华夏华润商业REIT(180601) - 行情中心

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基金简称		基金经理

最近一年中华夏华润商业REIT无交易。该基金累计分红3次,共计分红0.2267元,排名第2429名

基金简称	单位净值	日涨幅
华夏上清所1-3年高等级国企中票A	0.9322	7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C	0.9322	7.06%
华夏合肥高新REIT	2.1732	6.28%
华夏和达高科REIT	2.7805	5.90%
华夏智造升级混合A	0.7477	3.86%
华夏智造升级混合C	0.7386	3.85%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	1.6318	3.40%
华润有巢	2.3622	3.21%
华夏鼎汇债券A	1.1973	3.20%
华夏鼎汇债券C	1.1811	3.19%
机器人	0.8116	3.15%
华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.9966	2.99%
华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.9921	2.98%
华夏北证50成份指数A	1.2692	2.89%
华夏北证50成份指数C	1.2620	2.89%
中期信用	113.8015	2.89%
华夏越秀高速REIT	6.4745	2.65%
华夏磐润两年定开混合C	0.9724	2.52%
文娱ETF	1.0442	2.51%
华夏磐润两年定开混合A	0.9835	2.51%
华夏地产	0.7937	2.48%
机床ETF	1.0280	2.48%
5GETF	1.1099	2.47%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.7757	2.38%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.7642	2.37%
华夏中证机床ETF发起式联接C	1.0768	2.35%
华夏中证机床ETF发起式联接A	1.0819	2.35%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.1140	2.35%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.0976	2.35%
可选消费	1.1445	2.33%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.1770	2.25%
华夏新锦升混合A	0.9450	2.23%
华夏新锦升混合C	0.9437	2.23%
华夏国证2000指数增强发起式C	0.9934	2.23%
华夏国证2000指数增强发起式A	0.9994	2.23%
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1102	2.21%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.2722	2.21%
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.1091	2.20%
创业板成长ETF	0.4656	2.19%
旅游ETF	0.7417	2.15%
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	1.5927	2.08%
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	1.5586	2.08%
ZZ2000	1.1924	2.06%
汽车零件	1.0890	2.05%
智能车ETF	1.0637	2.04%
中证1000ETF	2.5705	2.01%
华夏新锦绣混合C	2.0661	1.99%
华夏新锦绣混合A	2.0692	1.99%
医疗器械	0.9039	1.99%
华夏互联网龙头混合A	0.8484	1.98%
华夏互联网龙头混合C	0.8314	1.97%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0202	1.95%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0203	1.95%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.7523	1.95%
物联网50	0.8513	1.94%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.7443	1.94%
华夏中证2000ETF发起式联接A	1.0764	1.93%
华夏中证2000ETF发起式联接C	1.0730	1.93%
华夏高端制造混合C	1.2190	1.92%
创业板200ETF华夏	1.2258	1.92%
消费电子ETF	0.7918	1.92%
华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9037	1.91%
华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8961	1.90%
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9570	1.90%
华夏高端制造混合A	1.2390	1.89%
华夏磐利一年定开混合A	1.5552	1.89%
华夏磐利一年定开混合C	1.5284	1.89%
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9559	1.89%
华夏智胜新锐股票A	1.0532	1.88%
华夏智胜新锐股票C	1.0473	1.87%
华夏汽车产业混合A	0.8513	1.85%
华夏汽车产业混合C	0.8421	1.85%
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2856	1.85%
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2825	1.85%
华夏中证物联网主题ETF发起式联接A	1.1375	1.84%
华夏中证物联网主题ETF发起式联接C	1.1339	1.83%
创业板综ETF华夏	1.3268	1.83%
华夏阿尔法精选混合C	0.7243	1.81%
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.1782	1.81%
华夏阿尔法精选混合A	0.7411	1.80%
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	1.1747	1.80%
华夏成长精选6个月定开混合C	0.8934	1.79%
华夏成长精选6个月定开混合A	0.9136	1.78%
华夏稳盛混合	1.2809	1.77%
1000价值	1.1593	1.72%
华夏创新研选混合A	0.9682	1.72%
