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LOF基金
数据日期：2024-04-26  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 161725 招商中证白酒指数A 1.1830 2.8991 2021-01-01 0.00 5,404,530.43 侯昊 招商基金管理有限公司
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7798 10.9666 2005-11-03 92,764.51 3,405,813.45 童兰、谢治宇、董理 兴证全球基金管理有限公司
3 161726 招商国证生物医药指数A 0.6808 1.1408 2021-01-01 0.00 1,767,469.84 侯昊、许荣漫 招商基金管理有限公司
4 163406 兴全合润混合 1.8315 6.9652 2021-01-01 0.00 1,573,296.42 谢治宇 兴证全球基金管理有限公司
5 501049 东方红睿玺三年定开混合A 1.0722 1.5722 2017-11-15 197,862.93 1,459,072.12 王延飞、张伟锋 上海东方证券资产管理有限公司
6 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.7399 1.7399 2018-01-23 3,269,959.24 1,325,818.10 谢治宇 兴证全球基金管理有限公司
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1060 1.1060 2015-05-27 78,892.45 1,142,280.38 邵文婷 交银施罗德基金管理有限公司
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 3.1000 6.1480 2005-11-16 58,431.26 1,074,182.84 朱少醒 富国基金管理有限公司
9 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.1303 3.2495 2005-08-29 86,712.69 984,067.35 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
10 161716 招商双债增强(LOF)C 1.4200 1.5590 2015-03-02 0.00 901,911.92 刘万锋 招商基金管理有限公司
11 501054 东方红睿泽三年定开混合A 1.3672 1.6672 2018-01-31 710,578.99 891,609.66 孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
12 010670 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C 1.0000 1.0000 2021-01-12 792,002.79 792,002.77 陈宇 兴证全球基金管理有限公司
13 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.8619 0.8619 2021-01-12 792,002.79 792,002.77 陈宇 兴证全球基金管理有限公司
14 161028 富国中证新能源汽车指数A 1.2480 1.4570 2021-01-01 0.00 745,418.25 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
15 167301 方正富邦中证保险指数 0.8250 1.3790 2021-01-01 0.00 736,051.43 吴昊 方正富邦基金管理有限公司
16 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.6120 5.5530 2005-03-16 44,562.73 731,461.34 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
17 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7558 5.0549 2005-07-15 30,995.86 683,675.80 黄兴亮 万家基金管理有限公司
18 160632 鹏华中证酒指数(LOF)A 0.5270 2.3200 2021-01-01 0.00 627,497.17 闫冬、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
19 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0260 1.4580 2013-04-23 299,963.41 599,475.63 王石千 鹏华基金管理有限公司
20 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 1.1418 2.9148 2021-01-01 0.00 570,231.56 梁杏 国泰基金管理有限公司
21 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A 0.5263 0.5263 2011-09-29 37,324.37 533,270.98 周晶、杨洋 华宝基金管理有限公司
22 012414 招商中证白酒指数C 1.1822 1.2672 2021-05-18 0.00 529,012.95 侯昊 招商基金管理有限公司
23 011264 中欧新趋势混合(LOF)X 0.9095 0.9095 2021-07-12 0.00 513,909.91 周蔚文 中欧基金管理有限公司
24 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3460 6.0410 2005-01-06 120,964.17 492,332.76 金晟哲 博时基金管理有限公司
25 166025 中欧远见两年定期开放混合A 1.1063 1.7380 2019-04-24 321,587.33 461,905.03 成雨轩 中欧基金管理有限公司
26 161024 富国中证军工指数A 1.1620 1.7790 2021-01-01 0.00 454,522.01 张圣贤、王保合 富国基金管理有限公司
27 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.7839 1.8839 2009-09-25 322,321.78 444,910.92 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
28 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2353 1.7213 2011-01-27 189,508.57 440,329.34 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
29 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.2200 3.9000 2011-05-06 202,239.81 419,046.99 邹欣 兴证全球基金管理有限公司
30 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 0.9618 0.9618 2021-11-12 422,954.00 402,248.79 林国怀、丁凯琳 兴证全球基金管理有限公司
31 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 3.4850 4.3450 2012-12-18 54,610.86 400,614.80 乔迁 兴证全球基金管理有限公司
32 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8820 0.5841 2021-01-01 0.00 395,460.13 胡洁 华宝基金管理有限公司
33 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8817 5.4574 2005-02-02 117,543.62 389,270.01 刘格菘 广发基金管理有限公司
34 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.5917 2.5917 2018-05-23 74,219.61 349,347.91 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
35 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.9855 2.3518 2009-12-30 147,764.30 338,335.25 王培 中欧基金管理有限公司
36 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2260 1.3020 2021-01-01 0.00 333,095.70 陈龙 鹏华基金管理有限公司
37 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.4017 2.8059 2007-01-29 687,470.41 329,302.58 周蔚文 中欧基金管理有限公司
38 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.4270 2.7960 2011-10-12 45,548.72 317,716.32 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
39 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5800 3.4080 2006-01-26 115,523.44 314,762.22 韩文强 景顺长城基金管理有限公司