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创金合信尊睿债券A(014378)

2022-09-30     1.0305-0.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款517.93
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金14.06
  清算备付金10.49
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值528,997.81
负债
  应付基金管理费100.07
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费16.68
  应付收益0.00
  卖出回购债券款122,657.49
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项18.71
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金16.09
  预提费用0.00
  负债总额122,809.04
  基金单位总额399,849.88
  未分配净收益6,338.89
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值406,188.77
  负债及持有人权益合计528,997.81