| 债券型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 968117 | 易方达(香港)精选债券M类(人民币) | 108.1300 | 108.1300 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 2 | 968018 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 | 64.0200 | 103.9900 | 2018-03-26 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 3 | 968118 | 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) | 100.9000 | 100.9000 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 4 | 968120 | 弘收高收益债券2XA类美元累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-06 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 5 | 968121 | 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-05 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 6 | 968122 | 弘收高收益债券2XB类人民币累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-05 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 7 | 968123 | 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-06 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 8 | 968021 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 | 92.1900 | 92.1900 | 2018-03-26 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 9 | 968132 | 东亚联丰亚洲策略债券A人民币(对冲)(累积) | 91.3500 | 91.3500 | 2021-11-26 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 10 | 968142 | 东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积) | 86.7100 | 86.7100 | 2021-11-26 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 11 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 60.7542 | 60.7542 | 2019-08-22 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
| 12 | 968112 | 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 | 51.8550 | 51.8550 | 2021-03-29 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
| 13 | 968019 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 | 21.1200 | 21.1200 | 2018-05-14 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 14 | 968016 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 | 8.5500 | 12.9800 | 2018-05-14 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 15 | 968001 | 摩根亚洲债券人民币派息 | 6.9500 | 11.7876 | 2016-01-11 | 0.00 | 0.00 | 何少燕、彭逸升、Julio Callegari | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 16 | 968000 | 摩根亚洲债券人民币累计 | 11.7200 | 11.7200 | 2016-01-11 | 0.00 | 0.00 | 何少燕、彭逸升、Julio Callegari | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 17 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 9.0500 | 10.9225 | 2019-03-29 | 0.00 | 0.00 | 彭逸升、Arjun Vij | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 18 | 968004 | 摩根亚洲债券美元现金 | 7.0200 | 10.7597 | 2016-01-11 | 0.00 | 0.00 | 何少燕、彭逸升、Julio Callegari | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 19 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.7100 | 10.7100 | 2019-03-29 | 0.00 | 0.00 | 彭逸升、Arjun Vij | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 20 | 968003 | 摩根亚洲债券美元累计 | 10.6500 | 10.6500 | 2016-01-11 | 0.00 | 0.00 | 何少燕、彭逸升、Julio Callegari | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 21 | 968051 | 摩根国际债券人民币对冲派息 | 8.3700 | 10.4938 | 2019-03-29 | 0.00 | 0.00 | 彭逸升、Arjun Vij | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 22 | 968050 | 摩根国际债券人民币对冲累计 | 10.4500 | 10.4500 | 2019-03-29 | 0.00 | 0.00 | 彭逸升、Arjun Vij | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 23 | 968055 | 摩根国际债券美元派息 | 8.4000 | 10.2344 | 2019-03-29 | 0.00 | 0.00 | 彭逸升、Arjun Vij | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 24 | 968054 | 摩根国际债券美元累计 | 10.1800 | 10.1800 | 2019-03-29 | 0.00 | 0.00 | 彭逸升、Arjun Vij | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 25 | 968153 | 南方东英精选美元债券M类 | 10.1800 | 10.1800 | 2023-11-22 | 0.00 | 0.00 | 朱文宏 | 南方东英资产管理有限公司 |
| 26 | 968125 | 高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息 | 10.0000 | 10.0000 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 朱惠萍、黄冠豪 | 高腾国际资产管理有限公司 |
| 27 | 968127 | 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-派息 | 10.0000 | 10.0000 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 朱惠萍、黄冠豪 | 高腾国际资产管理有限公司 |
| 28 | 968150 | 高腾亚洲收益基金M类(美元)-派息 | 10.0000 | 10.0000 | 2021-08-12 | 0.00 | 0.00 | 朱惠萍、黄冠豪 | 高腾国际资产管理有限公司 |
| 29 | 968119 | 易方达(香港)精选债券M类(美元) | 9.3500 | 9.3500 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 30 | 968106 | 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 | 7.4242 | 9.2469 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 31 | 968105 | 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 | 7.6648 | 9.1872 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 32 | 968084 | 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM30人民币 | 6.8344 | 9.1611 | 2020-04-15 | 0.00 | 0.00 | 林嘉铭、梅立中 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 33 | 968103 | 汇丰亚洲债券BC类-人民币 | 9.1422 | 9.1422 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 34 | 968108 | 汇丰亚洲债券BM2类-港元 | 7.5427 | 9.1341 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 35 | 968102 | 汇丰亚洲债券BM2类-美元 | 7.5217 | 9.1132 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 36 | 968124 | 高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积 | 9.1100 | 9.1100 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 朱惠萍、黄冠豪 | 高腾国际资产管理有限公司 |
| 37 | 968101 | 汇丰亚洲债券BC类-美元 | 9.0389 | 9.0389 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 38 | 968107 | 汇丰亚洲债券BC类-港元 | 9.0337 | 9.0337 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 39 | 968083 | 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类人民币 | 7.0532 | 9.0329 | 2020-04-15 | ||||