LOF基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-26 点击标题可以排序 查看实时行情 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.0000 | 0.0000 | 2022-02-16 | 0.00 | 0.00 | 梁杏 | 国泰基金管理有限公司 |
2 | 014079 | 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 李晓易、郑铮 | 华夏基金管理有限公司 | |
3 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 0.0000 | 0.0000 | 2022-02-15 | 0.00 | 0.00 | 谢东旭 | 国泰基金管理有限公司 |
4 | 015017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 0.0000 | 0.0000 | 2022-02-14 | 0.00 | 0.00 | 樊利安 | 国泰基金管理有限公司 |
5 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业指数C | 0.0000 | 0.0000 | 2022-02-16 | 0.00 | 0.00 | 梁杏 | 国泰基金管理有限公司 |
6 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.0000 | 0.0000 | 2022-02-16 | 0.00 | 0.00 | 谢东旭 | 国泰基金管理有限公司 |
7 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 王鑫钢 | 银华基金管理股份有限公司 | |
8 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 王鑫钢 | 银华基金管理股份有限公司 | |
9 | 501217 | 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 李晓易、郑铮 | 华夏基金管理有限公司 | |
10 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 樊利安、姜英 | 国泰基金管理有限公司 | |
11 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 | 0.0828 | 0.0828 | 2015-06-18 | 0.00 | 3,943.82 | 周晶、杨洋 | 华宝基金管理有限公司 |
12 | 003563 | 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 0.1066 | 0.1066 | 2016-12-06 | 0.00 | 2,012.08 | 赵栩 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
13 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 0.1170 | 0.1170 | 2019-10-11 | 0.00 | 21,320.44 | 周宇 | 易方达基金管理有限公司 |
14 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 0.1170 | 0.1170 | 2019-10-11 | 0.00 | 529.77 | 周宇 | 易方达基金管理有限公司 |
15 | 003606 | 海富通美元债QDII(美元)份额 | 0.1477 | 0.1477 | 2016-11-28 | 26,339.93 | 3,686.05 | 夏妍妍 | 海富通基金管理有限公司 |
16 | 003323 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 | 0.1550 | 0.1550 | 2016-12-19 | 30,311.23 | 12,964.45 | 范冰 | 易方达基金管理有限公司 |
17 | 003322 | 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 | 0.1600 | 0.1600 | 2016-12-19 | 30,311.23 | 20,781.40 | 范冰 | 易方达基金管理有限公司 |
18 | 006792 | 鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1790 | 0.1796 | 2019-04-15 | 0.00 | 15,606.92 | 尤柏年 | 鹏华基金管理有限公司 |
19 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF) | 0.1884 | 0.1884 | 2018-06-15 | 25,404.46 | 25,023.92 | 刘伟琳 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
20 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.1970 | 0.1970 | 2021-07-23 | 0.00 | 182.12 | 宋钊贤 | 易方达基金管理有限公司 |
21 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 0.1974 | 0.1974 | 2016-12-13 | 39,018.13 | 10,055.05 | 宋钊贤 | 易方达基金管理有限公司 |
22 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2398 | 0.2398 | 2019-01-28 | 0.00 | 13,263.09 | 叶帅 | 广发基金管理有限公司 |
23 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2403 | 0.2403 | 2019-01-28 | 0.00 | 20,498.43 | 叶帅 | 广发基金管理有限公司 |
24 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.2662 | 0.2662 | 2021-07-21 | 0.00 | 37.81 | 宋钊贤 | 易方达基金管理有限公司 |
25 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 0.2669 | 0.2669 | 2016-11-28 | 21,717.49 | 3,042.75 | 宋钊贤 | 易方达基金管理有限公司 |
26 | 164818 | 工银传媒指数(LOF)A | 0.8842 | 0.2720 | 2020-11-26 | 0.00 | 19,462.64 | 刘伟琳 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
27 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.2794 | 0.2794 | 2021-07-19 | 0.00 | 164.18 | 范冰 | 易方达基金管理有限公司 |
28 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 0.2798 | 0.2798 | 2016-12-02 | 69,319.93 | 32,316.17 | 范冰 | 易方达基金管理有限公司 |
29 | 012871 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.3425 | 0.3425 | 2021-07-23 | 0.00 | 281.87 | 范冰 | 易方达基金管理有限公司 |
30 | 003722 |