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平安短债债券A(005754)

2021-04-30     1.08990.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0030,552.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.958,079.002,815.87652.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,125.7919,968.3025,749.6428,623.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.196.860.925.14
  清算备付金1,755.116,776.201,815.911,926.15
  应收股票清算款0.005,091.431,000.002,009.88
  新股申购款1,244.06192.048,316.777,934.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值837,623.551,903,586.202,139,476.912,173,125.93
负债
  应付基金管理费159.10384.07495.38504.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.03128.02165.13168.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款183,493.26541,774.97152,782.48181,736.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.81113.331,349.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.9323.3112.5116.26
  其他应付款项22.9012.3423.9012.26
  应付利息46.5889.6431.7960.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金104.54151.06194.31222.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183,987.22542,830.06155,286.74182,980.09
  基金单位总额608,223.281,280,756.971,890,210.271,928,535.13
  未分配净收益45,413.0579,999.1793,979.9061,610.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值653,636.331,360,756.131,984,190.171,990,145.84
  负债及持有人权益合计837,623.551,903,586.202,139,476.912,173,125.93