华夏创新研选混合C	0.9582	1.72%
华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2042	1.72%
华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.2028	1.72%
华夏高端装备龙头混合发起式A	0.9600	1.71%
华夏高端装备龙头混合发起式C	0.9504	1.70%
智胜先锋	1.1969	1.68%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.2085	1.67%
华夏智胜先锋股票C	1.1828	1.67%
华夏行业景气混合	3.1537	1.67%
华夏行业LOF	1.1640	1.66%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.1994	1.65%
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C	1.0807	1.62%
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A	1.0849	1.62%
华夏创新医药龙头混合A	0.6806	1.60%
华夏创新医药龙头混合C	0.6677	1.60%
华夏睿阳一年持有混合	0.8941	1.60%
华夏科技成长股票	1.4329	1.59%
科创创业50ETF	0.5862	1.59%
华夏中证1000指数增强C	0.9377	1.57%
华夏中证1000指数增强A	0.9489	1.56%
中证500	3.2554	1.56%
华夏优加生活混合A	0.7542	1.53%
华夏优加生活混合C	0.7361	1.53%
华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6361	1.53%
华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6518	1.53%
华夏永康添福混合A	1.3768	1.53%
华夏永康添福混合C	1.3615	1.53%
1000成长	1.0117	1.52%
华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.6767	1.52%
战略新兴	1.3405	1.51%
华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.6701	1.51%
华夏收入混合	5.9660	1.50%
500价值ETF	1.1571	1.50%
华夏中证500ETF联接A	0.7072	1.49%
华夏中证500ETF联接C	0.6902	1.49%
华夏创业板指数增强A	1.0943	1.49%
华夏创业板指数增强C	1.0890	1.49%
华夏中证500指数增强A	1.8918	1.49%
华夏中证500指数增强C	1.8569	1.49%
华夏逸享健康混合A	0.9300	1.48%
华夏逸享健康混合C	0.9149	1.48%
华夏新兴经济一年持有混合A	0.9583	1.47%
华夏新兴经济一年持有混合C	0.9364	1.47%
华夏新兴消费混合C	2.0578	1.47%
华夏新兴消费混合A	2.1223	1.47%
华夏创新	0.5327	1.47%
新汽车	1.2929	1.47%
华夏中证500指数智选增强A	1.0489	1.47%
华夏中证500指数智选增强C	1.0351	1.46%
华夏盛世混合	1.2570	1.45%
华夏中证智选1000成长创新ETF联接C	0.9314	1.44%
华夏中证智选1000成长创新ETF联接A	0.9356	1.44%
华夏科技创新混合A	1.2278	1.43%
华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C	1.0744	1.43%
华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A	1.0778	1.43%
华夏科技创新混合C	1.1891	1.42%
华夏先锋科技一年定开混合A	0.6712	1.42%
华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3614	1.42%
华夏战略新兴成指ETF联接A	1.3840	1.42%
科创100C	0.9212	1.42%
华夏先锋科技一年定开混合C	0.6539	1.41%
创业板100ETF华夏	1.4594	1.41%
创业板价值ETF	0.4974	1.41%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5448	1.40%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5501	1.40%
华夏数字产业混合A	1.1462	1.39%
华夏数字产业混合C	1.1387	1.39%
游戏ETF	1.1160	1.38%
华夏智胜价值成长股票A	1.5873	1.37%
华夏智胜价值成长股票C	1.5680	1.37%
华夏远见成长一年持有混合C	0.9106	1.37%
华夏远见成长一年持有混合A	0.9247	1.37%
中交REIT	9.0603	1.36%
华夏磐益一年定开混合	1.1229	1.35%
华夏核心科技6个月定开混合A	0.7879	1.35%
绿电ETF	1.0678	1.35%
华夏上证科创板100ETF联接A	1.1438	1.35%
华夏上证科创板100ETF联接C	1.1419	1.35%
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.4095	1.34%
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	1.3792	1.34%
华夏创业板ETF联接C	1.4162	1.34%
华夏创业板ETF联接A	1.4432	1.34%
华夏核心科技6个月定开混合C	0.7650	1.34%
华夏创业板指数发起式E	1.1858	1.34%
华夏创业板指数发起式C	1.1834	1.34%
华夏创业板指数发起式A	1.1865	1.34%
华夏智胜优选混合发起式A	1.2082	1.33%
中小100ETF	3.4361	1.33%
云计算50	1.1257	1.32%
农业	0.6997	1.32%
华夏智胜优选混合发起式C	1.2057	1.32%
华夏创新前沿股票	2.4770	1.31%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1772	1.31%
华夏策略	4.8610	1.31%
电网设备ETF	1.1495	1.31%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1886	1.30%
华夏数字经济龙头混合发起式A	0.9907	1.30%
华夏数字经济龙头混合发起式C	0.9817	1.30%
优选配置FOF-LOF	0.7259	1.30%
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0244	1.28%
