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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)

2022-08-08     1.0761-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,800.0140,621.03
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款10.1654.59170.23
  应收股利0.000.000.00
  利息合计289.93493.771,960.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.030.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.00
  基金资产总值13,451.7230,255.48151,173.67
负债
  应付基金管理费1.303.7212.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.431.244.11
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,115.490.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.202.624.87
  其他应付款项25.2015.0223.41
  应付利息0.220.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,143.8522.6044.74
  基金单位总额9,798.7729,739.37149,487.12
  未分配净收益509.10493.511,641.81
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,307.8730,232.88151,128.93
  负债及持有人权益合计13,451.7230,255.48151,173.67