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中信保诚新悦混合A(004153)

2024-06-17     1.5790-0.2527%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,738.048,429.953,395.713,118.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.272.460.82
  清算备付金404.71397.57395.13393.68
  应收股票清算款0.0013.330.000.00
  新股申购款0.000.100.100.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,516.6125,937.3631,047.4838,791.37
负债
  应付基金管理费12.4012.7615.8019.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.072.132.633.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.9810.1319.2016.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.541.330.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.7127.6841.5943.07
  基金单位总额16,219.1016,964.4320,457.0225,006.62
  未分配净收益8,261.808,945.2510,548.8713,741.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,480.9025,909.6831,005.8938,748.30
  负债及持有人权益合计24,516.6125,937.3631,047.4838,791.37