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中航瑞明纯债A(007555)

2025-01-08     1.07520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.89224.51200.28826.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.210.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.040.001.101.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,165.54134,325.64135,867.42292,164.56
负债
  应付基金管理费26.3926.3720.1279.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.808.796.7126.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,907.4730,355.9633,528.890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.0322.0414.6518.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.290.002.033.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.136.981.450.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,967.2030,420.1933,575.77128.06
  基金单位总额101,336.61100,949.47100,774.07279,576.49
  未分配净收益5,861.732,955.991,517.5812,460.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,198.34103,905.45102,291.65292,036.51
  负债及持有人权益合计140,165.54134,325.64135,867.42292,164.56