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工银泰颐三年定开债券A(008471)

2021-10-28     1.00480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款85,171.3865,644.3466,862.44
  应收股利0.000.000.00
  利息合计17,969.346,461.0815,019.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.44
  清算备付金2,644.092,954.762,007.78
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项797,596.14831,725.02748,287.49
  基金资产总值903,380.95906,785.20832,177.37
负债
  应付基金管理费76.4279.3476.54
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费25.4726.4525.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款283,899.08280,502.58213,179.81
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款64.75465.490.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金12.2313.0911.86
  其他应付款项14.3617.9311.37
  应付利息22.8514.2111.85
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额284,115.18281,119.08213,316.96
  基金单位总额618,034.64618,034.51618,034.48
  未分配净收益1,231.147,631.62825.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值619,265.78625,666.12618,860.42
  负债及持有人权益合计903,380.95906,785.20832,177.37