股票型基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.7589 | 2.6589 | 2015-11-10 | 70,154.58 | 196,813.80 | 秦毅 | 泓德基金管理有限公司 |
2 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 1.2967 | 1.2967 | 2020-09-23 | 185,497.67 | 58,243.48 | 梁跃军、黄昊 | 朱雀基金管理有限公司 |
3 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 1.3084 | 1.3084 | 2020-09-23 | 185,497.67 | 365,239.25 | 梁跃军、黄昊 | 朱雀基金管理有限公司 |
4 | 008295 | 朱雀企业优胜股票C | 1.7141 | 1.7141 | 2020-05-22 | 79,975.49 | 12,236.69 | 梁跃军 | 朱雀基金管理有限公司 |
5 | 008294 | 朱雀企业优胜股票A | 1.7327 | 1.7327 | 2020-05-22 | 79,975.49 | 95,891.79 | 梁跃军 | 朱雀基金管理有限公司 |
6 | 510110 | 周期ETF | 3.9580 | 1.5880 | 2010-09-19 | 96,737.92 | 601.68 | 江勇、纪君凯 | 海富通基金管理有限公司 |
7 | 510810 | 中证上海国企ETF | 0.8668 | 0.8968 | 2016-07-28 | 1,522,009.10 | 906,609.37 | 吴振翔 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
8 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7269 | 1.8085 | 2010-08-27 | 65,679.99 | 39,205.74 | 龚涛 | 南方基金管理股份有限公司 |
9 | 510440 | 中证500沪市ETF | 2.2370 | 2.2370 | 2012-08-24 | 54,105.83 | 2,005.83 | 苏秉毅、刘淼 | 大成基金管理有限公司 |
10 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略指数C | 1.2448 | 1.2448 | 2018-11-29 | 5,796.15 | 333.27 | 姚婷 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
11 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略指数A | 1.2598 | 1.2598 | 2018-11-29 | 5,796.15 | 3,189.56 | 姚婷 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
12 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.4160 | 1.4160 | 2019-12-25 | 0.00 | 261.69 | 王喆、王高 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
13 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.4039 | 1.9139 | 2011-11-22 | 45,687.06 | 3,606.69 | 王喆、王高 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
14 | 515610 | 中银中证800ETF | 1.0337 | 1.0337 | 2020-07-16 | 37,785.74 | 4,485.74 | 赵建忠 | 中银基金管理有限公司 |
15 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2.0460 | 2.0560 | 2009-09-04 | 355,774.58 | 25,412.00 | 赵建忠 | 中银基金管理有限公司 |
16 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 0.9209 | 0.9209 | 2020-11-10 | 30,937.52 | 3,785.58 | 赵建忠 | 中银基金管理有限公司 |
17 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 0.9218 | 0.9218 | 2020-11-10 | 30,937.52 | 1,319.25 | 赵建忠 | 中银基金管理有限公司 |
18 | 515670 | 中银中证100ETF | 1.1981 | 1.1981 | 2020-04-17 | 31,982.25 | 6,932.25 | 赵建忠 | 中银基金管理有限公司 |
19 | 012181 | 中银智能制造股票C | 2.3750 | 2.3750 | 2021-05-14 | 0.00 | 4,314.47 | 王伟 | 中银基金管理有限公司 |
20 | 001476 | 中银智能制造股票A | 2.3770 | 2.3770 | 2015-06-19 | 637,491.10 | 75,168.35 | 王伟 | 中银基金管理有限公司 |
21 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.3482 | 1.3482 | 2020-05-14 | 31,172.20 | 801.37 | 张艺敏 | 中银国际证券股份有限公司 |
22 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.3523 | 1.3523 | 2020-05-14 | 31,172.20 | 3,182.40 | 张艺敏 | 中银国际证券股份有限公司 |
23 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.4001 | 1.4001 | 2020-04-30 | 25,146.61 | 4,746.61 | 计伟、张艺敏 | 中银国际证券股份有限公司 |
24 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.8876 | 0.8876 | 2021-07-08 | 31,621.78 | 2,688.93 | 白冰洋 | 中银国际证券股份有限公司 |
25 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.8888 | 0.8888 | 2021-07-08 | 31,621.78 | 28,932.84 | 白冰洋 | 中银国际证券股份有限公司 |
26 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.9482 | 0.9482 | 2021-01-20 | 222,385.86 | 4,102.97 | 张少华 | 中银国际证券股份有限公司 |
27 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.9513 | 0.9513 | 2021-01-20 | 222,385.86 | 177,324.04 | 张少华 | 中银国际证券股份有限公司 |
28 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 计伟、张艺敏 | 中银国际证券股份有限公司 | |
29 | 012117 | 中银证券创业板发起式联接C | 1.1368 | 1.1368 | 2021-04-29 | 1,193.30 | 153.85 | 张艺敏 | 中银国际证券股份有限公司 |
30 | 012116 | 中银证券创业板发起式联接A | 1.1384 | 1.1384 | 2021-04-29 | 1,193.30 | 1,152.75 | 张艺敏 | 中银国际证券股份有限公司 |
31 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 1.2559 | 1.2559 | 2020-09-29 | 21,792.00 | 2,442.00 | 张艺敏、计伟 | 中银国际证券股份有限公司 |
32 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 3.4230 | 3.4230 | 2020-12-11 | 0.00 | 730.99 | 钱亚风云 | 中银基金管理有限公司 |
33 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 3.4350 | 3.4350 | 2015-11-26 | 24,321.34 | 15,027.06 | 钱亚风云 | 中银基金管理有限公司 |
34 | 000996 | 中银新动力股票 | 1.3660 | 1.3660 | 2015-02-13 | 297,665.90 | 86,861.04 | 吴印 | 中银基金管理有限公司 |
35 | 968030 | 中银香港香港股票基金A类-人民币 | 36.8969 | 36.8969 | 2021-06-21 | 0.00 | 0.00 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | |
36 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 13.2800 | 13.2800 | 2019-11-27 | 0.00 | 0.00 | 中银香港资产管理有限公司 | |
37 | 968022 | 中银香港环球股票基金A类-人民币 | 236.8927 | 236.8927 | 2021-06-21 | 0.00 | 0.00 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | |
38 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.3230 | 1.5440 | 2011-06-16 | 48,576.53 | 983.21 | 赵建忠 | 中银基金管理有限公司 |
39 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 1.1539 | 1.1539 | 2021-06-11 | 0.00 | 68.42 | 吴印 | 中银基金管理有限公司 |
40 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 1.1550 | 1.1550 | 2020-08-18 | 172,090.86 | 41,087.40 | 吴印 | 中银基金管理有限公司 |