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基金概况
财务数据
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(016058)
2025-06-11
0.2317
-0.3012%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -7.5900 | -7.9500 | 0.3600 | 1.3900 | 1.3800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.1500 | -1.4300 | 0.2800 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.4900 | 6.6100 | -1.1200 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 24.6900 | 29.0900 | -4.4000 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.9600 | 7.0900 | -0.1300 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.9600 | 7.0900 | -0.1300 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.6200 | 7.3400 | -0.7200 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.6200 | 7.3400 | -0.7200 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.4600 | 25.3700 | -3.9100 | 1.1100 | 1.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.4600 | 25.3700 | -3.9100 | 1.1100 | 1.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 34.9200 | 40.2400 | -5.3200 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 34.9200 | 40.2400 | -5.3200 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3300 | 0.2400 | -0.5700 | 1.4400 | 1.4200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.7100 | 8.1500 | -1.4400 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 26.7000 | 31.2900 | -4.5900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 26.1400 | 30.9600 | -4.8200 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.6200 | 6.1200 | -0.5000 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.0600 | 7.9000 | -0.8400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.0600 | 7.9000 | -0.8400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.9300 | 16.7900 | -2.8600 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.9300 | 16.7900 | -2.8600 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 26.5500 | 30.6500 | -4.1000 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 26.5500 | 30.6500 | -4.1000 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.4100 | 8.2500 | -1.8400 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 18.7300 | 21.3900 | -2.6600 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 18.2000 | 21.0900 | -2.8900 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.5800 | 12.1400 | -0.5600 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.5800 | 12.1400 | -0.5600 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.0800 | 11.8600 | -0.7800 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.0800 | 11.8600 | -0.7800 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.4500 | -0.2500 | -0.2000 | 0.9300 | 0.9900 | -0.0600 |
| 2023-09-25 | 近三个月 | -0.9100 | -0.7000 | -0.2100 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2023-09-25 | 近三个月 | -0.9100 | -0.7000 | -0.2100 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2023-09-25 | 近六个月 | 19.7200 | 20.2400 | -0.5200 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-25 | 近六个月 | 19.7200 | 20.2400 | -0.5200 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-25 | 近一年 | 31.1500 | 32.1800 | -1.0300 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-09-25 | 近一年 | 31.1500 | 32.1800 | -1.0300 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-09-25 | 成立至今 | 18.6100 | 25.9100 | -7.3000 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2023-09-25 | 成立至今 | 18.6100 | 25.9100 | -7.3000 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.0900 | 8.2100 | -0.1200 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 19.7000 | 19.9600 | -0.2600 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 19.7000 | 19.9600 | -0.2600 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 40.9700 | 41.4400 | -0.4700 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 40.9700 | 41.4400 | -0.4700 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 22.8000 | 30.1200 | -7.3200 | 1.4800 | 1.5400 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 22.8000 | 30.1200 | -7.3200 | 1.4800 | 1.5400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 17.7700 | 17.9000 | -0.1300 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 15.1100 | 15.5200 | -0.4100 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.5900 | 8.4600 | -5.8700 | 1.6000 | 1.6700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.2600 | -2.0200 | -0.2400 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.2600 | -2.0200 | -0.2400 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -12.8900 | -8.0000 | -4.8900 | 1.7100 | 1.8100 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -12.8900 | -8.0000 | -4.8900 | 1.7100 | 1.8100 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -10.8800 | -6.1100 | -4.7700 | 1.4900 | 1.7100 | -0.2200 |
