| LOF基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-26 点击标题可以排序 查看实时行情 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份)  | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.7198 | 1.7198 | 2018-01-23 | 3,269,959.24 | 86,070.48 | 谢治宇 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.7399 | 1.7399 | 2018-01-23 | 3,269,959.24 | 1,325,818.10 | 谢治宇 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 3 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.0482 | 1.0482 | 2018-07-05 | 2,470,810.09 | 203,257.62 | 王景 | 招商基金管理有限公司 |
| 4 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 1.0050 | 1.0050 | 2018-07-05 | 2,443,741.04 | 246,082.66 | 付浩、于博 | 易方达基金管理有限公司 |
| 5 | 160142 | 南方优势产业混合(LOF) | 1.1415 | 1.1415 | 2018-07-05 | 1,806,421.90 | 210,004.17 | 李璇、茅炜 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 6 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 1.7180 | 1.9080 | 2009-05-12 | 1,468,673.32 | 8,521.45 | 陈亘斯 | 长盛基金管理有限公司 |
| 7 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.9606 | 0.9606 | 2018-07-05 | 1,443,624.07 | 220,330.13 | 刘伟林、何旻、杨瑨、刘江 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 8 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF) | 1.1571 | 1.1571 | 2018-07-05 | 1,195,090.55 | 134,323.32 | 谭丽、吴悠 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 9 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF) | 0.9720 | 0.9720 | 2018-07-05 | 1,132,233.40 | 116,660.39 | 翟宇航 | 华夏基金管理有限公司 |
| 10 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.0020 | 2.8010 | 2007-01-09 | 1,102,272.89 | 122,303.36 | 蒋鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 11 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.5114 | 1.5114 | 2009-11-26 | 863,579.72 | 97,950.34 | 刘杰 | 广发基金管理有限公司 |
| 12 | 010670 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C | 1.0000 | 1.0000 | 2021-01-12 | 792,002.79 | 792,002.77 | 陈宇 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 13 | 163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A | 0.8619 | 0.8619 | 2021-01-12 | 792,002.79 | 792,002.77 | 陈宇 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 14 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1.0786 | 1.4075 | 2017-11-01 | 744,059.23 | 44,335.73 | 曹名长、沈悦 | 中欧基金管理有限公司 |
| 15 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A | 1.3672 | 1.6672 | 2018-01-31 | 710,578.99 | 891,609.66 | 孙伟 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 16 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.3980 | 1.3980 | 2015-04-17 | 709,413.62 | 44,248.65 | 张潇潇 | 招商基金管理有限公司 |
| 17 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.4017 | 2.8059 | 2007-01-29 | 687,470.41 | 329,302.58 | 周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 18 | 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 1.1280 | 1.5940 | 2013-04-25 | 653,597.88 | 3,502.92 | 刘文良 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 19 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 1.7843 | 2.1453 | 2016-08-04 | 636,590.19 | 147,537.52 | 李响、周杨、张伟锋 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 20 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.7157 | 1.7157 | 2009-11-05 | 532,641.34 | 24,949.66 | 梁洪昀 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 21 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0109 | 1.4107 | 2012-06-21 | 480,880.95 | 21,337.30 | 李敏 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 22 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 3.6410 | 3.2130 | 2012-07-27 | 467,430.51 | 39,168.70 | 戴军 | 大成基金管理有限公司 |
| 23 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 1.2150 | 1.2150 | 2016-03-09 | 464,686.52 | 15,396.16 | 沈犁 | 财通基金管理有限公司 |
| 24 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2.9830 | 2.9830 | 2013-03-19 | 464,265.50 | 17,110.70 | 姜锋 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 25 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.9685 | 0.9685 | 2016-09-18 | 458,356.08 | 17,505.31 | 夏钦 | 财通基金管理有限公司 |
| 26 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 1.1622 | 1.2706 | 2013-02-05 | 438,791.13 | 543.36 | 曲扬 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 27 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 1.1692 | 1.2731 | 2013-02-05 | 438,791.13 | 246.44 | 曲扬 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 28 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 1.6924 | 4.0705 | 2006-05-12 | 433,466.86 | 38,510.22 | 吴华 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 29 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 0.9611 | 0.9611 | 2021-11-12 | 422,954.00 | 20,705.21 | 林国怀、丁凯琳 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 30 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 0.9618 | 0.9618 | 2021-11-12 | 422,954.00 | 402,248.79 | 林国怀、丁凯琳 | |