债券型基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-24 | 47,287.12 | 40,057.13 | 徐欢 | 鑫元基金管理有限公司 |
2 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-24 | 47,287.12 | 7,229.98 | 徐欢 | 鑫元基金管理有限公司 |
3 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0292 | 1.0674 | 2022-03-15 | 60,999.90 | 119,759.96 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
4 | 015164 | 鑫元晟利一年定开债发起式 | 1.0576 | 1.0576 | 2022-07-20 | 250,999.90 | 250,999.90 | 黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
5 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 1.1416 | 1.1616 | 2019-11-15 | 20,000.26 | 317.30 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
6 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 1.1484 | 1.1684 | 2019-11-15 | 20,000.26 | 133,278.58 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
7 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.1163 | 1.1373 | 2019-11-07 | 26,900.57 | 32.97 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
8 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.1220 | 1.1430 | 2019-11-07 | 26,900.57 | 331,321.78 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
9 | 021163 | 鑫元中短债D | 0.0000 | 0.0000 | 2024-03-29 | 0.00 | 0.00 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
10 | 008865 | 鑫元中短债C | 1.1363 | 1.1408 | 2020-04-29 | 72,974.64 | 273,075.24 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
11 | 008864 | 鑫元中短债A | 1.1479 | 1.1524 | 2020-04-29 | 72,974.64 | 622,348.12 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
12 | 020123 | 鑫元臻利D | 0.0000 | 0.0000 | 2023-11-22 | 0.00 | 0.00 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
13 | 006632 | 鑫元臻利C | 1.1180 | 1.1679 | 2019-01-25 | 20,001.86 | 8.18 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
14 | 006631 | 鑫元臻利A | 1.1427 | 1.1926 | 2019-01-25 | 20,001.86 | 49,900.42 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
15 | 004059 | 鑫元招利 | 1.0374 | 1.2686 | 2016-12-22 | 20,003.16 | 89,385.26 | 颜昕、俞敏超 | 鑫元基金管理有限公司 |
16 | 005780 | 鑫元增利定期开放债券 | 1.0280 | 1.2706 | 2018-05-25 | 21,000.80 | 97,021.95 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
17 | 019533 | 鑫元泽利C | 0.0000 | 0.0000 | 2023-09-19 | 0.00 | 0.00 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
18 | 007551 | 鑫元泽利A | 1.0942 | 1.2613 | 2019-09-02 | 20,000.23 | 26,372.59 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
19 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.0678 | 1.0678 | 2022-04-19 | 24,354.78 | 3,472.53 | 赵慧、黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
20 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.0721 | 1.0721 | 2022-04-19 | 24,354.78 | 36,891.87 | 赵慧、黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
21 | 006754 | 鑫元悦利定期开放债券 | 1.0464 | 1.2170 | 2019-04-30 | 2,999.90 | 58,875.06 | 赵慧 | 鑫元基金管理有限公司 |
22 | 002915 | 鑫元裕利债券 | 1.1743 | 1.2987 | 2016-07-13 | 20,006.67 | 99,689.65 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
23 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 1.0601 | 1.0701 | 2022-07-13 | 20,002.23 | 304,760.08 | 黄轩、陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
24 | 005497 | 鑫元永利债券 | 1.1194 | 1.1394 | 2019-05-09 | 60,000.26 | 194,592.58 | 黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
25 | 008139 | 鑫元一年定开中高等级债券 | 1.0687 | 1.1288 | 2020-03-18 | 25,002.22 | 137,039.88 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
26 | 002265 | 鑫元兴利债券 | 1.0526 | 1.3038 | 2016-01-13 | 20,096.70 | 117,128.24 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
27 | 006971 | 鑫元享利债券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 王美芹 | 鑫元基金管理有限公司 | |
28 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0619 | 1.4476 | 2014-06-12 | 50,064.85 | 48,246.80 | 颜昕 | 鑫元基金管理有限公司 |
29 | 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 1.0115 | 1.0115 | 2023-11-23 | 799,020.46 | 807,867.88 | 刘丽娟 | 鑫元基金管理有限公司 |
30 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债券 | 1.0175 | 1.1975 | 2017-03-17 | 20,001.98 | 168,062.26 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
31 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0159 | 1.1863 | 2016-04-21 | 20,056.50 | 3.37 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
32 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0175 | 1.2164 | 2016-04-21 | 20,056.50 | 100,148.41 | 曹建华 | 鑫元基金管理有限公司 |
33 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 1.1178 | 1.3544 | 2017-03-13 | 20,003.61 | 99,741.36 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
34 | 006838 | 鑫元荣利定期开放债券 | 1.0210 | 1.1630 | 2019-01-24 | 31,000.99 | 197,025.76 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
35 | 006083 | 鑫元全利定期开放C | 0.0000 | 0.0000 | 2018-10-25 | 28,999.80 | 0.00 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
36 | 006082 | 鑫元全利定期开放A | 1.0599 | 1.1838 | 2018-10-25 | 28,999.80 | 95,348.67 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
37 | 010459 | 鑫元乾利 | 1.0248 | 1.0916 | 2020-12-08 | 40,000.20 | 111,610.01 | 黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
38 | 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 1.0186 | 1.0186 | 2023-12-04 | 26,896.42 | 11,434.44 | 郭卉、黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
39 | 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 1.0195 | 1.0195 | 2023-12-04 | 26,896.42 | 4,860.07 | 郭卉、黄轩 | 鑫元基金管理有限公司 |
40 | 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.0999 | 1.0999 | 2023-02-20 | 0.00 | 321.04 | 刘宇涛、陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
41 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0651 | 1.1251 | 2014-12-02 |