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基金概况
财务数据
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)
2025-07-02
1.0755
0.7494%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 26.0300 | 26.2700 | -0.2400 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.9000 | 13.8600 | -0.9600 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 37.7300 | 38.3400 | -0.6100 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -9.3600 | -9.7900 | 0.4300 | 1.9200 | 1.9500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.4100 | -9.8300 | -0.5800 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.4100 | -9.8300 | -0.5800 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.5100 | 17.5000 | -0.9900 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.5100 | 17.5000 | -0.9900 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -13.7900 | -13.0200 | -0.7700 | 1.9600 | 1.9900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -13.7900 | -13.0200 | -0.7700 | 1.9600 | 1.9900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -28.0800 | -28.5600 | 0.4800 | 1.9000 | 1.9400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -28.0800 | -28.5600 | 0.4800 | 1.9000 | 1.9400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.0500 | 30.3100 | -0.2600 | 1.8600 | 1.9400 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 21.9900 | 21.5100 | 0.4800 | 1.8000 | 1.8500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -5.2900 | -3.3400 | -1.9500 | 2.0100 | 2.0500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -19.7200 | -20.7700 | 1.0500 | 1.9200 | 1.9700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.7700 | -3.9800 | 0.2100 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.2000 | -6.7500 | 0.5500 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.2000 | -6.7500 | 0.5500 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -26.0000 | -25.9700 | -0.0300 | 2.0800 | 2.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -26.0000 | -25.9700 | -0.0300 | 2.0800 | 2.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -28.8300 | -27.6000 | -1.2300 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -28.8300 | -27.6000 | -1.2300 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -38.2700 | -39.2000 | 0.9300 | 1.9300 | 1.9600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -38.2700 | -39.2000 | 0.9300 | 1.9300 | 1.9600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -21.1100 | -20.6100 | -0.5000 | 2.4000 | 2.4300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -22.3600 | -20.4500 | -1.9100 | 2.2000 | 2.2300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -31.3700 | -30.1200 | -1.2500 | 1.9700 | 2.0000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -34.1900 | -34.8000 | 0.6100 | 1.9600 | 2.0100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5800 | 0.2100 | -1.7900 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5800 | 0.2100 | -1.7900 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.8200 | -2.2000 | -1.6200 | 1.8900 | 1.9200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.8200 | -2.2000 | -1.6200 | 1.8900 | 1.9200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -22.6900 | -21.6900 | -1.0000 | 1.8400 | 1.8600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -22.6900 | -21.6900 | -1.0000 | 1.8400 | 1.8600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.5800 | -17.8700 | 1.2900 | 1.8600 | 1.9000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.5800 | -17.8700 | 1.2900 | 1.8600 | 1.9000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.2700 | -2.4000 | 0.1300 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -11.6100 | -12.1500 | 0.5400 | 1.7400 | 1.7600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -15.2400 | -18.0300 | 2.7900 | 1.8200 | 1.8800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -3.0500 | -3.6000 | 0.5500 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.5500 | -9.9900 | 0.4400 | 1.6600 | 1.6800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.5500 | -9.9900 | 0.4400 | 1.6600 | 1.6800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -19.6200 | -19.9300 | 0.3100 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -19.6200 | -19.9300 | 0.3100 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -13.2700 | -16.0200 | 2.7500 | 1.8300 | 1.9000 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -13.2700 | -16.0200 | 2.7500 | 1.8300 | 1.9000 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -11.1300 | -11.0300 | -0.1000 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.1100 | -6.6900 | 2.5800 | 1.9400 | 2.0400 | -0.1000 |
