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封闭式基金折价率排行
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序号 基金代码 基金简称 最新净值(元) 交易价格(元) 升贴水值(元) 升贴水率(%) 成立日期 到期日 基金规模(亿份)
1 508018 华夏中国交建高速REIT 9.0603 5.110 -3.9503 -43.60 2022-04-28 2062-04-13 10
2 508027 东吴苏园产业REIT 3.7971 3.007 -0.7901 -20.81 2021-06-21 2061-06-07 9
3 508009 中金安徽交控REIT 9.5116 7.746 -1.7656 -18.56 2022-11-22 2039-11-11 10
4 180101 博时招商蛇口产业园REIT 2.2894 1.868 -0.4214 -18.41 2021-06-21 2071-06-07 14.21
5 508000 华安张江产业园REIT 2.9780 2.457 -0.5210 -17.49 2021-06-21 2056-06-06 9.6
6 508019 中金湖北科投光谷REIT 2.6458 2.231 -0.4148 -15.68 2023-06-30 2053-06-09 6
7 508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 3.3763 2.856 -0.5203 -15.41 2023-02-08 2069-01-11 5
8 180103 华夏杭州和达高科产园REIT 2.7805 2.358 -0.4225 -15.20 2022-12-27 2046-12-16 5
9 180201 平安广交投广河高速REIT 11.6782 9.991 -1.6872 -14.45 2021-06-21 2120-06-07 7
10 508099 建信中关村产业园REIT 2.6410 2.317 -0.3240 -12.27 2021-12-17 2066-12-03 9
11 180102 华夏合肥高新产园REIT 2.1732 1.908 -0.2652 -12.20 2022-10-10 2060-09-20 7
12 508017 华夏金茂商业REIT 2.6700 2.529 -0.1410 -5.28 2024-03-12 2054-01-31 4
13 508008 国金中国铁建高速REIT 9.0706 8.693 -0.3776 -4.16 2022-07-08 2062-06-27 5
14 508056 中金普洛斯REIT 3.6649 3.570 -0.0949 -2.59 2021-06-21 2071-06-08 19.38
15 508031 国泰君安城投宽庭保租房REIT 3.0500 3.016 -0.0340 -1.11 2024-01-12 2088-12-27 10
16 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 1.0156 0.000 ---- ---- 2026-06-01 63.72
17 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 1.0112 0.000 ---- ---- 2024-09-06 76.39
18 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 1.0104 0.000 ---- ---- 2024-09-06 1.93
19 017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.0148 0.000 ---- ---- 2025-08-22 79.26
20 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 1.0095 0.000 ---- ---- 2024-08-28 61.86
21 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 1.0091 0.000 ---- ---- 2024-08-28 .9
22 017805 惠升和润39个月封闭债券 1.0203 0.000 ---- ---- 2026-07-26 18.1
23 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.0109 0.000 ---- ---- 2024-08-23 39.43
24 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.0095 0.000 ---- ---- 2024-08-23 3.05
25 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 1.0237 0.000 ---- ---- 2026-04-13 27.95
26 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 1.0194 0.000 ---- ---- 2025-04-14 8.5
27 180601 华夏华润商业REIT 6.9020 6.902 0.0000 0.00 2024-03-14 2052-02-07 10
28 180602 中金印力消费REIT 3.2600 0.000 ---- ---- 2049-04-16 10
29 508011 嘉实物美消费REIT 2.3830 2.383 0.0000 0.00 2024-03-12 2045-01-31 4
30 180301 红土创新盐田港REIT 2.2931 2.306 +0.0129 +0.56 2021-06-21 2057-06-29 9.54
31 180501 红土深圳安居REIT 2.4684 2.511 +0.0426 +1.73 2022-08-31 2088-06-25 5
32 508033 易方达深高速REIT 6.8250 6.947 +0.1220 +1.79 2024-03-29 2035-03-12 3
33 508077 华夏基金华润有巢REIT 2.3622 2.427 +0.0648 +2.74 2022-12-09 2089-11-18 5
34 508088 国泰君安东久新经济REIT 3.0174 3.141 +0.1236 +4.10 2022-10-14 2067-09-23 5
35 508058 中金厦门安居REIT 2.5966 2.721 +0.1244 +4.79 2022-08-31 2087-08-22 5
36 508007 中金山东高速REIT 6.9576 7.354 +0.3964 +5.70 2023-10-27 2042-10-16 4
37 180202 华夏越秀高速公路REIT 6.4745 6.899 +0.4245 +6.56 2021-12-14 2071-12-03 3
38 508028 中信建投国家电投新能源REIT 9.4069 10.129 +0.7221 +7.68 2023-03-29 2044-03-20 8
39 508021 国泰君安临港创新产业园REIT 4.2381 4.702 +0.4639 +10.95 2022-10-13 2065-09-22 2
40 508096 中航京能光伏REIT 9.1272 10.195 +1.0678 +11.70 2023-03-29 2043-03-20 3
41 508026 嘉实中国电建清洁能源REIT 2.6750 2.994 +0.3190 +11.93 2024-03-28 2060-03-15 4
42 508006 富国首创水务封闭式REIT 3.1834 3.595 +0.4116 +12.93 2021-06-21 2047-09-29 5
43 508068 华夏北京保障房REIT 2.5052 2.867 +0.3618 +14.44 2022-08-31 2084-08-22 5
44 180401 鹏华深圳能源REIT 5.9093 6.953 +1.0437 +17.66 2022-07-26 2056-07-11 6
45 508001 浙商沪杭甬REIT 6.8779 8.529 +1.6511 +24.01 2021-06-21 2041-06-07 5
46 508066 华泰江苏交控REIT 5.0567 6.848 +1.7913 +35.42 2022-11-15 2034-11-03 4
47 180801 中航首钢绿能REIT 9.7686 13.705 +3.9364 +40.30 2021-06-21 2042-06-09 1