| 股票型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 0.9999 | 0.9999 | 2021-11-02 | 47,352.93 | 3,021.78 | 刘钊 | 博时基金管理有限公司 |
| 2 | 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 0.9998 | 0.9998 | 2021-11-02 | 47,352.93 | 44,331.15 | 刘钊 | 博时基金管理有限公司 |
| 3 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 1.0021 | 1.0021 | 2021-11-02 | 9,689.62 | 1,198.05 | 陈建华 | 华宝基金管理有限公司 |
| 4 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 1.0020 | 1.0020 | 2021-11-02 | 9,689.62 | 8,491.57 | 陈建华 | 华宝基金管理有限公司 |
| 5 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 0.9851 | 0.9851 | 2021-11-01 | 676,758.81 | 676,758.81 | 荣膺 | 华夏基金管理有限公司 |
| 6 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.9845 | 0.9845 | 2021-10-29 | 389,654.29 | 389,654.29 | 李佳亮 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 7 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 0.9827 | 0.9827 | 2021-10-29 | 799,993.44 | 799,993.44 | 吴振翔、乐无穹 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 8 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.9832 | 0.9832 | 2021-10-29 | 799,995.11 | 799,995.11 | 林伟斌、宋钊贤 | 易方达基金管理有限公司 |
| 9 | 013881 | 长信中证500指数C | 1.6519 | 1.6519 | 2021-10-28 | 0.00 | 0.00 | 宋海岸 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 10 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.9890 | 3.9890 | 2021-10-27 | 0.00 | 0.00 | 周智硕 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 11 | 013641 | 博道成长智航股票A | 1.0003 | 1.0003 | 2021-10-26 | 279,337.34 | 162,139.30 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
| 12 | 013642 | 博道成长智航股票C | 1.0001 | 1.0001 | 2021-10-26 | 279,337.34 | 117,198.04 | 杨梦 | 博道基金管理有限公司 |
| 13 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 2.3959 | 2.3959 | 2021-10-25 | 0.00 | 0.00 | 俞诚、王剑 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 14 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.9992 | 0.9992 | 2021-10-20 | 1,000.87 | 1,000.08 | 黄岳 | 国泰基金管理有限公司 |
| 15 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.9990 | 0.9990 | 2021-10-20 | 1,000.87 | 0.79 | 黄岳 | 国泰基金管理有限公司 |
| 16 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 1.0017 | 1.0017 | 2021-10-19 | 15,136.56 | 6,311.07 | 倪斌 | 华安基金管理有限公司 |
| 17 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 1.0016 | 1.0016 | 2021-10-19 | 15,136.56 | 8,825.49 | 倪斌 | 华安基金管理有限公司 |
| 18 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 2.6370 | 2.6370 | 2021-10-18 | 0.00 | 0.00 | 李欣 | 华安基金管理有限公司 |
| 19 | 968151 | 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc | 95.4520 | 95.4520 | 2021-10-18 | 0.00 | 0.00 | 瑞银资产管理(香港)有限公司 | |
| 20 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 1.0243 | 1.0243 | 2021-10-15 | 7,679.85 | 5,466.20 | 严筱娴 | 华夏基金管理有限公司 |
| 21 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 1.0241 | 1.0241 | 2021-10-15 | 7,679.85 | 2,213.65 | 严筱娴 | 华夏基金管理有限公司 |
| 22 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 1.0183 | 1.0183 | 2021-10-14 | 4,025.84 | 3,061.41 | 陈建华 | 华宝基金管理有限公司 |
| 23 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 1.0180 | 1.0180 | 2021-10-14 | 4,025.84 | 964.43 | 陈建华 | 华宝基金管理有限公司 |
| 24 | 011589 | 九泰天利量化股票A | 0.9997 | 0.9997 | 2021-10-12 | 23,681.10 | 1,222.70 | 李响 | 九泰基金管理有限公司 |
| 25 | 011590 | 九泰天利量化股票C | 0.9993 | 0.9993 | 2021-10-12 | 23,681.10 | 22,458.41 | 李响 | 九泰基金管理有限公司 |
| 26 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-10-08 | 54,043.79 | 54,043.79 | 宋永安 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 27 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.9917 | 0.9917 | 2021-09-29 | 1,481.23 | 1,394.38 | 吴志鹏 | 德邦基金管理有限公司 |
| 28 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.9915 | 0.9915 | 2021-09-29 | 1,481.23 | 86.84 | 吴志鹏 | 德邦基金管理有限公司 |
| 29 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 0.9964 | 0.9964 | 2021-09-29 | 29,317.49 | 16,530.36 | 过蓓蓓、乐无穹 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 30 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 0.9954 | 0.9954 | 2021-09-29 | 29,317.49 | 12,787.13 | 过蓓蓓、乐无穹 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
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