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易方达均衡优选一年持有混合C(013604)

2025-04-25     1.05420.3236%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.002,230.991,204.432,129.01
  应收股利0.0035.358.8125.70
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.373.557.05
  清算备付金0.0020.8443.0730.90
  应收股票清算款0.00136.300.000.00
  新股申购款0.000.8428.2810.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0013,893.0115,801.4319,218.35
负债
  应付基金管理费0.0014.0115.7823.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.332.633.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.1847.34330.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0025.6533.4650.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0039.367.77102.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0082.16107.72512.18
  基金单位总额0.0014,018.3915,332.5117,746.65
  未分配净收益0.00-207.54361.20959.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0013,810.8515,693.7118,706.17
  负债及持有人权益合计0.0013,893.0115,801.4319,218.35