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工银泰颐三年定开债券A(008471)

2025-04-30     1.00410.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00399.42237.77142.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.04
  清算备付金0.007,698.685,857.487,737.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.001,253,661.731,239,218.081,256,033.94
负债
  应付基金管理费0.0098.75102.3798.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0032.9234.1233.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00452,168.13437,336.01455,069.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0013.1511.0313.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0035.4135.3135.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00452,348.36437,518.85455,250.05
  基金单位总额0.00798,832.36798,832.31798,832.27
  未分配净收益0.002,481.012,866.921,951.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00801,313.37801,699.23800,783.89
  负债及持有人权益合计0.001,253,661.731,239,218.081,256,033.94