| LOF基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-26 点击标题可以排序 查看实时行情 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 1.2060 | 1.2060 | 2013-01-18 | 191,238.06 | 273.39 | 瞿灿 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 2 | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 1.1740 | 1.1740 | 2013-01-18 | 191,238.06 | 621.94 | 瞿灿 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 3 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 2.4710 | 2.5030 | 2015-02-05 | 193,335.79 | 8,871.15 | 綦缚鹏 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 4 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.8720 | 0.9520 | 2021-04-14 | 0.00 | 163,036.24 | 闫冬、张羽翔 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 5 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.5270 | 2.3200 | 2021-01-01 | 0.00 | 627,497.17 | 闫冬、张羽翔 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 6 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.1280 | 1.1280 | 2021-07-19 | 0.00 | 4,100.84 | 闫冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 7 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.9063 | 0.9063 | 2021-12-07 | 22,881.27 | 22,161.19 | 闫冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 8 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.7970 | 1.2780 | 2021-01-01 | 0.00 | 11,980.45 | 闫冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 9 | 160628 | 鹏华地产指数(LOF) | 1.0820 | 1.7900 | 2021-01-01 | 0.00 | 36,150.90 | 闫冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 10 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF) | 1.4890 | 1.0750 | 2021-01-01 | 0.00 | 30,297.93 | 闫冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 11 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.9069 | 0.9069 | 2021-12-07 | 22,881.27 | 720.09 | 闫冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 12 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 1.0904 | 1.1234 | 2020-12-11 | 0.00 | 256.20 | 奚鹏洲、周毅 | 中银基金管理有限公司 |
| 13 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 1.0958 | 1.6995 | 2012-03-12 | 220,775.72 | 288,146.19 | 奚鹏洲、周毅 | 中银基金管理有限公司 |
| 14 | 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 1.6500 | 1.6500 | 2021-08-12 | 0.00 | 27.75 | 左金保 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 15 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.6520 | 2.1920 | 2010-03-26 | 74,325.56 | 13,778.58 | 左金保 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 16 | 501003 | 长信量化优选混合(LOF) | 0.9067 | 0.9067 | 2017-04-14 | 20,182.12 | 109.61 | 左金保 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 17 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.7230 | 1.7230 | 2020-04-01 | 0.00 | 135.78 | 邹曦、何龙 | 融通基金管理有限公司 |
| 18 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.7370 | 4.8460 | 2007-04-30 | 50,000.00 | 96,373.56 | 邹曦、何龙 | 融通基金管理有限公司 |
| 19 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 2.2200 | 3.9000 | 2011-05-06 | 202,239.81 | 419,046.99 | 邹欣 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 20 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.9650 | 1.9650 | 2017-11-30 | 177,169.29 | 16,016.71 | 邹维 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 21 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 1.5536 | 2.1756 | 2018-09-27 | 21,432.72 | 21,505.09 | 邹唯 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 22 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 1.2020 | 1.5590 | 2016-08-19 | 100,561.62 | 16,658.50 | 邹建 | 大成基金管理有限公司 |
| 23 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 1.0440 | 1.5250 | 2013-07-24 | 292,391.57 | 9,256.53 | 庄园 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 24 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.4405 | 1.8055 | 2011-12-08 | 289,841.16 | 67,605.64 | 祝松、邓明明 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 25 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3.0835 | 3.3885 | 2017-03-23 | 0.00 | 87,590.89 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 26 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3.1000 | 6.1480 | 2005-11-16 | 58,431.26 | 1,074,182.84 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 27 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3401 | 2.1340 | 2016-12-13 | 0.00 | 782.39 | 朱浩然 | 融通基金管理有限公司 |
| 28 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.3225 | 1.5032 | 2016-12-13 | 0.00 | 471.23 | 朱浩然 | 融通基金管理有限公司 |
| 29 | 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 0.3760 | 0.3760 | 2012-05-03 | 30,929.19 | 61,013.40 | 朱丹 | 国泰基金管理有限公司 |
| 30 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.0843 | 1.0843 | 2018-11-06 | 22,606.49 | 3,426.09 | 朱丹 | 国泰基金管理有限公司 |
| 31 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 0.7440 | 0.7440 | 2019-10-11 | 0.00 | 529.77 | 周宇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 32 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 0.1170 | 0.1170 | 2019-10-11 | 0.00 | 21,320.44 | 周宇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 33 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 0.1170 | 0.1170 | 2019-10-11 | 0.00 | 529.77 | 周宇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 34 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.7460 | 0.7460 | 2011-05-06 | 265,703.59 | 21,320.44 | 周宇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 35 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1872 | 1.6872 | 2017-07-31 | 117,049.53 | 12,134.55 | 周蔚文、卢纯青 | 中欧基金管理有限公司 |
| 36 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.2221 | 1.7221 | 2017-07-31 | 117,049.53 | 292,058.07 | 周蔚文、卢纯青 | 中欧基金管理有限公司 |
| 37 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.5099 | 2.8658 | 2015-10-08 | 0.00 | 5,201.77 | 周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 38 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 1.3825 | 1.9137 | 2018-03-21 | 0.00 | 31,526.55 | 周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 39 | 011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 0.9095 | 0.9095 | 2021-07-12 | 0.00 | 513,909.91 | 周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
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