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浙商惠丰定期开放债券(002830)

2021-06-18     1.0499-0.0286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,422.5115,015.590.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款388.8450.63150.97102.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计910.381,574.851,137.661,560.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.979.275.690.60
  清算备付金1,278.261,451.762,040.70793.53
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,802.57103,206.2096,133.7691,782.48
负债
  应付基金管理费13.0914.3214.3113.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.364.774.774.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,000.0045,013.9539,714.9737,014.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.642.701.5914.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.393.493.313.08
  其他应付款项18.008.9518.008.85
  应付利息-7.9814.444.500.66
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.211.573.821.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,043.7145,064.2039,765.2637,060.90
  基金单位总额49,251.5650,715.1150,437.2050,276.38
  未分配净收益1,507.307,426.895,931.304,445.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,758.8658,141.9956,368.5054,721.58
  负债及持有人权益合计72,802.57103,206.2096,133.7691,782.48