交通运输ETF	0.9946	1.28%
浙江国资	1.2252	1.28%
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0279	1.27%
数据ETF	0.9462	1.27%
华夏内需驱动混合A	0.5335	1.27%
华夏内需驱动混合C	0.5194	1.27%
华夏行业龙头混合	1.1509	1.27%
华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.7238	1.26%
华夏中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.1844	1.25%
华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.7287	1.25%
华夏医疗C	1.5360	1.25%
华夏中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.1807	1.24%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)	0.2453	1.24%
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1122	1.23%
H股消费	0.8644	1.23%
华夏经济转型股票	1.8210	1.22%
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1161	1.22%
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.1749	1.21%
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1.3505	1.21%
华夏消费优选混合A	0.5767	1.21%
华夏消费优选混合C	0.5626	1.21%
基建50ETF	1.0633	1.21%
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.1602	1.20%
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	1.3285	1.20%
华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9057	1.20%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3798	1.20%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3764	1.20%
华夏科技前沿6个月定开混合C	0.8866	1.19%
华夏科技龙头两年持有混合	0.6535	1.19%
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.9979	1.19%
信息技术	1.3341	1.19%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.7630	1.19%
华夏医疗A	1.6130	1.19%
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.0072	1.19%
恒指科技	0.6013	1.18%
华夏专精特新混合发起式A	1.1232	1.17%
华夏专精特新混合发起式C	1.1149	1.17%
华夏复兴混合C	1.8950	1.17%
华夏证券	1.3971	1.17%
华夏复兴混合A	1.9260	1.16%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.0359	1.16%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.0411	1.16%
华夏潜龙精选股票	1.6863	1.16%
华夏医药量化选股混合A	1.0616	1.16%
华夏医药量化选股混合C	1.0605	1.15%
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9549	1.14%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9504	1.14%
行业FOF	0.8236	1.14%
华夏常阳三年定开混合	0.9094	1.13%
公用事业ETF	0.9250	1.13%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.1895	1.12%
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.0605	1.12%
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.0608	1.12%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7867	1.12%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7792	1.12%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.3620	1.11%
华夏乐享健康混合A	1.5450	1.11%
华夏磐锐一年定开混合A	1.2352	1.11%
华夏磐锐一年定开混合C	1.2159	1.11%
AI智能	1.1753	1.11%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.3615	1.11%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.3426	1.11%
华夏国企创新混合发起式C	1.2972	1.10%
华夏国企创新混合发起式A	1.3024	1.10%
华夏网购精选混合C	1.3840	1.10%
华夏经典	1.9530	1.09%
H股金融	1.2678	1.09%
恒生互联	0.4270	1.09%
华夏先进制造龙头混合A	0.9810	1.08%
华夏先进制造龙头混合C	0.9631	1.08%
华夏稳增	2.6170	1.08%
华夏网购精选混合A	1.4110	1.07%
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C	1.0107	1.07%
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A	1.0107	1.07%
消费30	0.9767	1.07%
华夏翔阳	1.0723	1.07%
红利央企	1.2451	1.06%
华夏乐享健康混合C	1.5200	1.06%
华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.8648	1.05%
华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.8765	1.05%
华夏中证人工智能主题ETF联接D	0.8650	1.05%
