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东方臻选纯债债券C(006213)

2022-06-24     1.07740.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60,458.880.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款93.8030.4060.2324.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,648.781,378.433,248.592,096.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.471.840.000.00
  清算备付金1,580.021,081.061,053.24933.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.071.810.000.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值356,463.51138,368.60141,224.95147,401.91
负债
  应付基金管理费51.7925.2226.6026.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.268.418.878.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,498.4935,804.4336,004.9341,283.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.800.007.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.710.821.041.53
  其他应付款项25.9015.8224.1014.95
  应付利息0.198.4610.135.96
  应付赎回款9.040.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.9316.6612.1813.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,638.7035,881.6436,087.8841,362.13
  基金单位总额326,292.6799,961.07100,085.94100,988.89
  未分配净收益27,532.142,525.895,051.135,050.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值353,824.81102,486.97105,137.07106,039.78
  负债及持有人权益合计356,463.51138,368.60141,224.95147,401.91