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东方臻选纯债债券C(006213)

2021-05-11     1.34320.0521%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.2324.5924.7923.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,248.592,096.902,970.722,672.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,053.24933.43200.020.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.120.520.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,224.95147,401.91139,227.03140,463.66
负债
  应付基金管理费26.6026.2525.8825.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.878.758.638.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,004.9341,283.3137,225.3938,039.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.360.291.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.041.532.742.49
  其他应付款项24.1014.9525.9015.77
  应付利息10.135.9617.137.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.1813.9310.5411.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,087.8841,362.1337,316.5138,111.74
  基金单位总额100,085.94100,988.8999,851.0199,825.52
  未分配净收益5,051.135,050.882,059.512,526.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,137.07106,039.78101,910.52102,351.92
  负债及持有人权益合计141,224.95147,401.91139,227.03140,463.66