LOF基金 | |||||||||
数据日期:2024-05-22 点击标题可以排序 查看实时行情 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.7198 | 1.7198 | 2018-01-23 | 3,269,959.24 | 86,070.48 | 谢治宇 | 兴证全球基金管理有限公司 |
2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.7399 | 1.7399 | 2018-01-23 | 3,269,959.24 | 1,325,818.10 | 谢治宇 | 兴证全球基金管理有限公司 |
3 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.0482 | 1.0482 | 2018-07-05 | 2,470,810.09 | 203,257.62 | 王景 | 招商基金管理有限公司 |
4 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 1.0050 | 1.0050 | 2018-07-05 | 2,443,741.04 | 246,082.66 | 付浩、于博 | 易方达基金管理有限公司 |
5 | 160142 | 南方优势产业混合(LOF) | 1.1415 | 1.1415 | 2018-07-05 | 1,806,421.90 | 210,004.17 | 李璇、茅炜 | 南方基金管理股份有限公司 |
6 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 1.7180 | 1.9080 | 2009-05-12 | 1,468,673.32 | 8,521.45 | 陈亘斯 | 长盛基金管理有限公司 |
7 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.9606 | 0.9606 | 2018-07-05 | 1,443,624.07 | 220,330.13 | 刘伟林、何旻、杨瑨、刘江 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
8 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF) | 1.1571 | 1.1571 | 2018-07-05 | 1,195,090.55 | 134,323.32 | 谭丽、吴悠 | 嘉实基金管理有限公司 |
9 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF) | 0.9720 | 0.9720 | 2018-07-05 | 1,132,233.40 | 116,660.39 | 翟宇航 | 华夏基金管理有限公司 |
10 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.0020 | 2.8010 | 2007-01-09 | 1,102,272.89 | 122,303.36 | 蒋鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
11 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.5114 | 1.5114 | 2009-11-26 | 863,579.72 | 97,950.34 | 刘杰 | 广发基金管理有限公司 |
12 | 010670 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C | 1.0000 | 1.0000 | 2021-01-12 | 792,002.79 | 792,002.77 | 陈宇 | 兴证全球基金管理有限公司 |
13 | 163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A | 0.8619 | 0.8619 | 2021-01-12 | 792,002.79 | 792,002.77 | 陈宇 | 兴证全球基金管理有限公司 |
14 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1.0786 | 1.4075 | 2017-11-01 | 744,059.23 | 44,335.73 | 曹名长、沈悦 | 中欧基金管理有限公司 |
15 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A | 1.3672 | 1.6672 | 2018-01-31 | 710,578.99 | 891,609.66 | 孙伟 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
16 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.3980 | 1.3980 | 2015-04-17 | 709,413.62 | 44,248.65 | 张潇潇 | 招商基金管理有限公司 |
17 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.4017 | 2.8059 | 2007-01-29 | 687,470.41 | 329,302.58 | 周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
18 | 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 1.1280 | 1.5940 | 2013-04-25 | 653,597.88 | 3,502.92 | 刘文良 | 南方基金管理股份有限公司 |
19 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 1.7843 | 2.1453 | 2016-08-04 | 636,590.19 | 147,537.52 | 李响、周杨、张伟锋 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
20 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.7157 | 1.7157 | 2009-11-05 | 532,641.34 | 24,949.66 | 梁洪昀 | 建信基金管理有限责任公司 |
21 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0109 | 1.4107 | 2012-06-21 | 480,880.95 | 21,337.30 | 李敏 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
22 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 3.6410 | 3.2130 | 2012-07-27 | 467,430.51 | 39,168.70 | 戴军 | 大成基金管理有限公司 |
23 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 1.2150 | 1.2150 | 2016-03-09 | 464,686.52 | 15,396.16 | 沈犁 | 财通基金管理有限公司 |
24 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2.9830 | 2.9830 | 2013-03-19 | 464,265.50 | 17,110.70 | 姜锋 | 建信基金管理有限责任公司 |
25 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.9685 | 0.9685 | 2016-09-18 | 458,356.08 | 17,505.31 | 夏钦 | 财通基金管理有限公司 |
26 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 1.1622 | 1.2706 | 2013-02-05 | 438,791.13 | 543.36 | 曲扬 | 嘉实基金管理有限公司 |
27 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 1.1692 | 1.2731 | 2013-02-05 | 438,791.13 | 246.44 | 曲扬 | 嘉实基金管理有限公司 |
28 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 1.6924 | 4.0705 | 2006-05-12 | 433,466.86 | 38,510.22 | 吴华 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
29 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 0.9611 | 0.9611 | 2021-11-12 | 422,954.00 | 20,705.21 | 林国怀、丁凯琳 | 兴证全球基金管理有限公司 |
30 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 0.9618 | 0.9618 | 2021-11-12 | 422,954.00 | 402,248.79 | 林国怀、丁凯琳 | 兴证全球基金管理有限公司 |
31 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.3849 | 1.3849 | 2015-05-29 | 415,578.48 | 26,653.88 | 陈亘斯 | 长盛基金管理有限公司 |
32 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.8993 | 1.9743 | 2011-06-10 | 400,182.64 | 69,644.28 | 邓欣雨 | 博时基金管理有限公司 |
33 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.6510 | 1.7510 | 2011-06-10 | 400,182.64 | 223,323.91 | 邓欣雨 | 博时基金管理有限公司 |
34 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.5000 | 2.8370 | 2015-08-14 | 364,580.73 | 23,670.17 | 赵建 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
35 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.1561 | 3.5367 | 2004-10-14 | 353,557.64 | 57,728.89 | 张延闽 | 南方基金管理股份有限公司 |
36 | 013787 | 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C | 0.9583 | 0.9583 | 2021-11-10 | 346,780.63 | 56,358.48 | 刘兵 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
37 | 501210 | 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A | 0.9597 | 0.9597 | 2021-11-10 | 346,780.63 | 290,422.15 | 刘兵 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
38 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.7703 | 1.7703 | 2009-12-30 | 343,702.99 | 59,197.51 | 李直 | 嘉实基金管理有限公司 |
39 | 161821 | 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 1.2110 | 1.2110 | 2012-12-13 |