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长信先利半年定开混合A(003059)

2020-02-14     1.09450.7363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.001,000.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,546.57554.25117.08581.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.68221.28295.25688.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.550.722.805.39
  清算备付金83.7912.09104.5540.21
  应收股票清算款0.0035.500.802,751.82
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,819.9116,516.2324,868.9856,784.58
负债
  应付基金管理费8.4516.4324.5357.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.412.744.099.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00468.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.299.341.978.83
  其他应付款项10.5627.9014.2927.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.000.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.75524.5944.92104.07
  基金单位总额8,519.6816,676.9925,684.9058,463.55
  未分配净收益271.49-685.35-860.84-1,783.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,791.1615,991.6424,824.0656,680.51
  负债及持有人权益合计8,819.9116,516.2324,868.9856,784.58