 | 中欧基金管理有限公司 |
35 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.9855 | 2.3518 | 2009-12-30 | 147,764.30 | 338,335.25 | 王培 | 中欧基金管理有限公司 |
36 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 1.0626 | 1.2526 | 2016-04-06 | 0.00 | 105,918.38 | LI TONG | 中欧基金管理有限公司 |
37 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 1.0558 | 1.2458 | 2015-04-16 | 0.00 | 1,288.90 | LI TONG | 中欧基金管理有限公司 |
38 | 011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 0.9095 | 0.9095 | 2021-07-12 | 0.00 | 513,909.91 | 周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
39 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.5099 | 2.8658 | 2015-10-08 | 0.00 | 5,201.77 | 周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
40 | 005787 |