华夏产业升级混合A	1.8355	1.05%
A500E	0.9610	1.05%
华夏价值精选混合	1.3380	1.04%
华夏产业升级混合C	1.8059	1.04%
华夏创业板定开	0.9070	1.04%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.3206	1.03%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.3242	1.03%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.6684	1.03%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.6751	1.03%
信创ETF	1.2967	1.02%
MSCIA股	1.6186	1.00%
沪深300成长ETF	1.0004	1.00%
华夏中证A500ETF联接A	0.9758	0.99%
华夏中证A500ETF联接C	0.9756	0.99%
医药行业	2.1914	0.99%
华夏消费臻选混合发起式C	1.0145	0.99%
华夏量化优选股票A	0.8584	0.99%
华夏国企改革混合	1.2200	0.99%
华夏消费臻选混合发起式A	1.0258	0.98%
华夏中证800指数增强A	0.9763	0.98%
华夏中证800指数增强C	0.9697	0.98%
华夏量化优选股票C	0.8407	0.98%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1624	0.98%
500成长ETF	0.9231	0.97%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1602	0.97%
粤港澳大湾区ETF	0.9451	0.97%
华夏新机遇混合A	1.1520	0.96%
央企改革	1.3508	0.95%
华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A	1.0923	0.95%
华夏瑞益混合A1	1.3194	0.94%
华夏瑞益混合A2	1.3247	0.94%
华夏瑞益混合A3	1.3273	0.94%
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.2515	0.94%
华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C	1.0898	0.94%
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2709	0.94%
生物ETF	0.6050	0.93%
华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C	1.0845	0.93%
华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A	1.0866	0.93%
四川ETF	1.7053	0.92%
装备ETF	0.7907	0.91%
华夏时代前沿一年持有混合A	0.8460	0.91%
华夏成长先锋一年持有混合A	0.6998	0.91%
华夏中证央企ETF联接A	1.4022	0.90%
华夏时代领航两年持有混合A	0.9815	0.90%
华夏时代领航两年持有混合C	0.9670	0.90%
华夏成长先锋一年持有混合C	0.6850	0.90%
华夏核心成长混合A	0.6812	0.89%
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.7864	0.89%
华夏创新驱动混合A	0.7053	0.89%
华夏时代前沿一年持有混合C	0.8267	0.89%
华夏中证央企ETF联接C	1.3770	0.89%
华夏新机遇混合C	1.2430	0.89%
华夏核心成长混合C	0.6670	0.88%
华夏行业甄选混合A	1.0167	0.88%
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7904	0.88%
华夏创新驱动混合C	0.6853	0.88%
A50ETF	0.8222	0.88%
华夏安阳6个月持有期混合A	0.6611	0.87%
华夏大盘精选混合A	15.2510	0.87%
华夏行业甄选混合C	1.0065	0.87%
华夏核心资产混合C	0.5361	0.87%
日经ETF	1.4245	0.87%
恒生国企ETF	0.7113	0.87%
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	0.2195	0.87%
华夏大盘精选混合C	14.8670	0.86%
华夏安阳6个月持有期混合C	0.6443	0.86%
华夏优势增长混合	2.4580	0.86%
华夏核心资产混合A	0.5507	0.86%
华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.1282	0.86%
华夏红利	2.3720	0.85%
华夏新兴成长股票C	0.7016	0.85%
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	1.1098	0.85%
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	1.1038	0.85%
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.7036	0.85%
华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.1264	0.85%
华夏新兴成长股票A	0.7210	0.84%
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.7083	0.84%
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A	0.8359	0.84%
华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C	0.8286	0.84%
华夏创新视野一年持有混合A	0.5981	0.83%
华夏成长	0.8470	0.83%
红利质量ETF	0.9236	0.83%
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0652	0.82%
华夏创新视野一年持有混合C	0.5854	0.81%
华夏核心制造混合C	0.8757	0.81%
华夏核心制造混合A	0.8971	0.81%
有色50	1.0233	0.81%
华夏景气成长一年持有混合发起式A	0.9417	0.81%
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.0608	0.81%
A100ETF	1.0538	0.81%
华夏磐晟LOF	1.6738	0.81%
华夏消费升级混合A	2.1110	0.81%
华夏中证四川国改ETF联接C	1.4945	0.80%
