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平安短债债券A(005754)

2020-07-10     1.0634-0.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0030,552.647,000.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,815.87652.33906.51
  应收股利0.000.000.00
  利息合计25,749.6428,623.1633,651.27
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.925.142.71
  清算备付金1,815.911,926.1586.76
  应收股票清算款1,000.002,009.880.00
  新股申购款8,316.777,934.553,798.34
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,139,476.912,173,125.932,265,184.31
负债
  应付基金管理费495.38504.29454.40
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费165.13168.10151.47
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款152,782.48181,736.50589,655.25
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,349.540.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金12.5116.2625.94
  其他应付款项23.9012.2623.67
  应付利息31.7960.61706.55
  应付赎回款0.000.0091.07
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金194.31222.17228.10
  预提费用0.000.000.00
  负债总额155,286.74182,980.09591,554.55
  基金单位总额1,890,210.271,928,535.131,618,076.16
  未分配净收益93,979.9061,610.7155,553.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,984,190.171,990,145.841,673,629.75
  负债及持有人权益合计2,139,476.912,173,125.932,265,184.31