-1.0844%
1 公告基本信息
基金名称 浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金
基金简称 浙商智选食品饮料股票型
基金主代码 011179
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年3月19日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《浙商智选食品饮料股票型发起式证
券投资基金基金合同》、《浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 浙商智选食品饮料股票型A 浙商智选食品饮料股票型C
下属基金份额类别的代码 011179 011180
2 基金募集情况
基金募集注册获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2020】3532号
基金募集期间 自2021年3月5日起
至2021年3月16日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月18日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,514
份额类别 浙商智选食品饮料股票
型A
浙商智选食品饮料股票
型C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 12,671,800.73 93,459.63 12,765,260.36
认购资金在募集期间产生的利息 （单
位：人民币元） 448.18 5.87 454.05
募集份额 （单
位：份）
有效认购份额 12,671,800.73 93,459.63 12,765,260.36
利息结转的份额 448.18 5.87 454.05
合计 12,672,248.91 93,465.50 12,765,714.41
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 149,840.19 - 149,840.19
占基金总份额比例 1.1824% - 1.1738%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2021年3月19日
注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-100万份，本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为0-100万份。
（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总
份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总
份额比例
发起份额承诺持
有期限
基金管理人固有
资金 - - - - -
基金管理人高级
管理人员 - - - - -
基金经理等人员 149,820.21 1.1736% - - -
基金管理人股东 10,001,376.28 78.3456% 10,001,376.28 78.3456% 3年
其他 - - - - -
合计 10,151,196.49 79.5192% 10,001,376.28 78.3456% -
4其他需要提示的事项
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
投资者可访问本公司网站(www.zsfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－067－9908)咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2021年3月20日