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工银消费服务混合A(481013)

2024-06-20     2.2870-0.9528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本299.900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,199.828,495.336,122.704,255.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.163.116.267.49
  清算备付金36.918.8937.7928.19
  应收股票清算款34.4056.60376.95410.01
  新股申购款8.263.435.2517.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,744.3228,712.2929,488.7532,222.59
负债
  应付基金管理费23.3235.3837.0537.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.895.906.186.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00160.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.3720.9425.5820.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.745.266.7936.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.5367.6475.71261.18
  基金单位总额9,175.8011,366.4211,863.9711,737.89
  未分配净收益13,488.9817,278.2217,549.0820,223.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,664.7928,644.6429,413.0431,961.41
  负债及持有人权益合计22,744.3228,712.2929,488.7532,222.59