科创50	1.0680	0.80%
华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.9317	0.80%
华夏消费升级混合C	2.0200	0.80%
华夏中证四川国改ETF联接A	1.5117	0.79%
华夏线上经济主题精选混合	0.7433	0.79%
华夏300	4.1283	0.79%
华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9715	0.78%
华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.0641	0.78%
华夏磐泰LOF	1.5749	0.78%
华夏磐泰混合C	1.5736	0.78%
华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.8115	0.77%
华夏招鑫鸿瑞混合C	1.3327	0.77%
华夏招鑫鸿瑞混合A	1.3397	0.77%
华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9664	0.77%
华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.0571	0.77%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D	1.0080	0.77%
华夏双债增强A	1.7652	0.76%
华夏双债增强C	1.7179	0.76%
华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.8191	0.76%
华夏兴源稳健一年持有混合A	0.9975	0.76%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C	1.0079	0.76%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A	1.0143	0.76%
华夏可转债增强债券A	1.3337	0.75%
华夏可转债增强债券C	1.3234	0.75%
华夏沪深300ETF联接A	1.4549	0.75%
华夏兴源稳健一年持有混合C	0.9838	0.75%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5630	0.75%
华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.5770	0.75%
沪港深E	0.8159	0.75%
华夏沪深300ETF联接C	1.4245	0.75%
50AH	1.3690	0.74%
华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8348	0.74%
华夏核心价值混合A	0.6099	0.73%
华夏新锦汇混合A	0.8296	0.73%
食品饮料	0.6086	0.73%
华夏新锦汇混合C	0.8342	0.72%
华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8230	0.72%
300ESGETF	0.9366	0.72%
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.8522	0.72%
华夏核心价值混合C	0.5944	0.71%
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0057	0.71%
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	0.9999	0.71%
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8378	0.71%
华夏沪深300增强C	1.7410	0.69%
华夏节能环保股票A	1.7367	0.69%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1074	0.69%
华夏优势价值一年持有混合A	0.8753	0.69%
华夏优势价值一年持有混合C	0.8586	0.69%
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.7247	0.69%
华夏聚利债券A	1.7655	0.68%
华夏上证50AH优选指数C	1.3320	0.68%
科技金融	1.3016	0.68%
华夏红利量化选股股票A	1.0776	0.68%
华夏节能环保股票C	1.7086	0.68%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1053	0.68%
华夏聚利债券C	1.7399	0.67%
华夏红利量化选股股票C	1.0757	0.67%
华夏兴华A	2.5600	0.67%
华夏兴华H	2.5600	0.67%
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.7178	0.67%
华夏沪深300增强A	1.8290	0.66%
华夏成长机会一年持有混合	0.5414	0.65%
华夏兴融混合C	0.6930	0.64%
恒生红利ETF	0.9979	0.64%
恒生ETF	1.1985	0.64%
华夏兴阳一年持有混合	0.8166	0.63%
华夏兴融	0.7067	0.63%
芯片ETF	1.2197	0.63%
华夏恒生ETF联接A	1.2120	0.61%
华夏消费龙头混合C	0.5617	0.61%
恒生医药ETF	0.4939	0.61%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.0902	0.60%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1686	0.60%
华夏恒生ETF联接C	1.1902	0.60%
华夏消费龙头混合A	0.5726	0.60%
华夏软件龙头混合发起式C	1.2942	0.60%
华夏软件龙头混合发起式A	1.2998	0.60%
沪深300价值ETF	1.0956	0.60%
港股国企	1.2261	0.60%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0756	0.59%
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A	1.0839	0.59%
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C	1.0780	0.59%
华夏半导体龙头混合发起式A	1.2642	0.59%
港股精选LOF	0.9194	0.59%
恒生通	2.3790	0.59%
华夏港股通精选股票C	0.9022	0.58%
华夏半导体龙头混合发起式C	1.2514	0.58%
石化ETF	0.6994	0.58%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.7454	0.58%
新材料50	0.5290	0.57%
