| LOF基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-26 点击标题可以排序 查看实时行情 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 1.4201 | 1.4201 | 2021-12-29 | 0.00 | 0.08 | 王帅 | 中银基金管理有限公司 |
| 2 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.4207 | 4.7599 | 2005-01-04 | 106,341.37 | 75,729.52 | 王帅 | 中银基金管理有限公司 |
| 3 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 1.0904 | 1.1234 | 2020-12-11 | 0.00 | 256.20 | 奚鹏洲、周毅 | 中银基金管理有限公司 |
| 4 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.0958 | 1.6995 | 2012-03-12 | 220,775.72 | 288,146.19 | 奚鹏洲、周毅 | 中银基金管理有限公司 |
| 5 | 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 1.0460 | 1.4710 | 2013-08-08 | 320,659.47 | 78,409.24 | 陈玮、范锐 | 中银基金管理有限公司 |
| 6 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.9880 | 1.9880 | 2012-05-17 | 149,079.67 | 2,358.91 | 赵建忠 | 中银基金管理有限公司 |
| 7 | 16382L | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 1.1060 | 1.3110 | 2014-09-04 | 216,006.59 | 34,404.38 | 白洁 | 中银基金管理有限公司 |
| 8 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.8715 | 0.8715 | 2021-08-26 | 0.00 | 338.57 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 9 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.8730 | 0.6050 | 2021-01-01 | 0.00 | 4,740.56 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 10 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.8267 | 0.8267 | 2021-08-26 | 0.00 | 1,193.30 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 11 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.8281 | 0.5792 | 2021-01-01 | 0.00 | 41,383.21 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 12 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.8382 | 0.8382 | 2021-08-26 | 0.00 | 104.31 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 13 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.8396 | 1.5797 | 2021-01-01 | 0.00 | 7,479.41 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 14 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 1.7436 | 1.7436 | 2021-08-26 | 0.00 | 9,823.28 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 15 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.7464 | 1.6920 | 2021-01-01 | 0.00 | 125,807.23 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 16 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 1.1115 | 1.1115 | 2021-08-26 | 0.00 | 583.36 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 17 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 1.1133 | 1.8183 | 2021-01-01 | 0.00 | 21,677.40 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 18 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.1420 | 1.1420 | 2021-08-26 | 0.00 | 220.44 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 19 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.1440 | 1.8960 | 2021-01-01 | 0.00 | 17,426.76 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 20 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.7265 | 1.7265 | 2021-08-26 | 0.00 | 2,084.78 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 21 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.7305 | 2.0706 | 2021-01-01 | 0.00 | 12,759.76 | 黄稚 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 22 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 1.1906 | 1.1906 | 2021-08-26 | 0.00 | 7,811.78 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 23 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.1929 | 1.7755 | 2021-01-01 | 0.00 | 20,317.19 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 24 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.1540 | 1.1540 | 2020-10-14 | 0.00 | 3,357.43 | 赵菲 | 中融基金管理有限公司 |
| 25 | 168204 | 中融煤炭指数 | 1.5640 | 1.5640 | 2021-01-01 | 0.00 | 60,927.04 | 赵菲 | 中融基金管理有限公司 |
| 26 | 168203 | 中融钢铁指数 | 1.3730 | 1.3730 | 2021-01-01 | 0.00 | 37,033.70 | 赵菲 | 中融基金管理有限公司 |
| 27 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 1.0945 | 1.0945 | 2020-08-21 | 36,221.98 | 36,221.97 | 甘传琦、杨鑫桐 | 中融基金管理有限公司 |
| 28 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 0.9872 | 1.5345 | 2015-10-08 | 0.00 | 7,090.65 | 洪慧梅 | 中欧基金管理有限公司 |
| 29 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 0.9850 | 1.0559 | 2019-05-20 | 0.00 | 969.50 | 洪慧梅 | 中欧基金管理有限公司 |
| 30 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 0.9921 | 1.5331 | 2010-12-02 | 237,428.90 | 15,270.59 | 洪慧梅 | 中欧基金管理有限公司 |
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