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封闭式基金
数据日期:2012-07-20  点击标题可以排序    查看实时行情    查看折价率排行
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 180201 平安广交投广河高速REIT 11.6782 13.7272 2021-06-07 70,000.00 70,000.00 马赛、孙磊、韩飞 平安基金管理有限公司
2 180801 中航首钢绿能REIT 9.7686 13.4476 2021-06-07 10,000.00 10,000.00 宋鑫、汪应伟、王峥恺 中航基金管理有限公司
3 508009 中金安徽交控REIT 9.5116 10.7902 2022-11-11 100,000.00 100,000.00 牛天罡、吴亚琼、郑霜 中金基金管理有限公司
4 508028 中信建投国家电投新能源REIT 9.4069 10.0633 2023-03-20 80,000.00 80,000.00 孙营、刘志鹏、徐程龙 中信建投基金管理有限公司
5 508096 中航京能光伏REIT 9.1272 10.1992 2023-03-20 30,000.00 30,000.00 张为、褚西舒、张凯 中航基金管理有限公司
6 508008 国金中国铁建高速REIT 9.0706 9.8434 2022-06-27 50,000.00 50,000.00 唐耀祥、梁贤超、吴婷 国金基金管理有限公司
7 508018 华夏中国交建高速REIT 9.0603 9.5536 2022-04-13 100,000.00 100,000.00 莫一帆、王越、王昱昊 华夏基金管理有限公司
8 508007 中金山东高速REIT 6.9576 7.5370 2023-10-16 40,000.00 40,000.00 李耀光、赵一飞、吕静杰 中金基金管理有限公司
9 180601 华夏华润商业REIT 6.9020 6.9020 2024-02-07 100,000.00 100,000.00 柳兰萱、郑韬、刘京虎 华夏基金管理有限公司
10 508001 浙商沪杭甬REIT 6.8779 8.5737 2021-06-07 50,000.00 50,000.00 侯显夫、周建鉴、陈叶玲 浙江浙商证券资产管理有限公司
11 508033 易方达深高速REIT 6.8250 6.8250 2024-03-12 30,000.00 30,000.00 韩蕴哲、王洋、李俊毅 易方达基金管理有限公司
12 180202 华夏越秀高速公路REIT 6.4745 7.3743 2021-12-03 30,000.00 30,000.00 林伟鑫、赵春璋、朱圆芬 华夏基金管理有限公司
13 180401 鹏华深圳能源REIT 5.9093 6.9763 2022-07-11 60,000.00 60,000.00 臧钊、刘一璠、王弈哲 鹏华基金管理有限公司
14 508086 工银河北高速REIT 5.6980 5.6980 2024-06-18 100,000.00 100,000.00 辜玉璞、曹连鸽、刘明轩 工银瑞信基金管理有限公司
15 508066 华泰江苏交控REIT 5.0567 5.5911 2022-11-03 40,000.00 40,000.00 王轶、张亮、陈宇峰 华泰证券(上海)资产管理有限公司
16 508021 国泰君安临港创新产业园REIT 4.2381 4.3053 2022-09-22 20,000.00 20,000.00 苏瑞、王瀚霆、胡家伟 上海国泰君安证券资产管理有限公司
17 508089 华夏特变电工新能源REIT 3.8790 3.8790 2024-06-19 30,000.00 30,000.00 左晶、陈昂、吴青伟 华夏基金管理有限公司
18 508027 东吴苏园产业REIT 3.7971 4.0775 2021-06-07 90,000.00 90,000.00 徐昊、孙野、刘帆 东吴基金管理有限公司
19 508056 中金普洛斯REIT 3.6649 4.0695 2021-06-07 193,826.87 193,826.87 刘立宇、郭瑜、陈茸茸 中金基金管理有限公司
20 508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 3.3763 3.4422 2023-01-11 50,000.00 50,000.00 王艺军、魏晨熙、张卓、于金行 嘉实基金管理有限公司
21 180602 中金印力消费REIT 3.2600 3.2600 2024-04-16 100,000.00 100,000.00 刘立宇、石健行、郑霜 中金基金管理有限公司
22 508006 富国首创水务封闭式REIT 3.1834 3.9168 2021-06-07 50,000.00 50,000.00 李盛、王刚、张元 富国基金管理有限公司
23 508031 国泰君安城投宽庭保租房REIT 3.0500 3.0500 2023-12-27 100,000.00 100,000.00 王欣慰、张鹏坤、刘敏 上海国泰君安证券资产管理有限公司
24 508088 国泰君安东久新经济REIT 3.0174 3.1562 2022-09-23 50,000.00 50,000.00 周东津、冯晓昀、张晋 上海国泰君安证券资产管理有限公司
25 508000 华安张江产业园REIT 2.9780 3.2080 2021-06-07 96,032.61 96,032.61 叶璟、朱蓓、蒋翼超 华安基金管理有限公司