华夏中证智选300价值稳健ETF联接C	1.1713	0.57%
华夏中证智选300价值稳健ETF联接A	1.1726	0.57%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	1.1309	0.57%
华夏能源革新股票A	2.4650	0.57%
纳斯达克	1.8955	0.57%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.7409	0.57%
华夏新能源车龙头混合发起式A	0.8492	0.57%
华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8331	0.57%
华夏领先	0.5370	0.56%
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.5744	0.56%
华夏恒生通联接C	1.1054	0.56%
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.5868	0.56%
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.1271	0.56%
华夏恒生通联接A	1.1277	0.56%
华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9006	0.55%
新能源80	0.7923	0.55%
华夏标普500ETF联接(QDII)A美元	0.2006	0.55%
碳中和ETF	0.6192	0.55%
华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9053	0.54%
华夏能源革新股票C	2.4160	0.54%
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.6163	0.54%
华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6687	0.53%
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.6217	0.53%
华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.6649	0.51%
华夏上证50联接A	0.9467	0.49%
华夏研究精选股票	1.3947	0.49%
华夏上证50联接C	0.9306	0.48%
黄金股ETF	1.2276	0.48%
华夏永利一年持有混合A	1.0464	0.47%
华夏永泓一年持有混合A	0.9822	0.47%
华夏鼎清债券A	1.0333	0.47%
华夏蓝筹混合C	1.4870	0.47%
港股通ETF	1.0377	0.47%
华夏蓝筹LOF	1.5120	0.47%
华夏永利一年持有混合C	1.0344	0.46%
华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.0682	0.46%
华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.0667	0.46%
华夏永泓一年持有混合C	0.9698	0.46%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	0.8806	0.46%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	0.8815	0.46%
华夏永鑫六个月持有混合A	1.0297	0.45%
华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.1841	0.45%
华夏鼎清债券C	1.0168	0.45%
华夏永鑫六个月持有混合C	1.0259	0.44%
金融行业	2.6201	0.44%
半导材料	1.1896	0.44%
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)	0.1647	0.43%
华夏永润六个月持有混合C	0.9858	0.43%
华夏永润六个月持有混合A	0.9982	0.43%
华夏兴和混合A	3.4930	0.43%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2045	0.42%
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.4356	0.42%
华夏回报A	1.2350	0.41%
华夏兴和混合C	3.4560	0.41%
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.4320	0.41%
华夏回报H	1.2350	0.41%
华夏永顺一年持有混合A	0.9866	0.40%
华回报二	1.0180	0.39%
华夏永顺一年持有混合C	0.9733	0.39%
华夏中证光伏产业指数发起式A	0.5295	0.38%
华夏信兴回报混合C	1.0341	0.38%
华夏信兴回报混合A	1.0389	0.38%
华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0318	0.37%
华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0387	0.37%
华夏新起点A	1.1280	0.36%
华夏中证光伏产业指数发起式C	0.5250	0.36%
基准国债	106.2039	0.36%
华夏睿磐泰盛混合	1.3825	0.36%
华夏鼎利债券C	1.3159	0.35%
华夏鼎利债券A	1.3199	0.35%
华夏景气驱动混合A	0.8207	0.35%
华夏景气驱动混合C	0.8120	0.35%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2295	0.35%
华夏鼎沛债券A	1.1177	0.35%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6086	0.34%
华夏低碳经济一年持有混合A	0.7358	0.34%
华夏鼎沛债券C	1.0918	0.34%
华夏稳福六个月持有混合A	1.0770	0.34%
华夏稳福六个月持有混合C	1.0675	0.34%
华夏永福混合A	2.4460	0.33%
华夏永福混合C	2.4040	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6496	0.33%
华夏低碳经济一年持有混合C	0.7233	0.33%
华夏鼎融债券A	1.0731	0.33%
华夏债券A/B	1.3838	0.32%
华夏睿磐泰利混合A	1.3933	0.32%
华夏睿磐泰利混合C	1.3675	0.32%
华夏鼎融债券C	1.1474	0.32%
华夏债券C	1.3468	0.31%
亚债中国A	1.3063	0.31%
亚债中国C	1.2367	0.31%
华夏鼎通债券A	1.0916	0.31%
华夏睿磐泰茂混合A	1.3422	0.31%
华夏希望A	1.2392	0.30%
华夏鼎通债券C	1.1010	0.30%
