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宏利新能源股票C(012127)

2024-02-23     0.80371.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,868.444,590.886,559.512,949.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.6331.6613.0318.44
  清算备付金103.45120.8344.50279.99
  应收股票清算款839.08721.390.00371.85
  新股申购款70.61127.005,810.50104.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,424.67104,729.03106,732.6358,207.18
负债
  应付基金管理费95.03134.4089.8281.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.8422.4014.9713.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,323.510.003,451.08107.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0083.24
  其他应付款项86.1398.7379.4711.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.15209.752,424.20297.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,616.46479.386,068.06602.03
  基金单位总额66,345.9081,399.1465,787.4640,609.35
  未分配净收益11,462.3022,850.5134,877.1216,995.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,808.21104,249.65100,664.5757,605.15
  负债及持有人权益合计79,424.67104,729.03106,732.6358,207.18