26 180103 华夏杭州和达高科产园REIT 2.7805 2.8458 2022-12-16 50,000.00 50,000.00 惠琦(休假)、郑磊、所付晶、朱圆芬(代理) 华夏基金管理有限公司
27 508026 嘉实中国电建清洁能源REIT 2.6750 2.6750 2024-03-15 40,000.00 40,000.00 曹昶、李国庆、乔良 嘉实基金管理有限公司
28 508017 华夏金茂商业REIT 2.6700 2.6700 2024-01-31 40,000.00 40,000.00 刘伟杰、吕灵卓、谭琳 华夏基金管理有限公司
29 508019 中金湖北科投光谷REIT 2.6458 2.6458 2023-06-09 60,000.00 60,000.00 郭瑜、周嘉辰、陈茸茸 中金基金管理有限公司
30 508099 建信中关村产业园REIT 2.6410 2.8340 2021-12-03 90,000.00 90,000.00 张湜、李元利、王未 建信基金管理有限责任公司
31 508058 中金厦门安居REIT 2.5966 2.6905 2022-08-22 50,000.00 50,000.00 李耀光、陈涛、吕静杰 中金基金管理有限公司
32 508068 华夏北京保障房REIT 2.5052 2.5985 2022-08-22 50,000.00 50,000.00 袁中圆、岳洋、何中值 华夏基金管理有限公司
33 180501 红土深圳安居REIT 2.4684 2.5603 2022-08-22 50,000.00 50,000.00 任宁钦、裴颖、皮姗姗 红土创新基金管理有限公司
34 508011 嘉实物美消费REIT 2.3830 2.3830 2024-01-31 40,000.00 40,000.00 张文静、文占雅、魏少艺 嘉实基金管理有限公司
35 508077 华夏基金华润有巢REIT 2.3622 2.4407 2022-11-18 50,000.00 50,000.00 李兮、苗晓霖、吴耀文 华夏基金管理有限公司
36 180301 红土创新盐田港REIT 2.2931 2.5054 2021-06-07 95,362.96 95,362.96 梁策、陈锦达、陈超 红土创新基金管理有限公司
37 180101 博时招商蛇口产业园REIT 2.2894 2.4910 2021-06-07 142,113.09 142,113.09 胡海滨、王翘楚、刘玄、李瑞伟 博时基金管理有限公司
38 180102 华夏合肥高新产园REIT 2.1732 2.2563 2022-09-20 70,000.00 70,000.00 燕莉、陈昂、刘京虎 华夏基金管理有限公司
39 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 1.0312 1.0312 2023-04-13 85,012.22 85,012.22 杨彬 信达澳亚基金管理有限公司
40 017805 惠升和润39个月封闭债券 1.0294 1.0504 2023-04-26 181,032.34 181,032.34 曾华 惠升基金管理有限责任公司
41 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 1.0269 1.0469 2023-04-13 279,464.72 279,464.72 焦翠 鹏扬基金管理有限公司
42 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 1.0220 1.0429 2023-03-01 637,207.01 637,207.01 陈建华 国联安基金管理有限公司
43 017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.0212 1.0431 2023-02-22 792,562.30 792,562.29 李家辉 招商基金管理有限公司
44 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 1.0153 1.0363 2023-03-06 783,258.64 763,943.25 纪玲云 易方达基金管理有限公司
45 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.0142 1.0355 2023-02-23 424,719.42 394,260.88 陶铄、黄河 南方基金管理股份有限公司
46 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 1.0140 1.0330 2023-03-06 783,258.64 19,315.40 纪玲云 易方达基金管理有限公司
47 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 1.0134 1.0354 2023-02-28 627,687.11 618,638.96 张洋 富国基金管理有限公司
48 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 1.0127 1.0327 2023-02-28 627,687.11 9,048.15 张洋 富国基金管理有限公司
49 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.0125 1.0328 2023-02-23 424,719.42 30,458.55 陶铄、黄河 南方基金管理股份有限公司