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博时主题行业混合(LOF)(160505)

2021-06-23     1.88300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40,000.00114,620.0045,000.00110,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,434.4331,026.2122,356.5724,491.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计605.25372.49797.24681.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金206.88307.08302.37488.34
  清算备付金5,013.188,120.307,576.975,961.98
  应收股票清算款23.9711,735.960.000.00
  新股申购款765.851,467.343,226.14589.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,015,764.08968,839.401,159,581.051,096,304.35
负债
  应付基金管理费1,226.941,167.551,455.481,306.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费204.49194.59242.58217.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,985.134,092.622,384.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金509.21718.78633.60785.03
  其他应付款项109.73118.66117.72119.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,055.035,764.695,367.292,471.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金356.93356.93357.05357.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,447.4612,413.8210,558.075,257.18
  基金单位总额470,529.50561,477.10710,630.28690,166.25
  未分配净收益535,787.12394,948.48438,392.71400,880.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,006,316.62956,425.581,149,022.981,091,047.17
  负债及持有人权益合计1,015,764.08968,839.401,159,581.051,096,304.35