华夏睿磐泰茂混合C	1.3156	0.30%
华夏中债3-5年政金债指数A	1.0870	0.29%
华夏希望C	1.2315	0.29%
华夏中债3-5年政金债指数C	1.0828	0.28%
华夏鼎富债券A	1.1125	0.28%
华夏鼎富债券C	1.0804	0.28%
华夏鼎信债券A	1.0437	0.28%
华夏鼎茂债券C	1.3547	0.28%
华夏鼎茂债券A	1.3561	0.28%
华夏优势精选股票	1.3733	0.28%
基金兴和	0.9231	0.28%
华夏睿磐泰荣混合C	1.2919	0.27%
华夏睿磐泰荣混合A	1.3174	0.27%
华夏鼎信债券C	1.0403	0.27%
华夏新起点C	1.1060	0.27%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0382	0.27%
华夏鼎创债券A	1.0279	0.27%
华夏鼎创债券C	1.0369	0.27%
华夏稳定双利债券A	1.0445	0.27%
华夏恒慧一年定开债券	1.0779	0.27%
华夏彭博政金债1-5年C	1.0816	0.27%
华夏彭博政金债1-5年A	1.0609	0.27%
华夏卓信一年定开债券发起式	1.0962	0.27%
华夏鼎康债券A	1.0396	0.26%
华夏鼎康债券C	1.0425	0.26%
华夏稳定双利债券C	1.0903	0.26%
华夏睿磐泰兴混合C	1.2716	0.26%
华夏鼎泓债券C	1.2797	0.25%
华夏鼎泓债券A	1.3061	0.25%
华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币	1.4503	0.25%
华夏睿磐泰兴混合A	1.2621	0.25%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0228	0.25%
华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0214	0.25%
华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0211	0.25%
华夏纯债A	1.1515	0.24%
华夏纯债C	1.1470	0.24%
华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0362	0.24%
华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0420	0.24%
华夏稳进增益一年持有混合A	1.0458	0.24%
华夏纯债债券D	1.1471	0.24%
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.4435	0.24%
华夏圆和混合A	0.8828	0.24%
华夏鼎辉债券C	1.0566	0.24%
华夏鼎辉债券A	1.0285	0.24%
华夏安康债A	1.4688	0.23%
华夏安康债C	1.4134	0.23%
华夏鼎华一年定开债券	1.0949	0.23%
华夏稳进增益一年持有混合C	1.0402	0.23%
华夏恒融债券	1.1441	0.23%
华夏鼎福三个月定开债券A	1.0470	0.23%
华夏圆和混合C	0.8683	0.23%
标普ETF	1.5834	0.23%
华夏恒利3个月定开债券	1.0815	0.22%
华夏鼎佳债券A	1.1182	0.22%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0743	0.22%
华夏卓享债券C	1.0244	0.21%
华夏卓享债券A	1.0380	0.21%
华夏鼎佳债券C	1.4989	0.21%
华夏国企红利混合发起式A	1.0552	0.21%
华夏国企红利混合发起式C	1.0503	0.21%
华夏鼎优债券A	1.0257	0.21%
华夏稳享增利6个月滚动持有债券A	1.1218	0.21%
华夏稳享增利6个月滚动持有债券C	1.1167	0.21%
华夏新锦顺混合C	0.8593	0.20%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.0276	0.20%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1201	0.20%
华夏鼎源债券A	0.8341	0.19%
华夏中小企业100ETF联接A	1.7238	0.19%
华夏中小企业100ETF联接C	1.7036	0.19%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.0648	0.19%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.0323	0.19%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.0273	0.19%
华夏鼎优债券C	1.0280	0.19%
华夏鼎航债券C	1.2442	0.18%
华夏鼎航债券A	1.2470	0.18%
华夏鼎源债券C	0.8190	0.18%
华夏新锦顺混合A	0.8793	0.18%
华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1400	0.18%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.1152	0.18%
华夏见龙精选混合	1.4882	0.17%
华夏中短债债券C	1.1328	0.17%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.1072	0.17%
华夏鼎琪三个月定开债券	1.0518	0.16%
华夏鼎英债券C	1.1298	0.16%
华夏鼎隆债券C	1.0516	0.16%
华夏鼎隆债券A	1.0068	0.16%
华夏中短债债券A	1.1588	0.16%
华夏中债1-3年政金债指数C	1.0650	0.15%
华夏中债1-3年政金债指数A	1.0182	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2006	0.15%
华夏鼎英债券A	1.0723	0.15%
华夏安悦债券A	1.0216	0.14%
华夏新锦程混合A	0.9216	0.13%
华夏海外债A(人民币)	1.4417	0.13%
华夏新活力混合C	0.7970	0.13%
华夏新活力混合A	0.7970	0.13%
华夏鼎成一年定开债券	1.1299	0.13%
华夏安悦债券C	1.0210	0.13%
华夏新锦程混合C	0.9195	0.12%
华夏鼎淳债券C	1.1275	0.12%
华夏鼎淳债券A	1.1522	0.12%
华夏海外债C(RMB)	1.3768	0.12%
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0223	0.12%
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	1.1300	0.12%
