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东方臻选纯债债券C(006213)

2024-06-12     1.12400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,700.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.6271.86189.43203.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.227.97
  清算备付金0.000.000.00306.18
  应收股票清算款0.000.000.001,700.76
  新股申购款0.000.000.0158.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,548.81119,433.89135,929.26116,904.10
负债
  应付基金管理费28.5427.6829.0528.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.519.239.689.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,832.948,013.4124,040.501,666.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.6617.2228.7917.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.835.8937.03144.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.497.448.309.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,906.508,081.4024,154.091,876.56
  基金单位总额106,663.92107,225.12108,825.68111,002.65
  未分配净收益4,978.384,127.372,949.494,024.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,642.30111,352.49111,775.17115,027.54
  负债及持有人权益合计113,548.81119,433.89135,929.26116,904.10