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浙商惠丰定期开放债券(002830)

2020-05-29     1.1600-0.3436%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.97102.32182.97150.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,137.661,560.871,269.601,474.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.690.603.2910.07
  清算备付金2,040.70793.53509.362,231.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,133.7691,782.4893,927.9170,410.03
负债
  应付基金管理费14.3113.4513.2612.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.774.484.424.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,714.9737,014.4841,699.9720,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.5914.523.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.313.083.123.30
  其他应付款项18.008.8516.007.93
  应付利息4.500.6646.5415.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.821.383.941.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,765.2637,060.9041,790.5920,144.62
  基金单位总额50,437.2050,276.3849,069.9549,070.07
  未分配净收益5,931.304,445.203,067.371,195.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,368.5054,721.5852,137.3250,265.42
  负债及持有人权益合计96,133.7691,782.4893,927.9170,410.03