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股票型基金
数据日期:2021-09-28  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 232.1361 232.1361 2021-06-21 0.00 0.00 中银国际英国保诚资产管理有限公司
2 968030 中银香港香港股票基金A类-人民币 36.6131 36.6131 2021-06-21 0.00 0.00 中银国际英国保诚资产管理有限公司
3 968010 摩根太平洋证券人民币 26.4900 26.4900 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
4 968011 摩根太平洋证券美元 24.2300 24.2300 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
5 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 17.5500 17.5500 2020-02-24 0.00 0.00 Oliver Cox、郭为熹 摩根基金(亚洲)有限公司
6 159943 大成深证成份ETF 16.9300 1.1110 2015-06-05 238,458.81 713.53 苏秉毅、刘淼 大成基金管理有限公司
7 968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 15.3100 15.3100 2020-04-15 0.00 0.00 郭为熹、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
8 968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 14.9300 14.9300 2020-04-15 0.00 0.00 郭为熹、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
9 968041 惠理价值基金P人民币对冲 14.1870 14.1870 2019-03-18 0.00 0.00 苏俊祺 惠理基金管理香港有限公司
10 968067 惠理高息股票累积人民币对冲 14.1347 14.1347 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
11 968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 13.6600 13.6600 2020-04-15 0.00 0.00 郭为熹、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
12 968040 惠理价值基金P人民币非对冲 13.3949 13.3949 2019-03-18 0.00 0.00 苏俊祺 惠理基金管理香港有限公司
13 968066 惠理高息股票派息人民币对冲 13.3002 14.0232 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
14 968031 中银香港全天候香港股票A7 13.2000 13.2000 2019-11-27 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
15 968064 惠理高息股票人民币 12.8146 12.8146 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
16 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 12.0200 12.0200 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
17 968065 惠理高息股票人民币派息 11.9627 12.5143 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
18 968046 摩根亚洲股息美元累计 11.6400 11.6400 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
19 968048 摩根亚洲股息人民币累计 11.2200 11.2200 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
20 968047 摩根亚洲股息美元派息 10.4500 11.4632 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
21 968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 10.3700 11.7607 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
22 968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.0700 11.0980 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
23 968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.0673 10.0673 2019-02-11 0.00 0.00 李威汉、Sanjiv Duggal 汇丰投资基金(香港)有限公司
24 968009 建银国际国策主导股票 10.0000 10.0000 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
25 968042 惠理价值基金P美元 10.0000 10.0000 2020-06-18 0.00 0.00 苏俊祺 惠理基金管理香港有限公司
26 968043 惠理价值基金P港元 10.0000 10.0000 2021-07-23 0.00 0.00 苏俊祺 惠理基金管理香港有限公司
27 968068 惠理高息股票P累积美元 10.0000 10.0000 2020-06-18 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
28 968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.9906 9.9906 2019-02-11 0.00 0.00 李威汉、Sanjiv Duggal 汇丰投资基金(香港)有限公司
29 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.6155 9.6155 2019-02-11 0.00 0.00 李威汉、Sanjiv Duggal 汇丰投资基金(香港)有限公司
30 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.2349 10.0394 2019-02-11 0.00 0.00 李威汉、Sanjiv Duggal 汇丰投资基金(香港)有限公司
31 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.1607 9.9593 2019-02-11 0.00 0.00 李威汉、Sanjiv Duggal 汇丰投资基金(香港)有限公司
32 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 8.8325 9.6459 2019-02-11 0.00 0.00 李威汉、Sanjiv Duggal 汇丰投资基金(香港)有限公司
33 510500 南方中证500ETF 8.0613 2.2598 2013-02-06 114,755.32 514,786.72 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
34 159968 博时中证500ETF 8.0433 1.5856 2019-08-01 276,218.59 6,889.51 万琼 博时基金管理有限公司
35 159922 嘉实中证500ETF 8.0252 2.2502 2013-02-06 310,872.94 34,393.19 何如、李直 嘉实基金管理有限公司
36 510590 平安中证500ETF 7.9123 1.3202 2018-03-23 264,887.56 17,198.61 成钧 平安基金管理有限公司
37 510530 工银瑞信中证500ETF 7.2621 1.4040 2019-10-17 108,096.83 4,797.94 赵栩、刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
38 159970 工银瑞信深证100ETF 6.4357 1.4087 2019-12-19 50,825.96 654.48 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
39 000592 建信改革红利股票 6.3930 6.3930 2014-05-14 45,020.84 10,657.51 陶灿 建信基金管理有限责任公司
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