% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-04-27 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32.28 | 11.87 | 12.09 | 221.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.66 | 34.44 | 110.04 | 292.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.97 | 2.04 | 8.19 | 14.07 |
| 清算备付金 | 9.30 | 169.94 | 24.87 | 300.79 |
| 应收股票清算款 | 10.00 | 49.93 | 31.53 | 64.80 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.21 | 0.05 | 1.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,293.05 | 2,669.84 | 8,842.24 | 10,408.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.03 | 8.79 | 4.37 | 5.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.29 | 2.51 | 1.25 | 1.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10.00 | 450.00 | 1,150.00 | 600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 3.21 | 5.36 | 56.84 |
| 其他应付款项 | 43.86 | 36.00 | 26.89 | 34.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57.53 | 0.02 | 15.78 | 7.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 112.73 | 508.35 | 1,211.44 | 913.21 |
| 基金单位总额 | 1,075.49 | 1,957.95 | 4,967.10 | 5,677.92 |
| 未分配净收益 | 104.83 | 203.54 | 2,663.69 | 3,817.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,180.32 | 2,161.49 | 7,630.79 | 9,495.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,293.05 | 2,669.84 | 8,842.24 | 10,408.34 |