0.0173% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 676.77 | 70.86 | 102.12 | 767.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.18 | 217.57 | 57.12 | 0.00 |
| 清算备付金 | 15,087.19 | 1,873.85 | 5,560.77 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 30,008.98 | 20,000.00 | 8,118.30 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,467.77 | 165.75 | 238.62 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,718,518.26 | 438,253.72 | 611,195.66 | 111,465.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 232.52 | 81.07 | 88.59 | 28.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.50 | 16.21 | 17.72 | 9.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 428,516.86 | 57,295.05 | 131,904.68 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30,002.52 | 20,008.38 | 8,094.51 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.49 | 37.28 | 35.02 | 22.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,106.73 | 10,118.74 | 44.57 | 7.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 54.59 | 19.45 | 26.24 | 2.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 460,009.98 | 87,578.20 | 140,213.34 | 71.11 |
| 基金单位总额 | 1,169,786.15 | 332,280.44 | 448,708.86 | 104,973.05 |
| 未分配净收益 | 88,722.13 | 18,395.07 | 22,273.46 | 6,421.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,258,508.28 | 350,675.51 | 470,982.32 | 111,394.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,718,518.26 | 438,253.72 | 611,195.66 | 111,465.68 |