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工银消费服务混合A(481013)

2022-05-26     2.42300.1654%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,235.059,332.194,054.446,552.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.821.781.111.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.7610.4115.4814.44
  清算备付金27.0246.1042.0753.92
  应收股票清算款0.0094.192,842.190.00
  新股申购款7.4162.401,945.9981.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,421.5448,476.5458,410.1459,297.25
负债
  应付基金管理费47.6660.0668.7167.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.9410.0111.4511.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.130.001,160.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.4717.4716.2618.83
  其他应付款项17.5217.3021.699.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.931,298.821,182.06173.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额118.701,404.771,300.191,440.63
  基金单位总额12,802.5915,427.7819,092.2827,357.67
  未分配净收益24,500.2531,643.9938,017.6730,498.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,302.8447,071.7757,109.9557,856.63
  负债及持有人权益合计37,421.5448,476.5458,410.1459,297.25