万家鑫耀纯债债券C(016415) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫耀纯债债券C(016415)

2025-06-13 1.0464

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7200	-1.1900	0.4700	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.7600	1.0200	0.7400	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.6300	2.3500	1.2800	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	成立至今	9.1900	4.9200	4.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.5000	2.2300	0.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.5000	2.2300	0.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.2200	2.5000	0.7200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.2200	2.5000	0.7200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.9000	4.9800	0.9200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.9000	4.9800	0.9200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	成立至今	9.9800	6.1900	3.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	9.9800	6.1900	3.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.7000	0.2600	0.4400	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8300	1.3200	0.5100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.2400	3.5300	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	7.3000	3.8700	3.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6000	2.4200	0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6000	2.4200	0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.6700	3.2700	0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.5500	3.6000	2.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	6.5500	3.6000	2.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.4600	1.3500	0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.3700	2.1800	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.6300	3.1500	1.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	5.3700	2.5100	2.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.6100	2.0600	1.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.6100	2.0600	1.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	3.8500	1.1500	2.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.8500	1.1500	2.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.1500	0.0100	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2100	0.9500	1.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	2.8600	0.6200	2.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	2.9300	0.3200	2.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	1.0300	0.1800	0.8500	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三个月	2.0600	0.9400	1.1200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近三个月	2.0600	0.9400	1.1200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.5500	1.2200	1.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.5500	1.2200	1.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	成立至今	2.7800	0.3200	2.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	2.7800	0.3200	2.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.3200	0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.7100	-0.6100	1.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.2300	-0.8900	1.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	0.2300	-0.8900	1.1200	0.0700	0.0700	0.0000

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