| 股票型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 968151 | 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc | 95.4520 | 95.4520 | 2021-10-18 | 0.00 | 0.00 | 瑞银资产管理(香港)有限公司 | |
| 2 | 968148 | 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币) | 99.4900 | 99.4900 | 2021-09-29 | 0.00 | 0.00 | 兴证国际资产管理有限公司 | |
| 3 | 968078 | 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 | 1.4676 | 1.4676 | 2020-07-08 | 0.00 | 0.00 | Wesley Lebeau | 东方汇理资产管理香港有限公司 |
| 4 | 968077 | 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 | 1.4025 | 1.4591 | 2020-07-08 | 0.00 | 0.00 | Wesley Lebeau | 东方汇理资产管理香港有限公司 |
| 5 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 15.0300 | 15.0300 | 2020-04-15 | 0.00 | 0.00 | 郭为熹、Mark Davids | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 6 | 968073 | 摩根亚洲增长PRC人民币累计 | 13.6100 | 13.6100 | 2020-04-15 | 0.00 | 0.00 | 郭为熹、Mark Davids | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 7 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 15.4800 | 15.4800 | 2020-04-15 | 0.00 | 0.00 | 郭为熹、Mark Davids | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 8 | 968068 | 惠理高息股票P累积美元 | 10.0000 | 10.0000 | 2020-06-18 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 9 | 968067 | 惠理高息股票累积人民币对冲 | 13.9232 | 13.9232 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 10 | 968066 | 惠理高息股票派息人民币对冲 | 12.9476 | 13.8088 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 11 | 968065 | 惠理高息股票人民币派息 | 11.5182 | 12.1575 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 12 | 968064 | 惠理高息股票人民币 | 12.4430 | 12.4430 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 13 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 17.7700 | 17.7700 | 2020-02-24 | 0.00 | 0.00 | Oliver Cox、郭为熹 | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 14 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 10.0100 | 11.1055 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 15 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 11.2200 | 11.2200 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 16 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 10.5000 | 11.5836 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 17 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 11.7700 | 11.7700 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 18 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 10.4000 | 11.9168 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 19 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 12.2100 | 12.2100 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 20 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 10.0000 | 10.0000 | 2021-07-23 | 0.00 | 0.00 | 苏俊祺 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 21 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 10.0000 | 10.0000 | 2020-06-18 | 0.00 | 0.00 | 苏俊祺 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 22 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 14.4006 | 14.4006 | 2019-03-18 | 0.00 | 0.00 | 苏俊祺 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 23 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 13.3933 | 13.3933 | 2019-03-18 | 0.00 | 0.00 | 苏俊祺 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 24 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 9.1898 | 10.0195 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 25 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 10.0561 | 10.0561 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 26 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 8.7548 | 9.5981 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 27 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 9.5629 | 9.5629 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 28 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 9.2580 | 10.0938 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 29 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 10.1270 | 10.1270 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 李威汉、Sanjiv Duggal | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 30 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 13.2800 | 13.2800 | 2019-11-27 | 0.00 | 0.00 | ||