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鹏华丰庆债券(007987)

2020-10-21     1.00610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,004.30272.10
  应收股利0.000.00
  利息合计3,247.523,398.04
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.571.27
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值256,208.54223,904.12
负债
  应付基金管理费50.1560.80
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费16.7220.27
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款52,503.3943,052.36
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.675.87
  其他应付款项8.204.00
  应付利息8.968.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金17.327.96
  预提费用0.000.00
  负债总额52,609.4143,159.26
  基金单位总额199,881.74179,912.58
  未分配净收益3,717.40832.28
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值203,599.14180,744.86
  负债及持有人权益合计256,208.54223,904.12