红利低波50ETF	1.1195	0.12%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	1.2928	0.11%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.2971	0.11%
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0214	0.11%
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A	1.1385	0.11%
华夏鼎兴债券A	1.0501	0.11%
华夏安益短债债券A	0.9870	0.11%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0475	0.10%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0444	0.10%
华夏鼎润债券C	0.8427	0.10%
华夏安益短债债券C	0.9845	0.10%
华夏鼎润债券A	0.8555	0.09%
华夏大中华混合(QDII)	1.0700	0.09%
华夏鼎智债券A	1.1328	0.09%
华夏鼎智债券C	1.1263	0.09%
华夏鼎业三个月定开债券A	1.0299	0.09%
华夏鼎丰债券	1.0755	0.08%
华夏新趋势混合C	1.2600	0.08%
华夏新趋势混合A	1.2690	0.08%
华夏鼎明债券A	1.1164	0.08%
华夏鼎昭利率债债券A	1.0176	0.08%
华夏鼎昭利率债债券C	1.0166	0.08%
华夏鼎略债券A	1.1134	0.08%
华夏短债债券D	1.0855	0.08%
华夏短债债券C	1.0856	0.08%
华夏短债债券A	1.0937	0.08%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0841	0.08%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0906	0.08%
华夏鼎业三个月定开债券C	1.0560	0.08%
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0551	0.08%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1457	0.07%
华夏鼎明债券C	1.0962	0.07%
华夏鼎略债券C	1.0917	0.06%
华夏稳鑫增利80天债券A	1.1033	0.06%
华夏稳健增利4个月债券C	1.1002	0.05%
华夏稳健增利4个月债券A	1.1085	0.05%
华夏稳健增利4个月债券E	1.1014	0.05%
华夏稳鑫增利80天债券C	1.0967	0.05%
华夏理财30天债券B	1.0906	0.04%
华夏理财30天债券A	1.0808	0.04%
华夏恒泰64个月定开债券	1.0186	0.03%
华夏鼎兴债券C	1.0213	0.02%
华夏恒益18个月定开债券	1.0144	0.01%
华夏鼎实债券A	1.0147	0.01%
华夏鼎实债券C	1.0125	0.01%
华夏新锦鸿混合A	1.1154	0.01%
华夏新锦安混合A	1.2016	0.00%
华夏新锦福混合A	1.3513	0.00%
华夏新经济	0.9540	0.00%
华夏华润商业REIT	6.9020	0.00%
华夏鼎诚债券A	1.0000	0.00%
华夏鼎新债券A	0.9610	0.00%
50ETF	2.6903	0.00%
华夏鼎益债券A	1.0870	0.00%
基金兴科	2.7366	0.00%
基金兴安	3.9661	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	1.0204	0.00%
金茂商业	2.6700	0.00%
京保REIT	2.5052	0.00%
华夏新锦图混合A	0.8733	0.00%
华夏新锦鸿混合C	1.1131	0.00%
华夏新锦略混合A	1.0113	0.00%
华夏新起航混合A	1.1326	-0.01%
华夏新起航混合C	1.1287	-0.01%
华夏鼎益债券I	1.0147	-0.02%
华夏军工安全混合A	1.4250	-0.07%
华夏军工安全混合C	1.4010	-0.07%
华夏鼎诚债券I	1.0040	-0.10%
基金兴业	1.0701	-0.17%
华夏鼎新债券I	0.9830	-0.20%
华夏黄金ETF联接A	1.3848	-0.27%
华夏黄金ETF联接C	1.3637	-0.28%
黄金9999	5.9194	-0.28%
华夏新锦祥混合A	1.0066	-0.31%
华夏中证银行ETF联接A	1.3960	-0.34%
华夏中证银行ETF联接C	1.3753	-0.36%
华夏银基	1.4626	-0.37%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.6917	-0.53%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6670	-0.53%
豆粕ETF	1.8876	-0.56%
华夏新锦泰混合A	1.1056	-0.58%
华夏新锦泰混合C	1.1038	-0.59%
能源行业	0.7663	-0.73%
材料行业	0.9921	-0.75%
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C	1.0224	-0.82%
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A	1.0317	-0.83%
华夏创新未来18个月封闭混合B	1.0271	-0.89%
华夏周期驱动混合发起式C	0.7468	-1.59%
华夏周期驱动混合发起式A	0.7604	-1.59%
基金兴华	0.9718	-1.95%
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接C	0.5495	-2.69%
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接A	0.5544	-2.70%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

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卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	广发创业板定开	-0.063￥	-7.89%	--
5	创业板2年定开	-0.050￥	-7.69%	--
6	创业富国定开	-0.088￥	-7.56%	--
7	中欧创业定开	-0.059￥	-7.42%	--
8	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
9	创业板定开南方	-0.064￥	-6.97%	--
10	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00

该基金经理

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